Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

TAEE11

Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit

R$41,68+2,76% (R$1,12)
Günlük aralık
R$40,92 – R$41,92
Günlük hacim
R$106,6 Mn
52 haftalık aralık
R$35,59 – R$46,11

TAEE11 sembolünü Fuolio'da takip edin

TAEE11'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla TAEE11

Piyasa değeri
R$14,3 Mr
F/K
8,83
PD/DD
1,78
Temettü verimi (12a)
7,21%
Net borç/EBITDA
7,12

TAEE11 için 12 aylık temettü verimi 7,21% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,43% değerinin altındadır.

TAEE11 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

TAEE11 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+20,04%+52,57%+83,40%
Volatilite (yıllıklandırılmış)20,50%16,64%17,32%
En büyük düşüş-8,19%-8,19%-14,74%
Pozitif aylar7/1219/3633/60

TAEE11 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.825,43 ederdi.

TAEE11 ile bugünkü değer
R$1.825,43
Dönem getirisi
+82,54%
Yıllık getiri
+12,79%
Ibovespa ile
R$1.790,76

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

TAEE11 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,83
  • PD/DD
    1,78
  • EV/EBITDA
    11,89
  • EV/EBIT
    12,23
  • EV/Gelir
    7,94
  • P/EBIT
    4,90
  • PD/Satış
    3,18
  • P/OCF
    8,38
  • P/FCF
    8,03
  • Kâr getirisi
    8,18%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$4,72
  • Hisse başına defter değeri
    R$23,43

Borç

  • Net borç
    R$21,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    7,12
  • Net borç/Özkaynak
    2,64
  • Borç/Özkaynak
    2,71
  • Cari oran
    3,48
  • Asit-test oranı
    3,48
  • Nakit oranı
    0,63

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    60,76%
  • EBITDA marjı
    66,77%
  • Faaliyet kâr marjı
    64,89%
  • Net kâr marjı
    36,25%
  • Aktif devir hızı
    0,20

Kârlılık

  • ROE
    20,14%
  • ROA
    7,16%
  • ROIC
    9,09%
  • Payout
    63,72%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    2,68%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -9,75%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    24,37%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -6,73%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    3,75%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -9,26%

TAEE11 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$41,68.

Graham adil fiyatı
R$49,87
Fiyatın 19,65% üzerinde

√(22,50 × R$4,72 × R$23,43)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$63,35
Fiyatın 52,00% üzerinde

R$3,80 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

TAEE11 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K27,5520,0529,0024,6716,9415,2532,0422,77
PD/DD5,724,895,945,445,615,736,525,33
EV/EBITDA23,1118,1224,3820,5014,4814,0429,7921,27
Temettü verimi7,03%8,71%9,96%14,03%12,41%10,09%6,09%11,81%
Hisse başına kârR$1,53R$1,64R$1,32R$1,40R$2,14R$2,19R$0,97R$1,04
Hisse başına defter değeriR$7,36R$6,71R$6,46R$6,36R$6,47R$5,83R$4,77R$4,42
ROE20,76%24,41%20,48%22,06%33,12%37,55%20,33%23,43%
ROIC8,84%10,29%9,16%9,72%15,04%16,05%8,15%11,71%
Brüt kâr marjı55,07%66,49%63,10%80,95%81,31%70,57%68,02%77,84%
EBITDA marjı60,54%77,68%69,99%94,26%99,59%90,14%79,01%87,83%
Net kâr marjı34,17%45,56%40,68%55,39%63,76%63,54%55,82%65,51%
Net borç/EBITDA7,566,367,526,003,643,287,154,29

TAEE11 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$4,6 MrR$3,7 MrR$3,4 MrR$2,6 MrR$3,5 MrR$3,6 Mr
Satışların maliyeti-R$2,1 Mr-R$1,2 Mr-R$1,2 Mr-R$498,4 Mn-R$649 Mn-R$1 Mr
Brüt kârR$2,5 MrR$2,5 MrR$2,1 MrR$2,1 MrR$2,8 MrR$2,5 Mr
EBITDAR$2,8 MrR$2,9 MrR$2,4 MrR$2,5 MrR$3,5 MrR$3,2 Mr
EBITR$2,7 MrR$2,9 MrR$2,3 MrR$2,4 MrR$3,4 MrR$3,2 Mr
Net finansman sonucu-R$1 Mr-R$1 Mr-R$903,8 Mn-R$737,6 Mn-R$810,1 Mn-R$475,5 Mn
Vergi öncesi kârR$1,7 MrR$1,9 MrR$1,4 MrR$1,7 MrR$2,6 MrR$2,7 Mr
Vergi-R$119 Mn-R$168,6 Mn-R$63,4 Mn-R$254,5 Mn-R$411,4 Mn-R$456,3 Mn
Net kârR$1,6 MrR$1,7 MrR$1,4 MrR$1,4 MrR$2,2 MrR$2,3 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

TAEE11 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
TAEE11Transmissora Aliança De Energia Elétrica8,831,787,21%20,14%R$14,3 Mr
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%R$14,3 Mr
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%R$14,3 Mr
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%R$2,2 Mr
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,442,240,00%9,17%R$1,1 Mr
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%R$631,2 Mn
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%R$348,4 Mn

TAEE11 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi14.08.202626.11.2026R$0,36
Temettü14.08.202626.11.2026R$0,24

Yıllık temettü verimi

  • 8,27%2017
  • 11,81%2018
  • 6,09%2019
  • 10,09%2020
  • 12,41%2021
  • 14,03%2022
  • 9,96%2023
  • 8,71%2024
  • 7,03%2025
  • 5,76%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi11.05.202626.08.2026R$0,56
Temettü29.04.202627.05.2026R$0,15
Temettü29.04.202627.05.2026R$0,76
Temettü14.11.202528.01.2026R$0,52
Özkaynak faizi14.11.202528.01.2026R$0,42
Temettü18.08.202527.11.2025R$0,23
Özkaynak faizi18.08.202527.11.2025R$0,64
Temettü29.04.202527.11.2025R$0,32
Özkaynak faizi12.05.202527.08.2025R$0,55
Temettü29.04.202528.05.2025R$0,55
Özkaynak faizi11.11.202429.01.2025R$0,40
Temettü11.11.202429.01.2025R$0,27
102 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi15.08.202427.11.2024R$0,34
Temettü15.08.202427.11.2024R$0,31
Özkaynak faizi13.05.202427.06.2024R$0,42
Temettü03.05.202416.05.2024R$1,13
Temettü03.01.202416.01.2024R$0,66
Temettü13.11.202315.12.2023R$0,01
Özkaynak faizi13.11.202315.12.2023R$0,58
Özkaynak faizi07.08.202329.08.2023R$0,63
Temettü07.08.202329.08.2023R$0,28
Özkaynak faizi07.08.202329.08.2023R$0,28
Temettü07.08.202329.08.2023R$0,63
Temettü03.05.202329.08.2023R$0,08
Temettü10.01.202323.01.2023R$1,34
Temettü14.11.202205.12.2022R$0,13
Temettü14.11.202205.12.2022R$0,33
Özkaynak faizi14.11.202205.12.2022R$0,60
Temettü15.08.202226.08.2022R$0,90
Özkaynak faizi15.08.202226.08.2022R$0,57
Temettü09.05.202231.05.2022R$2,32
Özkaynak faizi06.12.202129.12.2021R$0,59
Temettü06.12.202129.12.2021R$0,93
Temettü04.05.202131.05.2021R$1,63
Özkaynak faizi18.05.202127.05.2021R$0,19
Temettü18.05.202127.05.2021R$1,17
Temettü15.12.202028.12.2020R$0,16
Özkaynak faizi15.12.202028.12.2020R$0,16
Özkaynak faizi16.11.202025.11.2020R$0,17
Temettü16.11.202025.11.2020R$1,19
Temettü17.08.202026.08.2020R$0,64
Özkaynak faizi17.08.202026.08.2020R$0,17
Temettü19.05.202028.05.2020R$0,52
Özkaynak faizi19.05.202028.05.2020R$0,18
Temettü06.05.202015.05.2020R$0,18
Özkaynak faizi16.12.201927.12.2019R$0,18
Özkaynak faizi19.11.201929.11.2019R$0,19
Temettü19.11.201929.11.2019R$0,35
Temettü08.08.201919.08.2019R$0,52
Özkaynak faizi08.08.201919.08.2019R$0,20
Temettü17.05.201928.05.2019R$0,05
Özkaynak faizi17.05.201928.05.2019R$0,23
Temettü03.05.201914.05.2019R$0,17
Özkaynak faizi17.12.201828.12.2018R$0,40
Temettü09.11.201822.11.2018R$0,71
Özkaynak faizi09.08.201820.08.2018R$0,21
Temettü09.08.201820.08.2018R$0,27
Özkaynak faizi14.05.201823.05.2018R$0,19
Temettü14.05.201823.05.2018R$0,55
Temettü02.05.201811.05.2018R$0,46
Özkaynak faizi18.12.201728.12.2017R$0,27
Özkaynak faizi16.11.201730.11.2017R$0,14
Temettü16.11.201730.11.2017R$0,13
Temettü16.08.201731.08.2017R$0,00
Özkaynak faizi16.08.201731.08.2017R$0,20
Temettü22.05.201731.05.2017R$0,29
Özkaynak faizi22.05.201731.05.2017R$0,23
Temettü04.05.201712.05.2017R$0,51
Temettü18.04.201631.12.2016R$0,94
Temettü23.11.201605.12.2016R$0,12
Özkaynak faizi23.11.201605.12.2016R$0,43
Temettü17.08.201629.08.2016R$0,51
Özkaynak faizi17.08.201629.08.2016R$0,07
Temettü24.05.201603.06.2016R$0,27
Özkaynak faizi24.05.201603.06.2016R$0,37
Temettü18.04.201628.04.2016R$2,39
Özkaynak faizi18.12.201530.12.2015R$0,24
Temettü18.12.201530.12.2015R$0,32
Özkaynak faizi17.09.201530.09.2015R$0,47
Temettü17.09.201529.09.2015R$0,43
Temettü22.04.201530.04.2015R$0,43
Temettü22.04.201529.04.2015R$0,74
Özkaynak faizi04.12.201416.12.2014R$0,57
Temettü26.09.201406.10.2014R$1,16
Temettü30.04.201428.05.2014R$1,20
Özkaynak faizi12.12.201320.12.2013R$0,55
Temettü12.12.201320.12.2013R$0,61
Temettü30.04.201310.06.2013R$1,04
Temettü18.12.201227.12.2012R$0,46
Temettü27.04.201231.10.2012R$0,62
Temettü27.04.201231.10.2012R$4,88
Temettü27.04.2011—R$4,64
Temettü27.04.2011—R$3,80
Temettü08.11.2010—R$1,21
Temettü16.10.2009—R$3,44
Temettü10.03.2009—R$0,10
Temettü30.07.2008—R$0,96
Özkaynak faizi10.03.2008—R$0,14
Temettü10.03.2008—R$0,62
Temettü08.08.2007—R$1,21
Özkaynak faizi08.08.2007—R$0,20
Temettü21.03.2007—R$1,07
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme04.12.20121 için 3

Transmissora Aliança De Energia Elétrica hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
63,45%
İhraç edilmiş hisseler
590,71 Mn adi · 442,78 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$76 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,35%
Borsada işlem görme tarihi
27.10.2006
CNPJ
07.859.971/0001-30

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), listada na B3 sob TAEE3, TAEE4 e TAEE11, é uma companhia brasileira focada em transmissão de energia elétrica. A empresa foi estruturada no fim da década de 2000 e concentra sua atuação em ativos de infraestrutura de transmissão. Seu negócio principal é a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações em diferentes estados brasileiros. A receita é majoritariamente associada a contratos de concessão e à Receita Anual Permitida (RAP) regulada pela Aneel. No ambiente competitivo, a Taesa é uma das companhias privadas relevantes em transmissão no Brasil, ao lado de grupos como ISA e outros operadores setoriais. O perfil de negócio é de infraestrutura regulada de longo prazo, com foco em disponibilidade e desempenho operacional dos ativos. A companhia tem sede no Rio de Janeiro e portfólio de concessões distribuído por várias regiões do país. Sua escala inclui milhares de quilômetros de linhas e dezenas de subestações, com operação integrada ao Sistema Interligado Nacional.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Companhia Energética de Minas GeraisKontrol eden36,97%1,28%21,68%
ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.Kontrol eden26,03%0,00%14,88%
Blackrock, Inc0,00%5,00%2,14%
Outros37,00%93,72%61,30%

TAEE11 hakkında sorular

TAEE11 bugün ne kadar?

TAEE11, R$41,68 seviyesinde (2,76% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

TAEE11, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

TAEE11, 2025 yılında hisse başına R$2,96 ödedi; bu 7,03% temettü verimine denk gelir.

TAEE11'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 26.11.2026 tarihinde hisse başına R$0,36.

TAEE11'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

TAEE11, 8,83 F/K ve 1,78 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

TAEE11 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

TAEE11, 12 ayda 20,04% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 20,50% ve en büyük düşüş -8,19% oldu.

TAEE11 hangi sektörde yer alıyor?

Transmissora Aliança De Energia Elétrica, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.