B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 16,02 R$ – 16,57 R$
Khối lượng trong ngày: 169,4 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 12,16 R$ – 17,45 R$

Theo dõi RAIL3 trên Fuolio

Xem RAIL3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

RAIL3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 30,3 T R$

P/E: 24,68

P/B: 2,09

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 0,67%

Nợ ròng/EBITDA: 2,32

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của RAIL3 là 0,67%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 1,28%.

Lịch sử giá RAIL3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của RAIL3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Biến động (năm hóa)	24,28%	24,21%	27,68%
Mức sụt giảm tối đa	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Số tháng tăng	7/12	16/36	29/60

Đầu tư vào RAIL3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.002,23 R$.

Giá trị hôm nay với RAIL3: 1.002,23 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +0,22%

Lợi nhuận mỗi năm: +0,04%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của RAIL3

Định giá

P/E
24,68
P/B
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Doanh thu
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Earnings yield
10,69%
Hệ số PEG
0,27
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,66 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
7,78 R$

Nợ vay

Nợ ròng
17,5 T R$
Nợ ròng/EBITDA
2,32
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,19
Nợ/Vốn chủ sở hữu
1,56
Hệ số thanh toán hiện hành
1,31
Hệ số thanh toán nhanh
1,26
Tỷ số tiền mặt
0,89

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
45,82%
Biên EBITDA
52,22%
Biên lợi nhuận hoạt động
35,45%
Biên lợi nhuận ròng
8,66%
Vòng quay tài sản
0,26

Khả năng sinh lời

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
13,39%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
13,56%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
-0,64%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
188,30%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
3,59%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
90,24%

Giá hợp lý của RAIL3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 16,29 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 10,75 R$; Thấp hơn giá 33,99%

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 3,29 R$; Thấp hơn giá 79,78%

0,20 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của RAIL3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/B	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Tỷ suất cổ tức	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Biên lợi nhuận gộp	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Biên EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Biên lợi nhuận ròng	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Nợ ròng/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Báo cáo tài chính của RAIL3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	13,8 T R$	13,9 T R$	10,9 T R$	9,8 T R$	7,4 T R$	7 T R$
Giá vốn hàng bán	-7,6 T R$	-7,5 T R$	-6,8 T R$	-6,7 T R$	-5,4 T R$	-4,7 T R$
Lợi nhuận gộp	6,3 T R$	6,4 T R$	4,1 T R$	3,1 T R$	2,1 T R$	2,2 T R$
EBITDA	6,8 T R$	7,9 T R$	5,7 T R$	5 T R$	3,4 T R$	3,7 T R$
EBIT	4,6 T R$	2,4 T R$	3,5 T R$	3 T R$	1,5 T R$	1,9 T R$
Kết quả tài chính	-3 T R$	-2,6 T R$	-2,6 T R$	-2,3 T R$	-1,4 T R$	-1,5 T R$
Lợi nhuận trước thuế	1,6 T R$	-148,8 Tr R$	919,1 Tr R$	707,1 Tr R$	159,8 Tr R$	474,7 Tr R$
Thuế thu nhập	-689,4 Tr R$	-800,5 Tr R$	-197,2 Tr R$	-193,1 Tr R$	-4,1 Tr R$	-170 Tr R$
Lợi nhuận ròng	847,1 Tr R$	-959,2 Tr R$	719,7 Tr R$	514,9 Tr R$	150,5 Tr R$	297,2 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

RAIL3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 T R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 T R$

RAIL3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	28/04/2026	30/11/2026	0,11 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	16/06/2025	25/06/2025	0,81 R$
Cổ tức	30/04/2024	31/05/2024	0,09 R$
Cổ tức	19/04/2023	31/05/2023	0,07 R$
Cổ tức	27/04/2022	31/05/2022	0,02 R$
Cổ tức	10/04/2014	09/06/2014	0,00 R$
Cổ tức	17/04/2013	14/06/2013	0,08 R$
Cổ tức	27/04/2012	26/06/2012	0,09 R$
Cổ tức	05/05/2011	29/06/2011	0,08 R$
Cổ tức	30/04/2010	29/06/2010	0,00 R$
Cổ tức	29/04/2009	26/06/2009	0,01 R$
Cổ tức	28/04/2008	27/06/2008	0,02 R$
Cổ tức	02/04/2007	02/05/2007	0,00 R$

Xem tất cả 17 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/01/2007	31/01/2007	0,01 R$
Cổ tức	27/03/2006	02/05/2006	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2005	31/01/2006	0,09 R$
Cổ tức	01/04/2005	02/05/2005	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2004	31/01/2005	0,83 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Gộp cổ phiếu	03/08/2015	1 đổi 10

Về Rumo

Ngành: Bens Industriais
Phân khúc: Transporte Ferroviário
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 75,68%
Cổ phiếu đã phát hành: 1,86 T phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 158,6 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 0,87%
Niêm yết từ: 15/03/2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Cosan S.A.Cổ đông kiểm soát	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINICổ đông kiểm soát	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Câu hỏi về RAIL3

Giá RAIL3 hôm nay là bao nhiêu?

RAIL3 đang ở mức 16,29 R$ (2,07% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

RAIL3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

RAIL3 đã trả 0,81 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 5,49%.

Khi nào RAIL3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,11 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 30/11/2026.

P/E và P/B của RAIL3 là bao nhiêu?

RAIL3 đang giao dịch với P/E là 24,68 và P/B là 2,09.

RAIL3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

RAIL3 sinh lời 3,04% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 24,28% và mức sụt giảm tối đa -19,74%.

RAIL3 thuộc ngành nào?

Rumo hoạt động trong ngành Bens Industriais, phân khúc Transporte Ferroviário.