Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

VIVA3

Vivara Participacoes SA

R$23,60+2,39% (R$0,55)
Günlük aralık
R$22,82 – R$23,64
Günlük hacim
R$75,6 Mn
52 haftalık aralık
R$20,04 – R$36,65

VIVA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

VIVA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla VIVA3

Piyasa değeri
R$5,6 Mr
F/K
9,52
PD/DD
1,75
Temettü verimi (12a)
2,96%
Net borç/EBITDA
0,11

VIVA3 için 12 aylık temettü verimi 2,96% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,83% değerinin üzerindedir.

VIVA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

VIVA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-22,76%-0,67%+0,74%
Volatilite (yıllıklandırılmış)34,75%40,09%36,03%
En büyük düşüş-36,70%-49,37%-49,37%
Pozitif aylar5/1217/3629/60

VIVA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.007,36 ederdi.

VIVA3 ile bugünkü değer
R$1.007,36
Dönem getirisi
+0,74%
Yıllık getiri
+0,15%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

VIVA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,52
  • PD/DD
    1,75
  • EV/EBITDA
    6,37
  • EV/EBIT
    7,71
  • EV/Gelir
    1,80
  • P/EBIT
    7,57
  • PD/Satış
    1,77
  • P/OCF
    10,87
  • P/FCF
    13,13
  • Kâr getirisi
    12,98%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,48
  • Hisse başına defter değeri
    R$13,48

Borç

  • Net borç
    R$101,7 Mn
  • Net borç/EBITDA
    0,11
  • Net borç/Özkaynak
    0,03
  • Borç/Özkaynak
    0,16
  • Cari oran
    4,19
  • Asit-test oranı
    2,14
  • Nakit oranı
    0,55

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    70,04%
  • EBITDA marjı
    28,21%
  • Faaliyet kâr marjı
    23,33%
  • Net kâr marjı
    18,52%
  • Aktif devir hızı
    0,65

Kârlılık

  • ROE
    18,40%
  • ROA
    11,98%
  • ROIC
    22,41%
  • Payout
    28,13%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    23,64%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    22,26%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    17,44%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -5,19%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    13,80%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -12,92%

VIVA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$23,60.

Graham adil fiyatı
R$27,43
Fiyatın 16,22% üzerinde

√(22,50 × R$2,48 × R$13,48)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,61
Fiyatın 63,52% altında

R$0,52 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

VIVA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2025202420232022202120202019
F/K12,676,9621,9114,6820,3147,4426,66
PD/DD2,661,824,183,204,355,946,31
EV/EBITDA9,085,5613,7810,6216,0625,8720,84
Temettü verimi4,08%1,94%1,06%1,47%0,62%0,57%—
Hisse başına kârR$2,62R$2,77R$1,56R$1,53R$1,26R$0,62R$1,09
Hisse başına defter değeriR$12,49R$10,57R$8,19R$7,02R$5,90R$4,96R$4,61
ROE21,00%26,17%19,10%21,77%21,43%12,52%23,67%
ROIC23,57%26,16%21,84%24,00%24,22%17,95%25,77%
Brüt kâr marjı69,55%70,23%69,32%68,89%67,61%68,49%71,20%
EBITDA marjı29,05%32,52%26,74%26,59%24,99%25,14%42,96%
Net kâr marjı20,47%25,35%16,88%19,57%20,36%14,00%34,41%
Net borç/EBITDA0,150,14-0,06-0,18-0,48-0,56-0,51

VIVA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$3 MrR$2,6 MrR$2,2 MrR$1,8 MrR$1,5 MrR$1 Mr
Satışların maliyeti-R$921,5 Mn-R$767,1 Mn-R$670,9 Mn-R$573,5 Mn-R$474,9 Mn-R$330,1 Mn
Brüt kârR$2,1 MrR$1,8 MrR$1,5 MrR$1,3 MrR$991,5 MnR$717,5 Mn
EBITDAR$879,2 MnR$838,1 MnR$584,7 MnR$490,3 MnR$366,5 MnR$263,4 Mn
EBITR$726,3 MnR$683,6 MnR$450,6 MnR$376,4 MnR$294,7 MnR$205,1 Mn
Net finansman sonucu-R$138,5 Mn-R$57,3 Mn-R$49,8 Mn-R$45,3 Mn-R$31,5 Mn-R$41,5 Mn
Vergi öncesi kârR$587,8 MnR$626,2 MnR$400,8 MnR$331 MnR$263,2 MnR$163,5 Mn
VergiR$31,7 MnR$27,2 Mn-R$31,6 MnR$29,8 MnR$35,3 Mn-R$16,9 Mn
Net kârR$619,5 MnR$653,4 MnR$369,2 MnR$360,9 MnR$298,5 MnR$146,7 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

VIVA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
VIVA3Vivara Participaçoes9,521,752,96%18,40%R$5,6 Mr
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%R$5,2 Mr
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%R$5,2 Mr
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,350,670,00%-12,58%R$3,1 Mr
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%R$1,2 Mr
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%R$616,8 Mn

VIVA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,57%2020
  • 0,62%2021
  • 1,47%2022
  • 1,06%2023
  • 1,94%2024
  • 4,08%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.12.202530.12.2025R$0,70
Temettü22.04.202522.05.2025R$0,66
Temettü29.04.202428.05.2024R$0,37
Temettü27.04.202326.05.2023R$0,36
Temettü29.04.202214.05.2022R$0,05
Özkaynak faizi27.12.202113.05.2022R$0,28
Temettü30.04.202114.05.2021R$0,05
Özkaynak faizi29.12.202014.05.2021R$0,11
Özkaynak faizi27.12.201915.12.2020R$0,17

Vivara Participaçoes hakkında

Sektör
Consumo Cíclico
Segment
Acessórios
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
52,36%
İhraç edilmiş hisseler
236,2 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$64,3 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,11%
Borsada işlem görme tarihi
10.10.2019
CNPJ
33.839.910/0001-11

Vivara S.A. é uma empresa brasileira varejista de joias e acessórios, especializada na venda de joias, relógios e acessórios de moda. Fundada em 1986, a Vivara é uma das principais redes varejistas de joias do Brasil, operando centenas de lojas em múltiplos estados. A companhia oferece produtos de marcas próprias e de terceiros, atendendo consumidores interessados em joias, relógios e acessórios de qualidade. A Vivara é um importante player no varejo de joias e acessórios do Brasil, operando com foco em qualidade de produtos e experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores redes varejistas de joias do Brasil, servindo milhões de clientes. A empresa está comprometida com inovação em sua oferta de produtos, expansão de sua presença no mercado e sustentabilidade em suas operações.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
NELSON KAUFMANKontrol eden27,41%0,00%27,41%
MARINA KAUFMAN BUENO NETTOKontrol eden13,92%0,00%13,92%
T. Rowe Price Associates, Inc.8,84%0,00%8,84%
Guepardo Investimentos Ltda.6,09%0,00%6,09%
NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Kontrol eden5,73%0,00%5,73%
Outros37,47%0,00%37,47%
Ações Tesouraria0,54%0,00%0,54%

VIVA3 hakkında sorular

VIVA3 bugün ne kadar?

VIVA3, R$23,60 seviyesinde (2,39% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

VIVA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

VIVA3, 2025 yılında hisse başına R$1,36 ödedi; bu 4,08% temettü verimine denk gelir.

VIVA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

VIVA3, 9,52 F/K ve 1,75 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

VIVA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

VIVA3, 12 ayda -22,76% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 34,75% ve en büyük düşüş -36,70% oldu.

VIVA3 hangi sektörde yer alıyor?

Vivara Participaçoes, Consumo Cíclico sektöründe, Acessórios segmentinde yer alıyor.