B3 · BRL
BRAP3
Bradespar S.A.
- 当日区间
- R$17.85 – R$18.08
- 当日成交量
- R$147.6万
- 52周区间
- R$15.45 – R$22.11
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- 市值
- R$76.4亿
- 市盈率
- 12.09
- 市净率
- 0.88
- 股息率(12个月)
- 11.92%
- 净负债/EBITDA
- -0.48
BRAP3 的12个月股息率为 11.92%,低于其5年平均值 19.18%。
BRAP3 历史价格
BRAP3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +19.44% | +24.58% | +63.87% |
| 波动率(年化) | 23.56% | 20.30% | 25.22% |
| 最大回撤 | -16.18% | -26.40% | -31.67% |
| 上涨月份数 | 6/12 | 16/36 | 27/60 |
投资 BRAP3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,576.23。
- BRAP3 今日价值
- R$1,576.23
- 期间收益率
- +57.62%
- 年化收益率
- +9.53%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
BRAP3 基本面
估值
- 市盈率12.09
- 市净率0.88
- EV/EBITDA14.04
- EV/EBIT14.04
- EV/营收—
- P/EBIT14.53
- 市销率—
- 市现率9.72
- P/FCF9.72
- 盈利收益率7.12%
- PEG 比率—
- 每股收益R$1.49
- 每股净资产R$20.48
负债
- 净负债-R$2.5亿
- 净负债/EBITDA-0.48
- 净负债/权益-0.03
- 负债/权益比0.00
- 流动比率5.69
- 速动比率5.69
- 现金比率5.68
运营效率
- 毛利率—
- EBITDA利润率—
- 营业利润率—
- 净利率—
- 总资产周转率0.00
盈利能力
- ROE7.26%
- ROA7.22%
- ROIC6.75%
- 派息率144.13%
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）-35.07%
- 营收增长(年度)—
- 净利润增长(年度)-54.12%
- 营收增长(季度)—
- 净利润增长(季度)-45.99%
BRAP3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$17.98。
- Graham合理价格
- R$26.17
- 高于现价45.57%
√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$67.41
- 高于现价274.89%
R$4.04（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
BRAP3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 12.83 | 5.20 | 4.84 | 2.70 | 1.06 | 6.86 | -15.41 | 4.32 |
| 市净率 | 0.92 | 0.73 | 1.17 | 1.34 | 1.14 | 0.89 | 0.65 | 0.52 |
| EV/EBITDA | 14.83 | 5.21 | 4.88 | 2.64 | 1.03 | 6.84 | — | 4.14 |
| 股息率 | 13.25% | 12.01% | 12.43% | 11.02% | 47.18% | 9.96% | 7.12% | 15.55% |
| 每股收益 | R$1.39 | R$3.03 | R$4.82 | R$9.48 | R$20.55 | R$4.22 | -R$1.16 | R$3.42 |
| 每股净资产 | R$19.46 | R$21.58 | R$19.93 | R$19.02 | R$19.09 | R$32.34 | R$27.47 | R$28.62 |
| ROE | 7.15% | 14.05% | 24.21% | 49.86% | 107.68% | 13.03% | -4.22% | 11.95% |
| ROIC | 6.19% | 13.84% | 24.10% | 51.59% | 111.23% | 13.05% | -4.24% | 12.36% |
| 净负债/EBITDA | -0.04 | -0.25 | -0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | — | -0.03 |
BRAP3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 营业成本 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 毛利润 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| EBITDA | R$4.7亿 | R$11.3亿 | R$18.3亿 | R$36.5亿 | R$80.2亿 | R$14.6亿 |
| EBIT | R$4.7亿 | R$11.3亿 | R$18.3亿 | R$36.5亿 | R$80.2亿 | R$14.6亿 |
| 财务净损益 | R$7508.5万 | R$5763.9万 | R$6777.3万 | R$8129.6万 | R$6198.7万 | R$645.5万 |
| 税前利润 | R$5.5亿 | R$11.9亿 | R$19亿 | R$37.3亿 | R$80.8亿 | R$14.7亿 |
| 所得税 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 |
| 净利润 | R$5.5亿 | R$11.9亿 | R$19亿 | R$37.3亿 | R$80.8亿 | R$14.7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
BRAP3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAP3Bradespar | 12.09 | 0.88 | 11.92% | 7.26% | R$76.4亿 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1亿 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1亿 |
BRAP3 派发股息吗?
历年股息率
- 4.80%2017
- 15.55%2018
- 7.12%2019
- 9.96%2020
- 47.18%2021
- 11.02%2022
- 12.43%2023
- 12.01%2024
- 13.25%2025
- 4.48%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/17 | 2026/03/13 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/17 | 2026/03/13 | R$0.61 |
| 股息 | 2025/12/17 | 2025/12/30 | R$0.60 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/12 | 2025/11/24 | R$0.74 |
| 股息 | 2025/04/25 | 2025/05/15 | R$0.84 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/19 | 2025/05/15 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/11/12 | 2024/11/21 | R$0.82 |
| 股息 | 2024/04/29 | 2024/05/15 | R$0.33 |
| 股息 | 2024/04/29 | 2024/05/15 | R$0.74 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/11/21 | 2023/12/04 | R$1.07 |
| 股息 | 2023/11/21 | 2023/12/04 | R$0.55 |
| 股息 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | R$1.12 |
查看全部 70 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/26 | 2023/05/15 | R$0.16 |
| 股息 | 2022/11/09 | 2022/11/21 | R$0.74 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/11/09 | 2022/11/21 | R$0.64 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/05/10 | R$1.43 |
| 股息 | 2021/12/16 | 2021/12/29 | R$5.49 |
| 股息 | 2021/07/15 | 2021/07/26 | R$1.62 |
| 股息 | 2021/03/31 | 2021/05/12 | R$2.47 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/03/31 | 2021/05/12 | R$0.66 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/11/11 | 2020/11/19 | R$0.78 |
| 股息 | 2020/11/11 | 2020/11/19 | R$1.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/27 | 2020/08/20 | R$0.73 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/04/30 | 2019/05/15 | R$0.42 |
| 股息 | 2019/04/30 | 2019/05/15 | R$0.12 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/28 | 2019/01/31 | R$0.59 |
| 股息 | 2018/04/27 | 2018/05/15 | R$1.17 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/22 | 2018/03/30 | R$0.87 |
| 股息 | 2017/04/27 | 2017/05/31 | R$0.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/22 | 2017/01/09 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/10/30 | 2015/11/13 | R$0.37 |
| 股息 | 2015/04/24 | 2015/05/14 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/04/24 | 2015/05/14 | R$0.35 |
| 股息 | 2014/10/31 | 2014/11/14 | R$0.31 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/10/31 | 2014/11/13 | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/04/28 | 2014/05/15 | R$0.33 |
| 股息 | 2014/04/28 | 2014/05/15 | R$0.42 |
| 股息 | 2013/10/31 | 2013/11/14 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/10/31 | 2013/11/14 | R$0.55 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/04/29 | 2013/05/15 | R$0.35 |
| 股息 | 2013/04/29 | 2013/05/15 | R$0.24 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/10/31 | 2012/11/14 | R$0.59 |
| 股息 | 2012/04/27 | 2012/05/15 | R$0.64 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/04/27 | 2012/05/15 | R$0.17 |
| 股息 | 2011/10/31 | 2011/11/14 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/10/31 | 2011/11/14 | R$0.68 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/04/28 | 2011/05/13 | R$0.18 |
| 股息 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | R$0.69 |
| 股息 | 2010/10/29 | 2010/11/12 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/10/29 | 2010/11/12 | R$0.43 |
| 股息 | 2010/04/30 | 2010/05/14 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/04/30 | 2010/05/14 | R$0.26 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/10/30 | 2009/11/13 | R$0.34 |
| 股息 | 2009/10/30 | 2009/11/13 | R$0.12 |
| 股息 | 2009/04/30 | 2009/05/15 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/04/30 | 2009/05/15 | R$0.44 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/10/31 | 2008/11/14 | R$0.18 |
| 股息 | 2008/10/31 | 2008/11/14 | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/04/30 | 2008/05/15 | R$0.46 |
| 股息 | 2007/10/31 | 2007/11/14 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/10/31 | 2007/11/14 | R$0.22 |
| 股息 | 2007/04/30 | 2007/05/15 | R$0.31 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/04/30 | 2007/05/15 | R$0.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/21 | 2007/01/08 | R$1.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/10/30 | 2006/11/13 | R$0.92 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/04/28 | 2006/05/15 | R$1.37 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/10/10 | 2005/11/11 | R$1.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/01/06 | 2005/01/24 | R$1.72 |
| 股息 | 2001/04/30 | 2001/05/30 | R$0.02 |
| 股息 | 2012/04/27 | — | R$0.28 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2021/09/20 | 13.00% 送股 |
| 拆股 | 2007/10/16 | 1 换 2 |
| 拆股 | 2007/01/09 | 1 换 2 |
| 拆股 | 2005/04/29 | 1 换 2 |
| 合股 | 2004/07/05 | 50 换 1 |
| 合股 | 2004/07/02 | 1 换 0.00002 |
关于 Bradespar
- 行业
- Materiais Básicos
- 细分领域
- Minerais Metálicos
- 上市板块
- 1级
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 71.54%
- 已发行股份
- 1.38亿 普通股 · 2.55亿 优先股
- 日均成交额
- R$70.4万
- 上市时间
- 2000/08/10
- CNPJ
- 03.847.461/0001-92
A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações控股股东 | 36.74% | 0.13% | 12.98% |
| NCF Participações S.A.控股股东 | 24.87% | 0.99% | 9.37% |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC | 0.00% | 9.84% | 6.39% |
| Fundação Bradesco控股股东 | 14.88% | 0.00% | 5.22% |
| BlackRock, Inc. | 0.00% | 5.27% | 3.42% |
| Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR | 0.00% | 5.12% | 3.33% |
| Nova Cidade de Deus Participações S.A.控股股东 | 1.37% | 0.00% | 0.48% |
| Outros | 22.14% | 78.64% | 58.81% |
关于 BRAP3 的常见问题
BRAP3 今天的价格是多少?
BRAP3 目前为 R$17.98(当日0.84%),最近成交于 2026/09/30。
BRAP3 在 2025 派发了多少股息?
BRAP3 在 2025 每股派发 R$2.36,股息率为 13.25%。
BRAP3 的市盈率和市净率是多少?
BRAP3 的市盈率为 12.09,市净率为 0.88。
BRAP3 过去12个月的回报率是多少?
BRAP3 过去12个月的回报率为 19.44%,年化波动率为 23.56%,最大回撤为 -16.18%。
BRAP3 属于哪个行业?
Bradespar 属于 Materiais Básicos 行业,Minerais Metálicos 细分领域。