US · USD
HUM
Humana Inc
- ช่วงราคาวันนี้
- US$376.23 – US$386.86
- ปริมาณวันนี้
- US$338.5M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- US$162.46 – US$409.80
ติดตาม HUM บน Fuolio
ดูว่า HUM มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีHUM ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- US$45.6B
- P/E
- 40.34
- P/B
- 2.45
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.70%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- -3.10
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ HUM อยู่ที่ 0.70% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 0.94%
ประวัติราคา HUM
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ HUM
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +48.26% | -18.82% | +2.90% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 64.11% | 49.28% | 41.71% |
| การขาดทุนสูงสุด | -37.14% | -65.81% | -67.69% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 14/36 | 28/60 |
ลงทุนใน HUM ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน US$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า US$1,028.98
- มูลค่าวันนี้ใน HUM
- US$1,028.98
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +2.90%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +0.57%
- ใน S&P 500
- US$1,776.31
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ HUM
มูลค่าหุ้น
- P/E40.34
- P/B2.45
- EV/EBITDA11.50
- EV/EBIT14.69
- EV/รายได้0.26
- P/EBIT18.65
- P/S0.33
- P/OCF24.72
- P/FCF35.84
- Earnings yield6.81%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นUS$9.41
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นUS$154.75
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิ-US$9.7B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA-3.10
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น-0.52
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.66
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.77
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว—
- อัตราส่วนเงินสด1.02
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น—
- อัตรากำไร EBITDA2.28%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน1.78%
- อัตรากำไรสุทธิ0.82%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์2.48
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE6.08%
- ROA2.04%
- ROIC22.60%
- Payout28.21%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)11.70%
- CAGR กำไร (5 ปี)-21.21%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)—
- การเติบโตของกำไร (ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)—
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)—
ราคาที่เหมาะสมของ HUM คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ US$379.68
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- US$181.03
- ต่ำกว่าราคา 52.32%
√(22.50 × US$9.41 × US$154.75)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- US$54.37
- ต่ำกว่าราคา 85.68%
US$3.26 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ HUM รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 26.00 | 25.36 | 22.19 | 22.81 | 20.03 | 15.70 | 17.89 | 23.08 |
| P/B | 1.75 | 1.87 | 3.40 | 4.18 | 3.65 | 3.85 | 4.02 | 3.82 |
| EV/EBITDA | 6.86 | 6.27 | 9.21 | 12.00 | 14.07 | — | — | 12.01 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 1.38% | 1.40% | 0.75% | 0.60% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.66% |
| กำไรต่อหุ้น | US$9.85 | US$10.00 | US$20.63 | US$22.45 | US$23.16 | US$26.13 | US$20.49 | US$12.41 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | US$146.41 | US$135.73 | US$134.78 | US$122.51 | US$126.98 | US$106.53 | US$91.12 | US$74.95 |
| ROE | 6.73% | 7.37% | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | 16.56% |
| ROIC | 22.07% | 26.95% | 58.27% | 55.29% | 26.92% | 140.25% | 125.89% | 18.11% |
| อัตรากำไร EBITDA | 2.62% | 2.89% | 4.50% | 4.86% | 4.51% | — | — | 6.23% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.92% | 1.02% | 2.34% | 3.02% | 3.53% | 4.36% | 4.17% | 2.96% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | -2.21 | -2.73 | -2.32 | -2.20 | -1.61 | — | — | 1.05 |
งบการเงินของ HUM
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | US$129.7B | US$117.8B | US$106.4B | US$92.9B | US$83.1B | US$77.2B |
| ต้นทุนขาย | — | — | — | — | — | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | US$3.4B | US$3.4B | US$4.8B | US$4.5B | US$3.7B | — |
| EBIT | US$2.7B | US$2.6B | US$4B | US$3.8B | US$3.1B | US$5B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
| กำไรก่อนภาษี | US$1.4B | US$1.6B | US$3.3B | US$3.6B | US$3.4B | US$4.7B |
| ภาษีเงินได้ | -US$250M | -US$413M | -US$836M | -US$762M | -US$485M | -US$1.3B |
| กำไรสุทธิ | US$1.2B | US$1.2B | US$2.5B | US$2.8B | US$2.9B | US$3.4B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
HUM จ่ายเงินปันผลหรือไม่
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 29/10/2569 | 27/11/2569 | US$0.89 |
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.60%2017
- 0.66%2018
- 0.59%2019
- 0.59%2020
- 0.59%2021
- 0.60%2022
- 0.75%2023
- 1.40%2024
- 1.38%2025
- 0.70%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 25/06/2569 | 31/07/2569 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 26/03/2569 | 24/04/2569 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 25/12/2568 | 30/01/2569 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 25/09/2568 | 31/10/2568 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 26/06/2568 | 25/07/2568 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 27/03/2568 | 25/04/2568 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 30/12/2567 | 31/01/2568 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 27/09/2567 | 25/10/2567 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 27/06/2567 | 26/07/2567 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 26/03/2567 | 26/04/2567 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 27/12/2566 | 26/01/2567 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 27/09/2566 | 27/10/2566 | US$0.89 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 40 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 28/06/2566 | 28/07/2566 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 29/03/2566 | 28/04/2566 | US$0.89 |
| เงินปันผล | 28/12/2565 | 27/01/2566 | US$0.79 |
| เงินปันผล | 28/09/2565 | 28/10/2565 | US$0.79 |
| เงินปันผล | 28/06/2565 | 29/07/2565 | US$0.79 |
| เงินปันผล | 29/03/2565 | 29/04/2565 | US$0.79 |
| เงินปันผล | 29/12/2564 | 28/01/2565 | US$0.70 |
| เงินปันผล | 28/09/2564 | 29/10/2564 | US$0.70 |
| เงินปันผล | 28/06/2564 | 30/07/2564 | US$0.70 |
| เงินปันผล | 29/03/2564 | 30/04/2564 | US$0.70 |
| เงินปันผล | 29/12/2563 | 29/01/2564 | US$0.63 |
| เงินปันผล | 28/09/2563 | 30/10/2563 | US$0.63 |
| เงินปันผล | 26/06/2563 | 31/07/2563 | US$0.63 |
| เงินปันผล | 27/03/2563 | 24/04/2563 | US$0.63 |
| เงินปันผล | 27/12/2562 | 31/01/2563 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 26/09/2562 | 25/10/2562 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 26/06/2562 | 26/07/2562 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 27/03/2562 | 26/04/2562 | US$0.55 |
| เงินปันผล | 27/12/2561 | 25/01/2562 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 26/09/2561 | 26/10/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 27/06/2561 | 27/07/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 27/03/2561 | 27/04/2561 | US$0.50 |
| เงินปันผล | 27/12/2560 | 26/01/2561 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 27/09/2560 | 27/10/2560 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 27/06/2560 | 31/07/2560 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 28/03/2560 | 28/04/2560 | US$0.40 |
| เงินปันผล | 09/01/2560 | 27/01/2560 | US$0.29 |
| เงินปันผล | 10/10/2559 | 28/10/2559 | US$0.29 |
เกี่ยวกับ Humana
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- การเงิน ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์
คำถามเกี่ยวกับ HUM
วันนี้ HUM ราคาเท่าไร
HUM อยู่ที่ US$379.68 (-0.50% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
HUM จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
HUM จ่าย US$3.54 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.38%
เงินปันผลรอบถัดไปของ HUM จ่ายเมื่อไร
การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ US$0.89 ต่อหุ้น ในวันที่ 27/11/2569
P/E และ P/B ของ HUM เท่าไร
HUM ซื้อขายที่ P/E 40.34 และ P/B 2.45
HUM ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
HUM ให้ผลตอบแทน 48.26% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 64.11% และการขาดทุนสูงสุดที่ -37.14%