B3 · BRL
ARML3
Armac Locacao Logistica e Servicos SA
- 当日区间
- R$4.01 – R$4.44
- 当日成交量
- R$488.4万
- 52周区间
- R$2.66 – R$6.30
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免费注册ARML3 数据一览
- 市值
- R$14.9亿
- 市盈率
- 24.10
- 市净率
- 1.09
- 股息率(12个月)
- 12.42%
- 净负债/EBITDA
- 2.99
ARML3 的12个月股息率为 12.42%,高于其5年平均值 2.44%。
ARML3 历史价格
ARML3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +26.07% | -57.37% | -72.95% |
| 波动率(年化) | 65.87% | 55.97% | 56.95% |
| 最大回撤 | -50.17% | -79.31% | -86.25% |
| 上涨月份数 | 6/12 | 14/36 | 25/60 |
投资 ARML3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$270.47。
- ARML3 今日价值
- R$270.47
- 期间收益率
- -72.95%
- 年化收益率
- -23.03%
- Ibovespa
- R$1,777.43
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
ARML3 基本面
估值
- 市盈率24.10
- 市净率1.09
- EV/EBITDA4.85
- EV/EBIT7.95
- EV/营收1.95
- P/EBIT3.05
- 市销率0.75
- 市现率20.38
- P/FCF-2.39
- 盈利收益率12.58%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.18
- 每股净资产R$3.97
负债
- 净负债R$24亿
- 净负债/EBITDA2.99
- 净负债/权益1.54
- 负债/权益比2.12
- 流动比率1.89
- 速动比率1.80
- 现金比率0.87
运营效率
- 毛利率31.83%
- EBITDA利润率40.22%
- 营业利润率24.55%
- 净利率4.46%
- 总资产周转率0.34
盈利能力
- ROE4.51%
- ROA1.50%
- ROIC12.38%
- 派息率299.28%
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)6.90%
- 净利润增长(年度)-60.59%
- 营收增长(季度)7.06%
- 净利润增长(季度)-15.50%
ARML3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$4.31。
- Graham合理价格
- R$4.00
- 低于现价7.29%
√(22.50 × R$0.18 × R$3.97)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$3.43
- 低于现价20.44%
R$0.21（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
ARML3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 23.14 | 10.24 | 36.18 | 27.36 | 159.35 | — | — |
| 市净率 | 1.17 | 1.33 | 4.80 | 3.51 | 8.32 | — | — |
| EV/EBITDA | 5.09 | 4.93 | 11.42 | 11.51 | 51.59 | — | — |
| 股息率 | 1.68% | 6.14% | 1.70% | 2.45% | 0.25% | — | — |
| 每股收益 | R$0.19 | R$0.49 | R$0.47 | R$0.43 | R$0.17 | R$0.05 | R$0.03 |
| 每股净资产 | R$3.84 | R$3.78 | R$3.55 | R$3.35 | R$3.22 | R$0.25 | R$0.07 |
| ROE | 5.04% | 12.98% | 13.28% | 12.83% | 5.22% | 20.61% | 39.66% |
| ROIC | 13.41% | 12.92% | 14.17% | 12.01% | 6.19% | 9.41% | 15.40% |
| 毛利率 | 33.97% | 40.47% | 46.06% | 47.03% | 48.20% | 45.15% | 43.82% |
| EBITDA利润率 | 35.12% | 41.14% | 47.08% | 48.07% | 47.22% | 50.27% | 48.24% |
| 净利率 | 3.55% | 9.64% | 12.00% | 15.61% | 14.90% | 15.75% | 14.93% |
| 净负债/EBITDA | 2.75 | 2.53 | 2.20 | 2.63 | 1.32 | 3.90 | 2.23 |
ARML3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$18.9亿 | R$17.7亿 | R$13.6亿 | R$9.5亿 | R$3.9亿 | R$1.1亿 |
| 营业成本 | -R$12.5亿 | -R$10.5亿 | -R$7.3亿 | -R$5亿 | -R$2亿 | -R$6104万 |
| 毛利润 | R$6.4亿 | R$7.1亿 | R$6.3亿 | R$4.5亿 | R$1.9亿 | R$5025.4万 |
| EBITDA | R$6.6亿 | R$7.3亿 | R$6.4亿 | R$4.6亿 | R$1.8亿 | R$5595万 |
| EBIT | R$4.2亿 | R$5.2亿 | R$4.6亿 | R$3.2亿 | R$1.3亿 | R$3982万 |
| 财务净损益 | -R$3.8亿 | -R$3亿 | -R$2.6亿 | -R$1.5亿 | -R$3985.2万 | -R$1534.1万 |
| 税前利润 | R$4662.6万 | R$2.3亿 | R$2亿 | R$1.7亿 | R$8958.9万 | R$2447.9万 |
| 所得税 | R$2714.5万 | -R$5020.4万 | -R$3555.2万 | -R$1939.9万 | -R$3152.5万 | -R$694.6万 |
| 净利润 | R$6708万 | R$1.7亿 | R$1.6亿 | R$1.5亿 | R$5806.4万 | R$1753.3万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
ARML3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARML3Armac Locação. Logística E Serviços | 24.10 | 1.09 | 12.42% | 4.51% | R$14.9亿 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1亿 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1亿 |
ARML3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2026/01/08 | 2026/12/30 | R$0.10 |
| 股息 | 2026/01/08 | 2026/12/30 | R$0.30 |
历年股息率
- 0.25%2021
- 2.45%2022
- 1.70%2023
- 6.14%2024
- 1.68%2025
- 3.16%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2026/04/15 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/04/15 | 2026/04/30 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/10/04 | 2025/06/09 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/07/03 | 2024/07/25 | R$0.07 |
| 股息 | 2024/07/03 | 2024/07/25 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/04/02 | 2024/04/19 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/28 | 2024/04/19 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/10/02 | 2023/10/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/07/05 | 2023/10/20 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/04/03 | 2023/10/20 | R$0.03 |
| 股息 | 2022/12/28 | 2023/02/23 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/28 | 2023/02/23 | R$0.07 |
查看全部 21 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2022/09/27 | 2022/10/20 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/09/27 | 2022/10/20 | R$0.06 |
| 股息 | 2022/06/30 | 2022/07/22 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/06/30 | 2022/07/22 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/05/03 | 2022/05/26 | R$0.04 |
| 股息 | 2022/05/05 | 2022/05/19 | R$0.07 |
| 股息 | 2021/11/19 | 2021/11/30 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/10/14 | — | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/08/19 | — | R$0.08 |
关于 Armac Locação. Logística E Serviços
- 行业
- Bens Industriais
- 细分领域
- Máq. e Equip. Industriais
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 48.57%
- 已发行股份
- 3.46亿 普通股
- 日均成交额
- R$382万
- 上市时间
- 2021/07/28
- CNPJ
- 00.242.184/0001-04
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17.28% | 0.00% | 17.28% |
| FERNANDO PEREIRA ARAGÃO控股股东 | 16.41% | 0.00% | 16.41% |
| JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃO控股股东 | 16.35% | 0.00% | 16.35% |
| JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃO控股股东 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃO控股股东 | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior | 5.83% | 0.00% | 5.83% |
| SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4.71% | 0.00% | 4.71% |
| FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA | 2.21% | 0.00% | 2.21% |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações | 1.85% | 0.00% | 1.85% |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| Outros | 18.75% | 0.00% | 18.75% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
关于 ARML3 的常见问题
ARML3 今天的价格是多少?
ARML3 目前为 R$4.31(当日9.39%),最近成交于 2026/09/30。
ARML3 在 2025 派发了多少股息?
ARML3 在 2025 每股派发 R$0.08,股息率为 1.68%。
ARML3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$0.10,派息日为 2026/12/30。
ARML3 的市盈率和市净率是多少?
ARML3 的市盈率为 24.10,市净率为 1.09。
ARML3 过去12个月的回报率是多少?
ARML3 过去12个月的回报率为 26.07%,年化波动率为 65.87%,最大回撤为 -50.17%。
ARML3 属于哪个行业?
Armac Locação. Logística E Serviços 属于 Bens Industriais 行业,Máq. e Equip. Industriais 细分领域。