US · USD
AMAT
Applied Materials Inc
- ช่วงราคาวันนี้
- US$506.78 – US$515.42
- ปริมาณวันนี้
- US$3.1B
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- US$208.80 – US$722.23
ติดตาม AMAT บน Fuolio
ดูว่า AMAT มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีAMAT ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- US$405.8B
- P/E
- 43.79
- P/B
- 15.84
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.39%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- -0.15
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ AMAT อยู่ที่ 0.39% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 0.80%
ประวัติราคา AMAT
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ AMAT
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +120.60% | +295.55% | +290.03% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 75.88% | 53.37% | 49.09% |
| การขาดทุนสูงสุด | -36.53% | -38.10% | -47.58% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
ลงทุนใน AMAT ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน US$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า US$3,900.31
- มูลค่าวันนี้ใน AMAT
- US$3,900.31
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +290.03%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +31.31%
- ใน S&P 500
- US$1,661.44
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ AMAT
มูลค่าหุ้น
- P/E43.79
- P/B15.84
- EV/EBITDA41.82
- EV/EBIT44.23
- EV/รายได้13.11
- P/EBIT44.40
- P/S13.16
- P/OCF48.34
- P/FCF72.17
- Earnings yield2.26%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นUS$11.68
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นUS$32.29
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิ-US$1.5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.15
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น-0.06
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.30
- อัตราส่วนสภาพคล่อง2.42
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.79
- อัตราส่วนเงินสด0.89
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น49.40%
- อัตรากำไร EBITDA31.35%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน29.64%
- อัตรากำไรสุทธิ30.05%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.71
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE36.16%
- ROA21.29%
- ROIC32.72%
- Payout16.96%
ราคาที่เหมาะสมของ AMAT คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ US$511.38
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- US$92.11
- ต่ำกว่าราคา 81.99%
√(22.50 × US$11.68 × US$32.29)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- US$21.60
- ต่ำกว่าราคา 95.78%
US$1.30 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ AMAT รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 29.12 | 18.44 | 19.65 | 12.60 | 23.75 | 21.80 | 20.65 | 10.33 |
| P/B | 9.98 | 6.96 | 8.24 | 6.74 | 11.42 | 7.46 | 6.80 | 4.59 |
| EV/EBITDA | 23.13 | 15.72 | 16.33 | 10.34 | 19.20 | 16.58 | 15.67 | 6.60 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% |
| กำไรต่อหุ้น | US$8.83 | US$8.82 | US$8.25 | US$7.73 | US$6.63 | US$3.96 | US$2.96 | US$3.17 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | US$25.75 | US$23.35 | US$19.67 | US$14.45 | US$13.78 | US$11.57 | US$8.97 | US$7.14 |
| ROE | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | 44.38% |
| ROIC | 34.01% | 42.00% | 45.22% | 44.37% | 48.94% | 36.86% | 26.39% | 38.20% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | 45.00% |
| อัตรากำไร EBITDA | 30.75% | 30.39% | 30.81% | 31.93% | 31.58% | 27.56% | 25.42% | 29.62% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | 18.19% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | -0.23 | -0.30 | -0.16 | 0.35 | -0.00 | -0.06 | 0.62 | 0.26 |
งบการเงินของ AMAT
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | US$28.4B | US$27.2B | US$26.5B | US$25.8B | US$23.1B | US$17.2B |
| ต้นทุนขาย | -US$14.6B | -US$14.3B | -US$14.1B | -US$13.8B | -US$12.1B | -US$9.5B |
| กำไรขั้นต้น | US$13.8B | US$12.9B | US$12.4B | US$12B | US$10.9B | US$7.7B |
| EBITDA | US$8.7B | US$8.3B | US$8.2B | US$8.2B | US$7.3B | US$4.7B |
| EBIT | US$8.3B | US$7.9B | US$7.7B | US$7.8B | US$6.9B | US$4.4B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
| กำไรก่อนภาษี | US$9.3B | US$8.2B | US$7.7B | US$7.6B | US$6.8B | US$4.2B |
| ภาษีเงินได้ | -US$2.3B | -US$975M | -US$860M | -US$1.1B | -US$883M | -US$547M |
| กำไรสุทธิ | US$7B | US$7.2B | US$6.9B | US$6.5B | US$5.9B | US$3.6B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
AMAT จ่ายเงินปันผลหรือไม่
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 18/11/2569 | 10/12/2569 | US$0.53 |
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.78%2017
- 2.14%2018
- 1.36%2019
- 1.01%2020
- 0.60%2021
- 1.05%2022
- 0.75%2023
- 0.93%2024
- 0.69%2025
- 0.30%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 19/08/2569 | 10/09/2569 | US$0.53 |
| เงินปันผล | 20/05/2569 | 11/06/2569 | US$0.53 |
| เงินปันผล | 18/02/2569 | 12/03/2569 | US$0.46 |
| เงินปันผล | 19/11/2568 | 11/12/2568 | US$0.46 |
| เงินปันผล | 20/08/2568 | 11/09/2568 | US$0.46 |
| เงินปันผล | 21/05/2568 | 12/06/2568 | US$0.46 |
| เงินปันผล | 19/02/2568 | 13/03/2568 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 20/11/2567 | 12/12/2567 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 21/08/2567 | 12/09/2567 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 21/05/2567 | 13/06/2567 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 20/02/2567 | 14/03/2567 | US$0.32 |
| เงินปันผล | 21/11/2566 | 14/12/2566 | US$0.32 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 40 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 22/08/2566 | 14/09/2566 | US$0.32 |
| เงินปันผล | 23/05/2566 | 15/06/2566 | US$0.32 |
| เงินปันผล | 21/02/2566 | 16/03/2566 | US$0.26 |
| เงินปันผล | 22/11/2565 | 15/12/2565 | US$0.26 |
| เงินปันผล | 23/08/2565 | 15/09/2565 | US$0.26 |
| เงินปันผล | 24/05/2565 | 16/06/2565 | US$0.26 |
| เงินปันผล | 21/02/2565 | 16/03/2565 | US$0.24 |
| เงินปันผล | 23/11/2564 | 16/12/2564 | US$0.24 |
| เงินปันผล | 24/08/2564 | 16/09/2564 | US$0.24 |
| เงินปันผล | 25/05/2564 | 17/06/2564 | US$0.24 |
| เงินปันผล | 23/02/2564 | 18/03/2564 | US$0.22 |
| เงินปันผล | 17/11/2563 | 10/12/2563 | US$0.22 |
| เงินปันผล | 18/08/2563 | 10/09/2563 | US$0.22 |
| เงินปันผล | 19/05/2563 | 11/06/2563 | US$0.22 |
| เงินปันผล | 17/02/2563 | 11/03/2563 | US$0.21 |
| เงินปันผล | 19/11/2562 | 12/12/2562 | US$0.21 |
| เงินปันผล | 20/08/2562 | 12/09/2562 | US$0.21 |
| เงินปันผล | 21/05/2562 | 13/06/2562 | US$0.21 |
| เงินปันผล | 19/02/2562 | 14/03/2562 | US$0.20 |
| เงินปันผล | 20/11/2561 | 13/12/2561 | US$0.20 |
| เงินปันผล | 21/08/2561 | 13/09/2561 | US$0.20 |
| เงินปันผล | 22/05/2561 | 14/06/2561 | US$0.20 |
| เงินปันผล | 19/02/2561 | 14/03/2561 | US$0.10 |
| เงินปันผล | 21/11/2560 | 14/12/2560 | US$0.10 |
| เงินปันผล | 21/08/2560 | 14/09/2560 | US$0.10 |
| เงินปันผล | 22/05/2560 | 15/06/2560 | US$0.10 |
| เงินปันผล | 16/02/2560 | 15/03/2560 | US$0.10 |
| เงินปันผล | 21/11/2559 | 15/12/2559 | US$0.10 |
เกี่ยวกับ Applied Materials
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมการผลิต
คำถามเกี่ยวกับ AMAT
วันนี้ AMAT ราคาเท่าไร
AMAT อยู่ที่ US$511.38 (-0.12% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
AMAT จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
AMAT จ่าย US$1.78 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.69%
เงินปันผลรอบถัดไปของ AMAT จ่ายเมื่อไร
การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ US$0.53 ต่อหุ้น ในวันที่ 10/12/2569
P/E และ P/B ของ AMAT เท่าไร
AMAT ซื้อขายที่ P/E 43.79 และ P/B 15.84
AMAT ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
AMAT ให้ผลตอบแทน 120.60% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 75.88% และการขาดทุนสูงสุดที่ -36.53%