Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,40 BRL+1,80% (0,68 BRL)
Діапазон дня
37,61 BRL – 38,58 BRL
Обсяг за день
17,1 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
26,95 BRL – 40,89 BRL

Стежте за TGMA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку TGMA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

TGMA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
2,5 млрд BRL
P/E
9,98
P/B
2,55
Дивідендна дохідність (12міс)
9,45%
Чистий борг/EBITDA
0,07

12-місячна дивідендна дохідність TGMA3 становить 9,45%, що вище середнього показника за 5 років — 7,67%.

Історія цін TGMA3

02.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність TGMA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+16,49%+106,69%+278,16%
Волатильність (річна)32,34%24,82%32,03%
Максимальна просадка-24,46%-24,46%-24,46%
Позитивні місяці8/1225/3638/60

Скільки принесла б інвестиція в TGMA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 3 446,76 BRL.

Вартість сьогодні в TGMA3
3 446,76 BRL
Дохідність за період
+244,68%
Дохідність за рік
+28,08%
У Ibovespa
1 679,06 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники TGMA3

Оцінка вартості

  • P/E
    9,98
  • P/B
    2,55
  • EV/EBITDA
    6,56
  • EV/EBIT
    7,18
  • EV/Виручка
    1,02
  • P/EBIT
    7,11
  • P/S
    1,01
  • P/OCF
    12,92
  • P/FCF
    23,25
  • Earnings yield
    13,92%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    3,85 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    15,06 BRL

Борг

  • Чистий борг
    27,3 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    0,07
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,03
  • Борг/Власний капітал
    0,23
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,22
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    2,21
  • Абсолютна ліквідність
    0,56

Ефективність

  • Валова маржа
    18,75%
  • Маржа EBITDA
    15,58%
  • Операційна маржа
    14,23%
  • Чиста маржа
    10,14%
  • Оборотність активів
    1,64

Рентабельність

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    18,49%
  • CAGR прибутку (5 років)
    19,75%
  • Зростання виручки (рік)
    6,47%
  • Зростання прибутку (рік)
    -9,95%
  • Зростання виручки (квартал)
    13,44%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -9,33%

Яка справедлива ціна TGMA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 38,40 BRL.

Справедлива ціна за Graham
36,11 BRL
На 5,95% нижче за ціну

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
35,86 BRL
На 6,62% нижче за ціну

2,15 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники TGMA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Дивідендна дохідність11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Прибуток на акцію3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Балансова вартість на акцію13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Валова маржа19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Маржа EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Чиста маржа10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Чистий борг/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Фінансова звітність TGMA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка2,2 млрд BRL2,1 млрд BRL1,6 млрд BRL1,4 млрд BRL1 млрд BRL1 млрд BRL
Собівартість-1,8 млрд BRL-1,6 млрд BRL-1,3 млрд BRL-1,1 млрд BRL-819,4 млн BRL-811,9 млн BRL
Валовий прибуток429,2 млн BRL451 млн BRL311,8 млн BRL274,7 млн BRL187,9 млн BRL200,1 млн BRL
EBITDA358,1 млн BRL394,8 млн BRL250,9 млн BRL223,3 млн BRL149,4 млн BRL129,6 млн BRL
EBIT326,9 млн BRL368,7 млн BRL226,5 млн BRL201,2 млн BRL127,4 млн BRL106,2 млн BRL
Фінансовий результат11,5 млн BRL8,8 млн BRL8,9 млн BRL6,7 млн BRL-3 млн BRL-9,2 млн BRL
Прибуток до оподаткування338,4 млн BRL377,5 млн BRL235,5 млн BRL207,9 млн BRL124,4 млн BRL97,1 млн BRL
Податок на прибуток-95,4 млн BRL-106,9 млн BRL-53,6 млн BRL-48,2 млн BRL-16,6 млн BRL-23,5 млн BRL
Чистий прибуток243 млн BRL269,8 млн BRL181,4 млн BRL159,3 млн BRL108,1 млн BRL73,6 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

TGMA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,982,559,45%25,55%2,5 млрд BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,821,935,50%21,85%34,2 млрд BRL
RAIL3RUMO S.A.24,982,120,66%8,48%30,7 млрд BRL

Чи платить TGMA3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 2,97%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд06.08.202618.08.20260,85 BRL
Проценти на власний капітал06.08.202618.08.20260,29 BRL
Дивіденд02.12.202529.12.20251,52 BRL
Дивіденд06.11.202518.11.20250,79 BRL
Проценти на власний капітал06.11.202518.11.20250,18 BRL
Дивіденд07.08.202519.08.20251,21 BRL
Проценти на власний капітал07.08.202519.08.20250,14 BRL
Проценти на власний капітал09.04.202523.04.20250,15 BRL
Дивіденд09.04.202523.04.20250,44 BRL
Проценти на власний капітал07.11.202421.11.20240,19 BRL
Дивіденд07.11.202421.11.20240,58 BRL
Проценти на власний капітал08.08.202421.08.20240,10 BRL
Показати всі виплати (83)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд08.08.202421.08.20241,12 BRL
Проценти на власний капітал11.04.202423.04.20240,18 BRL
Дивіденд11.04.202423.04.20240,54 BRL
Проценти на власний капітал09.11.202323.11.20230,14 BRL
Дивіденд09.11.202323.11.20230,40 BRL
Дивіденд08.08.202317.08.20230,43 BRL
Проценти на власний капітал08.08.202317.08.20230,14 BRL
Проценти на власний капітал12.04.202324.04.20230,15 BRL
Дивіденд12.04.202324.04.20230,45 BRL
Дивіденд08.11.202221.11.20220,31 BRL
Проценти на власний капітал08.11.202221.11.20220,10 BRL
Проценти на власний капітал08.08.202218.08.20220,09 BRL
Дивіденд08.08.202218.08.20220,28 BRL
Дивіденд13.04.202227.04.20220,25 BRL
Проценти на власний капітал13.04.202227.04.20220,08 BRL
Проценти на власний капітал09.11.202119.11.20210,06 BRL
Дивіденд09.11.202119.11.20210,19 BRL
Проценти на власний капітал09.08.202119.08.20210,08 BRL
Дивіденд09.08.202119.08.20210,25 BRL
Дивіденд13.04.202127.04.20210,14 BRL
Проценти на власний капітал13.04.202127.04.20210,05 BRL
Проценти на власний капітал11.11.202024.11.20200,09 BRL
Дивіденд11.11.202024.11.20200,26 BRL
Дивіденд12.11.201926.11.20190,52 BRL
Проценти на власний капітал12.11.201926.11.20190,17 BRL
Проценти на власний капітал04.09.201916.09.20190,11 BRL
Дивіденд04.09.201916.09.20190,34 BRL
Проценти на власний капітал24.04.201907.05.20190,11 BRL
Дивіденд24.04.201907.05.20190,32 BRL
Проценти на власний капітал13.11.201826.11.20180,06 BRL
Дивіденд13.11.201826.11.20180,18 BRL
Проценти на власний капітал10.08.201822.08.20180,08 BRL
Дивіденд10.08.201822.08.20180,24 BRL
Проценти на власний капітал20.04.201804.05.20180,17 BRL
Дивіденд20.04.201804.05.20180,42 BRL
Дивіденд09.11.201722.11.20170,06 BRL
Проценти на власний капітал09.11.201722.11.20170,06 BRL
Дивіденд09.08.201721.08.20170,22 BRL
Дивіденд31.08.201510.09.20150,08 BRL
Дивіденд29.04.201412.05.20140,26 BRL
Дивіденд12.11.201327.11.20130,15 BRL
Проценти на власний капітал12.11.201327.11.20130,08 BRL
Дивіденд16.08.201328.08.20130,14 BRL
Проценти на власний капітал16.08.201328.08.20130,09 BRL
Дивіденд30.04.201313.05.20130,45 BRL
Проценти на власний капітал08.11.201223.11.20120,14 BRL
Дивіденд08.11.201223.11.20120,12 BRL
Дивіденд17.08.201230.08.20120,15 BRL
Проценти на власний капітал17.08.201230.08.20120,11 BRL
Дивіденд10.04.201220.04.20120,45 BRL
Дивіденд08.11.201123.11.20110,15 BRL
Проценти на власний капітал08.11.201123.11.20110,12 BRL
Дивіденд11.08.201125.08.20110,15 BRL
Проценти на власний капітал11.08.201125.08.20110,12 BRL
Дивіденд04.04.201118.04.20110,45 BRL
Дивіденд04.11.201026.11.20100,14 BRL
Проценти на власний капітал04.11.201026.11.20100,11 BRL
Проценти на власний капітал04.08.201018.08.20100,14 BRL
Дивіденд04.08.201018.08.20100,11 BRL
Дивіденд20.04.201030.04.20100,45 BRL
Дивіденд28.10.200912.11.20090,15 BRL
Дивіденд13.08.200924.08.20090,30 BRL
Дивіденд30.04.200912.05.20090,19 BRL
Дивіденд09.03.200918.03.20090,18 BRL
Дивіденд13.10.200822.10.20080,23 BRL
Дивіденд27.08.200805.09.20080,22 BRL
Дивіденд23.04.200805.05.20080,09 BRL
Дивіденд17.03.200826.03.20080,31 BRL
Дивіденд09.11.200721.11.20070,11 BRL
Дивіденд28.04.2017—0,12 BRL
Дивіденд10.08.2007—0,11 BRL

Про Tegma Gestao Logistica

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Transporte Rodoviário
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
48,47%
Випущені акції
66 млн звич.
Середній денний обіг
9,3 млн BRL
На біржі з
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Контролюючий24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Контролюючий20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAКонтролюючий7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOКонтролюючий0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Питання про TGMA3

Скільки коштує TGMA3 сьогодні?

TGMA3 коштує 38,40 BRL (1,80% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки TGMA3 виплатив дивідендів у 2025 році?

TGMA3 виплатив 4,43 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 11,98%.

Які P/E та P/B у TGMA3?

TGMA3 торгується з P/E 9,98 та P/B 2,55.

Яка дохідність TGMA3 за 12 місяців?

TGMA3 показав дохідність 16,49% за 12 місяців, із річною волатильністю 32,34% та максимальною просадкою -24,46%.

У якому секторі працює TGMA3?

Tegma Gestao Logistica працює в секторі Bens Industriais, сегмент Transporte Rodoviário.