B3 · BRL
VAMO3
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$4.01 – R$4.30
- ปริมาณวันนี้
- R$81.6M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$2.46 – R$4.92
ติดตาม VAMO3 บน Fuolio
ดูว่า VAMO3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีVAMO3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$5.3B
- P/E
- 16.64
- P/B
- 1.59
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 3.27%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 2.99
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ VAMO3 อยู่ที่ 3.27% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.89%
ประวัติราคา VAMO3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ VAMO3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +38.60% | -37.91% | -54.81% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 59.44% | 50.23% | 46.19% |
| การขาดทุนสูงสุด | -36.14% | -69.45% | -79.65% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 7/12 | 17/36 | 28/60 |
ลงทุนใน VAMO3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$451.92
- มูลค่าวันนี้ใน VAMO3
- R$451.92
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -54.81%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -14.70%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ VAMO3
มูลค่าหุ้น
- P/E16.64
- P/B1.59
- EV/EBITDA4.38
- EV/EBIT6.24
- EV/รายได้2.67
- P/EBIT1.99
- P/S0.85
- P/OCF4.97
- P/FCF2.27
- Earnings yield16.02%
- PEG0.69
- กำไรต่อหุ้นR$0.26
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$2.70
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$11.3B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.99
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น3.42
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น4.75
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.67
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.64
- อัตราส่วนเงินสด1.15
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น49.79%
- อัตรากำไร EBITDA60.92%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน42.71%
- อัตรากำไรสุทธิ5.10%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.27
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE9.57%
- ROA1.39%
- ROIC14.20%
- Payout54.44%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)24.47%
- CAGR กำไร (5 ปี)2.68%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)22.48%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-13.72%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)61.64%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)22.55%
ราคาที่เหมาะสมของ VAMO3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$4.30
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$3.96
- ต่ำกว่าราคา 7.85%
√(22.50 × R$0.26 × R$2.70)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$3.54
- ต่ำกว่าราคา 17.65%
R$0.21 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ VAMO3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 12.01 | 13.48 | 18.95 | 19.20 | 28.70 | — | — | — |
| P/B | 1.54 | 2.10 | 2.35 | 3.53 | 4.37 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 4.36 | 5.08 | 7.70 | 9.62 | 13.16 | — | — | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 8.31% | 6.72% | 2.77% | 0.00% | 1.66% | — | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.27 | R$0.35 | R$0.53 | R$0.65 | R$0.41 | R$0.79 | R$1.46 | R$0.00 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$2.10 | R$2.26 | R$4.29 | R$3.55 | R$2.70 | R$2.22 | R$5.07 | R$0.00 |
| ROE | 12.83% | 15.60% | 12.40% | 18.37% | 15.24% | 35.40% | 28.89% | 19.42% |
| ROIC | 13.63% | 13.93% | 14.72% | 14.68% | 10.67% | 9.92% | 9.78% | 10.55% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 52.43% | 63.95% | 45.30% | 42.59% | 36.59% | 34.21% | 34.10% | 33.47% |
| อัตรากำไร EBITDA | 63.41% | 70.56% | 43.84% | 39.34% | 37.18% | 42.21% | 43.55% | 45.31% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 5.71% | 8.11% | 9.65% | 13.61% | 14.25% | 11.84% | 11.70% | 12.03% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 3.28 | 3.53 | 3.53 | 2.98 | 2.16 | 3.26 | 3.11 | 2.03 |
งบการเงินของ VAMO3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$5.8B | R$4.7B | R$6.1B | R$4.9B | R$2.8B | R$1.5B |
| ต้นทุนขาย | -R$2.7B | -R$1.7B | -R$3.3B | -R$2.8B | -R$1.8B | -R$995.5M |
| กำไรขั้นต้น | R$3B | R$3B | R$2.8B | R$2.1B | R$1B | R$517.7M |
| EBITDA | R$3.6B | R$3.3B | R$2.7B | R$1.9B | R$1B | R$638.8M |
| EBIT | R$2.6B | R$2.6B | R$2.1B | R$1.6B | R$753.6M | R$369.6M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$2.2B | -R$1.6B | -R$1.6B | -R$830.2M | -R$173.8M | -R$112.1M |
| กำไรก่อนภาษี | R$433.4M | R$942.6M | R$509.4M | R$781M | R$579.8M | R$257.5M |
| ภาษีเงินได้ | -R$104.7M | -R$217.7M | R$77.6M | -R$112.4M | -R$177.5M | -R$78.3M |
| กำไรสุทธิ | R$328.7M | R$381M | R$587M | R$668.6M | R$402.4M | R$179.2M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
VAMO3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. | 16.64 | 1.59 | 3.27% | 9.57% | R$5.3B |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$511.8B |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$511.8B |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$271.9B |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$271.9B |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$183.9B |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$183.9B |
VAMO3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 1.66%2021
- 0.00%2022
- 2.77%2023
- 6.72%2024
- 8.31%2025
- 3.27%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 18/12/2568 | 02/04/2569 | R$0.14 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 29/11/2567 | 02/05/2568 | R$0.27 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 19/12/2566 | 07/05/2567 | R$0.32 |
| เงินปันผล | 05/05/2566 | 05/07/2566 | R$0.02 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 26/12/2565 | 04/04/2566 | R$0.26 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 08/12/2564 | 22/12/2564 | R$0.05 |
| เงินปันผล | 08/12/2564 | 22/12/2564 | R$0.15 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 13/08/2564 | 4 ต่อ 1 |
เกี่ยวกับ Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Consumo Cíclico
- หมวดธุรกิจ
- Aluguel de Carros
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 43.13%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 1.22B สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$47.3M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 0.09%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 29/01/2564
- CNPJ
- 23.373.000/0001-32
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| SIMPAR S.A.ผู้ควบคุม | 51.16% | 0.00% | 51.16% |
| BNDESPAR | 5.39% | 0.00% | 5.39% |
| JSP Holding S.A.ผู้ควบคุม | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
| Outros | 42.48% | 0.00% | 42.48% |
คำถามเกี่ยวกับ VAMO3
วันนี้ VAMO3 ราคาเท่าไร
VAMO3 อยู่ที่ R$4.30 (7.50% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
VAMO3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
VAMO3 จ่าย R$0.27 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.31%
P/E และ P/B ของ VAMO3 เท่าไร
VAMO3 ซื้อขายที่ P/E 16.64 และ P/B 1.59
VAMO3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
VAMO3 ให้ผลตอบแทน 38.60% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 59.44% และการขาดทุนสูงสุดที่ -36.14%
VAMO3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Aluguel de Carros