Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Діапазон дня
21,31 BRL – 21,31 BRL
Обсяг за день
2,1 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
18,05 BRL – 26,50 BRL

Стежте за EUCA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку EUCA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

EUCA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
2 млрд BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Дивідендна дохідність (12міс)
4,80%
Чистий борг/EBITDA
0,54

12-місячна дивідендна дохідність EUCA3 становить 4,80%, що вище середнього показника за 5 років — 4,34%.

Історія цін EUCA3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність EUCA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+4,59%+84,00%+90,31%
Волатильність (річна)37,60%31,38%37,02%
Максимальна просадка-19,04%-19,04%-35,12%
Позитивні місяці7/1221/3633/60

Скільки принесла б інвестиція в EUCA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 903,10 BRL.

Вартість сьогодні в EUCA3
1 903,10 BRL
Дохідність за період
+90,31%
Дохідність за рік
+13,74%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники EUCA3

Оцінка вартості

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Виручка
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Коефіцієнт PEG
    0,09
  • Прибуток на акцію
    4,33 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    32,61 BRL

Борг

  • Чистий борг
    478,1 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    0,54
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,16
  • Борг/Власний капітал
    0,32
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,22
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,36
  • Абсолютна ліквідність
    0,53

Ефективність

  • Валова маржа
    36,28%
  • Маржа EBITDA
    28,02%
  • Операційна маржа
    18,49%
  • Чиста маржа
    12,67%
  • Оборотність активів
    0,61

Рентабельність

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    8,09%
  • CAGR прибутку (5 років)
    1,48%
  • Зростання виручки (рік)
    8,62%
  • Зростання прибутку (рік)
    61,15%
  • Зростання виручки (квартал)
    3,55%
  • Зростання прибутку (квартал)
    54,98%

Яка справедлива ціна EUCA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 21,31 BRL.

Справедлива ціна за Graham
56,36 BRL
На 164,50% вище за ціну

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
12,32 BRL
На 42,17% нижче за ціну

0,74 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники EUCA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Дивідендна дохідність6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Прибуток на акцію3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Балансова вартість на акцію29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Валова маржа37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Маржа EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Чиста маржа10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Чистий борг/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Фінансова звітність EUCA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка3,1 млрд BRL2,9 млрд BRL2,7 млрд BRL2,5 млрд BRL2,4 млрд BRL1,8 млрд BRL
Собівартість-1,9 млрд BRL-1,9 млрд BRL-1,8 млрд BRL-1,7 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,2 млрд BRL
Валовий прибуток1,2 млрд BRL942,3 млн BRL878,5 млн BRL809,9 млн BRL867 млн BRL565,3 млн BRL
EBITDA829,7 млн BRL578,3 млн BRL598,9 млн BRL565 млн BRL691,2 млн BRL337,8 млн BRL
EBIT525,7 млн BRL373,3 млн BRL350,5 млн BRL386,8 млн BRL549,7 млн BRL194,4 млн BRL
Фінансовий результат-77,2 млн BRL-146,2 млн BRL-25,1 млн BRL-64,5 млн BRL-24,2 млн BRL47,8 млн BRL
Прибуток до оподаткування448,5 млн BRL227,1 млн BRL325,4 млн BRL322,3 млн BRL525,6 млн BRL242,2 млн BRL
Податок на прибуток-129,4 млн BRL-29,1 млн BRL96,8 млн BRL-64,8 млн BRL-97,6 млн BRL-98 млн BRL
Чистий прибуток319,1 млн BRL198 млн BRL422,2 млн BRL257,5 млн BRL428 млн BRL144,2 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

EUCA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 млрд BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд BRL

Чи платить EUCA3 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал30.12.202531.12.20261,02 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал06.01.202529.12.20250,67 BRL
Проценти на власний капітал26.12.201315.04.20250,19 BRL
Дивіденд16.04.201215.04.20250,03 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201115.04.20250,23 BRL
Проценти на власний капітал26.12.202309.01.20250,25 BRL
Проценти на власний капітал15.12.202327.12.20230,59 BRL
Дивіденд15.12.202327.12.20230,59 BRL
Проценти на власний капітал02.01.202327.12.20230,72 BRL
Проценти на власний капітал21.12.202121.02.20220,26 BRL
Дивіденд11.05.202130.12.20210,17 BRL
Дивіденд06.05.201930.12.20190,04 BRL
Дивіденд25.04.201725.04.20170,05 BRL
Показати всі виплати (20)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд18.04.201630.12.20160,01 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201221.06.20130,17 BRL
Дивіденд26.04.201105.08.20110,01 BRL
Дивіденд05.05.201121.06.20110,01 BRL
Проценти на власний капітал29.12.201021.06.20110,25 BRL
Проценти на власний капітал06.01.2021—0,20 BRL
Дивіденд30.04.2018—0,06 BRL
Дивіденд10.04.2015—0,04 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація26.07.20071 за 10
Бонусні акції17.07.19871,90% акціями
Бонусні акції03.07.19871,90% акціями

Про Industria E Comercio

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Madeira
Сегмент лістингу
Рівень 1
Tag along
80,00%
Частка у вільному обігу
55,79%
Випущені акції
31,26 млн звич. · 61,36 млн прив.
Середній денний обіг
7,8 тис. BRL
На біржі з
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Контролюючий39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Контролюючий34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaКонтролюючий0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaКонтролюючий11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFКонтролюючий6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFКонтролюючий4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaКонтролюючий0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFКонтролюючий0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFКонтролюючий0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Питання про EUCA3

Скільки коштує EUCA3 сьогодні?

EUCA3 коштує 21,31 BRL (1,24% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки EUCA3 виплатив дивідендів у 2025 році?

EUCA3 виплатив 1,37 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 6,46%.

Коли наступна виплата дивідендів EUCA3?

Наступна оголошена виплата — 1,02 BRL на акцію 31.12.2026.

Які P/E та P/B у EUCA3?

EUCA3 торгується з P/E 4,92 та P/B 0,65.

Яка дохідність EUCA3 за 12 місяців?

EUCA3 показав дохідність 4,59% за 12 місяців, із річною волатильністю 37,60% та максимальною просадкою -19,04%.

У якому секторі працює EUCA3?

Industria E Comercio працює в секторі Materiais Básicos, сегмент Madeira.