B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Діапазон дня
- 4,97 BRL – 5,09 BRL
- Обсяг за день
- 13,9 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 3,43 BRL – 6,89 BRL
Стежте за GMAT3 у Fuolio
Дивіться, яку частку GMAT3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтGMAT3 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 11,6 млрд BRL
- P/E
- 7,15
- P/B
- 1,04
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 0,98%
- Чистий борг/EBITDA
- 0,73
12-місячна дивідендна дохідність GMAT3 становить 0,98%, що нижче середнього показника за 5 років — 4,28%.
Історія цін GMAT3
Ризик і дохідність GMAT3
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|
| Дохідність | -20,82% | -7,60% | -24,58% |
| Волатильність (річна) | 45,04% | 36,20% | 46,63% |
| Максимальна просадка | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Позитивні місяці | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Скільки принесла б інвестиція в GMAT3?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 752,71 BRL.
- Вартість сьогодні в GMAT3
- 752,71 BRL
- Дохідність за період
- -24,73%
- Дохідність за рік
- -5,52%
- У Ibovespa
- 1 808,65 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники GMAT3
Оцінка вартості
- P/E7,15
- P/B1,04
- EV/EBITDA5,08
- EV/EBIT6,74
- EV/Виручка0,33
- P/EBIT5,78
- P/S0,29
- P/OCF5,53
- P/FCF7,05
- Earnings yield14,83%
- Коефіцієнт PEG0,48
- Прибуток на акцію0,71 BRL
- Балансова вартість на акцію4,86 BRL
Борг
- Чистий борг1,9 млрд BRL
- Чистий борг/EBITDA0,73
- Чистий борг/Власний капітал0,16
- Борг/Власний капітал0,29
- Коефіцієнт поточної ліквідності1,74
- Коефіцієнт швидкої ліквідності0,98
- Абсолютна ліквідність0,22
Ефективність
- Валова маржа22,50%
- Маржа EBITDA6,58%
- Операційна маржа4,96%
- Чиста маржа4,00%
- Оборотність активів1,61
Рентабельність
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Зростання
- CAGR виручки (5 років)23,09%
- CAGR прибутку (5 років)16,05%
- Зростання виручки (рік)19,76%
- Зростання прибутку (рік)39,05%
- Зростання виручки (квартал)18,71%
- Зростання прибутку (квартал)14,86%
Яка справедлива ціна GMAT3?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 5,04 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- 8,78 BRL
- На 74,14% вище за ціну
√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 3,69 BRL
- На 26,76% нижче за ціну
0,22 BRL (середнє за 2 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники GMAT3 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| P/B | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Дивідендна дохідність | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Прибуток на акцію | 0,80 BRL | 0,59 BRL | 0,55 BRL | 0,48 BRL | 0,34 BRL | 0,33 BRL | 0,15 BRL |
| Балансова вартість на акцію | 4,98 BRL | 4,43 BRL | 3,97 BRL | 3,41 BRL | 2,93 BRL | 2,58 BRL | 0,85 BRL |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Валова маржа | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| Маржа EBITDA | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Чиста маржа | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Чистий борг/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Фінансова звітність GMAT3
| Стаття | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 38,4 млрд BRL | 32,1 млрд BRL | 26,8 млрд BRL | 21,8 млрд BRL | 15,9 млрд BRL | 12,4 млрд BRL |
| Собівартість | -29,8 млрд BRL | -24,8 млрд BRL | -21 млрд BRL | -17 млрд BRL | -12,2 млрд BRL | -9,4 млрд BRL |
| Валовий прибуток | 8,6 млрд BRL | 7,3 млрд BRL | 5,8 млрд BRL | 4,8 млрд BRL | 3,7 млрд BRL | 3 млрд BRL |
| EBITDA | 2,8 млрд BRL | 2,5 млрд BRL | 2 млрд BRL | 1,7 млрд BRL | 1,2 млрд BRL | 1,1 млрд BRL |
| EBIT | 2,3 млрд BRL | 2,1 млрд BRL | 1,7 млрд BRL | 1,4 млрд BRL | 916,2 млн BRL | 869,7 млн BRL |
| Фінансовий результат | -915,6 млн BRL | -571,9 млн BRL | -405,3 млн BRL | -277 млн BRL | -128,6 млн BRL | -145,1 млн BRL |
| Прибуток до оподаткування | 1,3 млрд BRL | 1,5 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,1 млрд BRL | 787,6 млн BRL | 724,5 млн BRL |
| Податок на прибуток | 511,9 млн BRL | -184 млн BRL | -42,7 млн BRL | -23,5 млн BRL | -18,8 млн BRL | 1,7 млн BRL |
| Чистий прибуток | 1,8 млрд BRL | 1,3 млрд BRL | 1,2 млрд BRL | 1,1 млрд BRL | 758,9 млн BRL | 725,8 млн BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
GMAT3 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,15 | 1,04 | 0,98% | 14,52% | 11,6 млрд BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,84 | 1,90 | 5,30% | 21,49% | 44,7 млрд BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,27 | 2,36 | 5,26% | 19,25% | 42,4 млрд BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,19 | 4,45 | 2,40% | 18,41% | 32,5 млрд BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,76 | 2,40 | 0,93% | 15,21% | 15,2 млрд BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 млрд BRL |
Чи платить GMAT3 дивіденди?
Дивідендна дохідність за роками
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Проценти на власний капітал | 25.09.2025 | 31.12.2025 | 0,07 BRL |
| Проценти на власний капітал | 26.06.2025 | 31.12.2025 | 0,07 BRL |
| Проценти на власний капітал | 26.03.2025 | 31.12.2025 | 0,06 BRL |
| Проценти на власний капітал | 19.11.2025 | 30.12.2025 | 0,05 BRL |
| Проценти на власний капітал | 11.11.2024 | 20.12.2024 | 0,04 BRL |
| Проценти на власний капітал | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0,05 BRL |
| Проценти на власний капітал | 14.06.2024 | 20.12.2024 | 0,06 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.03.2024 | 20.12.2024 | 0,04 BRL |
Про Grupo Mateus
- Сектор
- Consumo Não Cíclico
- Сегмент
- Alimentos
- Сегмент лістингу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 19,88%
- Випущені акції
- 2,3 млрд звич.
- Середній денний обіг
- 21,6 млн BRL
- На біржі з
- 13.10.2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESКонтролюючий | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESКонтролюючий | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORКонтролюючий | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAКонтролюючий | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Питання про GMAT3
Скільки коштує GMAT3 сьогодні?
GMAT3 коштує 5,04 BRL (-0,79% за день), остання угода — 01.10.2026.
Скільки GMAT3 виплатив дивідендів у 2025 році?
GMAT3 виплатив 0,25 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 5,53%.
Які P/E та P/B у GMAT3?
GMAT3 торгується з P/E 7,15 та P/B 1,04.
Яка дохідність GMAT3 за 12 місяців?
GMAT3 показав дохідність -20,82% за 12 місяців, із річною волатильністю 45,04% та максимальною просадкою -42,46%.
У якому секторі працює GMAT3?
Grupo Mateus працює в секторі Consumo Não Cíclico, сегмент Alimentos.