สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

WIZC3

WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA

R$7.88+1.94% (R$0.15)
ช่วงราคาวันนี้
R$7.76 – R$7.94
ปริมาณวันนี้
R$3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$7.33 – R$10.37

ติดตาม WIZC3 บน Fuolio

ดูว่า WIZC3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

WIZC3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.3B
P/E
6.35
P/B
1.70
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
7.98%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.45

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ WIZC3 อยู่ที่ 7.98% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.87%

ประวัติราคา WIZC3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ WIZC3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-4.50%+71.46%-9.14%
ความผันผวน (ต่อปี)23.64%30.07%31.84%
การขาดทุนสูงสุด-19.04%-20.47%-48.92%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1220/3629/60

ลงทุนใน WIZC3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$908.63

มูลค่าวันนี้ใน WIZC3
R$908.63
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-9.14%
ผลตอบแทนต่อปี
-1.90%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ WIZC3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.35
  • P/B
    1.70
  • EV/EBITDA
    2.35
  • EV/EBIT
    2.79
  • EV/รายได้
    1.22
  • P/EBIT
    2.25
  • P/S
    0.99
  • P/OCF
    2.71
  • P/FCF
    2.87
  • Earnings yield
    35.84%
  • PEG
    0.84
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.24
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$4.63

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$299.5M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.45
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.22
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.51
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.10
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.10
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.68

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    60.14%
  • อัตรากำไร EBITDA
    52.16%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    43.86%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    27.19%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.53

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    26.78%
  • ROA
    14.39%
  • ROIC
    22.73%
  • Payout
    50.67%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    6.54%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -3.82%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    10.00%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    25.59%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -6.01%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    7.38%

ราคาที่เหมาะสมของ WIZC3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$7.88

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$11.37
สูงกว่าราคา 44.34%

√(22.50 × R$1.24 × R$4.63)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$7.13
ต่ำกว่าราคา 9.54%

R$0.43 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ WIZC3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.095.568.198.326.826.6010.566.31
P/B1.100.771.001.241.594.3211.476.34
EV/EBITDA2.371.792.583.263.412.695.402.11
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.81%4.42%6.14%8.39%7.59%8.32%7.87%7.30%
กำไรต่อหุ้นR$1.26R$1.00R$0.89R$0.84R$1.18R$1.22R$1.34R$1.11
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.11R$7.24R$7.23R$5.66R$5.05R$1.86R$1.23R$1.11
ROE15.51%13.83%12.25%14.88%23.27%65.42%108.64%100.49%
ROIC25.58%23.91%20.58%21.87%28.04%516.35%151.37%161.76%
อัตรากำไรขั้นต้น61.32%62.78%61.65%57.96%61.48%76.38%71.86%73.96%
อัตรากำไร EBITDA52.67%53.26%50.28%46.88%46.23%47.57%60.04%86.70%
อัตรากำไรสุทธิ14.54%12.73%12.62%14.19%23.02%24.25%31.37%30.38%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.410.460.520.740.01-0.67-0.11-0.10

งบการเงินของ WIZC3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.4BR$1.3BR$1.1BR$948.9MR$816.8MR$803M
ต้นทุนขาย-R$535M-R$467.9M-R$430.1M-R$398.9M-R$314.6M-R$189.7M
กำไรขั้นต้นR$848MR$789.3MR$691.4MR$550MR$502.2MR$613.4M
EBITDAR$728.4MR$669.6MR$563.8MR$444.8MR$377.6MR$382M
EBITR$620.2MR$552.2MR$442.3MR$357.2MR$348.8MR$324.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$62.4M-R$85.3M-R$92.6M-R$75.1M-R$33.9M-R$16.6M
กำไรก่อนภาษีR$557.8MR$466.9MR$349.7MR$282.1MR$314.9MR$308.3M
ภาษีเงินได้-R$190.1M-R$170.1M-R$113.8M-R$69M-R$109.1M-R$108.8M
กำไรสุทธิR$201.1MR$160.1MR$141.6MR$134.7MR$188MR$194.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

WIZC3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
WIZC3Wiz6.351.707.98%26.78%R$1.3B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

WIZC3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล28/04/256931/12/2569R$0.31

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 6.04%2017
  • 7.30%2018
  • 7.87%2019
  • 8.32%2020
  • 7.59%2021
  • 8.39%2022
  • 6.14%2023
  • 4.42%2024
  • 2.81%2025
  • 4.01%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล26/12/256831/07/2569R$0.32
เงินปันผล25/04/256829/08/2568R$0.25
เงินปันผล29/04/256712/12/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256712/12/2567R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256612/12/2566R$0.14
เงินปันผล28/04/256612/12/2566R$0.24
เงินปันผล28/04/256615/06/2566R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256615/06/2566R$0.02
เงินปันผล19/04/256525/11/2565R$0.50
เงินปันผล19/04/256529/04/2565R$0.09
เงินปันผล15/04/256425/11/2564R$0.52
เงินปันผล15/04/256425/05/2564R$0.09
ดูเงินปันผลทั้งหมด 26 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล23/03/256325/11/2563R$0.33
เงินปันผล23/03/256325/05/2563R$0.33
เงินปันผล24/04/256225/11/2562R$0.78
เงินปันผล24/04/256222/05/2562R$0.33
เงินปันผล19/04/256118/05/2561R$0.51
เงินปันผล13/09/256029/09/2560R$0.28
เงินปันผล25/05/256008/06/2560R$0.21
เงินปันผล25/04/256012/05/2560R$0.22
เงินปันผล01/12/255916/12/2559R$0.23
เงินปันผล01/09/255916/09/2559R$0.24
เงินปันผล02/06/255917/06/2559R$0.21
เงินปันผล04/04/255920/04/2559R$0.19
เงินปันผล19/11/2558—R$0.20
เงินปันผล03/09/2558—R$0.03

เกี่ยวกับ Wiz

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços Financeiros
หมวดธุรกิจ
Corretoras de Seguros e Resseguros
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
48.13%
หุ้นที่ออกแล้ว
159.91M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$2.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
05/06/2558
CNPJ
42.278.473/0001-03

Wiz Co S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, especializada em corretagem de seguros, consultoria e gestão de riscos. Fundada em 1999, a Wiz Co é uma das principais corretoras de seguros do Brasil, operando com foco em qualidade de serviços e inovação. A companhia oferece serviços de corretagem de seguros, consultoria de riscos e gestão de sinistros para clientes corporativos e pessoas físicas. A Wiz Co é um importante player no mercado de seguros e serviços financeiros do Brasil, operando com foco em qualidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, servindo milhares de clientes. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em soluções de seguros e sustentabilidade em suas operações.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Integra Participações S.A.ผู้ควบคุม51.88%0.00%51.88%
Outros48.12%0.00%48.12%

คำถามเกี่ยวกับ WIZC3

วันนี้ WIZC3 ราคาเท่าไร

WIZC3 อยู่ที่ R$7.88 (1.94% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

WIZC3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

WIZC3 จ่าย R$0.25 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.81%

เงินปันผลรอบถัดไปของ WIZC3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.31 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ WIZC3 เท่าไร

WIZC3 ซื้อขายที่ P/E 6.35 และ P/B 1.70

WIZC3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

WIZC3 ให้ผลตอบแทน -4.50% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.64% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.04%

WIZC3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Wiz อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços Financeiros หมวดธุรกิจ Corretoras de Seguros e Resseguros