สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$17.36-0.86% (-R$0.15)
ช่วงราคาวันนี้
R$17.52 – R$17.67
ปริมาณวันนี้
R$67.7K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$16.24 – R$23.70

ติดตาม VLID3 บน Fuolio

ดูว่า VLID3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

VLID3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.4B
P/E
6.14
P/B
0.81
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
13.96%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.03

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ VLID3 อยู่ที่ 13.96% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.77%

ประวัติราคา VLID3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ VLID3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-13.45%+43.75%+255.34%
ความผันผวน (ต่อปี)18.59%33.17%34.93%
การขาดทุนสูงสุด-23.07%-32.25%-32.25%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1217/3634/60

ลงทุนใน VLID3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,508.90

มูลค่าวันนี้ใน VLID3
R$3,508.90
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+250.89%
ผลตอบแทนต่อปี
+28.54%
ใน Ibovespa
R$1,798.41

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ VLID3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.14
  • P/B
    0.81
  • EV/EBITDA
    5.37
  • EV/EBIT
    7.70
  • EV/รายได้
    1.11
  • P/EBIT
    4.79
  • P/S
    0.69
  • P/OCF
    4.08
  • P/FCF
    7.47
  • Earnings yield
    12.99%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.83
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$21.46

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$851.7M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.03
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.49
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.82
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.30
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.91
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.96

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    35.19%
  • อัตรากำไร EBITDA
    20.73%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    14.47%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    11.53%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.68

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    13.18%
  • ROA
    7.86%
  • ROIC
    10.13%
  • Payout
    85.66%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -0.65%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -5.01%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -31.41%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -6.26%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -19.61%

ราคาที่เหมาะสมของ VLID3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$17.36

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$36.96
สูงกว่าราคา 112.88%

√(22.50 × R$2.83 × R$21.46)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$16.21
ต่ำกว่าราคา 6.63%

R$0.97 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ VLID3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E6.705.227.8716.9411.99-3.7521.9312.62
P/B1.021.091.260.610.550.681.071.16
EV/EBITDA6.144.415.195.029.7466.1610.409.68
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.11%6.66%5.95%3.16%0.00%7.57%3.52%2.18%
กำไรต่อหุ้นR$3.19R$4.65R$2.61R$0.54R$0.72-R$2.47R$0.76R$1.40
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$21.03R$22.27R$16.27R$15.18R$15.84R$13.56R$15.68R$15.28
ROE15.18%20.91%16.02%3.57%4.57%-18.20%4.86%9.19%
ROIC11.80%17.32%13.06%9.68%3.42%-3.43%3.73%4.95%
อัตรากำไรขั้นต้น33.68%35.79%36.48%35.63%23.45%17.68%21.97%24.40%
อัตรากำไร EBITDA20.19%26.87%22.71%22.45%13.15%2.21%13.23%15.55%
อัตรากำไรสุทธิ12.67%17.54%9.46%2.42%2.72%-10.44%2.70%5.77%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.931.001.923.207.2648.435.925.01

งบการเงินของ VLID3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.1BR$2.2BR$2.3BR$1.9BR$2.2BR$1.9B
ต้นทุนขาย-R$1.4B-R$1.4B-R$1.4B-R$1.2B-R$1.7B-R$1.6B
กำไรขั้นต้นR$694.7MR$777.1MR$822.8MR$669.6MR$515.5MR$342.8M
EBITDAR$416.4MR$583.4MR$512.3MR$422MR$289MR$42.8M
EBITR$297.9MR$478.2MR$391.8MR$302.7MR$135.8M-R$109.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$63.6M-R$42.3M-R$118.6M-R$186.6M-R$68.3M-R$85.1M
กำไรก่อนภาษีR$234.3MR$435.9MR$273.2MR$116.1MR$67.5M-R$194.5M
ภาษีเงินได้R$34.4M-R$56.2M-R$62.5M-R$18.7M-R$9.6M-R$7.1M
กำไรสุทธิR$261.3MR$380.9MR$213.3MR$45.5MR$59.7M-R$202.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

VLID3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
VLID3Valid Soluções6.140.8113.96%13.18%R$1.4B
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10.312.102.59%20.36%R$9.4B
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.681.021.79%11.76%R$5.1B
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.890.055.56%5.11%R$4.8B
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25.454.121.08%16.19%R$4.3B
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.891.055.11%3.89%R$3.1B
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.070.560.17%27.23%R$2.3B

VLID3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256818/12/2569R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256818/12/2569R$0.13

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.31%2017
  • 2.18%2018
  • 3.52%2019
  • 7.57%2020
  • 0.00%2021
  • 3.16%2022
  • 5.95%2023
  • 6.66%2024
  • 8.11%2025
  • 10.62%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256830/09/2569R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256830/09/2569R$0.13
เงินปันผล12/08/256931/08/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256830/06/2569R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256830/06/2569R$0.25
เงินปันผล11/05/256929/05/2569R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256831/03/2569R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256831/03/2569R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256831/03/2569R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/03/256823/12/2568R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/03/256830/09/2568R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/03/256830/06/2568R$0.39
ดูเงินปันผลทั้งหมด 95 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/03/256827/03/2568R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256708/01/2568R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/11/256718/11/2567R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/08/256716/08/2567R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/05/256710/06/2567R$0.34
เงินปันผล22/04/256730/04/2567R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256615/12/2566R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/256608/11/2566R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/07/256631/07/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/05/256622/05/2566R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/01/256631/01/2566R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/01/256531/01/2565R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/256210/12/2563R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/256203/01/2563R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256110/01/2562R$0.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/09/256111/10/2561R$0.24
เงินปันผล26/04/256118/05/2561R$0.15
เงินปันผล14/11/256024/11/2560R$0.20
เงินปันผล28/04/256012/05/2560R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255927/01/2560R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255928/12/2559R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/255929/09/2559R$0.24
เงินปันผล29/04/255931/05/2559R$0.25
เงินปันผล21/12/255818/01/2559R$0.13
เงินปันผล11/11/255826/11/2558R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/255826/11/2558R$0.21
เงินปันผล13/07/255803/08/2558R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/255803/08/2558R$0.27
เงินปันผล16/04/255814/05/2558R$0.18
เงินปันผล11/12/255708/01/2558R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/10/255706/11/2557R$0.15
เงินปันผล21/10/255706/11/2557R$0.15
เงินปันผล15/07/255704/08/2557R$0.12
เงินปันผล21/01/255731/01/2557R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/10/255606/11/2556R$0.11
เงินปันผล21/10/255606/11/2556R$0.19
เงินปันผล15/08/255626/08/2556R$0.10
เงินปันผล30/04/255615/05/2556R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/01/255630/01/2556R$0.22
เงินปันผล08/11/255527/11/2555R$0.28
เงินปันผล14/08/255524/08/2555R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/08/255524/08/2555R$0.23
เงินปันผล26/04/255510/05/2555R$1.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/255409/01/2555R$0.15
เงินปันผล21/10/255407/11/2554R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/10/255407/11/2554R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/07/255429/07/2554R$0.21
เงินปันผล14/12/255328/01/2554R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/07/255330/07/2553R$0.14
เงินปันผล30/12/255229/01/2553R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/10/255230/10/2552R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/07/255230/07/2552R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/03/255229/04/2552R$0.09
เงินปันผล30/12/255130/01/2552R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/10/255131/10/2551R$0.09
เงินปันผล21/10/255131/10/2551R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/08/255114/08/2551R$0.15
เงินปันผล17/12/255009/01/2551R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/10/255012/11/2550R$0.07
เงินปันผล24/10/255012/11/2550R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/07/255010/08/2550R$0.13
เงินปันผล20/10/254907/11/2549R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/10/254907/11/2549R$0.06
เงินปันผล18/07/254903/08/2549R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/07/254903/08/2549R$0.07
เงินปันผล31/03/2569—R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/2558—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/2557—R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/06/2557—R$0.19
เงินปันผล24/04/2557—R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/01/2557—R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/2556—R$0.21
เงินปันผล13/12/2554—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/2554—R$0.17
เงินปันผล26/04/2554—R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/10/2553—R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/03/2553—R$0.12
เงินปันผล25/03/2553—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/03/2551—R$0.07
เงินปันผล14/03/2551—R$0.04
เงินปันผล30/03/2550—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/03/2550—R$0.03
เงินปันผล30/03/2550—R$0.07
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล15/05/256010.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น09/05/255411 ต่อ 10

เกี่ยวกับ Valid Soluções

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços
หมวดธุรกิจ
Serviços Diversos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
94.58%
หุ้นที่ออกแล้ว
79.84M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$3.7M
จดทะเบียนตั้งแต่
27/04/2549
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Alaska Asset Management46.26%0.00%46.26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11.92%0.00%11.92%
Outros39.74%0.00%39.74%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

คำถามเกี่ยวกับ VLID3

วันนี้ VLID3 ราคาเท่าไร

VLID3 อยู่ที่ R$17.36 (-0.86% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

VLID3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

VLID3 จ่าย R$1.74 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.11%

เงินปันผลรอบถัดไปของ VLID3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.25 ต่อหุ้น ในวันที่ 18/12/2569

P/E และ P/B ของ VLID3 เท่าไร

VLID3 ซื้อขายที่ P/E 6.14 และ P/B 0.81

VLID3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

VLID3 ให้ผลตอบแทน -13.45% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.59% และการขาดทุนสูงสุดที่ -23.07%

VLID3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Valid Soluções อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços หมวดธุรกิจ Serviços Diversos