Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,00 BRL-2,91% (-0,09 BRL)
Діапазон дня
2,90 BRL – 3,08 BRL
Обсяг за день
18,9 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
2,25 BRL – 4,78 BRL

Стежте за LUXM4 у Fuolio

Дивіться, яку частку LUXM4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

LUXM4 у цифрах

Ринкова капіталізація
124,7 млн BRL
P/E
6,12
P/B
0,71
Дивідендна дохідність (12міс)
4,56%
Чистий борг/EBITDA
-0,25

12-місячна дивідендна дохідність LUXM4 становить 4,56%, що нижче середнього показника за 5 років — 7,76%.

Історія цін LUXM4

02.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність LUXM4

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-11,18%-63,09%-66,98%
Волатильність (річна)37,84%29,17%24,77%
Максимальна просадка-39,30%-68,50%-75,60%
Позитивні місяці3/1210/3623/60

Скільки принесла б інвестиція в LUXM4?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 341,26 BRL.

Вартість сьогодні в LUXM4
341,26 BRL
Дохідність за період
-65,87%
Дохідність за рік
-19,35%
У Ibovespa
1 679,06 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники LUXM4

Оцінка вартості

  • P/E
    6,12
  • P/B
    0,71
  • EV/EBITDA
    2,31
  • EV/EBIT
    4,07
  • EV/Виручка
    0,71
  • P/EBIT
    4,51
  • P/S
    0,79
  • P/OCF
    2,76
  • P/FCF
    7,91
  • Earnings yield
    24,57%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,49 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    4,22 BRL

Борг

  • Чистий борг
    -12,1 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    -0,25
  • Чистий борг/Власний капітал
    -0,07
  • Борг/Власний капітал
    0,10
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,84
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,82
  • Абсолютна ліквідність
    0,98

Ефективність

  • Валова маржа
    30,33%
  • Маржа EBITDA
    30,87%
  • Операційна маржа
    17,52%
  • Чиста маржа
    12,91%
  • Оборотність активів
    0,65

Рентабельність

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    7,09%
  • CAGR прибутку (5 років)
    11,92%
  • Зростання виручки (рік)
    15,82%
  • Зростання прибутку (рік)
    -38,54%
  • Зростання виручки (квартал)
    9,56%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -45,35%

Яка справедлива ціна LUXM4?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 3,00 BRL.

Справедлива ціна за Graham
6,82 BRL
На 127,45% вище за ціну

√(22,50 × 0,49 BRL × 4,22 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
11,18 BRL
На 272,53% вище за ціну

0,67 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники LUXM4 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
P/B1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Дивідендна дохідність5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Прибуток на акцію0,55 BRL0,89 BRL0,89 BRL2,16 BRL2,77 BRL1,62 BRL2,50 BRL1,20 BRL
Балансова вартість на акцію4,10 BRL3,68 BRL5,80 BRL20,46 BRL18,77 BRL18,14 BRL19,50 BRL20,23 BRL
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Валова маржа30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Маржа EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Чиста маржа14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Чистий борг/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

Фінансова звітність LUXM4

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка158,1 млн BRL136,5 млн BRL136,6 млн BRL137,6 млн BRL131,3 млн BRL104,6 млн BRL
Собівартість-109,5 млн BRL-95,4 млн BRL-93,2 млн BRL-99,3 млн BRL-89,8 млн BRL-78,8 млн BRL
Валовий прибуток48,6 млн BRL41,1 млн BRL43,4 млн BRL38,3 млн BRL41,5 млн BRL25,8 млн BRL
EBITDA47,7 млн BRL37,8 млн BRL40,2 млн BRL34,6 млн BRL39,3 млн BRL29 млн BRL
EBIT29 млн BRL21,6 млн BRL26,9 млн BRL19,7 млн BRL23,7 млн BRL13,4 млн BRL
Фінансовий результат2,9 млн BRL5,7 млн BRL385 тис. BRL516 тис. BRL-1,1 млн BRL-1,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування31,9 млн BRL27,3 млн BRL27,3 млн BRL20,2 млн BRL22,6 млн BRL11,7 млн BRL
Податок на прибуток-9,1 млн BRL9,9 млн BRL-8,8 млн BRL-9 млн BRL-7,8 млн BRL-4 млн BRL
Чистий прибуток22,8 млн BRL37,1 млн BRL18,5 млн BRL11,2 млн BRL14,4 млн BRL8,4 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

LUXM4 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
LUXM4Investimentos S.a.6,120,714,56%11,62%124,7 млн BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,821,935,50%21,85%34,2 млрд BRL
RAIL3RUMO S.A.24,982,120,66%8,48%30,7 млрд BRL

Чи платить LUXM4 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,56%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.04.202619.08.20260,14 BRL
Дивіденд29.04.202503.09.20250,23 BRL
Дивіденд25.04.202411.09.20240,22 BRL
Дивіденд27.04.202319.06.20230,59 BRL
Дивіденд28.04.202218.05.20220,70 BRL
Дивіденд27.04.202113.05.20211,20 BRL
Дивіденд22.04.202113.05.20210,40 BRL
Дивіденд31.07.202014.08.20201,96 BRL
Дивіденд05.08.202013.08.20202,71 BRL
Дивіденд31.10.201925.11.20191,40 BRL
Дивіденд30.04.201903.07.20190,47 BRL
Дивіденд27.04.201803.08.20180,40 BRL
Показати всі виплати (30)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд28.04.201705.09.20170,75 BRL
Дивіденд28.04.201606.09.20160,72 BRL
Дивіденд28.04.201516.12.20151,30 BRL
Дивіденд29.04.201425.06.20141,20 BRL
Дивіденд30.04.201312.06.20130,97 BRL
Дивіденд27.04.201204.07.20120,95 BRL
Дивіденд29.04.201129.06.20110,72 BRL
Дивіденд23.04.201002.07.20100,41 BRL
Дивіденд27.04.200927.07.20090,21 BRL
Дивіденд28.04.200815.05.20080,72 BRL
Дивіденд24.04.2007—0,30 BRL
Дивіденд18.04.2006—0,33 BRL
Дивіденд25.04.2005—0,10 BRL
Дивіденд26.03.2004—0,09 BRL
Дивіденд25.03.2003—0,07 BRL
Дивіденд03.04.2002—0,05 BRL
Дивіденд13.03.2001—0,23 BRL
Дивіденд08.06.1998—0,06 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції29.04.2025100,00% акціями
Спліт28.04.20234 за 1
Спліт02.05.20173 за 2
Спліт29.04.20152 за 1
Консолідація21.11.20121 за 100
Спліт21.11.2012100 за 1
Спліт26.11.20083 за 1

Про Investimentos S.a.

Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
32,44%
Випущені акції
18,38 млн звич. · 23,18 млн прив.
Середній денний обіг
19,5 тис. BRL
На біржі з
15.12.1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Питання про LUXM4

Скільки коштує LUXM4 сьогодні?

LUXM4 коштує 3,00 BRL (-2,91% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки LUXM4 виплатив дивідендів у 2025 році?

LUXM4 виплатив 0,23 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 5,32%.

Які P/E та P/B у LUXM4?

LUXM4 торгується з P/E 6,12 та P/B 0,71.

Яка дохідність LUXM4 за 12 місяців?

LUXM4 показав дохідність -11,18% за 12 місяців, із річною волатильністю 37,84% та максимальною просадкою -39,30%.