B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- Günlük aralık
- R$8,82 – R$9,80
- Günlük hacim
- R$74,6 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$5,59 – R$14,62
SIMH3 sembolünü Fuolio'da takip edin
SIMH3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla SIMH3
- Piyasa değeri
- R$5,6 Mr
- F/K
- -30,83
- PD/DD
- 0,95
- Temettü verimi (12a)
- 1,78%
- Net borç/EBITDA
- 3,31
SIMH3 için 12 aylık temettü verimi 1,78% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,51% değerinin üzerindedir.
SIMH3 fiyat geçmişi
SIMH3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +6,29% | -28,07% | -47,46% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 68,31% | 59,03% | 52,91% |
| En büyük düşüş | -49,69% | -67,60% | -73,20% |
| Pozitif aylar | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
SIMH3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$525,38 ederdi.
- SIMH3 ile bugünkü değer
- R$525,38
- Dönem getirisi
- -47,46%
- Yıllık getiri
- -12,09%
- Ibovespa ile
- R$1.777,43
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
SIMH3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K-30,83
- PD/DD0,95
- EV/EBITDA3,73
- EV/EBIT5,92
- EV/Gelir1,11
- P/EBIT0,67
- PD/Satış0,13
- P/OCF-10,47
- P/FCF-21,50
- Kâr getirisi16,90%
- PEG oranı-0,54
- Hisse başına kâr-R$0,31
- Hisse başına defter değeriR$10,09
Borç
- Net borçR$44 Mr
- Net borç/EBITDA3,31
- Net borç/Özkaynak4,48
- Borç/Özkaynak5,90
- Cari oran1,28
- Asit-test oranı1,18
- Nakit oranı0,57
Verimlilik
- Brüt kâr marjı26,75%
- EBITDA marjı29,90%
- Faaliyet kâr marjı18,84%
- Net kâr marjı-0,18%
- Aktif devir hızı0,49
Kârlılık
- ROE-3,10%
- ROA-0,09%
- ROIC0,00%
- Payout—
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)32,14%
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)6,00%
- Kâr büyümesi (yıllık)119,92%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)4,23%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)52,22%
SIMH3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$9,63.
- Graham adil fiyatı
- —
- SIMH3 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$3,97
- Fiyatın 58,75% altında
R$0,24 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
SIMH3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 76,76 | -15,46 | -16,98 | 11,76 | 11,91 | 26,54 | — |
| PD/DD | 0,41 | 0,54 | 1,25 | 1,02 | 1,68 | 2,27 | — |
| EV/EBITDA | 3,73 | 4,42 | 8,14 | 7,69 | 9,56 | 10,82 | — |
| Temettü verimi | 0,68% | 0,00% | 0,82% | 4,60% | 1,47% | — | — |
| Hisse başına kâr | R$0,07 | -R$0,23 | -R$0,57 | R$0,58 | R$0,98 | R$1,34 | R$0,20 |
| Hisse başına defter değeri | R$12,70 | R$6,56 | R$7,73 | R$6,66 | R$6,95 | R$15,61 | R$4,37 |
| ROE | 0,53% | -3,46% | -7,33% | 8,64% | 14,12% | 8,56% | 4,68% |
| ROIC | 13,25% | 3,11% | 4,88% | 9,07% | 6,03% | 3,51% | 4,97% |
| Brüt kâr marjı | 26,17% | 25,75% | 25,57% | 31,13% | 32,34% | 20,60% | 20,56% |
| EBITDA marjı | 29,45% | 25,59% | 25,02% | 28,72% | 30,21% | 21,84% | 21,39% |
| Net kâr marjı | 0,09% | -0,48% | -1,56% | 1,98% | 5,93% | 2,81% | 1,24% |
| Net borç/EBITDA | 3,50 | 4,13 | 7,08 | 6,88 | 7,22 | 7,40 | 6,45 |
SIMH3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$43,5 Mr | R$41,1 Mr | R$31,8 Mr | R$24,4 Mr | R$13,9 Mr | R$9,8 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$32,1 Mr | -R$30,5 Mr | -R$23,7 Mr | -R$16,8 Mr | -R$9,4 Mr | -R$7,8 Mr |
| Brüt kâr | R$11,4 Mr | R$10,6 Mr | R$8,1 Mr | R$7,6 Mr | R$4,5 Mr | R$2 Mr |
| EBITDA | R$12,8 Mr | R$10,5 Mr | R$8 Mr | R$7 Mr | R$4,2 Mr | R$2,1 Mr |
| EBIT | R$8,2 Mr | R$6,7 Mr | R$4,9 Mr | R$5,1 Mr | R$3,1 Mr | R$1 Mr |
| Net finansman sonucu | -R$7,9 Mr | -R$6,3 Mr | -R$5,9 Mr | -R$4,1 Mr | -R$1,2 Mr | -R$374,8 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$254,1 Mn | R$411,4 Mn | -R$1 Mr | R$987,4 Mn | R$1,9 Mr | R$655,2 Mn |
| Vergi | -R$38,9 Mn | -R$317,6 Mn | R$377,2 Mn | -R$46,7 Mn | -R$584 Mn | -R$229,2 Mn |
| Net kâr | R$39,5 Mn | -R$198,2 Mn | -R$495,2 Mn | R$482,1 Mn | R$822,3 Mn | R$276 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
SIMH3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
SIMH3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 1,47%2021
- 4,60%2022
- 0,82%2023
- 0,00%2024
- 0,68%2025
- 1,78%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 03.06.2026 | 15.06.2026 | R$0,17 |
| Temettü | 05.05.2025 | 19.05.2025 | R$0,07 |
| Temettü | 04.05.2023 | 31.05.2023 | R$0,02 |
| Özkaynak faizi | 27.12.2022 | 06.01.2023 | R$0,14 |
| Temettü | 05.05.2022 | 18.05.2022 | R$0,52 |
| Özkaynak faizi | 22.12.2021 | 31.01.2022 | R$0,11 |
| Temettü | 29.04.2021 | 14.05.2021 | R$0,23 |
| Özkaynak faizi | 06.01.2021 | 29.01.2021 | R$0,12 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 13.02.2026 | 2 için 1 |
| Bölünme | 10.08.2021 | 1 için 4 |
Simpar hakkında
- Sektör
- Holdings
- Segment
- Holdings Diversificadas
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 45,52%
- İhraç edilmiş hisseler
- 583,76 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$22,8 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 18.09.2020
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| JSP HoldingKontrol eden | 48,72% | 0,00% | 48,72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕESKontrol eden | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| Outros | 36,68% | 0,00% | 36,68% |
| Ações Tesouraria | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
SIMH3 hakkında sorular
SIMH3 bugün ne kadar?
SIMH3, R$9,63 seviyesinde (10,31% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
SIMH3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
SIMH3, 2025 yılında hisse başına R$0,07 ödedi; bu 0,68% temettü verimine denk gelir.
SIMH3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
SIMH3, -30,83 F/K ve 0,95 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
SIMH3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
SIMH3, 12 ayda 6,29% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 68,31% ve en büyük düşüş -49,69% oldu.
SIMH3 hangi sektörde yer alıyor?
Simpar, Holdings sektöründe, Holdings Diversificadas segmentinde yer alıyor.