US · USD

ARES

Ares Management LP

US$117.55+0.84% (US$0.98)อัปเดตเมื่อ 2/10/69 17:12

ช่วงราคาวันนี้: US$116.73 – US$120.50
ปริมาณวันนี้: US$304.3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: US$93.27 – US$171.20

ติดตาม ARES บน Fuolio

ดูว่า ARES มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ARES ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: US$12.1B

P/E: 22.70

P/B: 3.06

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 5.12%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ARES อยู่ที่ 5.12% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.67%

ประวัติราคา ARES

03/10/256802/10/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ARES

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	-21.96%	+14.97%	+70.08%
ความผันผวน (ต่อปี)	42.78%	32.67%	35.69%
การขาดทุนสูงสุด	-31.58%	-42.67%	-42.67%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	7/12	24/36	40/60

ลงทุนใน ARES ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน US$1,000.00 เมื่อ 01/11/2564 วันนี้จะมีมูลค่า US$1,700.84

มูลค่าวันนี้ใน ARES: US$1,700.84

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +70.08%

ผลตอบแทนต่อปี: +11.41%

ใน S&P 500: US$1,690.98

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ARES

มูลค่าหุ้น

P/E
22.70
P/B
3.06
EV/EBITDA
—
EV/EBIT
—
EV/รายได้
2.03
P/EBIT
—
P/S
2.03
P/OCF
13.32
P/FCF
—
Earnings yield
—
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
US$5.18
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
US$38.40

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
—
อัตรากำไร EBITDA
—
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
—
อัตรากำไรสุทธิ
8.94%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.20

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
13.49%
ROA
1.81%
ROIC
—
Payout
116.13%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
14.06%
CAGR กำไร (5 ปี)
10.36%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
—
การเติบโตของกำไร (ปี)
—
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
—
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
—

ราคาที่เหมาะสมของ ARES คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ US$117.55

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: US$66.89; ต่ำกว่าราคา 43.10%

√(22.50 × US$5.18 × US$38.40)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: US$52.00; ต่ำกว่าราคา 55.76%

US$3.12 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ARES รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	2.77%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%
ROE	9.97%	12.44%	25.05%	10.54%	21.19%	12.75%	19.38%	9.70%
อัตรากำไรสุทธิ	7.61%	11.35%	13.06%	5.48%	9.18%	8.62%	8.43%	5.95%

งบการเงินของ ARES

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	US$5.6B	US$3.9B	US$3.6B	US$3.1B	US$4.2B	US$1.8B
ต้นทุนขาย	—	—	—	—	—	—
กำไรขั้นต้น	—	—	—	—	—	—
EBITDA	—	—	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—	—	—
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	US$394.2M	US$329.3M	US$499M	US$204.4M	US$263.7M	US$65.9M
กำไรก่อนภาษี	US$1.3B	US$1.3B	US$1.3B	US$510.8M	US$1.1B	US$379.5M
ภาษีเงินได้	-US$198.5M	-US$164.6M	-US$173M	-US$71.9M	-US$147.4M	-US$55M
กำไรสุทธิ	US$426.1M	US$441M	US$474.3M	US$167.5M	US$386.7M	US$152.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ARES จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

5.65%2017
7.50%2018
3.59%2019
3.40%2020
2.31%2021
3.57%2022
2.59%2023
2.10%2024
2.77%2025
4.16%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	15/09/2569	30/09/2569	US$1.35
เงินปันผล	15/06/2569	30/06/2569	US$1.35
เงินปันผล	16/03/2569	31/03/2569	US$1.35
เงินปันผล	12/12/2568	01/01/2569	US$0.84
เงินปันผล	16/12/2568	31/12/2568	US$1.12
เงินปันผล	15/09/2568	30/09/2568	US$1.12
เงินปันผล	13/06/2568	30/06/2568	US$1.12
เงินปันผล	14/03/2568	31/03/2568	US$1.12
เงินปันผล	16/12/2567	31/12/2567	US$0.93
เงินปันผล	13/09/2567	30/09/2567	US$0.93
เงินปันผล	13/06/2567	28/06/2567	US$0.93
เงินปันผล	13/03/2567	29/03/2567	US$0.93

ดูเงินปันผลทั้งหมด 42 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	13/12/2566	29/12/2566	US$0.77
เงินปันผล	13/09/2566	29/09/2566	US$0.77
เงินปันผล	14/06/2566	30/06/2566	US$0.77
เงินปันผล	15/03/2566	31/03/2566	US$0.77
เงินปันผล	14/12/2565	30/12/2565	US$0.61
เงินปันผล	14/09/2565	30/09/2565	US$0.61
เงินปันผล	14/06/2565	30/06/2565	US$0.61
เงินปันผล	15/03/2565	31/03/2565	US$0.61
เงินปันผล	15/12/2564	31/12/2564	US$0.47
เงินปันผล	14/09/2564	30/09/2564	US$0.47
เงินปันผล	14/06/2564	30/06/2564	US$0.47
เงินปันผล	15/03/2564	31/03/2564	US$0.47
เงินปันผล	15/12/2563	31/12/2563	US$0.40
เงินปันผล	14/09/2563	30/09/2563	US$0.40
เงินปันผล	12/06/2563	30/06/2563	US$0.40
เงินปันผล	13/03/2563	31/03/2563	US$0.40
เงินปันผล	13/12/2562	31/12/2562	US$0.32
เงินปันผล	12/09/2562	30/09/2562	US$0.32
เงินปันผล	12/06/2562	28/06/2562	US$0.32
เงินปันผล	13/03/2562	29/03/2562	US$0.32
เงินปันผล	13/12/2561	31/12/2561	US$0.28
เงินปันผล	12/09/2561	28/09/2561	US$0.28
เงินปันผล	13/06/2561	29/06/2561	US$0.28
เงินปันผล	12/04/2561	30/04/2561	US$0.09
เงินปันผล	22/02/2561	28/02/2561	US$0.40
เงินปันผล	15/11/2560	01/12/2560	US$0.41
เงินปันผล	15/08/2560	01/09/2560	US$0.31
เงินปันผล	24/05/2560	05/06/2560	US$0.13
เงินปันผล	07/03/2560	24/03/2560	US$0.28
เงินปันผล	16/11/2559	05/12/2559	US$0.20

เกี่ยวกับ Ares Management Lp

กลุ่มอุตสาหกรรม: การเงิน ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์

คำถามเกี่ยวกับ ARES

วันนี้ ARES ราคาเท่าไร

ARES อยู่ที่ US$117.55 (0.84% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 02/10/2569

ARES จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ARES จ่าย US$4.48 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.77%

P/E และ P/B ของ ARES เท่าไร

ARES ซื้อขายที่ P/E 22.70 และ P/B 3.06

ARES ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ARES ให้ผลตอบแทน -21.96% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 42.78% และการขาดทุนสูงสุดที่ -31.58%