Ücretsiz hesap oluşturun

US · USD

HEI

Heico Corporation

$302,45-1,29% (-$3,94)
Günlük aralık
$302,21 – $311,23
Günlük hacim
$147,7 Mn
52 haftalık aralık
$260,89 – $374,67

HEI sembolünü Fuolio'da takip edin

HEI'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla HEI

Piyasa değeri
$8,1 Mr
F/K
9,60
PD/DD
1,64
Temettü verimi (12a)
0,08%
Net borç/EBITDA
-0,16

HEI için 12 aylık temettü verimi 0,08% olup, 5 yıllık ortalaması olan 0,10% değerinin altındadır.

HEI fiyat geçmişi

03.10.202502.10.2026
Karşılaştır

HEI risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-4,49%+77,30%+119,47%
Volatilite (yıllıklandırılmış)36,10%28,56%27,80%
En büyük düşüş-18,43%-18,43%-18,43%
Pozitif aylar6/1222/3632/60

HEI yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.11.2021 tarihinde yatırılan $1.000,00 bugün $2.194,69 ederdi.

HEI ile bugünkü değer
$2.194,69
Dönem getirisi
+119,47%
Yıllık getiri
+17,33%
S&P 500 ile
$1.690,98

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

HEI temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,60
  • PD/DD
    1,64
  • EV/EBITDA
    5,40
  • EV/EBIT
    6,35
  • EV/Gelir
    1,53
  • P/EBIT
    6,54
  • PD/Satış
    1,57
  • P/OCF
    7,32
  • P/FCF
    7,90
  • Kâr getirisi
    15,75%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    $31,51
  • Hisse başına defter değeri
    $183,89

Borç

  • Net borç
    -$237,4 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -0,16
  • Net borç/Özkaynak
    -0,05
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    2,72
  • Asit-test oranı
    1,27
  • Nakit oranı
    0,24

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    40,40%
  • EBITDA marjı
    28,24%
  • Faaliyet kâr marjı
    24,04%
  • Net kâr marjı
    16,38%
  • Aktif devir hızı
    0,52

Kârlılık

  • ROE
    17,13%
  • ROA
    8,53%
  • ROIC
    21,58%
  • Payout
    0,79%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    23,77%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    24,76%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    —
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    —
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    —
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    —

HEI için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat $302,45.

Graham adil fiyatı
$361,05
Fiyatın 19,38% üzerinde

√(22,50 × $31,51 × $183,89)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
$3,30
Fiyatın 98,91% altında

$0,20 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

HEI yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
Temettü verimi0,07%0,09%0,11%0,12%0,12%0,12%0,12%0,15%
ROE16,04%14,14%12,83%13,49%13,44%15,86%19,68%18,54%
ROIC20,78%19,55%16,80%16,01%14,79%17,51%22,54%21,58%
Brüt kâr marjı39,83%38,93%38,86%39,07%38,99%38,17%39,59%97,79%
EBITDA marjı27,09%25,92%25,45%26,86%26,05%26,03%26,30%25,51%
Net kâr marjı15,39%13,33%13,60%15,92%16,31%17,57%15,95%14,58%
Net borç/EBITDA-0,18-0,16-0,22-0,23————

HEI finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlar$4,5 Mr$3,9 Mr$3 Mr$2,2 Mr$1,9 Mr$1,8 Mr
Satışların maliyeti-$2,7 Mr-$2,4 Mr-$1,8 Mr-$1,3 Mr-$1,1 Mr-$1,1 Mr
Brüt kâr$1,8 Mr$1,5 Mr$1,2 Mr$862,8 Mn$727,4 Mn$682,1 Mn
EBITDA$1,2 Mr$999,8 Mn$755,4 Mn$593,2 Mn$485,9 Mn$465,2 Mn
EBIT$1 Mr$824,5 Mn$625,3 Mn$496,8 Mn$392,9 Mn$376,6 Mn
Net finansman sonucu——————
Vergi öncesi kâr$893,6 Mn$677,6 Mn$555,3 Mn$491 Mn$387,1 Mn$364,9 Mn
Vergi-$148 Mn-$118,5 Mn-$110,9 Mn-$100,4 Mn-$57,3 Mn-$29 Mn
Net kâr$690,4 Mn$514,1 Mn$403,6 Mn$351,7 Mn$304,2 Mn$314 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

HEI temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,16%2017
  • 0,15%2018
  • 0,12%2019
  • 0,12%2020
  • 0,12%2021
  • 0,12%2022
  • 0,11%2023
  • 0,09%2024
  • 0,07%2025
  • 0,08%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü30.06.202615.07.2026$0,13
Temettü02.01.202620.01.2026$0,12
Temettü30.06.202515.07.2025$0,12
Temettü02.01.202517.01.2025$0,11
Temettü28.06.202415.07.2024$0,11
Temettü02.01.202419.01.2024$0,10
Temettü29.06.202317.07.2023$0,10
Temettü03.01.202323.01.2023$0,10
Temettü29.06.202215.07.2022$0,09
Temettü04.01.202220.01.2022$0,09
Temettü29.06.202115.07.2021$0,09
Temettü05.01.202121.01.2021$0,08
20 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.06.202015.07.2020$0,08
Temettü07.01.202023.01.2020$0,08
Temettü27.06.201915.07.2019$0,07
Temettü01.01.201917.01.2019$0,07
Temettü09.07.201819.07.2018$0,06
Temettü01.01.201817.01.2018$0,06
Temettü29.06.201719.07.2017$0,05
Temettü29.12.201618.01.2017$0,05

Heico hakkında

Sektör
İmalat

HEI hakkında sorular

HEI bugün ne kadar?

HEI, $302,45 seviyesinde (-1,29% günlük değişim), son işlem tarihi 02.10.2026.

HEI, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

HEI, 2025 yılında hisse başına $0,23 ödedi; bu 0,07% temettü verimine denk gelir.

HEI'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

HEI, 9,60 F/K ve 1,64 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

HEI son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

HEI, 12 ayda -4,49% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 36,10% ve en büyük düşüş -18,43% oldu.