Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ABEV3

Ambev SA

R$15,36+0,59% (R$0,09)
Günlük aralık
R$15,31 – R$15,59
Günlük hacim
R$383,1 Mn
52 haftalık aralık
R$11,68 – R$17,04

ABEV3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ABEV3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ABEV3

Piyasa değeri
R$237,8 Mr
F/K
14,64
PD/DD
2,69
Temettü verimi (12a)
5,51%
Net borç/EBITDA
-0,51

ABEV3 için 12 aylık temettü verimi 5,51% olup, 5 yıllık ortalaması olan 5,24% değerinin üzerindedir.

ABEV3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ABEV3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+28,49%+43,60%+18,88%
Volatilite (yıllıklandırılmış)22,30%20,22%18,81%
En büyük düşüş-10,82%-16,90%-22,71%
Pozitif aylar8/1218/3628/60

ABEV3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.318,43 ederdi.

ABEV3 ile bugünkü değer
R$1.318,43
Dönem getirisi
+31,84%
Yıllık getiri
+5,69%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ABEV3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    14,64
  • PD/DD
    2,69
  • EV/EBITDA
    7,34
  • EV/EBIT
    9,22
  • EV/Gelir
    2,52
  • P/EBIT
    9,86
  • PD/Satış
    2,69
  • P/OCF
    8,47
  • P/FCF
    11,01
  • Kâr getirisi
    10,84%
  • PEG oranı
    1,44
  • Hisse başına kâr
    R$1,05
  • Hisse başına defter değeri
    R$5,70

Borç

  • Net borç
    -R$15,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    -0,51
  • Net borç/Özkaynak
    -0,17
  • Borç/Özkaynak
    0,03
  • Cari oran
    1,02
  • Asit-test oranı
    0,76
  • Nakit oranı
    0,46

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    51,90%
  • EBITDA marjı
    34,33%
  • Faaliyet kâr marjı
    27,34%
  • Net kâr marjı
    18,98%
  • Aktif devir hızı
    0,64

Kârlılık

  • ROE
    18,40%
  • ROA
    12,12%
  • ROIC
    26,92%
  • Payout
    80,67%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    5,82%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    2,20%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -1,35%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    7,38%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -3,76%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    10,13%

ABEV3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$15,36.

Graham adil fiyatı
R$11,60
Fiyatın 24,46% altında

√(22,50 × R$1,05 × R$5,70)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$12,29
Fiyatın 20,02% altında

R$0,74 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ABEV3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K14,0912,8214,9215,8219,2221,6524,9421,94
PD/DD2,461,862,702,752,903,284,704,20
EV/EBITDA6,765,568,269,3910,3311,1113,8511,18
Temettü verimi9,15%2,09%5,32%5,25%4,40%2,64%2,63%3,58%
Hisse başına kârR$0,98R$0,92R$0,92R$0,92R$0,80R$0,72R$0,75R$0,70
Hisse başına defter değeriR$5,63R$6,32R$5,09R$5,29R$5,33R$4,77R$3,98R$3,66
ROE17,46%14,50%18,09%17,35%15,08%15,14%18,83%19,16%
ROIC26,81%22,67%27,52%24,58%23,55%22,65%28,09%30,21%
Brüt kâr marjı51,42%51,24%50,72%49,29%51,05%53,64%58,79%61,64%
EBITDA marjı33,79%31,92%30,93%29,02%30,31%35,82%39,12%41,48%
Net kâr marjı17,57%16,14%18,19%18,14%17,39%19,49%22,40%21,95%
Net borç/EBITDA-0,57-0,92-0,52-0,50-0,69-0,67-0,43-0,43

ABEV3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$88,2 MrR$89,5 MrR$79,7 MrR$79,7 MrR$72,9 MrR$58,4 Mr
Satışların maliyeti-R$42,9 Mr-R$43,6 Mr-R$39,3 Mr-R$40,4 Mr-R$35,7 Mr-R$27,1 Mr
Brüt kârR$45,4 MrR$45,8 MrR$40,4 MrR$39,3 MrR$37,2 MrR$31,3 Mr
EBITDAR$29,8 MrR$28,6 MrR$24,7 MrR$23,1 MrR$22,1 MrR$20,9 Mr
EBITR$23,4 MrR$21,8 MrR$18,6 MrR$17,7 MrR$17 MrR$15,9 Mr
Net finansman sonucu-R$4 Mr-R$2,3 Mr-R$3,6 Mr-R$3,4 Mr-R$3,2 Mr-R$2,4 Mr
Vergi öncesi kârR$19,4 MrR$19,5 MrR$15 MrR$14,2 MrR$13,8 MrR$13,5 Mr
Vergi-R$3,4 Mr-R$4,6 Mr-R$75,5 MnR$655,6 Mn-R$636,6 Mn-R$1,8 Mr
Net kârR$15,5 MrR$14,4 MrR$14,5 MrR$14,5 MrR$12,7 MrR$11,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ABEV3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ABEV3Ambev14,642,695,51%18,40%R$237,8 Mr
MBRF3MBRF364,212,060,00%3,20%R$23,4 Mr
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,290,610,00%-47,14%R$9,1 Mr
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$8,3 Mr
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$8,4 Mr
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%R$5,6 Mr

ABEV3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi18.12.202506.10.2026R$0,12
Özkaynak faizi21.09.202631.12.2026R$0,07
Özkaynak faizi22.06.202631.12.2026R$0,04

Yıllık temettü verimi

  • 2,54%2017
  • 3,58%2018
  • 2,63%2019
  • 2,64%2020
  • 4,40%2021
  • 5,25%2022
  • 5,32%2023
  • 2,09%2024
  • 9,15%2025
  • 0,98%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi18.12.202506.07.2026R$0,08
Özkaynak faizi18.12.202506.04.2026R$0,08
Temettü18.12.202530.12.2025R$0,46
Temettü07.08.202506.10.2025R$0,13
Temettü15.05.202507.07.2025R$0,13
Temettü14.03.202504.04.2025R$0,13
Temettü19.12.202407.01.2025R$0,42
Özkaynak faizi19.12.202430.12.2024R$0,24
Özkaynak faizi19.12.202328.12.2023R$0,73
Özkaynak faizi19.12.202229.12.2022R$0,76
Özkaynak faizi17.12.202130.12.2021R$0,47
Temettü17.12.202130.12.2021R$0,13
39 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü13.01.202128.01.2021R$0,08
Özkaynak faizi17.12.202030.12.2020R$0,41
Özkaynak faizi19.12.201930.12.2019R$0,49
Özkaynak faizi18.12.201828.12.2018R$0,32
Temettü15.06.201830.07.2018R$0,16
Temettü31.01.201822.02.2018R$0,07
Özkaynak faizi18.12.201728.12.2017R$0,31
Temettü23.06.201717.07.2017R$0,16
Temettü23.01.201723.02.2017R$0,07
Özkaynak faizi21.12.201629.12.2016R$0,22
Temettü31.10.201625.11.2016R$0,16
Temettü11.07.201629.07.2016R$0,13
Özkaynak faizi29.01.201629.02.2016R$0,13
Özkaynak faizi21.12.201529.12.2015R$0,15
Temettü08.09.201528.09.2015R$0,15
Özkaynak faizi01.06.201529.06.2015R$0,10
Özkaynak faizi07.01.201529.01.2015R$0,10
Özkaynak faizi30.12.201414.01.2015R$0,13
Temettü27.10.201412.11.2014R$0,22
Özkaynak faizi28.07.201428.08.2014R$0,10
Temettü28.07.201427.08.2014R$0,06
Temettü02.04.201425.04.2014R$0,06
Temettü02.04.201425.04.2014R$0,07
Temettü14.01.201423.01.2014R$0,10
Özkaynak faizi14.01.201423.01.2014R$0,15
Özkaynak faizi27.02.2015—R$0,03
Özkaynak faizi27.02.2015—R$0,06
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme08.11.20131 için 5
Bölünme17.12.20101 için 5
Birleşme02.08.200720 için 1
Bölünme01.06.20055 için 6
Birleşme20.10.20005 için 1

Ambev hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Cervejas e Refrigerantes
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
26,11%
İhraç edilmiş hisseler
15,48 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$423,7 Mn
Ibovespa ağırlığı
2,40%
Borsada işlem görme tarihi
11.11.2013
CNPJ
07.526.557/0001-00

A Ambev S.A. é uma companhia brasileira de bebidas, controlada indiretamente pela AB InBev, com foco principal em cerveja e atuação complementar em refrigerantes e bebidas não alcoólicas. A empresa foi formada pela combinação entre Brahma e Antarctica e hoje opera uma plataforma integrada de produção, distribuição e comercialização em larga escala, com capilaridade relevante no varejo e no canal on-trade. No portfólio, a companhia combina marcas próprias e licenciadas. Em cerveja, inclui marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes e outras regionais, além de rótulos globais licenciados. Fora cerveja, atua em refrigerantes, água, energéticos, isotônicos, chás prontos e outras categorias, incluindo a operação de produtos PepsiCo em mercados onde possui franquia de engarrafamento e distribuição. A estrutura operacional é organizada em geografias relevantes para o resultado consolidado, com destaque para Brasil, América Central e Caribe, América Latina Sul e Canadá. Esse desenho combina mercados maduros e de crescimento, com diferentes níveis de premiumização, mix de embalagens e dinâmica de consumo, sustentando uma estratégia de volume, receita por hectolitro e eficiência operacional. No mercado brasileiro, a Ambev ocupa posição líder em cerveja e mantém presença relevante em não alcoólicos, apoiada por escala industrial, marcas de alta lembrança e rede de distribuição abrangente. Em termos de alcance geográfico, a companhia reporta operações em 18 países nas Américas, com exposição tanto a mercados de grande porte quanto a operações regionais em Caribe e América Latina.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Interbrew International BVKontrol eden54,52%0,00%54,52%
Fundação Zerrenner10,40%0,00%10,40%
Ambrew S.à.r.l8,32%0,00%8,32%
Outros26,33%0,00%26,33%
Ações Tesouraria0,44%0,00%0,44%

ABEV3 hakkında sorular

ABEV3 bugün ne kadar?

ABEV3, R$15,36 seviyesinde (0,59% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ABEV3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ABEV3, 2025 yılında hisse başına R$1,27 ödedi; bu 9,15% temettü verimine denk gelir.

ABEV3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 06.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,12.

ABEV3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ABEV3, 14,64 F/K ve 2,69 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ABEV3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ABEV3, 12 ayda 28,49% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 22,30% ve en büyük düşüş -10,82% oldu.

ABEV3 hangi sektörde yer alıyor?

Ambev, Consumo Não Cíclico sektöründe, Cervejas e Refrigerantes segmentinde yer alıyor.