B3 · BRL
AMBP3
Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA
- Günlük aralık
- R$0,17 – R$0,17
- Günlük hacim
- R$351,9 B
- 52 haftalık aralık
- R$0,14 – R$7,15
AMBP3 sembolünü Fuolio'da takip edin
AMBP3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla AMBP3
- Piyasa değeri
- R$284 Mn
- F/K
- -1,11
- PD/DD
- 0,26
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 4,37
AMBP3 fiyat geçmişi
AMBP3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -51,43% | -87,55% | -94,81% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 87,45% | 203,94% | 160,61% |
| En büyük düşüş | -51,43% | -99,11% | -99,11% |
| Pozitif aylar | 3/12 | 15/36 | 24/60 |
AMBP3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$51,92 ederdi.
- AMBP3 ile bugünkü değer
- R$51,92
- Dönem getirisi
- -94,81%
- Yıllık getiri
- -44,68%
- Ibovespa ile
- R$1.777,43
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
AMBP3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K-1,11
- PD/DD0,26
- EV/EBITDA4,51
- EV/EBIT7,61
- EV/Gelir1,32
- P/EBIT0,23
- PD/Satış0,04
- P/OCF0,23
- P/FCF—
- Kâr getirisi13,15%
- PEG oranı-0,06
- Hisse başına kâr-R$0,15
- Hisse başına defter değeriR$0,65
Borç
- Net borçR$9,3 Mr
- Net borç/EBITDA4,37
- Net borç/Özkaynak4,28
- Borç/Özkaynak6,45
- Cari oran2,72
- Asit-test oranı2,65
- Nakit oranı1,74
Verimlilik
- Brüt kâr marjı18,24%
- EBITDA marjı29,29%
- Faaliyet kâr marjı17,36%
- Net kâr marjı-2,56%
- Aktif devir hızı0,43
Kârlılık
- ROE-23,47%
- ROA-1,10%
- ROIC10,98%
- Payout—
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)—
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)31,62%
- Kâr büyümesi (yıllık)-406,45%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)39,04%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)19,06%
AMBP3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$0,17.
- Graham adil fiyatı
- —
- AMBP3 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$1,77
- Fiyatın 942,30% üzerinde
R$0,11 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
AMBP3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -75,49 | -47,79 | 33,29 | 29,73 | 59,89 | — |
| PD/DD | 7,95 | 1,04 | 1,63 | 3,28 | 2,19 | — |
| EV/EBITDA | 16,47 | 9,04 | 10,82 | 14,61 | 11,64 | — |
| Temettü verimi | 0,00% | 8,25% | 16,12% | 2,48% | — | — |
| Hisse başına kâr | -R$1,72 | -R$0,34 | R$0,56 | R$1,28 | R$0,40 | R$0,02 |
| Hisse başına defter değeri | R$16,36 | R$15,64 | R$11,51 | R$11,55 | R$10,85 | R$0,13 |
| ROE | -10,53% | -2,17% | 4,91% | 11,05% | 3,66% | 15,07% |
| ROIC | 11,07% | 1,86% | 3,64% | 5,45% | 10,20% | 12,09% |
| Brüt kâr marjı | 19,56% | 23,76% | 22,18% | 21,74% | 22,63% | 22,61% |
| EBITDA marjı | 27,99% | 27,01% | 27,62% | 26,98% | 28,16% | 27,25% |
| Net kâr marjı | -4,49% | -1,17% | 1,68% | 7,52% | 6,39% | 6,50% |
| Net borç/EBITDA | 4,38 | 6,97 | 8,79 | 6,32 | -1,95 | 2,63 |
AMBP3 finansal tabloları
| Kalem | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$6,4 Mr | R$4,9 Mr | R$3,8 Mr | R$1,9 Mr | R$701,6 Mn | R$484,4 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$5,2 Mr | -R$3,7 Mr | -R$2,9 Mr | -R$1,5 Mr | -R$542,8 Mn | -R$374,9 Mn |
| Brüt kâr | R$1,3 Mr | R$1,2 Mr | R$840,6 Mn | R$416,6 Mn | R$158,8 Mn | R$109,5 Mn |
| EBITDA | R$1,8 Mr | R$1,3 Mr | R$1 Mr | R$516,9 Mn | R$197,6 Mn | R$132 Mn |
| EBIT | R$1,2 Mr | R$902,5 Mn | R$711,9 Mn | R$328,7 Mn | R$129,1 Mn | R$84,6 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$1,3 Mr | -R$669,6 Mn | -R$509,3 Mn | -R$106,1 Mn | -R$54,6 Mn | -R$40 Mn |
| Vergi öncesi kâr | -R$84,8 Mn | R$232,9 Mn | R$202,5 Mn | R$222,7 Mn | R$74,5 Mn | R$44,6 Mn |
| Vergi | -R$87,4 Mn | -R$176,2 Mn | -R$93,8 Mn | -R$53,8 Mn | -R$25 Mn | -R$9,2 Mn |
| Net kâr | -R$287,7 Mn | -R$56,8 Mn | R$63,8 Mn | R$144,2 Mn | R$44,8 Mn | R$31,5 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
AMBP3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a | -1,11 | 0,26 | 0,00% | -23,47% | R$284 Mn |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | R$9,4 Mr |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | R$5,1 Mr |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,89 | 0,05 | 5,56% | 5,11% | R$4,8 Mr |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | R$4,3 Mr |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | R$3,1 Mr |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | R$2,3 Mr |
AMBP3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 2,48%2021
- 16,12%2022
- 8,25%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 15.05.2023 | 05.07.2023 | R$0,13 |
| Temettü | 04.05.2022 | 05.07.2022 | R$0,30 |
| Temettü | 30.04.2021 | 14.05.2021 | R$0,09 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Bölünme | 04.08.2025 | 1 için 10 |
Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a hakkında
- Sektör
- Saneamento
- Segment
- Água e Saneamento
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 47,88%
- İhraç edilmiş hisseler
- 1,67 Mr adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$559 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 13.07.2020
- CNPJ
- 12.648.266/0001-24
A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (AMBP3) é uma companhia de serviços ambientais com atuação em gestão de resíduos, resposta a emergências ambientais e soluções de descarbonização para clientes industriais e públicos. A empresa opera por contratos recorrentes e projetos especializados, com presença no Brasil e em mercados internacionais. O modelo de negócio combina operação de campo, engenharia ambiental, logística de resíduos e serviços técnicos regulados. No setor de saneamento e serviços ambientais, o desempenho da companhia depende de escala operacional, renovação de contratos, conformidade regulatória e capacidade de execução em operações complexas. A demanda é influenciada por pressão regulatória, metas ESG corporativas e necessidade de mitigação de riscos ambientais em cadeias produtivas. Em contexto competitivo fragmentado, a Ambipar busca diferenciação por capilaridade, portfólio integrado de serviços e atuação em nichos de alta exigência técnica.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| TÉRCIO BORLENGHI JUNIORKontrol eden | 43,85% | 0,00% | 43,85% |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 8,98% | 0,00% | 8,98% |
| EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIORKontrol eden | 7,69% | 0,00% | 7,69% |
| CHRISTIANE BORLENGHI DONADIOKontrol eden | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 39,41% | 0,00% | 39,41% |
| Ações Tesouraria | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
AMBP3 hakkında sorular
AMBP3 bugün ne kadar?
AMBP3, R$0,17 seviyesinde (-10,53% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
AMBP3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
AMBP3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.
AMBP3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
AMBP3, -1,11 F/K ve 0,26 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
AMBP3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
AMBP3, 12 ayda -51,43% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 87,45% ve en büyük düşüş -51,43% oldu.
AMBP3 hangi sektörde yer alıyor?
Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a, Saneamento sektöründe, Água e Saneamento segmentinde yer alıyor.