Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

TECN3

Technos S.A.

R$10,25+2,50% (R$0,25)
Günlük aralık
R$10,01 – R$10,61
Günlük hacim
R$1 Mn
52 haftalık aralık
R$6,28 – R$10,61

TECN3 sembolünü Fuolio'da takip edin

TECN3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla TECN3

Piyasa değeri
R$616,8 Mn
F/K
5,06
PD/DD
1,23
Temettü verimi (12a)
4,00%
Net borç/EBITDA
0,29

TECN3 için 12 aylık temettü verimi 4,00% olup, 5 yıllık ortalaması olan 2,41% değerinin üzerindedir.

TECN3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

TECN3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+70,05%+249,63%+330,31%
Volatilite (yıllıklandırılmış)16,60%31,46%37,99%
En büyük düşüş-6,74%-14,97%-26,90%
Pozitif aylar11/1227/3637/60

TECN3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$4.124,12 ederdi.

TECN3 ile bugünkü değer
R$4.124,12
Dönem getirisi
+312,41%
Yıllık getiri
+32,76%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

TECN3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    5,06
  • PD/DD
    1,23
  • EV/EBITDA
    4,77
  • EV/EBIT
    6,07
  • EV/Gelir
    1,34
  • P/EBIT
    5,71
  • PD/Satış
    1,26
  • P/OCF
    9,66
  • P/FCF
    12,34
  • Kâr getirisi
    16,46%
  • PEG oranı
    0,05
  • Hisse başına kâr
    R$2,03
  • Hisse başına defter değeri
    R$8,35

Borç

  • Net borç
    R$39,9 Mn
  • Net borç/EBITDA
    0,29
  • Net borç/Özkaynak
    0,08
  • Borç/Özkaynak
    0,13
  • Cari oran
    3,93
  • Asit-test oranı
    2,42
  • Nakit oranı
    0,23

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    55,10%
  • EBITDA marjı
    28,10%
  • Faaliyet kâr marjı
    22,06%
  • Net kâr marjı
    24,88%
  • Aktif devir hızı
    0,70

Kârlılık

  • ROE
    24,27%
  • ROA
    17,47%
  • ROIC
    19,94%
  • Payout
    20,26%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    9,96%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    64,56%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    19,52%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    10,24%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    11,24%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    95,16%

TECN3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$10,25.

Graham adil fiyatı
R$19,51
Fiyatın 90,33% üzerinde

√(22,50 × R$2,03 × R$8,35)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$1,83
Fiyatın 82,11% altında

R$0,11 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

TECN3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K6,335,384,303,776,43-3,62-2,3013,44
PD/DD1,030,850,600,410,550,320,820,41
EV/EBITDA5,795,054,044,075,66202,19—32,18
Temettü verimi3,21%2,69%2,33%3,82%0,00%0,00%0,00%0,00%
Hisse başına kârR$1,17R$1,02R$0,82R$0,56R$0,36-R$0,36-R$1,56R$0,18
Hisse başına defter değeriR$7,19R$6,48R$5,86R$5,15R$4,19R$4,03R$4,39R$5,93
ROE16,33%15,80%13,96%10,94%8,53%-8,90%-35,61%3,09%
ROIC13,76%11,26%11,85%10,12%8,23%-1,56%-26,07%-0,54%
Brüt kâr marjı54,69%54,67%55,32%54,25%52,54%45,95%34,55%47,98%
EBITDA marjı18,11%19,32%20,84%18,61%18,94%0,60%-36,17%2,74%
Net kâr marjı14,94%16,20%16,42%11,37%8,93%-11,51%-38,79%4,70%
Net borç/EBITDA0,570,530,651,772,63132,81—9,13

TECN3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$478,4 MnR$400,3 MnR$342,3 MnR$351,2 MnR$314,4 MnR$244,6 Mn
Satışların maliyeti-R$216,8 Mn-R$181,4 Mn-R$153 Mn-R$160,7 Mn-R$149,2 Mn-R$132,2 Mn
Brüt kârR$261,7 MnR$218,9 MnR$189,4 MnR$190,6 MnR$165,2 MnR$112,4 Mn
EBITDAR$86,6 MnR$77,3 MnR$71,3 MnR$65,4 MnR$59,5 MnR$1,5 Mn
EBITR$74,8 MnR$66,8 MnR$61,7 MnR$55,6 MnR$50,6 Mn-R$9,6 Mn
Net finansman sonucuR$5 MnR$18,3 MnR$3,5 Mn-R$10 Mn-R$15 Mn-R$24,3 Mn
Vergi öncesi kârR$79,8 MnR$85,1 MnR$65,2 MnR$45,6 MnR$35,6 Mn-R$33,9 Mn
Vergi-R$8,3 Mn-R$20,3 Mn-R$9 Mn-R$5,7 Mn-R$7,5 MnR$5,8 Mn
Net kârR$71,5 MnR$64,8 MnR$56,2 MnR$39,9 MnR$28,1 Mn-R$28,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

TECN3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
TECN3Technos5,061,234,00%24,27%R$616,8 Mn
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%R$5,6 Mr
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%R$5,2 Mr
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%R$5,2 Mr
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%R$3,1 Mr
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%R$1,2 Mr

TECN3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 3,82%2022
  • 2,33%2023
  • 2,69%2024
  • 3,21%2025
  • 4,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü30.12.202502.02.2026R$0,25
Temettü30.12.202502.02.2026R$0,16
Temettü24.01.202506.02.2025R$0,24
Temettü01.02.202409.02.2024R$0,15
Temettü25.01.202303.02.2023R$0,08
Temettü19.01.202228.01.2022R$0,08
Temettü22.12.201629.12.2016R$0,05
Temettü29.04.201629.12.2016R$0,05
Temettü22.07.201529.07.2015R$0,30
Özkaynak faizi26.12.201412.01.2015R$0,21
Temettü26.04.201207.05.2012R$0,45
Özkaynak faizi29.04.2014—R$0,16
13 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü25.04.2013—R$0,16

Technos hakkında

Sektör
Consumo Cíclico
Segment
Acessórios
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
24,74%
İhraç edilmiş hisseler
60,18 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$599,7 B
Borsada işlem görme tarihi
01.07.2011
CNPJ
09.295.063/0001-97

Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Swensen LTD34,32%0,00%34,32%
JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO21,10%0,00%21,10%
RENATO JOSÉ GOETTEMS13,97%0,00%13,97%
Outros29,06%0,00%29,06%
Ações Tesouraria1,54%0,00%1,54%

TECN3 hakkında sorular

TECN3 bugün ne kadar?

TECN3, R$10,25 seviyesinde (2,50% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

TECN3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

TECN3, 2025 yılında hisse başına R$0,24 ödedi; bu 3,21% temettü verimine denk gelir.

TECN3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

TECN3, 5,06 F/K ve 1,23 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

TECN3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

TECN3, 12 ayda 70,05% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 16,60% ve en büyük düşüş -6,74% oldu.

TECN3 hangi sektörde yer alıyor?

Technos, Consumo Cíclico sektöründe, Acessórios segmentinde yer alıyor.