Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL-6,87% (-5,75 BRL)
Діапазон дня
78,00 BRL – 78,00 BRL
Обсяг за день
7,8 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
44,30 BRL – 83,75 BRL

Стежте за SOND5 у Fuolio

Дивіться, яку частку SOND5 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

SOND5 у цифрах

Ринкова капіталізація
158 млн BRL
P/E
4,45
P/B
2,80
Дивідендна дохідність (12міс)
21,09%
Чистий борг/EBITDA
-0,60

12-місячна дивідендна дохідність SOND5 становить 21,09%, що вище середнього показника за 5 років — 15,47%.

Історія цін SOND5

01.10.202529.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність SOND5

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+93,36%+171,88%+394,50%
Волатильність (річна)73,81%49,18%44,75%
Максимальна просадка-20,00%-39,43%-39,43%
Позитивні місяці7/1219/3630/60

Скільки принесла б інвестиція в SOND5?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 4 945,04 BRL.

Вартість сьогодні в SOND5
4 945,04 BRL
Дохідність за період
+394,50%
Дохідність за рік
+37,67%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники SOND5

Оцінка вартості

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Виручка
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Коефіцієнт PEG
    0,03
  • Прибуток на акцію
    17,52 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    27,90 BRL

Борг

  • Чистий борг
    -36,9 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    -0,60
  • Чистий борг/Власний капітал
    -0,54
  • Борг/Власний капітал
    0,01
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,56
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,56
  • Абсолютна ліквідність
    0,65

Ефективність

  • Валова маржа
    35,77%
  • Маржа EBITDA
    24,50%
  • Операційна маржа
    21,90%
  • Чиста маржа
    17,17%
  • Оборотність активів
    1,82

Рентабельність

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    29,83%
  • CAGR прибутку (5 років)
    66,49%
  • Зростання виручки (рік)
    14,38%
  • Зростання прибутку (рік)
    144,25%
  • Зростання виручки (квартал)
    17,61%
  • Зростання прибутку (квартал)
    65,85%

Яка справедлива ціна SOND5?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 78,00 BRL.

Справедлива ціна за Graham
104,89 BRL
На 34,47% вище за ціну

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
108,54 BRL
На 39,15% вище за ціну

6,51 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники SOND5 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Дивідендна дохідність8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Прибуток на акцію14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Балансова вартість на акцію27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Валова маржа37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Маржа EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Чиста маржа15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Чистий борг/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Фінансова звітність SOND5

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка226,4 млн BRL197,9 млн BRL163 млн BRL141,9 млн BRL82,1 млн BRL64,3 млн BRL
Собівартість-140,5 млн BRL-143,1 млн BRL-106,3 млн BRL-82,3 млн BRL-52,8 млн BRL-46,3 млн BRL
Валовий прибуток85,9 млн BRL54,9 млн BRL56,7 млн BRL59,6 млн BRL29,4 млн BRL18 млн BRL
EBITDA56,1 млн BRL25,8 млн BRL23,9 млн BRL24,1 млн BRL16,2 млн BRL20,5 млн BRL
EBIT50,3 млн BRL20,8 млн BRL20,4 млн BRL22,1 млн BRL14,5 млн BRL18,6 млн BRL
Фінансовий результат1,9 млн BRL5,5 млн BRL813 тис. BRL2,8 млн BRL3,4 млн BRL4,2 млн BRL
Прибуток до оподаткування52,2 млн BRL26,3 млн BRL21,2 млн BRL24,9 млн BRL17,9 млн BRL22,7 млн BRL
Податок на прибуток-16,5 млн BRL-11,4 млн BRL-9,3 млн BRL-10,6 млн BRL-4,1 млн BRL-1,6 млн BRL
Чистий прибуток35,7 млн BRL14,6 млн BRL11,9 млн BRL14,3 млн BRL13,8 млн BRL21,1 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

SOND5 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 млн BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 млрд BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 млрд BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 млрд BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 млрд BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 млн BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 млн BRL

Чи платить SOND5 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд30.04.202614.05.20267,04 BRL
Дивіденд30.04.202518.07.20256,27 BRL
Дивіденд30.04.202430.10.20245,04 BRL
Дивіденд28.04.202317.05.20236,09 BRL
Дивіденд04.05.202218.05.20220,98 BRL
Дивіденд29.04.202218.05.20225,66 BRL
Дивіденд30.04.202117.05.20218,52 BRL
Дивіденд30.04.202031.08.20200,92 BRL
Дивіденд29.04.201903.07.20196,36 BRL
Дивіденд30.04.201829.06.20181,27 BRL
Дивіденд30.04.201526.08.20150,64 BRL
Проценти на власний капітал29.12.201416.03.20151,27 BRL
Показати всі виплати (48)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд29.04.201409.05.201412,75 BRL
Проценти на власний капітал17.12.201319.02.20141,49 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201208.10.20131,47 BRL
Дивіденд30.04.201324.05.201333,64 BRL
Дивіденд13.12.201228.12.20121,00 BRL
Проценти на власний капітал16.12.201128.12.20121,47 BRL
Дивіденд15.12.201129.12.20110,77 BRL
Дивіденд08.11.201030.12.20100,62 BRL
Проценти на власний капітал12.04.201019.04.20100,56 BRL
Проценти на власний капітал12.04.201019.04.20100,84 BRL
Проценти на власний капітал10.07.200930.07.20091,34 BRL
Дивіденд31.07.200811.08.20080,42 BRL
Дивіденд31.07.200811.08.20080,18 BRL
Дивіденд31.07.200811.08.20080,84 BRL
Проценти на власний капітал28.01.200815.02.20080,67 BRL
Дивіденд23.12.2025—9,41 BRL
Дивіденд30.04.2015—1,70 BRL
Проценти на власний капітал21.12.2010—1,55 BRL
Дивіденд05.07.2007—1,26 BRL
Проценти на власний капітал09.03.2007—0,31 BRL
Проценти на власний капітал23.02.2006—0,11 BRL
Проценти на власний капітал23.02.2006—0,02 BRL
Дивіденд28.04.2005—0,05 BRL
Дивіденд28.04.2005—0,03 BRL
Дивіденд30.04.2004—0,07 BRL
Дивіденд30.04.2004—0,03 BRL
Дивіденд30.04.2004—0,01 BRL
Дивіденд30.04.2004—0,01 BRL
Дивіденд30.04.2003—0,04 BRL
Дивіденд30.04.2002—0,05 BRL
Дивіденд30.04.2001—0,09 BRL
Дивіденд27.04.2000—0,09 BRL
Дивіденд30.04.1999—0,03 BRL
Дивіденд30.04.1998—0,03 BRL
Дивіденд29.04.1997—0,17 BRL
Дивіденд03.05.1996—0,06 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація30.04.20071 за 5
Консолідація27.04.20070.0002 за 1
Бонусні акції29.04.19976,00% акціями
Спліт29.04.19972 за 1

Про Sondotecnica Engenharia Solos

Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
35,96%
Випущені акції
856 тис. звич. · 1,6 млн прив.
Середній денний обіг
6,6 тис. BRL
На біржі з
19.08.1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
SHEILA BERGMANКонтролюючий94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Питання про SOND5

Скільки коштує SOND5 сьогодні?

SOND5 коштує 78,00 BRL (-6,87% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки SOND5 виплатив дивідендів у 2025 році?

SOND5 виплатив 6,27 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 8,36%.

Які P/E та P/B у SOND5?

SOND5 торгується з P/E 4,45 та P/B 2,80.

Яка дохідність SOND5 за 12 місяців?

SOND5 показав дохідність 93,36% за 12 місяців, із річною волатильністю 73,81% та максимальною просадкою -20,00%.