Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BPAC3

Banco BTG Pactual SA

R$24,80+2,48% (R$0,60)
Günlük aralık
R$24,21 – R$24,80
Günlük hacim
R$69,4 B
52 haftalık aralık
R$20,44 – R$46,88

BPAC3 sembolünü Fuolio'da takip edin

BPAC3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BPAC3

Piyasa değeri
R$271,9 Mr
F/K
15,68
PD/DD
3,48
Temettü verimi (12a)
1,91%

BPAC3 için 12 aylık temettü verimi 1,91% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,53% değerinin üzerindedir.

BPAC3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

BPAC3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-7,15%+87,86%+95,30%
Volatilite (yıllıklandırılmış)49,88%38,51%37,74%
En büyük düşüş-50,19%-50,19%-50,19%
Pozitif aylar8/1221/3630/60

BPAC3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.749,46 ederdi.

BPAC3 ile bugünkü değer
R$1.749,46
Dönem getirisi
+74,95%
Yıllık getiri
+11,84%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BPAC3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    15,68
  • PD/DD
    3,48
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Gelir
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • PD/Satış
    8,71
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Kâr getirisi
    —
  • PEG oranı
    0,33
  • Hisse başına kâr
    R$1,58
  • Hisse başına defter değeri
    R$7,12

Borç

  • Net borç
    —
  • Net borç/EBITDA
    —
  • Net borç/Özkaynak
    —
  • Borç/Özkaynak
    —
  • Cari oran
    1,11
  • Asit-test oranı
    0,40
  • Nakit oranı
    —

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    99,25%
  • EBITDA marjı
    —
  • Faaliyet kâr marjı
    —
  • Net kâr marjı
    61,70%
  • Aktif devir hızı
    0,03

Kârlılık

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -18,79%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    48,96%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -18,20%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    46,30%

BPAC3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$24,80.

Graham adil fiyatı
R$15,92
Fiyatın 35,80% altında

√(22,50 × R$1,58 × R$7,12)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$4,34
Fiyatın 82,49% altında

R$0,26 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BPAC3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K26,9815,0320,6419,6520,5929,0225,078,78
PD/DD5,382,453,653,003,314,344,591,12
Temettü verimi0,95%1,87%1,39%1,36%2,06%3,55%4,82%11,10%
Hisse başına kârR$1,37R$0,93R$0,87R$0,66R$0,62R$1,56R$1,55R$0,92
Hisse başına defter değeriR$6,88R$5,72R$4,90R$4,31R$3,88R$10,47R$8,48R$7,24
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Brüt kâr marjı100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Net kâr marjı56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

BPAC3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$28,1 MrR$34,7 MrR$24,6 MrR$22,5 MrR$9,9 MrR$18,6 Mr
Satışların maliyetiR$0-R$21,2 Mr-R$2,3 Mr-R$4,7 Mr-R$147,6 Mn-R$12,5 Mr
Brüt kârR$28,1 MrR$13,5 MrR$22,3 MrR$17,9 MrR$9,7 MrR$6,1 Mr
EBITDA——————
EBIT——————
Net finansman sonucu——————
Vergi öncesi kârR$19,3 MrR$12,8 MrR$11,7 MrR$9,6 MrR$11,8 MrR$5,2 Mr
Vergi-R$2,6 Mr-R$1,7 Mr-R$1,4 Mr-R$1,6 Mr-R$4,8 Mr-R$952,2 Mn
Net kârR$16 MrR$10,7 MrR$10 MrR$7,6 MrR$7,2 MrR$4,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BPAC3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BPAC3Banco Btg Pactual15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,112,912,28%22,20%R$271,9 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,062,386,74%21,50%R$492,6 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,611,047,08%13,66%R$177 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,690,917,31%13,66%R$177 Mr

BPAC3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 27,91%2017
  • 11,10%2018
  • 4,82%2019
  • 3,55%2020
  • 2,06%2021
  • 1,36%2022
  • 1,39%2023
  • 1,87%2024
  • 0,95%2025
  • 1,91%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi10.08.202614.08.2026R$0,26
Özkaynak faizi29.12.202513.02.2026R$0,05
Özkaynak faizi18.12.202513.02.2026R$0,17
Özkaynak faizi08.08.202515.08.2025R$0,20
Özkaynak faizi03.01.202514.02.2025R$0,05
Özkaynak faizi19.12.202414.02.2025R$0,10
Özkaynak faizi03.07.202415.08.2024R$0,14
Özkaynak faizi03.01.202415.02.2024R$0,05
Özkaynak faizi04.12.202315.02.2024R$0,08
Özkaynak faizi04.08.202315.08.2023R$0,13
Özkaynak faizi04.01.202315.02.2023R$0,05
Özkaynak faizi16.12.202215.02.2023R$0,07
41 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi04.08.202215.08.2022R$0,10
Özkaynak faizi05.01.202214.02.2022R$0,05
Özkaynak faizi20.12.202106.01.2022R$0,02
Özkaynak faizi05.08.202112.08.2021R$0,06
Özkaynak faizi06.01.202105.02.2021R$0,21
Özkaynak faizi22.07.202031.07.2020R$0,20
Özkaynak faizi06.01.202031.03.2020R$0,21
Özkaynak faizi08.08.201915.08.2019R$0,24
Özkaynak faizi07.01.201931.03.2019R$0,23
Özkaynak faizi13.08.201822.08.2018R$0,22
Özkaynak faizi05.07.201731.08.2017R$0,23
Özkaynak faizi04.01.201712.01.2017R$0,32
Özkaynak faizi05.07.201609.11.2016R$0,19
Özkaynak faizi29.12.201520.06.2016R$0,18
Özkaynak faizi06.07.201520.08.2015R$0,16
Temettü11.08.201519.08.2015R$0,02
Özkaynak faizi06.01.201530.03.2015R$0,11
Özkaynak faizi11.08.201420.08.2014R$0,11
Temettü11.08.201420.08.2014R$0,05
Özkaynak faizi23.12.201311.03.2014R$0,09
Temettü09.08.201320.08.2013R$0,02
Özkaynak faizi09.08.201320.08.2013R$0,09
Temettü22.02.201305.03.2013R$0,07
Özkaynak faizi26.12.201205.03.2013R$0,08
Temettü14.08.201222.08.2012R$0,07
Özkaynak faizi14.08.201222.08.2012R$0,08
Özkaynak faizi04.01.2018—R$0,23
Temettü02.03.2015—R$0,04
Temettü21.02.2014—R$0,05
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme30.06.20211 için 4
Bedelsiz hisse12.09.2016Hisse olarak 30,97%

Banco Btg Pactual hakkında

Sektör
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
30,71%
İhraç edilmiş hisseler
7,3 Mr adi · 4,37 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$289,2 B
Borsada işlem görme tarihi
26.04.2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
BTG Pactual Holding Financeira LtdaKontrol eden79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Kontrol eden1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

BPAC3 hakkında sorular

BPAC3 bugün ne kadar?

BPAC3, R$24,80 seviyesinde (2,48% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

BPAC3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BPAC3, 2025 yılında hisse başına R$0,35 ödedi; bu 0,95% temettü verimine denk gelir.

BPAC3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BPAC3, 15,68 F/K ve 3,48 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BPAC3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BPAC3, 12 ayda -7,15% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 49,88% ve en büyük düşüş -50,19% oldu.

BPAC3 hangi sektörde yer alıyor?

Banco Btg Pactual, Serviços Financeiros sektöründe, Bancos segmentinde yer alıyor.