Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

18,11 BRL-0,88% (-0,16 BRL)
Діапазон дня
18,08 BRL – 18,55 BRL
Обсяг за день
115,2 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
16,10 BRL – 21,25 BRL

Стежте за KLBN11 у Fuolio

Дивіться, яку частку KLBN11 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

KLBN11 у цифрах

Ринкова капіталізація
22,8 млрд BRL
P/E
127,77
P/B
2,38
Дивідендна дохідність (12міс)
6,48%
Чистий борг/EBITDA
3,09

12-місячна дивідендна дохідність KLBN11 становить 6,48%, що вище середнього показника за 5 років — 5,40%.

Історія цін KLBN11

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність KLBN11

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+9,01%+1,47%+13,71%
Волатильність (річна)22,31%20,29%22,66%
Максимальна просадка-18,92%-20,57%-26,03%
Позитивні місяці6/1216/3628/60

Скільки принесла б інвестиція в KLBN11?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 137,10 BRL.

Вартість сьогодні в KLBN11
1 137,10 BRL
Дохідність за період
+13,71%
Дохідність за рік
+2,60%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники KLBN11

Оцінка вартості

  • P/E
    127,77
  • P/B
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Виручка
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,14 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    7,60 BRL

Борг

  • Чистий борг
    24,8 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    3,09
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,55
  • Борг/Власний капітал
    2,18
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,00
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,55
  • Абсолютна ліквідність
    1,14

Ефективність

  • Валова маржа
    28,00%
  • Маржа EBITDA
    38,67%
  • Операційна маржа
    15,05%
  • Чиста маржа
    2,59%
  • Оборотність активів
    0,32

Рентабельність

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    8,21%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -39,32%
  • Зростання виручки (рік)
    5,36%
  • Зростання прибутку (рік)
    -23,37%
  • Зростання виручки (квартал)
    1,55%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -91,53%

Яка справедлива ціна KLBN11?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 18,11 BRL.

Справедлива ціна за Graham
4,92 BRL
На 72,82% нижче за ціну

√(22,50 × 0,14 BRL × 7,60 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
17,95 BRL
На 0,87% нижче за ціну

1,08 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники KLBN11 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
P/B8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Дивідендна дохідність5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Прибуток на акцію0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL-0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Балансова вартість на акцію2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Валова маржа35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Маржа EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Чиста маржа6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Чистий борг/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Фінансова звітність KLBN11

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка20,7 млрд BRL19,6 млрд BRL18 млрд BRL20 млрд BRL16,5 млрд BRL11,9 млрд BRL
Собівартість-13,4 млрд BRL-12,3 млрд BRL-11,2 млрд BRL-10,5 млрд BRL-8,9 млрд BRL-7,2 млрд BRL
Валовий прибуток7,3 млрд BRL7,4 млрд BRL6,8 млрд BRL9,5 млрд BRL7,5 млрд BRL4,7 млрд BRL
EBITDA9,5 млрд BRL8,5 млрд BRL7,6 млрд BRL9,9 млрд BRL8,2 млрд BRL5,6 млрд BRL
EBIT4,5 млрд BRL4,5 млрд BRL4,2 млрд BRL6,7 млрд BRL5,5 млрд BRL3,2 млрд BRL
Фінансовий результат-2,1 млрд BRL-2,2 млрд BRL-435,2 млн BRL-91,4 млн BRL-1,1 млрд BRL-7 млрд BRL
Прибуток до оподаткування2,4 млрд BRL2,3 млрд BRL3,8 млрд BRL6,6 млрд BRL4,4 млрд BRL-3,8 млрд BRL
Податок на прибуток-701,2 млн BRL-222,7 млн BRL-966,7 млн BRL-1,9 млрд BRL-1 млрд BRL1,4 млрд BRL
Чистий прибуток1,4 млрд BRL1,8 млрд BRL2,7 млрд BRL4,5 млрд BRL3 млрд BRL-2,5 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

KLBN11 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%22,8 млрд BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд BRL

Чи платить KLBN11 дивіденди?

Оголошені виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд15.12.202512.11.20260,23 BRL

Дивідендна дохідність за роками

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд15.12.202519.08.20260,23 BRL
Дивіденд15.12.202520.05.20260,23 BRL
Дивіденд15.12.202527.02.20260,23 BRL
Дивіденд07.11.202519.11.20250,26 BRL
Дивіденд08.08.202519.08.20250,25 BRL
Дивіденд13.05.202522.05.20250,23 BRL
Дивіденд05.03.202514.03.20250,04 BRL
Проценти на власний капітал16.12.202412.03.20250,21 BRL
Проценти на власний капітал11.11.202421.11.20240,35 BRL
Дивіденд05.08.202415.08.20240,34 BRL
Дивіденд03.05.202416.05.20240,30 BRL
Дивіденд15.02.202426.02.20240,17 BRL
Показати всі виплати (56)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал21.12.202326.02.20240,15 BRL
Проценти на власний капітал27.10.202314.11.20230,29 BRL
Дивіденд04.08.202315.08.20230,24 BRL
Дивіденд05.05.202316.05.20230,35 BRL
Дивіденд13.02.202324.02.20230,31 BRL
Проценти на власний капітал20.12.202222.02.20230,03 BRL
Дивіденд31.10.202214.11.20220,26 BRL
Проценти на власний капітал31.10.202214.11.20220,20 BRL
Дивіденд01.08.202211.08.20220,36 BRL
Дивіденд06.05.202218.05.20220,31 BRL
Дивіденд14.02.202225.02.20220,34 BRL
Дивіденд29.10.202111.11.20210,27 BRL
Проценти на власний капітал29.10.202111.11.20210,09 BRL
Дивіденд10.02.202020.02.20200,02 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201920.02.20200,19 BRL
Проценти на власний капітал06.11.201914.11.20190,09 BRL
Дивіденд06.11.201914.11.20190,18 BRL
Дивіденд08.08.201919.08.20190,18 BRL
Дивіденд06.05.201917.05.20190,19 BRL
Дивіденд12.02.201925.02.20190,02 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201822.02.20190,12 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201822.02.20190,24 BRL
Дивіденд20.12.201822.02.20190,12 BRL
Проценти на власний капітал01.11.201814.11.20180,25 BRL
Дивіденд01.11.201814.11.20180,07 BRL
Дивіденд03.08.201815.08.20180,17 BRL
Дивіденд02.05.201814.05.20180,14 BRL
Дивіденд06.02.201819.02.20180,16 BRL
Дивіденд02.11.201714.11.20170,16 BRL
Дивіденд01.08.201711.08.20170,11 BRL
Дивіденд01.08.201711.08.20170,02 BRL
Дивіденд04.05.201712.05.20170,06 BRL
Дивіденд25.04.201712.05.20170,05 BRL
Дивіденд06.02.201716.02.20170,14 BRL
Дивіденд03.11.201614.11.20160,13 BRL
Дивіденд29.07.201610.08.20160,12 BRL
Дивіденд29.04.201611.05.20160,11 BRL
Дивіденд03.02.201622.02.20160,13 BRL
Дивіденд27.07.201506.08.20150,19 BRL
Дивіденд23.03.201506.04.20150,11 BRL
Дивіденд10.11.201418.11.20140,10 BRL
Дивіденд11.08.201419.08.20140,17 BRL
Дивіденд20.03.201409.04.20140,49 BRL
Дивіденд27.10.2015—0,11 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції17.12.20251,00% акціями
Спліт07.05.202411 за 10
Спліт24.03.20145 за 1

Про Klabin

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Papel e Celulose
Сегмент лістингу
Рівень 2
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
65,72%
Випущені акції
2,31 млрд звич. · 3,93 млрд прив.
Середній денний обіг
91,7 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,55%
На біржі з
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
KLABIN IRMÃOS S.A.Контролюючий52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Питання про KLBN11

Скільки коштує KLBN11 сьогодні?

KLBN11 коштує 18,11 BRL (-0,88% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки KLBN11 виплатив дивідендів у 2025 році?

KLBN11 виплатив 1,00 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 5,32%.

Коли наступна виплата дивідендів KLBN11?

Наступна оголошена виплата — 0,23 BRL на акцію 12.11.2026.

Які P/E та P/B у KLBN11?

KLBN11 торгується з P/E 127,77 та P/B 2,38.

Яка дохідність KLBN11 за 12 місяців?

KLBN11 показав дохідність 9,01% за 12 місяців, із річною волатильністю 22,31% та максимальною просадкою -18,92%.

У якому секторі працює KLBN11?

Klabin працює в секторі Materiais Básicos, сегмент Papel e Celulose.