Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,61 BRL+1,37% (0,52 BRL)
Діапазон дня
37,27 BRL – 38,80 BRL
Обсяг за день
607,8 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
19,93 BRL – 40,22 BRL

Стежте за UGPA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку UGPA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

UGPA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
43,1 млрд BRL
P/E
12,46
P/B
2,40
Дивідендна дохідність (12міс)
5,18%
Чистий борг/EBITDA
2,00

12-місячна дивідендна дохідність UGPA3 становить 5,18%, що вище середнього показника за 5 років — 4,56%.

Історія цін UGPA3

06.10.202502.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність UGPA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+89,45%+76,95%+229,95%
Волатильність (річна)36,68%31,72%31,71%
Максимальна просадка-13,59%-44,57%-44,57%
Позитивні місяці9/1222/3638/60

Скільки принесла б інвестиція в UGPA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.11.2021, сьогодні коштували б 3 299,52 BRL.

Вартість сьогодні в UGPA3
3 299,52 BRL
Дохідність за період
+229,95%
Дохідність за рік
+27,48%
У Ibovespa
1 885,05 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники UGPA3

Оцінка вартості

  • P/E
    12,46
  • P/B
    2,40
  • EV/EBITDA
    6,68
  • EV/EBIT
    8,26
  • EV/Виручка
    0,40
  • P/EBIT
    5,80
  • P/S
    0,28
  • P/OCF
    4,14
  • P/FCF
    8,18
  • Earnings yield
    12,10%
  • Коефіцієнт PEG
    0,67
  • Прибуток на акцію
    3,10 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    16,09 BRL

Борг

  • Чистий борг
    18,3 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    2,00
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,92
  • Борг/Власний капітал
    1,38
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,64
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,26
  • Абсолютна ліквідність
    0,65

Ефективність

  • Валова маржа
    8,39%
  • Маржа EBITDA
    6,00%
  • Операційна маржа
    4,85%
  • Чиста маржа
    2,36%
  • Оборотність активів
    2,96

Рентабельність

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    9,70%
  • CAGR прибутку (5 років)
    34,26%
  • Зростання виручки (рік)
    6,64%
  • Зростання прибутку (рік)
    3,86%
  • Зростання виручки (квартал)
    10,94%
  • Зростання прибутку (квартал)
    18,61%

Яка справедлива ціна UGPA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 38,61 BRL.

Справедлива ціна за Graham
33,49 BRL
На 13,25% нижче за ціну

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
13,24 BRL
На 65,70% нижче за ціну

0,79 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники UGPA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Дивідендна дохідність8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Прибуток на акцію2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Балансова вартість на акцію15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Валова маржа6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Маржа EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Чиста маржа1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Чистий борг/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Фінансова звітність UGPA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка142,4 млрд BRL133,5 млрд BRL126 млрд BRL143,6 млрд BRL109,7 млрд BRL81,2 млрд BRL
Собівартість-133 млрд BRL-123,8 млрд BRL-116,7 млрд BRL-136,3 млрд BRL-104,8 млрд BRL-75,6 млрд BRL
Валовий прибуток9,4 млрд BRL9,7 млрд BRL9,3 млрд BRL7,4 млрд BRL4,9 млрд BRL5,6 млрд BRL
EBITDA6,6 млрд BRL6,2 млрд BRL5,7 млрд BRL4,4 млрд BRL2,7 млрд BRL3 млрд BRL
EBIT5 млрд BRL4,9 млрд BRL4,6 млрд BRL3,3 млрд BRL1,8 млрд BRL1,8 млрд BRL
Фінансовий результат-1,2 млрд BRL-931,9 млн BRL-999,1 млн BRL-1,5 млрд BRL-762,7 млн BRL-269,4 млн BRL
Прибуток до оподаткування3,8 млрд BRL4 млрд BRL3,6 млрд BRL1,9 млрд BRL1 млрд BRL1,5 млрд BRL
Податок на прибуток-1,1 млрд BRL-1,5 млрд BRL-1,1 млрд BRL-341,5 млн BRL-188 млн BRL-571,4 млн BRL
Чистий прибуток2,5 млрд BRL2,4 млрд BRL2,4 млрд BRL1,8 млрд BRL850,5 млн BRL893,4 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

UGPA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
UGPA3Ultrapar Participacoes12,462,405,18%19,25%43,1 млрд BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,041,945,18%21,49%45,7 млрд BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.25,464,692,28%18,41%34,2 млрд BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,652,380,94%15,21%15,1 млрд BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,931,147,83%14,41%11,8 млрд BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,011,021,00%14,52%11,4 млрд BRL

Чи платить UGPA3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,59%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд24.08.202603.09.20261,00 BRL
Дивіденд05.12.202516.12.20251,00 BRL
Дивіденд21.08.202529.08.20250,30 BRL
Дивіденд06.03.202514.03.20250,45 BRL
Дивіденд15.08.202423.08.20240,25 BRL
Дивіденд07.03.202415.03.20240,40 BRL
Дивіденд17.08.202325.08.20230,25 BRL
Дивіденд23.02.202303.03.20230,10 BRL
Проценти на власний капітал23.05.202210.08.20220,41 BRL
Дивіденд03.03.202211.03.20220,17 BRL
Дивіденд19.08.202127.08.20210,20 BRL
Дивіденд04.03.202112.03.20210,44 BRL
Показати всі виплати (56)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд27.02.202006.03.20200,24 BRL
Дивіденд22.08.201930.08.20190,20 BRL
Дивіденд28.02.201913.03.20190,70 BRL
Дивіденд09.08.201820.08.20180,56 BRL
Дивіденд01.03.201812.03.20180,90 BRL
Дивіденд16.08.201725.08.20170,85 BRL
Дивіденд01.03.201710.03.20170,87 BRL
Дивіденд17.08.201626.08.20160,80 BRL
Дивіденд24.02.201604.03.20160,80 BRL
Дивіденд12.08.201521.08.20150,80 BRL
Дивіденд04.03.201512.03.20150,71 BRL
Дивіденд13.08.201422.08.20140,71 BRL
Дивіденд26.02.201412.03.20140,71 BRL
Дивіденд07.08.201316.08.20130,66 BRL
Дивіденд27.02.201308.03.20130,66 BRL
Дивіденд08.08.201217.08.20120,51 BRL
Дивіденд22.02.201202.03.20120,51 BRL
Дивіденд17.08.201130.08.20110,47 BRL
Дивіденд02.03.201117.03.20110,47 BRL
Дивіденд18.08.201027.08.20101,32 BRL
Дивіденд03.03.201012.03.20101,19 BRL
Дивіденд19.08.200928.08.20090,89 BRL
Дивіденд18.03.200902.04.20090,89 BRL
Дивіденд13.08.200822.08.20080,89 BRL
Дивіденд27.02.200807.03.20081,78 BRL
Дивіденд21.02.200702.03.20070,89 BRL
Дивіденд09.08.200617.08.20060,89 BRL
Дивіденд22.02.200607.03.20061,23 BRL
Дивіденд10.08.200522.08.20050,70 BRL
Дивіденд23.02.200504.03.20050,90 BRL
Дивіденд16.08.200430.08.20041,33 BRL
Дивіденд20.02.200403.03.20040,55 BRL
Дивіденд18.08.200329.08.20030,46 BRL
Дивіденд24.02.200306.03.20030,63 BRL
Дивіденд19.08.200203.09.20020,37 BRL
Дивіденд08.03.200220.03.20020,40 BRL
Проценти на власний капітал05.09.200128.09.20010,57 BRL
Проценти на власний капітал28.12.200005.03.20010,27 BRL
Дивіденд18.08.200028.09.20000,30 BRL
Дивіденд09.03.200030.03.20000,24 BRL
Дивіденд05.09.2001—0,62 BRL
Дивіденд05.09.2001—2,29 BRL
Дивіденд27.04.2001—0,19 BRL
Дивіденд27.04.2001—0,14 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт17.04.20192 за 1
Спліт17.02.20114 за 1
Консолідація22.08.20051 за 1000
Бонусні акції10.02.200515,00% акціями

Про Ultrapar Participacoes

Сектор
Energia
Сегмент
Exploração, Refino e Distribuição
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
95,71%
Випущені акції
1,12 млрд звич.
Середній денний обіг
368,1 млн BRL
Вага в Ibovespa
1,53%
На біржі з
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Питання про UGPA3

Скільки коштує UGPA3 сьогодні?

UGPA3 коштує 38,61 BRL (1,37% за день), остання угода — 04.10.2026.

Скільки UGPA3 виплатив дивідендів у 2025 році?

UGPA3 виплатив 1,75 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 8,37%.

Які P/E та P/B у UGPA3?

UGPA3 торгується з P/E 12,46 та P/B 2,40.

Яка дохідність UGPA3 за 12 місяців?

UGPA3 показав дохідність 89,45% за 12 місяців, із річною волатильністю 36,68% та максимальною просадкою -13,59%.

У якому секторі працює UGPA3?

Ultrapar Participacoes працює в секторі Energia, сегмент Exploração, Refino e Distribuição.