Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

R$18,12-0,60% (-R$0,11)
Günlük aralık
R$18,12 – R$18,59
Günlük hacim
R$33,8 Mn
52 haftalık aralık
R$13,29 – R$22,28

BRAV3 sembolünü Fuolio'da takip edin

BRAV3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BRAV3

Piyasa değeri
R$8,4 Mr
F/K
154,58
PD/DD
0,69
Temettü verimi (12a)
0,68%
Net borç/EBITDA
3,75

BRAV3 için 12 aylık temettü verimi 0,68% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,81% değerinin altındadır.

BRAV3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

BRAV3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+23,51%-43,14%-42,07%
Volatilite (yıllıklandırılmış)34,82%46,26%49,05%
En büyük düşüş-16,22%-58,40%-71,24%
Pozitif aylar7/1217/3629/60

BRAV3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$579,35 ederdi.

BRAV3 ile bugünkü değer
R$579,35
Dönem getirisi
-42,07%
Yıllık getiri
-10,35%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BRAV3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    154,58
  • PD/DD
    0,69
  • EV/EBITDA
    5,23
  • EV/EBIT
    10,89
  • EV/Gelir
    2,42
  • P/EBIT
    3,07
  • PD/Satış
    0,68
  • P/OCF
    1,98
  • P/FCF
    5,54
  • Kâr getirisi
    9,18%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,12
  • Hisse başına defter değeri
    R$26,44

Borç

  • Net borç
    R$21,4 Mr
  • Net borç/EBITDA
    3,75
  • Net borç/Özkaynak
    1,74
  • Borç/Özkaynak
    2,12
  • Cari oran
    1,26
  • Asit-test oranı
    1,13
  • Nakit oranı
    0,81

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    27,86%
  • EBITDA marjı
    46,25%
  • Faaliyet kâr marjı
    22,20%
  • Net kâr marjı
    0,44%
  • Aktif devir hızı
    0,30

Kârlılık

  • ROE
    0,44%
  • ROA
    0,13%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    105,44%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    92,02%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    33,19%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    255,13%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    21,44%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -96,53%

BRAV3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$18,12.

Graham adil fiyatı
R$8,35
Fiyatın 53,91% altında

√(22,50 × R$0,12 × R$26,44)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$9,41
Fiyatın 48,08% altında

R$0,56 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BRAV3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K5,54-12,0015,5950,46-7.393,60-15,38——
PD/DD0,661,041,141,741,603,70——
EV/EBITDA6,7810,3910,7915,838,04———
Temettü verimi0,00%3,27%0,57%4,60%0,59%3,14%——
Hisse başına kârR$3,04-R$1,96R$1,69R$0,74-R$0,00-R$2,37-R$0,12R$1,60
Hisse başına defter değeriR$25,34R$22,67R$23,15R$21,38R$20,61R$9,84R$0,89R$12,04
ROE11,99%-8,64%7,28%3,45%-0,02%-24,07%-13,50%13,29%
ROIC6,06%4,44%4,65%0,00%0,00%-9,65%-8,82%21,40%
Brüt kâr marjı26,69%26,68%31,28%51,49%56,10%47,99%50,52%42,48%
EBITDA marjı40,02%42,90%33,56%31,95%73,15%-64,98%-24,84%70,34%
Net kâr marjı12,14%-10,42%7,21%8,68%-0,12%-126,92%-98,66%53,34%
Net borç/EBITDA5,107,477,442,12-4,53——-2,93

BRAV3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$11,6 MrR$8,7 MrR$5,6 MrR$1,7 MrR$727,8 MnR$204,3 Mn
Satışların maliyeti-R$8,5 Mr-R$6,4 Mr-R$3,9 Mr-R$835,5 Mn-R$319,5 Mn-R$106,2 Mn
Brüt kârR$3,1 MrR$2,3 MrR$1,8 MrR$886,9 MnR$408,3 MnR$98 Mn
EBITDAR$4,7 MrR$3,7 MrR$1,9 MrR$550,4 MnR$532,4 Mn-R$132,7 Mn
EBITR$2,2 MrR$2,5 MrR$1,3 MrR$271,1 MnR$415 Mn-R$172,4 Mn
Net finansman sonucu-R$762,7 Mn-R$3,8 Mr-R$675,1 Mn-R$485,2 Mn-R$459,6 Mn-R$129,3 Mn
Vergi öncesi kârR$1,5 Mr-R$1,3 MrR$590,8 Mn-R$214,1 Mn-R$44,6 Mn-R$301,6 Mn
Vergi-R$42,2 MnR$420,1 Mn-R$165,6 MnR$341,8 MnR$60,6 MnR$25,1 Mn
Net kârR$1,4 Mr-R$909,7 MnR$405,2 MnR$149,6 Mn-R$905 B-R$259,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BRAV3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BRAV3Brava Energia154,580,690,68%0,44%R$8,4 Mr
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%R$675,8 Mr
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%R$668,4 Mr
PRIO3PRIO S.A.13,731,880,00%13,71%R$53,1 Mr

BRAV3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 3,14%2020
  • 0,59%2021
  • 4,60%2022
  • 0,57%2023
  • 3,27%2024
  • 0,00%2025
  • 0,68%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü20.04.202601.05.2026R$0,12
Temettü30.04.202401.07.2024R$0,39
Temettü29.04.202430.06.2024R$0,39
Temettü28.04.202315.05.2023R$0,15
Temettü26.04.202230.05.2022R$1,71
Temettü30.04.202110.05.2021R$0,19
Temettü16.04.202028.04.2020R$1,14
Temettü18.04.201906.05.2019R$1,91
Temettü11.04.201820.04.2018R$1,54
Temettü19.04.201710.05.2017R$0,15
Temettü12.04.201628.04.2016R$0,15
Temettü17.04.201505.05.2015R$0,15
16 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.201110.05.2011R$0,00
Temettü16.04.2014—R$0,16
Temettü19.04.2013—R$0,00
Temettü16.04.2012—R$0,00

Brava Energia hakkında

Sektör
Energia
Segment
Exploração e Produção de Petróleo
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
59,74%
İhraç edilmiş hisseler
464,56 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$109,8 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,20%
Borsada işlem görme tarihi
12.11.2020
CNPJ
12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Kontrol eden51,00%0,00%51,00%
Banco Bradesco S.A.12,18%0,00%12,18%
Outros36,81%0,00%36,81%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

BRAV3 hakkında sorular

BRAV3 bugün ne kadar?

BRAV3, R$18,12 seviyesinde (-0,60% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

BRAV3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BRAV3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.

BRAV3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BRAV3, 154,58 F/K ve 0,69 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BRAV3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BRAV3, 12 ayda 23,51% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 34,82% ve en büyük düşüş -16,22% oldu.

BRAV3 hangi sektörde yer alıyor?

Brava Energia, Energia sektöründe, Exploração e Produção de Petróleo segmentinde yer alıyor.