Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

R$3,09+5,46% (R$0,16)
Günlük aralık
R$3,04 – R$3,10
Günlük hacim
R$24,1 B
52 haftalık aralık
R$2,25 – R$4,78

LUXM4 sembolünü Fuolio'da takip edin

LUXM4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla LUXM4

Piyasa değeri
R$128,4 Mn
F/K
6,30
PD/DD
0,73
Temettü verimi (12a)
4,43%
Net borç/EBITDA
-0,25

LUXM4 için 12 aylık temettü verimi 4,43% olup, 5 yıllık ortalaması olan 7,76% değerinin altındadır.

LUXM4 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

LUXM4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-6,21%-64,45%-65,32%
Volatilite (yıllıklandırılmış)37,56%29,34%24,74%
En büyük düşüş-39,30%-71,11%-75,60%
Pozitif aylar4/1210/3624/60

LUXM4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$346,76 ederdi.

LUXM4 ile bugünkü değer
R$346,76
Dönem getirisi
-65,32%
Yıllık getiri
-19,09%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

LUXM4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    6,30
  • PD/DD
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Gelir
    0,74
  • P/EBIT
    4,64
  • PD/Satış
    0,81
  • P/OCF
    2,84
  • P/FCF
    8,15
  • Kâr getirisi
    23,78%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,49
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,22

Borç

  • Net borç
    -R$12,1 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -0,25
  • Net borç/Özkaynak
    -0,07
  • Borç/Özkaynak
    0,10
  • Cari oran
    1,84
  • Asit-test oranı
    1,82
  • Nakit oranı
    0,98

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    30,33%
  • EBITDA marjı
    30,87%
  • Faaliyet kâr marjı
    17,52%
  • Net kâr marjı
    12,91%
  • Aktif devir hızı
    0,65

Kârlılık

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    7,09%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    11,92%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    15,82%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -38,54%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    9,56%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -45,35%

LUXM4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$3,09.

Graham adil fiyatı
R$6,82
Fiyatın 120,82% üzerinde

√(22,50 × R$0,49 × R$4,22)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$11,18
Fiyatın 261,68% üzerinde

R$0,67 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

LUXM4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
PD/DD1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Temettü verimi5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Hisse başına kârR$0,55R$0,89R$0,89R$2,16R$2,77R$1,62R$2,50R$1,20
Hisse başına defter değeriR$4,10R$3,68R$5,80R$20,46R$18,77R$18,14R$19,50R$20,23
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Brüt kâr marjı30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
EBITDA marjı30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Net kâr marjı14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Net borç/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

LUXM4 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$158,1 MnR$136,5 MnR$136,6 MnR$137,6 MnR$131,3 MnR$104,6 Mn
Satışların maliyeti-R$109,5 Mn-R$95,4 Mn-R$93,2 Mn-R$99,3 Mn-R$89,8 Mn-R$78,8 Mn
Brüt kârR$48,6 MnR$41,1 MnR$43,4 MnR$38,3 MnR$41,5 MnR$25,8 Mn
EBITDAR$47,7 MnR$37,8 MnR$40,2 MnR$34,6 MnR$39,3 MnR$29 Mn
EBITR$29 MnR$21,6 MnR$26,9 MnR$19,7 MnR$23,7 MnR$13,4 Mn
Net finansman sonucuR$2,9 MnR$5,7 MnR$385 BR$516 B-R$1,1 Mn-R$1,7 Mn
Vergi öncesi kârR$31,9 MnR$27,3 MnR$27,3 MnR$20,2 MnR$22,6 MnR$11,7 Mn
Vergi-R$9,1 MnR$9,9 Mn-R$8,8 Mn-R$9 Mn-R$7,8 Mn-R$4 Mn
Net kârR$22,8 MnR$37,1 MnR$18,5 MnR$11,2 MnR$14,4 MnR$8,4 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

LUXM4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%R$128,4 Mn
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 Mr
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$30,3 Mr

LUXM4 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.202619.08.2026R$0,14
Temettü29.04.202503.09.2025R$0,23
Temettü25.04.202411.09.2024R$0,22
Temettü27.04.202319.06.2023R$0,59
Temettü28.04.202218.05.2022R$0,70
Temettü27.04.202113.05.2021R$1,20
Temettü22.04.202113.05.2021R$0,40
Temettü31.07.202014.08.2020R$1,96
Temettü05.08.202013.08.2020R$2,71
Temettü31.10.201925.11.2019R$1,40
Temettü30.04.201903.07.2019R$0,47
Temettü27.04.201803.08.2018R$0,40
30 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü28.04.201705.09.2017R$0,75
Temettü28.04.201606.09.2016R$0,72
Temettü28.04.201516.12.2015R$1,30
Temettü29.04.201425.06.2014R$1,20
Temettü30.04.201312.06.2013R$0,97
Temettü27.04.201204.07.2012R$0,95
Temettü29.04.201129.06.2011R$0,72
Temettü23.04.201002.07.2010R$0,41
Temettü27.04.200927.07.2009R$0,21
Temettü28.04.200815.05.2008R$0,72
Temettü24.04.2007—R$0,30
Temettü18.04.2006—R$0,33
Temettü25.04.2005—R$0,10
Temettü26.03.2004—R$0,09
Temettü25.03.2003—R$0,07
Temettü03.04.2002—R$0,05
Temettü13.03.2001—R$0,23
Temettü08.06.1998—R$0,06
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse29.04.2025Hisse olarak 100,00%
Bölünme28.04.20231 için 4
Bölünme02.05.20172 için 3
Bölünme29.04.20151 için 2
Birleşme21.11.2012100 için 1
Bölünme21.11.20121 için 100
Bölünme26.11.20081 için 3

Investimentos S.a. hakkında

Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
32,44%
İhraç edilmiş hisseler
18,38 Mn adi · 23,18 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$19,6 B
Borsada işlem görme tarihi
15.12.1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

LUXM4 hakkında sorular

LUXM4 bugün ne kadar?

LUXM4, R$3,09 seviyesinde (5,46% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

LUXM4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

LUXM4, 2025 yılında hisse başına R$0,23 ödedi; bu 5,32% temettü verimine denk gelir.

LUXM4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

LUXM4, 6,30 F/K ve 0,73 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

LUXM4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

LUXM4, 12 ayda -6,21% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 37,56% ve en büyük düşüş -39,30% oldu.