B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- Günlük aralık
- R$10,30 – R$10,75
- Günlük hacim
- R$163,3 B
- 52 haftalık aralık
- R$3,90 – R$11,50
TPIS3 sembolünü Fuolio'da takip edin
TPIS3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla TPIS3
- Piyasa değeri
- R$469,5 Mn
- F/K
- -1,21
- PD/DD
- 0,94
- Temettü verimi (12a)
- 5,14%
TPIS3 için 12 aylık temettü verimi 5,14% olup, 5 yıllık ortalaması olan 1,32% değerinin üzerindedir.
TPIS3 fiyat geçmişi
TPIS3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +158,36% | +217,35% | +52,64% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 80,61% | 56,97% | 55,74% |
| En büyük düşüş | -26,68% | -39,51% | -61,10% |
| Pozitif aylar | 9/12 | 21/36 | 30/60 |
TPIS3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.258,03 ederdi.
- TPIS3 ile bugünkü değer
- R$1.258,03
- Dönem getirisi
- +25,80%
- Yıllık getiri
- +4,70%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
TPIS3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K-1,21
- PD/DD0,94
- EV/EBITDA-7,23
- EV/EBIT-4,10
- EV/Gelir2,17
- P/EBIT-0,98
- PD/Satış0,52
- P/OCF1,52
- P/FCF1,96
- Kâr getirisi-24,38%
- PEG oranı—
- Hisse başına kâr-R$8,80
- Hisse başına defter değeriR$11,40
Borç
- Net borçR$1,5 Mr
- Net borç/EBITDA—
- Net borç/Özkaynak3,17
- Borç/Özkaynak3,30
- Cari oran0,22
- Asit-test oranı0,22
- Nakit oranı0,07
Verimlilik
- Brüt kâr marjı26,50%
- EBITDA marjı-30,04%
- Faaliyet kâr marjı-52,90%
- Net kâr marjı-44,63%
- Aktif devir hızı0,42
Kârlılık
- ROE-77,17%
- ROA-18,72%
- ROIC-24,27%
- Payout—
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)-1,17%
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)-20,27%
- Kâr büyümesi (yıllık)-1.184,86%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-30,38%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-2.018,14%
TPIS3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$10,67.
- Graham adil fiyatı
- —
- TPIS3 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$1,12
- Fiyatın 89,49% altında
R$0,07 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
TPIS3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -0,61 | 25,47 | -92,16 | 18,90 | 35,19 | 2,17 | -1,54 | -0,75 |
| PD/DD | 0,49 | 1,00 | 0,82 | 0,17 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 0,28 |
| EV/EBITDA | — | 10,68 | 29,35 | 4,86 | 4,70 | 3,50 | 6,67 | 12,32 |
| Temettü verimi | 0,00% | 4,48% | 1,09% | 0,52% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 7,41% |
| Hisse başına kâr | -R$8,77 | R$0,20 | -R$0,05 | R$0,05 | R$0,06 | R$1,08 | -R$1,09 | -R$2,07 |
| Hisse başına defter değeri | R$10,96 | R$5,16 | R$5,12 | R$5,21 | R$5,19 | R$5,19 | R$4,27 | R$5,50 |
| ROE | -80,02% | 3,92% | -0,89% | 0,91% | 1,16% | 20,75% | -25,64% | -37,65% |
| ROIC | -22,85% | 0,00% | -0,39% | 0,58% | 0,00% | 6,43% | -1,06% | -2,61% |
| Brüt kâr marjı | 28,90% | 34,33% | 19,28% | 29,66% | 12,77% | 9,07% | 11,81% | 29,92% |
| EBITDA marjı | -21,21% | 18,39% | 8,32% | 37,41% | 42,58% | 67,56% | 36,51% | 16,16% |
| Net kâr marjı | -36,60% | 2,69% | -0,78% | 0,75% | 1,01% | 19,54% | -19,42% | -30,48% |
| Net borç/EBITDA | — | 6,95 | 20,73 | 4,48 | 3,86 | 2,88 | 5,85 | 10,90 |
TPIS3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$1,1 Mr | R$1,3 Mr | R$1 Mr | R$1,1 Mr | R$1 Mr | R$969,1 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$749,9 Mn | -R$868,7 Mn | -R$832,2 Mn | -R$789,1 Mn | -R$914,4 Mn | -R$881,2 Mn |
| Brüt kâr | R$304,9 Mn | R$454,2 Mn | R$198,8 Mn | R$332,7 Mn | R$133,9 Mn | R$87,9 Mn |
| EBITDA | -R$223,7 Mn | R$243,3 Mn | R$85,7 Mn | R$419,6 Mn | R$446,4 Mn | R$654,7 Mn |
| EBIT | -R$460,1 Mn | R$59 Mn | -R$93,9 Mn | R$245,1 Mn | R$45,7 Mn | R$231,3 Mn |
| Net finansman sonucu | R$0 | R$0 | R$0 | -R$149,9 Mn | -R$77,3 Mn | -R$14,5 Mn |
| Vergi öncesi kâr | -R$460,1 Mn | R$59 Mn | -R$93,9 Mn | R$95,1 Mn | -R$31,6 Mn | R$216,8 Mn |
| Vergi | R$4,9 Mn | -R$83,6 Mn | R$83,4 Mn | -R$88,8 Mn | R$36,6 Mn | -R$48,2 Mn |
| Net kâr | -R$386,1 Mn | R$35,6 Mn | -R$8 Mn | R$8,4 Mn | R$10,6 Mn | R$189,4 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
TPIS3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
TPIS3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 0,00%2017
- 7,41%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,49%2021
- 0,52%2022
- 1,09%2023
- 4,48%2024
- 0,00%2025
- 5,14%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 30.12.2025 | 15.06.2026 | R$0,55 |
| Temettü | 16.12.2024 | 27.12.2024 | R$0,23 |
| Temettü | 27.04.2023 | 15.12.2023 | R$0,05 |
| Temettü | 29.04.2022 | 29.06.2022 | R$0,02 |
| Temettü | 30.04.2021 | 31.08.2021 | R$0,04 |
| Temettü | 27.04.2018 | 20.08.2018 | R$0,19 |
| Temettü | 29.04.2016 | 23.02.2018 | R$0,27 |
| Temettü | 07.10.2015 | 30.12.2015 | R$0,06 |
| Temettü | 30.04.2015 | 30.12.2015 | R$0,17 |
| Temettü | 17.10.2013 | 24.10.2013 | R$0,36 |
| Temettü | 18.10.2012 | 26.10.2012 | R$0,18 |
| Temettü | 09.08.2012 | 30.08.2012 | R$0,14 |
18 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 22.03.2012 | 30.04.2012 | R$0,01 |
| Temettü | 11.08.2010 | 19.08.2010 | R$0,05 |
| Temettü | 03.10.2011 | — | R$0,14 |
| Temettü | 28.03.2011 | — | R$0,05 |
| Temettü | 21.09.2010 | — | R$0,08 |
| Temettü | 05.03.2010 | — | R$0,06 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 27.04.2023 | 4 için 1 |
Tpi - Triunfo Particip. E Invest. hakkında
- Sektör
- Infraestrutura
- Segment
- Exploração de Rodovias
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 42,10%
- İhraç edilmiş hisseler
- 44 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$257,3 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 18.06.2007
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AKontrol eden | 54,97% | 0,00% | 54,97% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9,99% | 0,00% | 9,99% |
| BNDES Participações S.A. | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,53% | 0,00% | 4,53% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIARKontrol eden | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
| WILSON PIOVEZANKontrol eden | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARKontrol eden | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAKontrol eden | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARKontrol eden | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARKontrol eden | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARKontrol eden | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARKontrol eden | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOKontrol eden | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
| DORIVAL PAGANI JR. | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| Outros | 22,48% | 0,00% | 22,48% |
| Ações Tesouraria | 1,42% | 0,00% | 1,42% |
TPIS3 hakkında sorular
TPIS3 bugün ne kadar?
TPIS3, R$10,67 seviyesinde (0,19% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
TPIS3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
TPIS3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.
TPIS3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
TPIS3, -1,21 F/K ve 0,94 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
TPIS3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
TPIS3, 12 ayda 158,36% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 80,61% ve en büyük düşüş -26,68% oldu.
TPIS3 hangi sektörde yer alıyor?
Tpi - Triunfo Particip. E Invest., Infraestrutura sektöründe, Exploração de Rodovias segmentinde yer alıyor.