US · USD
CVS
CVS Health Corp
- Günlük aralık
- $84,23 – $86,26
- Günlük hacim
- $267,1 Mn
- 52 haftalık aralık
- $69,04 – $109,92
CVS sembolünü Fuolio'da takip edin
CVS'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla CVS
- Piyasa değeri
- $108,8 Mr
- F/K
- 22,28
- PD/DD
- 1,37
- Temettü verimi (12a)
- 3,12%
CVS için 12 aylık temettü verimi 3,12% olup, 5 yıllık ortalaması olan 3,33% değerinin altındadır.
CVS fiyat geçmişi
CVS risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +11,45% | +37,12% | +11,88% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 31,80% | 36,92% | 31,97% |
| En büyük düşüş | -18,56% | -41,89% | -53,90% |
| Pozitif aylar | 7/12 | 19/36 | 28/60 |
CVS yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan $1.000,00 bugün $1.119,95 ederdi.
- CVS ile bugünkü değer
- $1.119,95
- Dönem getirisi
- +11,99%
- Yıllık getiri
- +2,29%
- S&P 500 ile
- $1.664,67
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
CVS temel göstergeleri
Değerleme
- F/K22,28
- PD/DD1,37
- EV/EBITDA8,49
- EV/EBIT13,12
- EV/Gelir0,26
- P/EBIT13,12
- PD/Satış0,26
- P/OCF7,36
- P/FCF9,25
- Kâr getirisi7,62%
- PEG oranı—
- Hisse başına kâr$3,82
- Hisse başına defter değeri$62,32
Borç
- Net borç—
- Net borç/EBITDA—
- Net borç/Özkaynak—
- Borç/Özkaynak—
- Cari oran0,87
- Asit-test oranı0,66
- Nakit oranı0,16
Verimlilik
- Brüt kâr marjı44,49%
- EBITDA marjı3,09%
- Faaliyet kâr marjı2,00%
- Net kâr marjı1,18%
- Aktif devir hızı1,64
Kârlılık
- ROE6,14%
- ROA1,93%
- ROIC8,78%
- Payout69,57%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)8,32%
- Kâr CAGR (5 yıl)-7,45%
- Gelir büyümesi (yıllık)—
- Kâr büyümesi (yıllık)—
- Gelir büyümesi (çeyreklik)—
- Kâr büyümesi (çeyreklik)—
CVS için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat $85,20.
- Graham adil fiyatı
- $73,22
- Fiyatın 14,06% altında
√(22,50 × $3,82 × $62,32)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- $39,80
- Fiyatın 53,29% altında
$2,39 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
CVS yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 57,11 | 12,27 | 11,91 | 27,76 | 16,92 | 12,48 | 14,60 | -143,07 |
| PD/DD | 1,34 | 0,75 | 1,30 | 1,67 | 1,82 | 1,29 | 1,52 | 1,46 |
| EV/EBITDA | 9,75 | 3,80 | 4,88 | 8,54 | 7,61 | 4,29 | 9,62 | 22,53 |
| Temettü verimi | 3,35% | 5,93% | 3,06% | 2,36% | 1,94% | 2,93% | 2,69% | 3,05% |
| Hisse başına kâr | $1,39 | $3,66 | $6,63 | $3,36 | $6,10 | $5,47 | $5,09 | -$0,46 |
| Hisse başına defter değeri | $59,12 | $59,93 | $60,76 | $55,66 | $56,79 | $52,91 | $48,97 | $44,89 |
| ROE | 2,35% | 6,11% | 10,91% | 6,03% | 10,73% | 10,35% | 10,39% | -1,02% |
| ROIC | 5,83% | 9,23% | 15,74% | 10,58% | 13,54% | 17,52% | 7,11% | 0,00% |
| Brüt kâr marjı | 44,99% | 44,67% | 39,32% | 38,94% | 39,82% | 38,97% | 38,19% | 19,32% |
| EBITDA marjı | 2,30% | 3,52% | 5,06% | 3,78% | 6,09% | 6,83% | 6,37% | 3,48% |
| Net kâr marjı | 0,44% | 1,24% | 2,33% | 1,34% | 2,74% | 2,67% | 2,58% | -0,31% |
| Net borç/EBITDA | -1,14 | -0,52 | -0,61 | -1,29 | — | -0,59 | 3,69 | 9,92 |
CVS finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | $402,1 Mr | $372,8 Mr | $357,8 Mr | $322,5 Mr | $292,1 Mr | $268,7 Mr |
| Satışların maliyeti | -$221,2 Mr | -$206,3 Mr | -$217,1 Mr | -$196,9 Mr | -$175,8 Mr | -$164 Mr |
| Brüt kâr | $180,9 Mr | $166,5 Mr | $140,7 Mr | $125,6 Mr | $116,3 Mr | $104,7 Mr |
| EBITDA | $9,3 Mr | $13,1 Mr | $18,1 Mr | $12,2 Mr | $17,8 Mr | $18,4 Mr |
| EBIT | $4,7 Mr | $8,5 Mr | $13,7 Mr | $8 Mr | $13,3 Mr | $13,9 Mr |
| Net finansman sonucu | — | — | — | — | — | — |
| Vergi öncesi kâr | $2,1 Mr | $6,1 Mr | $11,2 Mr | $5,8 Mr | $10,5 Mr | $9,8 Mr |
| Vergi | -$408 Mn | -$1,6 Mr | -$2,8 Mr | -$1,5 Mr | -$2,5 Mr | -$2,6 Mr |
| Net kâr | $1,8 Mr | $4,6 Mr | $8,3 Mr | $4,3 Mr | $8 Mr | $7,2 Mr |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
CVS temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 2,76%2017
- 3,05%2018
- 2,69%2019
- 2,93%2020
- 1,94%2021
- 2,36%2022
- 3,06%2023
- 5,93%2024
- 3,35%2025
- 2,35%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 22.07.2026 | 03.08.2026 | $0,67 |
| Temettü | 22.04.2026 | 04.05.2026 | $0,67 |
| Temettü | 21.01.2026 | 02.02.2026 | $0,67 |
| Temettü | 22.10.2025 | 03.11.2025 | $0,67 |
| Temettü | 21.07.2025 | 01.08.2025 | $0,67 |
| Temettü | 21.04.2025 | 01.05.2025 | $0,67 |
| Temettü | 22.01.2025 | 03.02.2025 | $0,67 |
| Temettü | 18.10.2024 | 01.11.2024 | $0,67 |
| Temettü | 19.07.2024 | 01.08.2024 | $0,67 |
| Temettü | 18.04.2024 | 01.05.2024 | $0,67 |
| Temettü | 18.01.2024 | 01.02.2024 | $0,67 |
| Temettü | 18.10.2023 | 01.11.2023 | $0,61 |
40 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 19.07.2023 | 01.08.2023 | $0,61 |
| Temettü | 19.04.2023 | 01.05.2023 | $0,61 |
| Temettü | 18.01.2023 | 01.02.2023 | $0,61 |
| Temettü | 19.10.2022 | 01.11.2022 | $0,55 |
| Temettü | 20.07.2022 | 01.08.2022 | $0,55 |
| Temettü | 20.04.2022 | 02.05.2022 | $0,55 |
| Temettü | 19.01.2022 | 01.02.2022 | $0,55 |
| Temettü | 20.10.2021 | 01.11.2021 | $0,50 |
| Temettü | 21.07.2021 | 02.08.2021 | $0,50 |
| Temettü | 21.04.2021 | 03.05.2021 | $0,50 |
| Temettü | 20.01.2021 | 01.02.2021 | $0,50 |
| Temettü | 20.10.2020 | 02.11.2020 | $0,50 |
| Temettü | 21.07.2020 | 03.08.2020 | $0,50 |
| Temettü | 21.04.2020 | 04.05.2020 | $0,50 |
| Temettü | 21.01.2020 | 03.02.2020 | $0,50 |
| Temettü | 22.10.2019 | 04.11.2019 | $0,50 |
| Temettü | 23.07.2019 | 02.08.2019 | $0,50 |
| Temettü | 19.04.2019 | 03.05.2019 | $0,50 |
| Temettü | 23.01.2019 | 04.02.2019 | $0,50 |
| Temettü | 22.10.2018 | 01.11.2018 | $0,50 |
| Temettü | 23.07.2018 | 01.08.2018 | $0,50 |
| Temettü | 19.04.2018 | 03.05.2018 | $0,50 |
| Temettü | 22.01.2018 | 02.02.2018 | $0,50 |
| Temettü | 20.10.2017 | 03.11.2017 | $0,50 |
| Temettü | 19.07.2017 | 03.08.2017 | $0,50 |
| Temettü | 18.04.2017 | 01.05.2017 | $0,50 |
| Temettü | 19.01.2017 | 02.02.2017 | $0,50 |
| Temettü | 19.10.2016 | 03.11.2016 | $0,43 |
Cvs Health hakkında
- Sektör
- Perakende
CVS hakkında sorular
CVS bugün ne kadar?
CVS, $85,20 seviyesinde (-0,57% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.
CVS, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
CVS, 2025 yılında hisse başına $2,66 ödedi; bu 3,35% temettü verimine denk gelir.
CVS'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
CVS, 22,28 F/K ve 1,37 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
CVS son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
CVS, 12 ayda 11,45% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 31,80% ve en büyük düşüş -18,56% oldu.