Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

R$33,43-3,49% (-R$1,21)
Günlük aralık
R$33,19 – R$35,57
Günlük hacim
R$333,9 Mn
52 haftalık aralık
R$26,76 – R$48,40

TOTS3 sembolünü Fuolio'da takip edin

TOTS3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla TOTS3

Piyasa değeri
R$19,4 Mr
F/K
13,59
PD/DD
3,55
Temettü verimi (12a)
2,03%
Net borç/EBITDA
4,60

TOTS3 için 12 aylık temettü verimi 2,03% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,50% değerinin üzerindedir.

TOTS3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

TOTS3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-23,20%+39,28%+10,19%
Volatilite (yıllıklandırılmış)30,14%34,12%33,55%
En büyük düşüş-34,88%-36,58%-36,58%
Pozitif aylar4/1217/3628/60

TOTS3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.050,84 ederdi.

TOTS3 ile bugünkü değer
R$1.050,84
Dönem getirisi
+5,08%
Yıllık getiri
+1,00%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

TOTS3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    13,59
  • PD/DD
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Gelir
    4,21
  • P/EBIT
    15,05
  • PD/Satış
    3,01
  • P/OCF
    13,58
  • P/FCF
    -9,44
  • Kâr getirisi
    4,75%
  • PEG oranı
    0,21
  • Hisse başına kâr
    R$2,46
  • Hisse başına defter değeri
    R$9,42

Borç

  • Net borç
    R$7,7 Mr
  • Net borç/EBITDA
    4,60
  • Net borç/Özkaynak
    1,42
  • Borç/Özkaynak
    1,79
  • Cari oran
    1,84
  • Asit-test oranı
    1,84
  • Nakit oranı
    1,07

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    71,07%
  • EBITDA marjı
    26,15%
  • Faaliyet kâr marjı
    19,99%
  • Net kâr marjı
    22,45%
  • Aktif devir hızı
    0,50

Kârlılık

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    17,70%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    33,62%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    10,49%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    24,28%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    14,34%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    65,91%

TOTS3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$33,43.

Graham adil fiyatı
R$22,84
Fiyatın 31,69% altında

√(22,50 × R$2,46 × R$9,42)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,10
Fiyatın 75,77% altında

R$0,49 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

TOTS3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
PD/DD4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Temettü verimi1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Hisse başına kârR$1,49R$1,20R$1,19R$0,81R$0,60R$0,51R$0,36R$0,36
Hisse başına defter değeriR$9,08R$8,32R$8,12R$7,43R$7,27R$4,51R$4,29R$7,78
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Brüt kâr marjı70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
EBITDA marjı25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Net kâr marjı15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Net borç/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

TOTS3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$5,8 MrR$5,2 MrR$4,5 MrR$3,8 MrR$3,3 MrR$2,6 Mr
Satışların maliyeti-R$1,7 Mr-R$1,6 Mr-R$1,4 Mr-R$1,1 Mr-R$1 Mr-R$846,1 Mn
Brüt kârR$4,1 MrR$3,6 MrR$3,1 MrR$2,6 MrR$2,2 MrR$1,7 Mr
EBITDAR$1,5 MrR$1,2 MrR$983,5 MnR$877,2 MnR$773,6 MnR$598,1 Mn
EBITR$1,1 MrR$877,3 MnR$700,7 MnR$641,1 MnR$512,5 MnR$393,5 Mn
Net finansman sonucu-R$80,8 Mn-R$49,3 Mn-R$17,4 MnR$20,5 Mn-R$48,8 Mn-R$11,4 Mn
Vergi öncesi kârR$1 MrR$827,9 MnR$683,3 MnR$661,6 MnR$463,7 MnR$382,1 Mn
Vergi-R$200,3 Mn-R$91,4 Mn-R$146,6 Mn-R$141,2 Mn-R$89,7 Mn-R$86,1 Mn
Net kârR$891,7 MnR$717,5 MnR$734,8 MnR$498,1 MnR$368,5 MnR$295 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

TOTS3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%R$19,4 Mr
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%R$4,6 Mr
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%R$2,4 Mr
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%R$2,2 Mr
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—R$2,3 Mr
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%R$509,6 Mn

TOTS3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi23.09.202608.10.2026R$0,15

Yıllık temettü verimi

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi15.06.202610.07.2026R$0,18
Özkaynak faizi25.03.202610.04.2026R$0,18
Özkaynak faizi15.12.202530.12.2025R$0,17
Özkaynak faizi23.09.202506.10.2025R$0,15
Özkaynak faizi23.06.202507.07.2025R$0,15
Özkaynak faizi24.03.202504.04.2025R$0,14
Özkaynak faizi03.12.202427.12.2024R$0,22
Özkaynak faizi06.08.202426.08.2024R$0,23
Özkaynak faizi04.12.202322.12.2023R$0,21
Temettü04.12.202322.12.2023R$0,21
Özkaynak faizi27.07.202325.08.2023R$0,23
Özkaynak faizi29.12.202227.01.2023R$0,21
51 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi04.08.202223.09.2022R$0,10
Özkaynak faizi28.12.202120.05.2022R$0,13
Özkaynak faizi04.08.202122.10.2021R$0,09
Özkaynak faizi21.12.202020.05.2021R$0,10
Temettü20.04.202119.05.2021R$0,09
Özkaynak faizi10.08.202022.10.2020R$0,07
Temettü27.04.202020.05.2020R$0,13
Özkaynak faizi23.12.201920.05.2020R$0,23
Özkaynak faizi12.08.201910.10.2019R$0,19
Özkaynak faizi28.12.201809.05.2019R$0,08
Temettü01.08.201803.10.2018R$0,11
Özkaynak faizi01.08.201803.10.2018R$0,09
Temettü05.04.201809.05.2018R$0,03
Özkaynak faizi27.12.201709.05.2018R$0,11
Özkaynak faizi03.08.201706.10.2017R$0,20
Temettü20.04.201710.05.2017R$0,05
Özkaynak faizi21.12.201610.05.2017R$0,25
Özkaynak faizi04.08.201624.08.2016R$0,27
Temettü26.04.201611.05.2016R$0,41
Özkaynak faizi21.12.201512.01.2016R$0,19
Temettü27.02.201515.04.2015R$0,77
Temettü14.03.201410.04.2014R$0,71
Temettü05.03.201310.04.2013R$0,48
Özkaynak faizi21.12.201217.01.2013R$0,25
Temettü21.03.201225.04.2012R$0,40
Özkaynak faizi21.12.201118.01.2012R$0,22
Temettü10.03.201112.04.2011R$1,91
Özkaynak faizi21.12.201019.01.2011R$0,86
Temettü24.03.201014.04.2010R$1,59
Özkaynak faizi10.12.200920.01.2010R$0,72
Temettü25.03.200923.04.2009R$0,53
Özkaynak faizi18.12.200815.01.2009R$0,63
Temettü07.03.200818.03.2008R$1,11
Temettü16.03.200728.03.2007R$0,85
Özkaynak faizi03.08.2015—R$0,18
Özkaynak faizi22.12.2014—R$0,12
Özkaynak faizi01.08.2014—R$0,13
Özkaynak faizi23.12.2013—R$0,11
Özkaynak faizi01.08.2013—R$0,13
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme30.04.20201 için 3
Bölünme22.03.20111 için 5

Totvs hakkında

Sektör
Tecnologia
Segment
Programas e Serviços
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
89,04%
İhraç edilmiş hisseler
579,4 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$142,8 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,69%
Borsada işlem görme tarihi
09.03.2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

TOTS3 hakkında sorular

TOTS3 bugün ne kadar?

TOTS3, R$33,43 seviyesinde (-3,49% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

TOTS3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

TOTS3, 2025 yılında hisse başına R$0,61 ödedi; bu 1,45% temettü verimine denk gelir.

TOTS3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 08.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,15.

TOTS3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

TOTS3, 13,59 F/K ve 3,55 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

TOTS3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

TOTS3, 12 ayda -23,20% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 30,14% ve en büyük düşüş -34,88% oldu.

TOTS3 hangi sektörde yer alıyor?

Totvs, Tecnologia sektöründe, Programas e Serviços segmentinde yer alıyor.