B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- 当日区间
- R$68.50 – R$69.37
- 当日成交量
- R$3.5万
- 52周区间
- R$56.08 – R$89.50
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免费注册BAZA3 数据一览
- 市值
- R$38.7亿
- 市盈率
- 4.40
- 市净率
- 0.53
- 股息率(12个月)
- 16.26%
BAZA3 的12个月股息率为 16.26%,高于其5年平均值 8.66%。
BAZA3 历史价格
BAZA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +5.95% | +22.66% | +227.11% |
| 波动率(年化) | 29.47% | 25.86% | 27.38% |
| 最大回撤 | -21.79% | -25.90% | -25.90% |
| 上涨月份数 | 8/12 | 22/36 | 37/60 |
投资 BAZA3 收益多少?
2021/11/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$3,209.29。
- BAZA3 今日价值
- R$3,209.29
- 期间收益率
- +220.93%
- 年化收益率
- +26.76%
- Ibovespa
- R$1,836.80
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
BAZA3 基本面
估值
- 市盈率4.40
- 市净率0.53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/营收0.56
- P/EBIT—
- 市销率0.56
- 市现率1.75
- P/FCF1.96
- 盈利收益率—
- PEG 比率—
- 每股收益R$15.76
- 每股净资产R$129.76
负债
- 净负债—
- 净负债/EBITDA—
- 净负债/权益—
- 负债/权益比—
- 流动比率1.12
- 速动比率0.00
- 现金比率—
运营效率
- 毛利率8.36%
- EBITDA利润率—
- 营业利润率—
- 净利率12.82%
- 总资产周转率0.10
盈利能力
- ROE12.14%
- ROA1.31%
- ROIC—
- 派息率71.51%
成长性
- 营收CAGR（5年）49.40%
- 利润CAGR（5年）9.23%
- 营收增长(年度)30.57%
- 净利润增长(年度)-2.35%
- 营收增长(季度)22.39%
- 净利润增长(季度)-24.38%
BAZA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$69.29。
- Graham合理价格
- R$214.49
- 高于现价209.55%
√(22.50 × R$15.76 × R$129.76)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$97.01
- 高于现价40.00%
R$5.82（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
BAZA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 3.94 | 4.26 | 3.96 | 2.49 | 1.64 | 4.67 | — | — |
| 市净率 | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 0.58 | 0.41 | 0.51 | — | — |
| 股息率 | 9.87% | 7.71% | 5.61% | 13.75% | 6.35% | 17.14% | 3.63% | 2.71% |
| 每股收益 | R$19.72 | R$20.19 | R$24.00 | R$20.02 | R$24.89 | R$8.96 | R$0.00 | R$0.00 |
| 每股净资产 | R$127.75 | R$116.51 | R$104.95 | R$86.36 | R$99.34 | R$81.52 | — | — |
| ROE | 15.44% | 17.33% | 22.86% | 23.18% | 25.05% | 10.99% | — | — |
| 毛利率 | 7.16% | 9.79% | 25.90% | 33.15% | 36.66% | 37.94% | 34.43% | 27.99% |
| 净利率 | 17.26% | 23.07% | 32.62% | 35.05% | 52.26% | 27.94% | 0.00% | 0.00% |
BAZA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$64.1亿 | R$49.1亿 | R$41.2亿 | R$32亿 | R$14.1亿 | R$9.5亿 |
| 营业成本 | -R$59.5亿 | -R$44.3亿 | -R$30.6亿 | -R$21.4亿 | -R$8.9亿 | -R$5.9亿 |
| 毛利润 | R$4.6亿 | R$4.8亿 | R$10.7亿 | R$10.6亿 | R$5.2亿 | R$3.6亿 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 财务净损益 | — | — | — | — | — | — |
| 税前利润 | R$8.5亿 | R$12.3亿 | R$16.5亿 | R$19.8亿 | R$13.6亿 | R$4.1亿 |
| 所得税 | R$3.4亿 | R$606.9万 | -R$2.1亿 | -R$7.8亿 | -R$5.7亿 | -R$1.2亿 |
| 净利润 | R$11.1亿 | R$11.3亿 | R$13.5亿 | R$11.2亿 | R$7.4亿 | R$2.7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
BAZA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4.40 | 0.53 | 16.26% | 12.14% | R$38.7亿 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1亿 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1亿 |
BAZA3 派发股息吗?
历年股息率
- 2.55%2017
- 2.71%2018
- 3.63%2019
- 17.14%2020
- 6.35%2021
- 13.75%2022
- 5.61%2023
- 7.71%2024
- 9.87%2025
- 16.33%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | R$3.77 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/06/09 | 2026/06/17 | R$7.50 |
| 股息 | 2025/04/28 | 2025/05/08 | R$0.57 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/04/28 | 2025/05/08 | R$7.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$6.39 |
| 收益分配 | 2024/04/26 | 2024/05/08 | R$0.24 |
| 股息 | 2023/04/24 | 2023/05/04 | R$1.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/04/24 | 2023/05/04 | R$4.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$4.96 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$1.91 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/04/22 | 2021/05/05 | R$2.60 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/04/06 | 2020/04/17 | R$3.58 |
查看全部 71 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/31 | 2020/04/17 | R$3.58 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/04/26 | 2019/05/09 | R$1.44 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/04/23 | 2018/05/04 | R$0.64 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/04/06 | 2017/04/20 | R$0.63 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/08/15 | 2016/11/14 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/04/08 | 2016/04/20 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/31 | 2016/04/20 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/11/04 | 2015/11/13 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/04/14 | 2015/04/23 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/04/04 | 2014/04/15 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/10/03 | 2012/10/16 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/01/31 | 2012/02/13 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/04/08 | 2011/04/25 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/14 | 2010/12/28 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/04/30 | 2010/05/13 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/10/31 | 2008/11/12 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/04/11 | 2008/04/25 | R$0.02 |
| 股息 | 2008/04/11 | 2008/04/25 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/10/17 | 2007/10/29 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/04/25 | 2007/05/10 | R$34.84 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/07/30 | 2004/08/12 | R$6.77 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/08/29 | 2000/09/29 | R$28.73 |
| 股息 | 2000/02/18 | 2000/06/02 | R$51.33 |
| 收益分配 | 2025/04/28 | — | R$0.02 |
| 收益分配 | 2025/04/28 | — | R$0.31 |
| 收益分配 | 2023/04/24 | — | R$0.05 |
| 收益分配 | 2023/04/24 | — | R$0.18 |
| 收益分配 | 2016/04/08 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2015/04/14 | — | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/10/24 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2014/04/04 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2013/04/12 | — | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/04/12 | — | R$0.02 |
| 收益分配 | 2012/01/31 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2011/04/08 | — | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/10/25 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2010/04/30 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2009/04/30 | — | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/04/30 | — | R$0.03 |
| 收益分配 | 2008/04/11 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2008/04/11 | — | R$0.00 |
| 收益分配 | 2007/01/30 | — | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/01/30 | — | R$3.07 |
| 收益分配 | 2006/01/31 | — | R$0.60 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/01/31 | — | R$41.73 |
| 收益分配 | 2005/02/01 | — | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/02/01 | — | R$11.31 |
| 收益分配 | 2004/02/06 | — | R$0.73 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/02/06 | — | R$46.06 |
| 收益分配 | 2003/02/20 | — | R$0.11 |
| 股息 | 2003/02/20 | — | R$3.47 |
| 收益分配 | 2001/02/06 | — | R$0.65 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/02/06 | — | R$43.94 |
| 收益分配 | 2000/04/06 | — | R$0.28 |
| 股息 | 2000/04/06 | — | R$5.91 |
| 股东权益利息(JCP) | 1999/11/22 | — | R$47.88 |
| 股息 | 1999/03/01 | — | R$33.87 |
| 股息 | 1998/02/20 | — | R$26.03 |
| 股息 | 1997/03/04 | — | R$6.52 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 合股 | 2016/08/19 | 100 换 1 |
| 送股 | 1988/08/11 | 900.00% 送股 |
关于 Banco Amazonia
- 行业
- Serviços Financeiros
- 细分领域
- Bancos
- 上市板块
- 传统板
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 2.99%
- 已发行股份
- 5605.83万 普通股
- 日均成交额
- R$26.6万
- 上市时间
- 1977/07/20
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| União控股股东 | 78.78% | 0.00% | 78.78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13.14% | 0.00% | 13.14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| Outros | 2.99% | 0.00% | 2.99% |
关于 BAZA3 的常见问题
BAZA3 今天的价格是多少?
BAZA3 目前为 R$69.29(当日-0.12%),最近成交于 2026/10/02。
BAZA3 在 2025 派发了多少股息?
BAZA3 在 2025 每股派发 R$7.68,股息率为 9.87%。
BAZA3 的市盈率和市净率是多少?
BAZA3 的市盈率为 4.40,市净率为 0.53。
BAZA3 过去12个月的回报率是多少?
BAZA3 过去12个月的回报率为 5.95%,年化波动率为 29.47%,最大回撤为 -21.79%。
BAZA3 属于哪个行业?
Banco Amazonia 属于 Serviços Financeiros 行业,Bancos 细分领域。