US · USD
CVS
CVS Health Corp
- ช่วงราคาวันนี้
- US$84.23 – US$86.26
- ปริมาณวันนี้
- US$266.8M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- US$69.04 – US$109.92
ติดตาม CVS บน Fuolio
ดูว่า CVS มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีCVS ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- US$108.8B
- P/E
- 22.26
- P/B
- 1.37
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 3.13%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CVS อยู่ที่ 3.13% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.33%
ประวัติราคา CVS
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CVS
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +11.45% | +37.12% | +11.88% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 31.80% | 36.92% | 31.97% |
| การขาดทุนสูงสุด | -18.56% | -41.89% | -53.90% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 7/12 | 19/36 | 28/60 |
ลงทุนใน CVS ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน US$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า US$1,118.77
- มูลค่าวันนี้ใน CVS
- US$1,118.77
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +11.88%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +2.27%
- ใน S&P 500
- US$1,666.02
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ CVS
มูลค่าหุ้น
- P/E22.26
- P/B1.37
- EV/EBITDA8.49
- EV/EBIT13.12
- EV/รายได้0.26
- P/EBIT13.12
- P/S0.26
- P/OCF7.36
- P/FCF9.25
- Earnings yield7.62%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นUS$3.82
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นUS$62.32
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิ—
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA—
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น—
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น—
- อัตราส่วนสภาพคล่อง0.87
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.66
- อัตราส่วนเงินสด0.16
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น44.49%
- อัตรากำไร EBITDA3.09%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน2.00%
- อัตรากำไรสุทธิ1.18%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์1.64
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE6.14%
- ROA1.93%
- ROIC8.78%
- Payout69.57%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)8.32%
- CAGR กำไร (5 ปี)-7.45%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)—
- การเติบโตของกำไร (ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)—
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)—
ราคาที่เหมาะสมของ CVS คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ US$85.11
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- US$73.22
- ต่ำกว่าราคา 13.97%
√(22.50 × US$3.82 × US$62.32)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- US$39.80
- ต่ำกว่าราคา 53.24%
US$2.39 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ CVS รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 57.11 | 12.27 | 11.91 | 27.76 | 16.92 | 12.48 | 14.60 | -143.07 |
| P/B | 1.34 | 0.75 | 1.30 | 1.67 | 1.82 | 1.29 | 1.52 | 1.46 |
| EV/EBITDA | 9.75 | 3.80 | 4.88 | 8.54 | 7.61 | 4.29 | 9.62 | 22.53 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% |
| กำไรต่อหุ้น | US$1.39 | US$3.66 | US$6.63 | US$3.36 | US$6.10 | US$5.47 | US$5.09 | -US$0.46 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | US$59.12 | US$59.93 | US$60.76 | US$55.66 | US$56.79 | US$52.91 | US$48.97 | US$44.89 |
| ROE | 2.35% | 6.11% | 10.91% | 6.03% | 10.73% | 10.35% | 10.39% | -1.02% |
| ROIC | 5.83% | 9.23% | 15.74% | 10.58% | 13.54% | 17.52% | 7.11% | 0.00% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 44.99% | 44.67% | 39.32% | 38.94% | 39.82% | 38.97% | 38.19% | 19.32% |
| อัตรากำไร EBITDA | 2.30% | 3.52% | 5.06% | 3.78% | 6.09% | 6.83% | 6.37% | 3.48% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.44% | 1.24% | 2.33% | 1.34% | 2.74% | 2.67% | 2.58% | -0.31% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | -1.14 | -0.52 | -0.61 | -1.29 | — | -0.59 | 3.69 | 9.92 |
งบการเงินของ CVS
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | US$402.1B | US$372.8B | US$357.8B | US$322.5B | US$292.1B | US$268.7B |
| ต้นทุนขาย | -US$221.2B | -US$206.3B | -US$217.1B | -US$196.9B | -US$175.8B | -US$164B |
| กำไรขั้นต้น | US$180.9B | US$166.5B | US$140.7B | US$125.6B | US$116.3B | US$104.7B |
| EBITDA | US$9.3B | US$13.1B | US$18.1B | US$12.2B | US$17.8B | US$18.4B |
| EBIT | US$4.7B | US$8.5B | US$13.7B | US$8B | US$13.3B | US$13.9B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
| กำไรก่อนภาษี | US$2.1B | US$6.1B | US$11.2B | US$5.8B | US$10.5B | US$9.8B |
| ภาษีเงินได้ | -US$408M | -US$1.6B | -US$2.8B | -US$1.5B | -US$2.5B | -US$2.6B |
| กำไรสุทธิ | US$1.8B | US$4.6B | US$8.3B | US$4.3B | US$8B | US$7.2B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
CVS จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 2.76%2017
- 3.05%2018
- 2.69%2019
- 2.93%2020
- 1.94%2021
- 2.36%2022
- 3.06%2023
- 5.93%2024
- 3.35%2025
- 2.35%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 22/07/2569 | 03/08/2569 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 22/04/2569 | 04/05/2569 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 21/01/2569 | 02/02/2569 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 22/10/2568 | 03/11/2568 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 21/07/2568 | 01/08/2568 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 21/04/2568 | 01/05/2568 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 22/01/2568 | 03/02/2568 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 18/10/2567 | 01/11/2567 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 19/07/2567 | 01/08/2567 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 18/04/2567 | 01/05/2567 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 18/01/2567 | 01/02/2567 | US$0.67 |
| เงินปันผล | 18/10/2566 | 01/11/2566 | US$0.61 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 40 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 19/07/2566 | 01/08/2566 | US$0.61 |
| เงินปันผล | 19/04/2566 | 01/05/2566 | US$0.61 |
| เงินปันผล | 18/01/2566 | 01/02/2566 | US$0.61 |
| เงินปันผล | 19/10/2565 | 01/11/2565 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 20/07/2565 | 01/08/2565 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 20/04/2565 | 02/05/2565 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 19/01/2565 | 01/02/2565 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 20/10/2564 | 01/11/2564 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 21/07/2564 | 02/08/2564 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 21/04/2564 | 03/05/2564 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 20/01/2564 | 01/02/2564 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 20/10/2563 | 02/11/2563 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 21/07/2563 | 03/08/2563 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 21/04/2563 | 04/05/2563 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 21/01/2563 | 03/02/2563 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 22/10/2562 | 04/11/2562 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 23/07/2562 | 02/08/2562 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 19/04/2562 | 03/05/2562 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 23/01/2562 | 04/02/2562 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 22/10/2561 | 01/11/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 23/07/2561 | 01/08/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 19/04/2561 | 03/05/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 22/01/2561 | 02/02/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 20/10/2560 | 03/11/2560 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 19/07/2560 | 03/08/2560 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 18/04/2560 | 01/05/2560 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 19/01/2560 | 02/02/2560 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 19/10/2559 | 03/11/2559 | US$0.43 |
เกี่ยวกับ Cvs Health
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- ค้าปลีก
คำถามเกี่ยวกับ CVS
วันนี้ CVS ราคาเท่าไร
CVS อยู่ที่ US$85.11 (-0.68% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
CVS จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
CVS จ่าย US$2.66 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.35%
P/E และ P/B ของ CVS เท่าไร
CVS ซื้อขายที่ P/E 22.26 และ P/B 1.37
CVS ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
CVS ให้ผลตอบแทน 11.45% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 31.80% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.56%