Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

R$16,39+1,49% (R$0,24)
Günlük aralık
R$16,15 – R$16,60
Günlük hacim
R$16 Mn
52 haftalık aralık
R$16,02 – R$29,96

MDIA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

MDIA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla MDIA3

Piyasa değeri
R$5,6 Mr
F/K
8,56
PD/DD
0,65
Temettü verimi (12a)
5,83%
Net borç/EBITDA
-0,60

MDIA3 için 12 aylık temettü verimi 5,83% olup, 5 yıllık ortalaması olan 3,49% değerinin üzerindedir.

MDIA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

MDIA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-39,66%-50,27%-40,01%
Volatilite (yıllıklandırılmış)22,00%28,76%38,02%
En büyük düşüş-40,92%-56,48%-58,31%
Pozitif aylar4/1214/3624/60

MDIA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$599,88 ederdi.

MDIA3 ile bugünkü değer
R$599,88
Dönem getirisi
-40,01%
Yıllık getiri
-9,72%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

MDIA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,56
  • PD/DD
    0,65
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    7,39
  • EV/Gelir
    0,47
  • P/EBIT
    8,37
  • PD/Satış
    0,53
  • P/OCF
    4,53
  • P/FCF
    6,34
  • Kâr getirisi
    13,53%
  • PEG oranı
    0,79
  • Hisse başına kâr
    R$1,92
  • Hisse başına defter değeri
    R$25,03

Borç

  • Net borç
    -R$651,2 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -0,60
  • Net borç/Özkaynak
    -0,08
  • Borç/Özkaynak
    0,17
  • Cari oran
    2,55
  • Asit-test oranı
    1,78
  • Nakit oranı
    0,88

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    32,67%
  • EBITDA marjı
    10,34%
  • Faaliyet kâr marjı
    6,37%
  • Net kâr marjı
    6,23%
  • Aktif devir hızı
    0,80

Kârlılık

  • ROE
    7,65%
  • ROA
    4,97%
  • ROIC
    7,56%
  • Payout
    49,94%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    7,68%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    0,55%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    8,02%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    2,15%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    6,08%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    10,62%

MDIA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$16,39.

Graham adil fiyatı
R$32,84
Fiyatın 100,38% üzerinde

√(22,50 × R$1,92 × R$25,03)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$16,10
Fiyatın 1,75% altında

R$0,97 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

MDIA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K12,3110,5214,7425,2117,1315,1223,2220,05
PD/DD0,990,851,721,811,231,742,142,61
EV/EBITDA6,925,869,0615,2212,9312,2217,5516,40
Temettü verimi5,45%3,29%0,67%5,43%2,58%0,74%1,07%0,91%
Hisse başına kârR$1,95R$1,91R$2,62R$1,42R$1,49R$2,25R$1,64R$2,13
Hisse başına defter değeriR$24,30R$23,59R$22,43R$19,79R$20,74R$19,60R$17,80R$16,41
ROE8,01%8,08%11,69%7,18%7,18%11,49%9,23%13,01%
ROIC8,31%7,92%13,54%7,05%5,49%9,79%7,93%10,72%
Brüt kâr marjı32,16%34,42%33,17%28,50%28,18%32,83%35,41%38,08%
EBITDA marjı10,57%12,40%13,22%8,89%8,75%13,43%12,65%15,49%
Net kâr marjı6,32%6,68%8,20%4,76%6,46%10,53%9,12%12,01%
Net borç/EBITDA-0,440,18-0,081,730,290,370,800,85

MDIA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$10,4 MrR$9,7 MrR$10,8 MrR$10,1 MrR$7,8 MrR$7,3 Mr
Satışların maliyeti-R$7,1 Mr-R$6,3 Mr-R$7,2 Mr-R$7,2 Mr-R$5,6 Mr-R$4,9 Mr
Brüt kârR$3,4 MrR$3,3 MrR$3,6 MrR$2,9 MrR$2,2 MrR$2,4 Mr
EBITDAR$1,1 MrR$1,2 MrR$1,4 MrR$900,4 MnR$683,9 MnR$974,3 Mn
EBITR$691,2 MnR$829,3 MnR$1,1 MrR$583,2 MnR$397 MnR$714,6 Mn
Net finansman sonucuR$17 Mn-R$6,2 Mn-R$132,6 Mn-R$231,5 Mn-R$19,8 MnR$81,1 Mn
Vergi öncesi kârR$708,3 MnR$823,2 MnR$936 MnR$351,7 MnR$377,2 MnR$795,6 Mn
Vergi-R$48,5 Mn-R$177,2 Mn-R$47,4 MnR$130,1 MnR$127,8 Mn-R$31,8 Mn
Net kârR$659,8 MnR$645,9 MnR$888,7 MnR$481,8 MnR$505 MnR$763,8 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

MDIA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
MDIA3Ind Com De Alimentos8,560,655,83%7,65%R$5,6 Mr
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$237,8 Mr
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$23,2 Mr
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$9,3 Mr
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$8,3 Mr
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$8,4 Mr

MDIA3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü22.10.202630.10.2026R$0,03
Temettü19.11.202630.11.2026R$0,03
Temettü18.12.202630.12.2026R$0,03

Yıllık temettü verimi

  • 2,34%2017
  • 0,91%2018
  • 1,07%2019
  • 0,74%2020
  • 2,58%2021
  • 5,43%2022
  • 0,67%2023
  • 3,29%2024
  • 5,45%2025
  • 1,65%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü22.09.202630.09.2026R$0,03
Temettü21.08.202630.08.2026R$0,03
Temettü23.07.202631.07.2026R$0,03
Temettü22.06.202630.06.2026R$0,03
Temettü21.05.202629.05.2026R$0,03
Temettü22.04.202630.04.2026R$0,03
Temettü23.03.202631.03.2026R$0,03
Temettü19.02.202627.02.2026R$0,03
Temettü22.01.202630.01.2026R$0,03
Temettü19.12.202530.12.2025R$0,60
Temettü18.12.202530.12.2025R$0,03
Temettü19.11.202528.11.2025R$0,03
59 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü23.10.202531.10.2025R$0,03
Temettü22.09.202530.09.2025R$0,10
Temettü22.09.202530.09.2025R$0,03
Temettü21.08.202529.08.2025R$0,03
Temettü23.07.202531.07.2025R$0,03
Temettü20.06.202530.06.2025R$0,03
Temettü22.05.202530.05.2025R$0,03
Temettü22.04.202530.04.2025R$0,03
Temettü18.03.202501.04.2025R$0,28
Temettü21.03.202531.03.2025R$0,06
Özkaynak faizi16.12.202430.12.2024R$0,06
Özkaynak faizi16.09.202430.09.2024R$0,06
Özkaynak faizi14.06.202428.06.2024R$0,06
Özkaynak faizi26.12.202301.04.2024R$0,42
Özkaynak faizi14.03.202428.03.2024R$0,06
Özkaynak faizi14.12.202328.12.2023R$0,06
Özkaynak faizi14.12.202328.12.2023R$0,05
Özkaynak faizi15.09.202329.09.2023R$0,05
Özkaynak faizi16.06.202330.06.2023R$0,05
Özkaynak faizi17.03.202331.03.2023R$0,05
Özkaynak faizi15.12.202229.12.2022R$0,05
Özkaynak faizi16.09.202230.09.2022R$0,05
Özkaynak faizi15.06.202230.06.2022R$0,05
Özkaynak faizi17.03.202231.03.2022R$0,05
Özkaynak faizi09.02.202218.02.2022R$1,75
Özkaynak faizi16.12.202130.12.2021R$0,05
Özkaynak faizi16.09.202130.09.2021R$0,05
Özkaynak faizi16.06.202130.06.2021R$0,05
Özkaynak faizi23.12.202003.05.2021R$0,46
Özkaynak faizi07.04.202122.04.2021R$0,05
Özkaynak faizi30.12.201930.04.2020R$0,25
Özkaynak faizi27.12.201830.04.2019R$0,41
Özkaynak faizi21.12.201727.04.2018R$0,39
Özkaynak faizi10.08.201731.08.2017R$0,17
Özkaynak faizi15.12.201628.04.2017R$1,05
Özkaynak faizi04.08.201615.08.2016R$0,50
Özkaynak faizi14.12.201525.04.2016R$0,72
Özkaynak faizi27.07.201514.08.2015R$0,50
Özkaynak faizi15.12.201423.04.2015R$1,21
Özkaynak faizi09.12.201330.04.2014R$1,03
Özkaynak faizi21.12.201230.04.2013R$1,01
Özkaynak faizi28.12.201127.04.2012R$0,77
Özkaynak faizi11.04.201129.04.2011R$0,77
Temettü05.04.201015.04.2010R$0,67
Temettü24.04.200925.05.2009R$0,28
Temettü29.04.200812.05.2008R$0,27
Temettü25.04.2007—R$0,38
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme13.04.20171 için 3

Ind Com De Alimentos hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos Diversos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
19,18%
İhraç edilmiş hisseler
339 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$11,7 Mn
Borsada işlem görme tarihi
18.10.2006
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Kontrol eden63,32%0,00%63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESKontrol eden3,89%0,00%3,89%
Outros31,72%0,00%31,72%
Ações Tesouraria1,07%0,00%1,07%

MDIA3 hakkında sorular

MDIA3 bugün ne kadar?

MDIA3, R$16,39 seviyesinde (1,49% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

MDIA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

MDIA3, 2025 yılında hisse başına R$1,31 ödedi; bu 5,45% temettü verimine denk gelir.

MDIA3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,03.

MDIA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

MDIA3, 8,56 F/K ve 0,65 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

MDIA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

MDIA3, 12 ayda -39,66% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 22,00% ve en büyük düşüş -40,92% oldu.

MDIA3 hangi sektörde yer alıyor?

Ind Com De Alimentos, Consumo Não Cíclico sektöründe, Alimentos Diversos segmentinde yer alıyor.