Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ALLD3

Allied Tecnologia SA

R$5,32+7,91% (R$0,39)
Günlük aralık
R$5,22 – R$5,45
Günlük hacim
R$16,8 Mn
52 haftalık aralık
R$4,42 – R$10,51

ALLD3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ALLD3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ALLD3

Piyasa değeri
R$510,5 Mn
F/K
1,41
PD/DD
0,32
Temettü verimi (12a)
43,59%
Net borç/EBITDA
0,73

ALLD3 için 12 aylık temettü verimi 43,59% olup, 5 yıllık ortalaması olan 19,32% değerinin üzerindedir.

ALLD3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ALLD3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-32,17%+98,67%-19,03%
Volatilite (yıllıklandırılmış)26,59%39,56%42,68%
En büyük düşüş-42,38%-42,38%-70,09%
Pozitif aylar3/1217/3624/60

ALLD3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$809,65 ederdi.

ALLD3 ile bugünkü değer
R$809,65
Dönem getirisi
-19,03%
Yıllık getiri
-4,14%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ALLD3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    1,41
  • PD/DD
    0,32
  • EV/EBITDA
    1,61
  • EV/EBIT
    1,74
  • EV/Gelir
    0,17
  • P/EBIT
    0,95
  • PD/Satış
    0,09
  • P/OCF
    0,39
  • P/FCF
    0,39
  • Kâr getirisi
    57,50%
  • PEG oranı
    0,01
  • Hisse başına kâr
    R$3,78
  • Hisse başına defter değeri
    R$16,40

Borç

  • Net borç
    R$422,3 Mn
  • Net borç/EBITDA
    0,73
  • Net borç/Özkaynak
    0,27
  • Borç/Özkaynak
    0,49
  • Cari oran
    1,66
  • Asit-test oranı
    1,16
  • Nakit oranı
    0,22

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    11,99%
  • EBITDA marjı
    10,48%
  • Faaliyet kâr marjı
    9,70%
  • Net kâr marjı
    6,56%
  • Aktif devir hızı
    1,56

Kârlılık

  • ROE
    23,06%
  • ROA
    10,23%
  • ROIC
    21,52%
  • Payout
    61,29%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -0,64%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    0,81%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -0,30%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    128,62%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    2,80%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    225,52%

ALLD3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,32.

Graham adil fiyatı
R$37,37
Fiyatın 602,44% üzerinde

√(22,50 × R$3,78 × R$16,40)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$25,51
Fiyatın 379,58% üzerinde

R$1,53 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ALLD3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2025202420232022202120202019
F/K2,354,445,737,315,57——
PD/DD0,500,410,440,371,06——
EV/EBITDA2,254,924,175,593,38——
Temettü verimi48,20%29,71%4,72%9,56%4,42%——
Hisse başına kârR$3,47R$1,54R$1,31R$0,82R$3,09R$2,08R$1,05
Hisse başına defter değeriR$16,17R$16,83R$17,11R$16,09R$16,22R$14,06R$10,11
ROE21,44%9,16%7,66%5,08%19,07%14,83%10,37%
ROIC20,45%8,86%10,46%8,25%24,78%14,60%13,84%
Brüt kâr marjı11,45%11,91%11,59%15,07%14,08%15,63%15,78%
EBITDA marjı10,03%4,38%4,81%5,48%8,32%6,96%6,00%
Net kâr marjı6,04%2,64%2,09%1,48%5,02%3,55%2,71%
Net borç/EBITDA0,832,251,683,610,021,470,93

ALLD3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$5,5 MrR$5,5 MrR$5,9 MrR$5,1 MrR$5,7 MrR$4,7 Mr
Satışların maliyeti-R$4,9 Mr-R$4,9 Mr-R$5,2 Mr-R$4,4 Mr-R$4,9 Mr-R$4 Mr
Brüt kârR$630,5 MnR$657,5 MnR$678,3 MnR$772,6 MnR$807,8 MnR$738,3 Mn
EBITDAR$551,9 MnR$241,7 MnR$281,5 MnR$280,9 MnR$477,4 MnR$328,8 Mn
EBITR$503,8 MnR$188,8 MnR$216,6 MnR$207,4 MnR$407,5 MnR$270,4 Mn
Net finansman sonucu-R$95,9 Mn-R$87,8 Mn-R$117,5 Mn-R$155,1 Mn-R$95,7 Mn-R$78,1 Mn
Vergi öncesi kârR$407,9 MnR$101 MnR$99,1 MnR$52,3 MnR$311,9 MnR$192,3 Mn
Vergi-R$75,2 MnR$44,5 MnR$23,3 MnR$23,8 Mn-R$23,6 Mn-R$24,6 Mn
Net kârR$332,7 MnR$145,5 MnR$122,4 MnR$76,1 MnR$288,2 MnR$167,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ALLD3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ALLD3Allied Tecnologia1,410,3243,59%23,06%R$510,5 Mn
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%R$19,4 Mr
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%R$4,6 Mr
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,092,567,00%16,97%R$2,4 Mr
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%R$2,2 Mr
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—R$2,2 Mr

ALLD3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi05.10.202612.11.2026R$0,63

Yıllık temettü verimi

  • 4,42%2021
  • 9,56%2022
  • 4,72%2023
  • 29,71%2024
  • 48,20%2025
  • 7,91%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi30.01.202631.03.2026R$0,42
Diğer14.11.202525.11.2025R$1,90
Özkaynak faizi15.08.202529.08.2025R$0,74
Özkaynak faizi06.12.202429.08.2025R$0,65
Özkaynak faizi06.12.202415.04.2025R$0,65
Özkaynak faizi15.04.202431.07.2024R$1,07
Özkaynak faizi19.12.202325.06.2024R$0,48
Özkaynak faizi19.12.202325.03.2024R$0,48
Özkaynak faizi27.12.202216.06.2023R$0,35
Temettü29.04.202205.07.2022R$0,57
Özkaynak faizi16.12.202130.12.2021R$0,30
Temettü15.09.202130.09.2021R$0,03
14 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü15.09.202130.09.2021R$0,10
Özkaynak faizi15.09.202130.09.2021R$0,34

Allied Tecnologia hakkında

Sektör
Consumo Cíclico
Segment
Eletrodomésticos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
91,62%
İhraç edilmiş hisseler
95,96 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$2,3 Mn
Borsada işlem görme tarihi
12.04.2021
CNPJ
20.247.322/0001-47

A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia18,06%0,00%18,06%
RICARDO RADOMYSLER16,09%0,00%16,09%
MARCELO RADOMYSLER7,34%0,00%7,34%
Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia6,86%0,00%6,86%
RENATO RADOMYSLER5,71%0,00%5,71%
Outros45,95%0,00%45,95%

ALLD3 hakkında sorular

ALLD3 bugün ne kadar?

ALLD3, R$5,32 seviyesinde (7,91% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ALLD3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ALLD3, 2025 yılında hisse başına R$3,93 ödedi; bu 48,20% temettü verimine denk gelir.

ALLD3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 12.11.2026 tarihinde hisse başına R$0,63.

ALLD3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ALLD3, 1,41 F/K ve 0,32 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ALLD3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ALLD3, 12 ayda -32,17% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 26,59% ve en büyük düşüş -42,38% oldu.

ALLD3 hangi sektörde yer alıyor?

Allied Tecnologia, Consumo Cíclico sektöründe, Eletrodomésticos segmentinde yer alıyor.