Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$17,35-0,91% (-R$0,16)
Günlük aralık
R$17,52 – R$17,67
Günlük hacim
R$67,7 B
52 haftalık aralık
R$16,24 – R$23,70

VLID3 sembolünü Fuolio'da takip edin

VLID3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla VLID3

Piyasa değeri
R$1,4 Mr
F/K
6,13
PD/DD
0,81
Temettü verimi (12a)
13,96%
Net borç/EBITDA
2,03

VLID3 için 12 aylık temettü verimi 13,96% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,77% değerinin üzerindedir.

VLID3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

VLID3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-13,45%+43,75%+255,34%
Volatilite (yıllıklandırılmış)18,59%33,17%34,93%
En büyük düşüş-23,07%-32,25%-32,25%
Pozitif aylar5/1217/3634/60

VLID3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$3.506,88 ederdi.

VLID3 ile bugünkü değer
R$3.506,88
Dönem getirisi
+250,69%
Yıllık getiri
+28,53%
Ibovespa ile
R$1.798,93

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

VLID3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    6,13
  • PD/DD
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Gelir
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • PD/Satış
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Kâr getirisi
    12,99%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,83
  • Hisse başına defter değeri
    R$21,46

Borç

  • Net borç
    R$851,7 Mn
  • Net borç/EBITDA
    2,03
  • Net borç/Özkaynak
    0,49
  • Borç/Özkaynak
    0,82
  • Cari oran
    2,30
  • Asit-test oranı
    1,91
  • Nakit oranı
    0,96

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    35,19%
  • EBITDA marjı
    20,73%
  • Faaliyet kâr marjı
    14,47%
  • Net kâr marjı
    11,53%
  • Aktif devir hızı
    0,68

Kârlılık

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -0,65%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -5,01%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -31,41%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -6,26%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -19,61%

VLID3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$17,35.

Graham adil fiyatı
R$36,96
Fiyatın 113,01% üzerinde

√(22,50 × R$2,83 × R$21,46)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$16,21
Fiyatın 6,57% altında

R$0,97 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

VLID3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
PD/DD1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Temettü verimi8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Hisse başına kârR$3,19R$4,65R$2,61R$0,54R$0,72-R$2,47R$0,76R$1,40
Hisse başına defter değeriR$21,03R$22,27R$16,27R$15,18R$15,84R$13,56R$15,68R$15,28
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Brüt kâr marjı33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA marjı20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Net kâr marjı12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Net borç/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

VLID3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$2,1 MrR$2,2 MrR$2,3 MrR$1,9 MrR$2,2 MrR$1,9 Mr
Satışların maliyeti-R$1,4 Mr-R$1,4 Mr-R$1,4 Mr-R$1,2 Mr-R$1,7 Mr-R$1,6 Mr
Brüt kârR$694,7 MnR$777,1 MnR$822,8 MnR$669,6 MnR$515,5 MnR$342,8 Mn
EBITDAR$416,4 MnR$583,4 MnR$512,3 MnR$422 MnR$289 MnR$42,8 Mn
EBITR$297,9 MnR$478,2 MnR$391,8 MnR$302,7 MnR$135,8 Mn-R$109,4 Mn
Net finansman sonucu-R$63,6 Mn-R$42,3 Mn-R$118,6 Mn-R$186,6 Mn-R$68,3 Mn-R$85,1 Mn
Vergi öncesi kârR$234,3 MnR$435,9 MnR$273,2 MnR$116,1 MnR$67,5 Mn-R$194,5 Mn
VergiR$34,4 Mn-R$56,2 Mn-R$62,5 Mn-R$18,7 Mn-R$9,6 Mn-R$7,1 Mn
Net kârR$261,3 MnR$380,9 MnR$213,3 MnR$45,5 MnR$59,7 Mn-R$202,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

VLID3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
VLID3Valid Soluções6,130,8113,96%13,18%R$1,4 Mr
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%R$9,4 Mr
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%R$5,1 Mr
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%R$4,8 Mr
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%R$4,3 Mr
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%R$3,1 Mr
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%R$2,3 Mr

VLID3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi28.11.202518.12.2026R$0,25
Özkaynak faizi28.11.202518.12.2026R$0,13

Yıllık temettü verimi

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi28.11.202530.09.2026R$0,25
Özkaynak faizi28.11.202530.09.2026R$0,13
Temettü12.08.202631.08.2026R$0,18
Özkaynak faizi28.11.202530.06.2026R$0,13
Özkaynak faizi28.11.202530.06.2026R$0,25
Temettü11.05.202629.05.2026R$0,18
Özkaynak faizi28.11.202531.03.2026R$0,13
Özkaynak faizi28.11.202531.03.2026R$0,25
Özkaynak faizi28.11.202531.03.2026R$0,38
Özkaynak faizi13.03.202523.12.2025R$0,39
Özkaynak faizi13.03.202530.09.2025R$0,39
Özkaynak faizi13.03.202530.06.2025R$0,39
95 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi13.03.202527.03.2025R$0,39
Özkaynak faizi20.12.202408.01.2025R$0,16
Özkaynak faizi07.11.202418.11.2024R$0,53
Özkaynak faizi09.08.202416.08.2024R$0,44
Özkaynak faizi27.05.202410.06.2024R$0,34
Temettü22.04.202430.04.2024R$0,31
Özkaynak faizi06.12.202315.12.2023R$0,31
Özkaynak faizi27.10.202308.11.2023R$0,27
Özkaynak faizi21.07.202331.07.2023R$0,20
Özkaynak faizi15.05.202322.05.2023R$0,18
Özkaynak faizi05.01.202331.01.2023R$0,26
Özkaynak faizi05.01.202231.01.2022R$0,29
Özkaynak faizi14.11.201910.12.2020R$0,35
Özkaynak faizi14.11.201903.01.2020R$0,35
Özkaynak faizi14.12.201810.01.2019R$0,59
Özkaynak faizi26.09.201811.10.2018R$0,24
Temettü26.04.201818.05.2018R$0,15
Temettü14.11.201724.11.2017R$0,20
Temettü28.04.201712.05.2017R$0,17
Özkaynak faizi15.12.201627.01.2017R$0,24
Özkaynak faizi15.12.201628.12.2016R$0,24
Özkaynak faizi21.09.201629.09.2016R$0,24
Temettü29.04.201631.05.2016R$0,25
Temettü21.12.201518.01.2016R$0,13
Temettü11.11.201526.11.2015R$0,10
Özkaynak faizi11.11.201526.11.2015R$0,21
Temettü13.07.201503.08.2015R$0,05
Özkaynak faizi22.06.201503.08.2015R$0,27
Temettü16.04.201514.05.2015R$0,18
Temettü11.12.201408.01.2015R$0,20
Özkaynak faizi21.10.201406.11.2014R$0,15
Temettü21.10.201406.11.2014R$0,15
Temettü15.07.201404.08.2014R$0,12
Temettü21.01.201431.01.2014R$0,19
Özkaynak faizi21.10.201306.11.2013R$0,11
Temettü21.10.201306.11.2013R$0,19
Temettü15.08.201326.08.2013R$0,10
Temettü30.04.201315.05.2013R$0,33
Özkaynak faizi22.01.201330.01.2013R$0,22
Temettü08.11.201227.11.2012R$0,28
Temettü14.08.201224.08.2012R$0,08
Özkaynak faizi14.08.201224.08.2012R$0,23
Temettü26.04.201210.05.2012R$1,19
Özkaynak faizi13.12.201109.01.2012R$0,15
Temettü21.10.201107.11.2011R$0,06
Özkaynak faizi21.10.201107.11.2011R$0,15
Özkaynak faizi21.07.201129.07.2011R$0,21
Temettü14.12.201028.01.2011R$0,13
Özkaynak faizi21.07.201030.07.2010R$0,14
Temettü30.12.200929.01.2010R$0,11
Özkaynak faizi22.10.200930.10.2009R$0,14
Özkaynak faizi06.07.200930.07.2009R$0,14
Özkaynak faizi24.03.200929.04.2009R$0,09
Temettü30.12.200830.01.2009R$0,10
Özkaynak faizi21.10.200831.10.2008R$0,09
Temettü21.10.200831.10.2008R$0,06
Özkaynak faizi01.08.200814.08.2008R$0,15
Temettü17.12.200709.01.2008R$0,10
Özkaynak faizi24.10.200712.11.2007R$0,07
Temettü24.10.200712.11.2007R$0,04
Özkaynak faizi26.07.200710.08.2007R$0,13
Temettü20.10.200607.11.2006R$0,05
Özkaynak faizi20.10.200607.11.2006R$0,06
Temettü18.07.200603.08.2006R$0,04
Özkaynak faizi18.07.200603.08.2006R$0,07
Temettü31.03.2026—R$0,18
Özkaynak faizi21.12.2015—R$0,09
Özkaynak faizi11.12.2014—R$0,10
Özkaynak faizi11.06.2014—R$0,19
Temettü24.04.2014—R$0,14
Özkaynak faizi21.01.2014—R$0,11
Özkaynak faizi15.08.2013—R$0,21
Temettü13.12.2011—R$0,06
Özkaynak faizi26.04.2011—R$0,17
Temettü26.04.2011—R$0,04
Özkaynak faizi22.10.2010—R$0,14
Özkaynak faizi25.03.2010—R$0,12
Temettü25.03.2010—R$0,03
Özkaynak faizi14.03.2008—R$0,07
Temettü14.03.2008—R$0,04
Temettü30.03.2007—R$0,00
Özkaynak faizi30.03.2007—R$0,03
Temettü30.03.2007—R$0,07
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse15.05.2017Hisse olarak 10,00%
Bölünme09.05.201110 için 11

Valid Soluções hakkında

Sektör
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
94,58%
İhraç edilmiş hisseler
79,84 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$3,7 Mn
Borsada işlem görme tarihi
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

VLID3 hakkında sorular

VLID3 bugün ne kadar?

VLID3, R$17,35 seviyesinde (-0,91% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

VLID3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

VLID3, 2025 yılında hisse başına R$1,74 ödedi; bu 8,11% temettü verimine denk gelir.

VLID3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 18.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,25.

VLID3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

VLID3, 6,13 F/K ve 0,81 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

VLID3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

VLID3, 12 ayda -13,45% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 18,59% ve en büyük düşüş -23,07% oldu.

VLID3 hangi sektörde yer alıyor?

Valid Soluções, Serviços sektöründe, Serviços Diversos segmentinde yer alıyor.