Створити безкоштовний акаунт

US · USD

ADI

Analog Devices Inc

396,71 USD-0,38% (-1,51 USD)
Діапазон дня
393,06 USD – 399,48 USD
Обсяг за день
933,9 млн USD
Діапазон за 52 тижні
222,42 USD – 444,13 USD

Стежте за ADI у Fuolio

Дивіться, яку частку ADI займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ADI у цифрах

Ринкова капіталізація
192,2 млрд USD
P/E
46,49
P/B
5,73
Дивідендна дохідність (12міс)
1,08%

12-місячна дивідендна дохідність ADI становить 1,08%, що нижче середнього показника за 5 років — 1,67%.

Історія цін ADI

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ADI

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+71,56%+164,23%+148,58%
Волатильність (річна)36,67%29,60%30,37%
Максимальна просадка-12,26%-15,96%-21,28%
Позитивні місяці8/1219/3630/60

Скільки принесла б інвестиція в ADI?

1 000,00 USD, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 2 485,84 USD.

Вартість сьогодні в ADI
2 485,84 USD
Дохідність за період
+148,58%
Дохідність за рік
+19,99%
У S&P 500
1 661,44 USD

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ADI

Оцінка вартості

  • P/E
    46,49
  • P/B
    5,73
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    40,36
  • EV/Виручка
    14,35
  • P/EBIT
    38,95
  • P/S
    13,85
  • P/OCF
    34,67
  • P/FCF
    38,93
  • Earnings yield
    2,48%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    8,53 USD
  • Балансова вартість на акцію
    69,24 USD

Борг

  • Чистий борг
    7 млрд USD
  • Чистий борг/EBITDA
    —
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,21
  • Борг/Власний капітал
    0,27
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,25
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,91
  • Абсолютна ліквідність
    0,38

Ефективність

  • Валова маржа
    65,80%
  • Маржа EBITDA
    —
  • Операційна маржа
    35,55%
  • Чиста маржа
    29,79%
  • Оборотність активів
    0,29

Рентабельність

  • ROE
    12,32%
  • ROA
    8,54%
  • ROIC
    10,71%
  • Payout
    50,27%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    16,37%
  • CAGR прибутку (5 років)
    19,44%
  • Зростання виручки (рік)
    —
  • Зростання прибутку (рік)
    —
  • Зростання виручки (квартал)
    —
  • Зростання прибутку (квартал)
    —

Яка справедлива ціна ADI?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 396,71 USD.

Справедлива ціна за Graham
115,30 USD
На 70,94% нижче за ціну

√(22,50 × 8,53 USD × 69,24 USD)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
56,27 USD
На 85,82% нижче за ціну

3,38 USD (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ADI за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E58,5764,4829,7330,3966,4144,7132,1121,08
P/B3,933,002,772,292,434,553,742,82
Дивідендна дохідність1,46%1,73%1,73%1,85%1,57%1,68%1,82%2,24%
Прибуток на акцію4,63 USD3,29 USD6,68 USD5,40 USD2,65 USD3,30 USD3,70 USD4,07 USD
Балансова вартість на акцію69,06 USD70,88 USD71,67 USD71,60 USD72,32 USD32,47 USD31,79 USD30,44 USD
ROE6,70%4,65%9,32%7,54%3,66%10,17%11,64%13,37%
ROIC6,25%4,52%8,45%7,00%3,95%11,62%13,40%15,35%
Валова маржа61,47%57,08%64,01%62,70%61,83%65,87%67,00%68,28%
Чиста маржа20,58%17,35%26,94%22,88%19,00%21,79%22,75%24,21%

Фінансова звітність ADI

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка11 млрд USD9,4 млрд USD12,3 млрд USD12 млрд USD7,3 млрд USD5,6 млрд USD
Собівартість-4,2 млрд USD-4 млрд USD-4,4 млрд USD-4,5 млрд USD-2,8 млрд USD-1,9 млрд USD
Валовий прибуток6,8 млрд USD5,4 млрд USD7,9 млрд USD7,5 млрд USD4,5 млрд USD3,7 млрд USD
EBITDA——————
EBIT2,9 млрд USD2 млрд USD3,8 млрд USD3,3 млрд USD1,7 млрд USD1,5 млрд USD
Фінансовий результат-220,4 млн USD-255,5 млн USD-215,1 млн USD-180 млн USD-363,5 млн USD-186,6 млн USD
Прибуток до оподаткування2,7 млрд USD1,8 млрд USD3,6 млрд USD3,1 млрд USD1,3 млрд USD1,3 млрд USD
Податок на прибуток-444,8 млн USD-142,1 млн USD-293,4 млн USD-350,2 млн USD61,7 млн USD-90,9 млн USD
Чистий прибуток2,3 млрд USD1,6 млрд USD3,3 млрд USD2,7 млрд USD1,4 млрд USD1,2 млрд USD

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

Чи платить ADI дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 2,02%2017
  • 2,24%2018
  • 1,82%2019
  • 1,68%2020
  • 1,57%2021
  • 1,85%2022
  • 1,73%2023
  • 1,73%2024
  • 1,46%2025
  • 0,83%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд31.08.202615.09.20261,10 USD
Дивіденд01.06.202616.06.20261,10 USD
Дивіденд02.03.202617.03.20261,10 USD
Дивіденд05.12.202522.12.20250,99 USD
Дивіденд01.09.202516.09.20250,99 USD
Дивіденд03.06.202518.06.20250,99 USD
Дивіденд03.03.202517.03.20250,99 USD
Дивіденд06.12.202420.12.20240,92 USD
Дивіденд02.09.202417.09.20240,92 USD
Дивіденд03.06.202417.06.20240,92 USD
Дивіденд01.03.202415.03.20240,92 USD
Дивіденд30.11.202314.12.20230,86 USD
Показати всі виплати (40)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд31.08.202314.09.20230,86 USD
Дивіденд01.06.202314.06.20230,86 USD
Дивіденд23.02.202308.03.20230,86 USD
Дивіденд01.12.202215.12.20220,76 USD
Дивіденд26.08.202208.09.20220,76 USD
Дивіденд26.05.202209.06.20220,76 USD
Дивіденд23.02.202208.03.20220,76 USD
Дивіденд01.12.202114.12.20210,69 USD
Дивіденд25.08.202108.09.20210,69 USD
Дивіденд26.05.202108.06.20210,69 USD
Дивіденд24.02.202109.03.20210,69 USD
Дивіденд02.12.202015.12.20200,62 USD
Дивіденд26.08.202009.09.20200,62 USD
Дивіденд27.05.202009.06.20200,62 USD
Дивіденд26.02.202010.03.20200,62 USD
Дивіденд04.12.201917.12.20190,54 USD
Дивіденд28.08.201911.09.20190,54 USD
Дивіденд29.05.201911.06.20190,54 USD
Дивіденд27.02.201912.03.20190,54 USD
Дивіденд27.11.201810.12.20180,48 USD
Дивіденд29.08.201812.09.20180,48 USD
Дивіденд06.06.201819.06.20180,48 USD
Дивіденд07.03.201820.03.20180,48 USD
Дивіденд29.11.201712.12.20170,45 USD
Дивіденд06.09.201719.09.20170,45 USD
Дивіденд06.06.201720.06.20170,45 USD
Дивіденд21.02.201707.03.20170,45 USD
Дивіденд29.11.201613.12.20160,42 USD

Про Analog Devices

Сектор
Промисловість

Питання про ADI

Скільки коштує ADI сьогодні?

ADI коштує 396,71 USD (-0,38% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки ADI виплатив дивідендів у 2025 році?

ADI виплатив 3,96 USD на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 1,46%.

Які P/E та P/B у ADI?

ADI торгується з P/E 46,49 та P/B 5,73.

Яка дохідність ADI за 12 місяців?

ADI показав дохідність 71,56% за 12 місяців, із річною волатильністю 36,67% та максимальною просадкою -12,26%.