Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$37,72+3,12% (R$1,14)
Günlük aralık
R$36,86 – R$38,27
Günlük hacim
R$17,5 Mn
52 haftalık aralık
R$26,95 – R$40,89

TGMA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

TGMA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla TGMA3

Piyasa değeri
R$2,5 Mr
F/K
9,80
PD/DD
2,50
Temettü verimi (12a)
9,62%
Net borç/EBITDA
0,07

TGMA3 için 12 aylık temettü verimi 9,62% olup, 5 yıllık ortalaması olan 7,67% değerinin üzerindedir.

TGMA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

TGMA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+14,85%+83,83%+229,69%
Volatilite (yıllıklandırılmış)32,14%25,07%32,28%
En büyük düşüş-24,46%-24,46%-24,46%
Pozitif aylar8/1224/3637/60

TGMA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$3.296,90 ederdi.

TGMA3 ile bugünkü değer
R$3.296,90
Dönem getirisi
+229,69%
Yıllık getiri
+26,95%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

TGMA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,80
  • PD/DD
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Gelir
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • PD/Satış
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Kâr getirisi
    14,17%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$3,85
  • Hisse başına defter değeri
    R$15,06

Borç

  • Net borç
    R$27,3 Mn
  • Net borç/EBITDA
    0,07
  • Net borç/Özkaynak
    0,03
  • Borç/Özkaynak
    0,23
  • Cari oran
    2,22
  • Asit-test oranı
    2,21
  • Nakit oranı
    0,56

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    18,75%
  • EBITDA marjı
    15,58%
  • Faaliyet kâr marjı
    14,23%
  • Net kâr marjı
    10,14%
  • Aktif devir hızı
    1,64

Kârlılık

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    18,49%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    19,75%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    6,47%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -9,95%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    13,44%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -9,33%

TGMA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$37,72.

Graham adil fiyatı
R$36,11
Fiyatın 4,26% altında

√(22,50 × R$3,85 × R$15,06)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$35,86
Fiyatın 4,94% altında

R$2,15 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

TGMA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
PD/DD2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Temettü verimi11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Hisse başına kârR$3,68R$4,09R$2,75R$2,41R$1,64R$1,12R$2,94R$1,64
Hisse başına defter değeriR$13,22R$13,96R$12,67R$11,62R$10,32R$9,48R$8,71R$7,34
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Brüt kâr marjı19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA marjı16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Net kâr marjı10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Net borç/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

TGMA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$2,2 MrR$2,1 MrR$1,6 MrR$1,4 MrR$1 MrR$1 Mr
Satışların maliyeti-R$1,8 Mr-R$1,6 Mr-R$1,3 Mr-R$1,1 Mr-R$819,4 Mn-R$811,9 Mn
Brüt kârR$429,2 MnR$451 MnR$311,8 MnR$274,7 MnR$187,9 MnR$200,1 Mn
EBITDAR$358,1 MnR$394,8 MnR$250,9 MnR$223,3 MnR$149,4 MnR$129,6 Mn
EBITR$326,9 MnR$368,7 MnR$226,5 MnR$201,2 MnR$127,4 MnR$106,2 Mn
Net finansman sonucuR$11,5 MnR$8,8 MnR$8,9 MnR$6,7 Mn-R$3 Mn-R$9,2 Mn
Vergi öncesi kârR$338,4 MnR$377,5 MnR$235,5 MnR$207,9 MnR$124,4 MnR$97,1 Mn
Vergi-R$95,4 Mn-R$106,9 Mn-R$53,6 Mn-R$48,2 Mn-R$16,6 Mn-R$23,5 Mn
Net kârR$243 MnR$269,8 MnR$181,4 MnR$159,3 MnR$108,1 MnR$73,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

TGMA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%R$2,5 Mr
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 Mr
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$30,3 Mr

TGMA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü06.08.202618.08.2026R$0,85
Özkaynak faizi06.08.202618.08.2026R$0,29
Temettü02.12.202529.12.2025R$1,52
Temettü06.11.202518.11.2025R$0,79
Özkaynak faizi06.11.202518.11.2025R$0,18
Temettü07.08.202519.08.2025R$1,21
Özkaynak faizi07.08.202519.08.2025R$0,14
Özkaynak faizi09.04.202523.04.2025R$0,15
Temettü09.04.202523.04.2025R$0,44
Özkaynak faizi07.11.202421.11.2024R$0,19
Temettü07.11.202421.11.2024R$0,58
Özkaynak faizi08.08.202421.08.2024R$0,10
83 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü08.08.202421.08.2024R$1,12
Özkaynak faizi11.04.202423.04.2024R$0,18
Temettü11.04.202423.04.2024R$0,54
Özkaynak faizi09.11.202323.11.2023R$0,14
Temettü09.11.202323.11.2023R$0,40
Temettü08.08.202317.08.2023R$0,43
Özkaynak faizi08.08.202317.08.2023R$0,14
Özkaynak faizi12.04.202324.04.2023R$0,15
Temettü12.04.202324.04.2023R$0,45
Temettü08.11.202221.11.2022R$0,31
Özkaynak faizi08.11.202221.11.2022R$0,10
Özkaynak faizi08.08.202218.08.2022R$0,09
Temettü08.08.202218.08.2022R$0,28
Temettü13.04.202227.04.2022R$0,25
Özkaynak faizi13.04.202227.04.2022R$0,08
Özkaynak faizi09.11.202119.11.2021R$0,06
Temettü09.11.202119.11.2021R$0,19
Özkaynak faizi09.08.202119.08.2021R$0,08
Temettü09.08.202119.08.2021R$0,25
Temettü13.04.202127.04.2021R$0,14
Özkaynak faizi13.04.202127.04.2021R$0,05
Özkaynak faizi11.11.202024.11.2020R$0,09
Temettü11.11.202024.11.2020R$0,26
Temettü12.11.201926.11.2019R$0,52
Özkaynak faizi12.11.201926.11.2019R$0,17
Özkaynak faizi04.09.201916.09.2019R$0,11
Temettü04.09.201916.09.2019R$0,34
Özkaynak faizi24.04.201907.05.2019R$0,11
Temettü24.04.201907.05.2019R$0,32
Özkaynak faizi13.11.201826.11.2018R$0,06
Temettü13.11.201826.11.2018R$0,18
Özkaynak faizi10.08.201822.08.2018R$0,08
Temettü10.08.201822.08.2018R$0,24
Özkaynak faizi20.04.201804.05.2018R$0,17
Temettü20.04.201804.05.2018R$0,42
Temettü09.11.201722.11.2017R$0,06
Özkaynak faizi09.11.201722.11.2017R$0,06
Temettü09.08.201721.08.2017R$0,22
Temettü31.08.201510.09.2015R$0,08
Temettü29.04.201412.05.2014R$0,26
Temettü12.11.201327.11.2013R$0,15
Özkaynak faizi12.11.201327.11.2013R$0,08
Temettü16.08.201328.08.2013R$0,14
Özkaynak faizi16.08.201328.08.2013R$0,09
Temettü30.04.201313.05.2013R$0,45
Özkaynak faizi08.11.201223.11.2012R$0,14
Temettü08.11.201223.11.2012R$0,12
Temettü17.08.201230.08.2012R$0,15
Özkaynak faizi17.08.201230.08.2012R$0,11
Temettü10.04.201220.04.2012R$0,45
Temettü08.11.201123.11.2011R$0,15
Özkaynak faizi08.11.201123.11.2011R$0,12
Temettü11.08.201125.08.2011R$0,15
Özkaynak faizi11.08.201125.08.2011R$0,12
Temettü04.04.201118.04.2011R$0,45
Temettü04.11.201026.11.2010R$0,14
Özkaynak faizi04.11.201026.11.2010R$0,11
Özkaynak faizi04.08.201018.08.2010R$0,14
Temettü04.08.201018.08.2010R$0,11
Temettü20.04.201030.04.2010R$0,45
Temettü28.10.200912.11.2009R$0,15
Temettü13.08.200924.08.2009R$0,30
Temettü30.04.200912.05.2009R$0,19
Temettü09.03.200918.03.2009R$0,18
Temettü13.10.200822.10.2008R$0,23
Temettü27.08.200805.09.2008R$0,22
Temettü23.04.200805.05.2008R$0,09
Temettü17.03.200826.03.2008R$0,31
Temettü09.11.200721.11.2007R$0,11
Temettü28.04.2017—R$0,12
Temettü10.08.2007—R$0,11

Tegma Gestao Logistica hakkında

Sektör
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
48,47%
İhraç edilmiş hisseler
66 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$9,3 Mn
Borsada işlem görme tarihi
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontrol eden24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontrol eden20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontrol eden7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

TGMA3 hakkında sorular

TGMA3 bugün ne kadar?

TGMA3, R$37,72 seviyesinde (3,12% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

TGMA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

TGMA3, 2025 yılında hisse başına R$4,43 ödedi; bu 11,98% temettü verimine denk gelir.

TGMA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

TGMA3, 9,80 F/K ve 2,50 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

TGMA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

TGMA3, 12 ayda 14,85% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 32,14% ve en büyük düşüş -24,46% oldu.

TGMA3 hangi sektörde yer alıyor?

Tegma Gestao Logistica, Bens Industriais sektöründe, Transporte Rodoviário segmentinde yer alıyor.