สร้างบัญชีฟรี

US · USD

UPS

United Parcel Service Inc

US$93.90+0.49% (US$0.45)
ช่วงราคาวันนี้
US$93.34 – US$94.45
ปริมาณวันนี้
US$181.8M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$77.76 – US$115.87

ติดตาม UPS บน Fuolio

ดูว่า UPS มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

UPS ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
US$67.3B
P/E
14.67
P/B
4.45
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.99%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ UPS อยู่ที่ 6.99% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.26%

ประวัติราคา UPS

02/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ UPS

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+4.00%-20.91%-44.16%
ความผันผวน (ต่อปี)27.03%25.50%26.29%
การขาดทุนสูงสุด-17.99%-41.50%-54.26%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1219/3632/60

ลงทุนใน UPS ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน US$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า US$557.18

มูลค่าวันนี้ใน UPS
US$557.18
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-44.28%
ผลตอบแทนต่อปี
-11.04%
ใน S&P 500
US$1,664.67

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ UPS

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    14.67
  • P/B
    4.45
  • EV/EBITDA
    7.09
  • EV/EBIT
    10.24
  • EV/รายได้
    0.75
  • P/EBIT
    10.24
  • P/S
    0.75
  • P/OCF
    7.59
  • P/FCF
    12.34
  • Earnings yield
    9.76%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    US$6.40
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    US$21.10

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.18
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    —
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.31

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    —
  • อัตรากำไร EBITDA
    10.56%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    7.31%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.08%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.26

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    30.33%
  • ROA
    6.41%
  • ROIC
    34.01%
  • Payout
    102.48%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -0.55%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -5.54%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    —

ราคาที่เหมาะสมของ UPS คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ US$93.90

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
US$55.13
ต่ำกว่าราคา 41.28%

√(22.50 × US$6.40 × US$21.10)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
US$99.07
สูงกว่าราคา 5.51%

US$5.94 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ UPS รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%
ROE34.34%34.59%38.76%58.36%90.44%204.41%135.90%158.59%
ROIC18.04%20.93%21.52%32.02%38.91%29.44%23.40%26.98%
อัตรากำไร EBITDA12.26%12.59%13.13%16.23%16.20%12.27%13.71%12.85%
อัตรากำไรสุทธิ6.28%6.35%7.37%11.51%13.25%1.59%5.99%6.67%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.631.281.330.740.721.772.261.92

งบการเงินของ UPS

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิUS$88.7BUS$91.1BUS$91BUS$100.3BUS$97.3BUS$84.6B
ต้นทุนขาย——————
กำไรขั้นต้น——————
EBITDAUS$10.9BUS$11.5BUS$11.9BUS$16.3BUS$15.8BUS$10.4B
EBITUS$7.9BUS$8.5BUS$9.1BUS$13.1BUS$12.8BUS$7.7B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-US$703M-US$1B-US$568MUS$1.7BUS$3.8B-US$5.8B
กำไรก่อนภาษีUS$7.2BUS$7.4BUS$8.6BUS$14.8BUS$16.6BUS$1.8B
ภาษีเงินได้-US$1.6B-US$1.7B-US$1.9B-US$3.3B-US$3.7B-US$501M
กำไรสุทธิUS$5.6BUS$5.8BUS$6.7BUS$11.5BUS$12.9BUS$1.3B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

UPS จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.79%2017
  • 3.73%2018
  • 3.28%2019
  • 2.40%2020
  • 1.90%2021
  • 3.50%2022
  • 4.12%2023
  • 5.17%2024
  • 6.61%2025
  • 5.22%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/08/256903/09/2569US$1.64
เงินปันผล15/05/256904/06/2569US$1.64
เงินปันผล16/02/256905/03/2569US$1.64
เงินปันผล14/11/256804/12/2568US$1.64
เงินปันผล15/08/256804/09/2568US$1.64
เงินปันผล16/05/256805/06/2568US$1.64
เงินปันผล17/02/256806/03/2568US$1.64
เงินปันผล15/11/256705/12/2567US$1.63
เงินปันผล16/08/256705/09/2567US$1.63
เงินปันผล09/05/256730/05/2567US$1.63
เงินปันผล15/02/256708/03/2567US$1.63
เงินปันผล09/11/256630/11/2566US$1.62
ดูเงินปันผลทั้งหมด 40 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล10/08/256631/08/2566US$1.62
เงินปันผล11/05/256601/06/2566US$1.62
เงินปันผล16/02/256610/03/2566US$1.62
เงินปันผล09/11/256501/12/2565US$1.52
เงินปันผล11/08/256501/09/2565US$1.52
เงินปันผล12/05/256502/06/2565US$1.52
เงินปันผล17/02/256510/03/2565US$1.52
เงินปันผล18/11/256408/12/2564US$1.02
เงินปันผล19/08/256409/09/2564US$1.02
เงินปันผล20/05/256409/06/2564US$1.02
เงินปันผล18/02/256410/03/2564US$1.02
เงินปันผล11/11/256303/12/2563US$1.01
เงินปันผล20/08/256309/09/2563US$1.01
เงินปันผล21/05/256310/06/2563US$1.01
เงินปันผล21/02/256310/03/2563US$1.01
เงินปันผล14/11/256204/12/2562US$0.96
เงินปันผล15/08/256204/09/2562US$0.96
เงินปันผล16/05/256205/06/2562US$0.96
เงินปันผล22/02/256212/03/2562US$0.96
เงินปันผล15/11/256105/12/2561US$0.91
เงินปันผล16/08/256105/09/2561US$0.91
เงินปันผล17/05/256106/06/2561US$0.91
เงินปันผล15/02/256107/03/2561US$0.91
เงินปันผล09/11/256029/11/2560US$0.83
เงินปันผล09/08/256030/08/2560US$0.83
เงินปันผล10/05/256031/05/2560US$0.83
เงินปันผล15/02/256008/03/2560US$0.83
เงินปันผล08/11/255930/11/2559US$0.78

เกี่ยวกับ United Parcel Service

กลุ่มอุตสาหกรรม
ขนส่งและสาธารณูปโภค

คำถามเกี่ยวกับ UPS

วันนี้ UPS ราคาเท่าไร

UPS อยู่ที่ US$93.90 (0.49% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

UPS จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

UPS จ่าย US$6.56 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.61%

P/E และ P/B ของ UPS เท่าไร

UPS ซื้อขายที่ P/E 14.67 และ P/B 4.45

UPS ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

UPS ให้ผลตอบแทน 4.00% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.03% และการขาดทุนสูงสุดที่ -17.99%