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B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

R$19.88-1.14% (-R$0.23)
当日区间
R$19.86 – R$20.35
当日成交量
R$1.3亿
52周区间
R$14.53 – R$22.54

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CXSE3 数据一览

市值
R$596.4亿
市盈率
13.19
市净率
4.32
股息率(12个月)
6.80%
净负债/EBITDA
-0.26

CXSE3 的12个月股息率为 6.80%,高于其5年平均值 6.74%。

CXSE3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

CXSE3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+43.74%+127.60%+243.76%
波动率(年化)16.08%20.52%22.57%
最大回撤-2.78%-14.09%-20.19%
上涨月份数8/1222/3639/60

投资 CXSE3 收益多少?

2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$3,437.64。

CXSE3 今日价值
R$3,437.64
期间收益率
+243.76%
年化收益率
+28.03%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

CXSE3 基本面

估值

  • 市盈率
    13.19
  • 市净率
    4.32
  • EV/EBITDA
    11.94
  • EV/EBIT
    11.94
  • EV/营收
    —
  • P/EBIT
    12.21
  • 市销率
    —
  • 市现率
    14.46
  • P/FCF
    15.14
  • 盈利收益率
    8.37%
  • PEG 比率
    3.07
  • 每股收益
    R$1.51
  • 每股净资产
    R$4.60

负债

  • 净负债
    -R$12.9亿
  • 净负债/EBITDA
    -0.26
  • 净负债/权益
    -0.09
  • 负债/权益比
    0.00
  • 流动比率
    1.67
  • 速动比率
    1.67
  • 现金比率
    1.09

运营效率

  • 毛利率
    —
  • EBITDA利润率
    —
  • 营业利润率
    —
  • 净利率
    —
  • 总资产周转率
    0.00

盈利能力

  • ROE
    32.79%
  • ROA
    30.15%
  • ROIC
    34.87%
  • 派息率
    89.68%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    —
  • 利润CAGR（5年）
    19.97%
  • 营收增长(年度)
    —
  • 净利润增长(年度)
    13.98%
  • 营收增长(季度)
    —
  • 净利润增长(季度)
    4.35%

CXSE3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$19.88。

Graham合理价格
R$12.49
低于现价37.18%

√(22.50 × R$1.51 × R$4.60)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$14.15
低于现价28.81%

R$0.85（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

CXSE3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率11.6211.3510.808.4813.15———
市净率3.683.323.072.302.36———
EV/EBITDA10.369.849.587.2711.24———
股息率7.59%7.58%7.83%7.77%2.94%———
每股收益R$1.43R$1.26R$1.19R$0.98R$0.63R$0.59R$1.28R$1.23
每股净资产R$4.52R$4.30R$4.20R$3.63R$3.52R$3.03R$4.28R$3.84
ROE31.67%29.21%28.46%27.12%17.96%19.48%29.88%32.10%
ROIC34.81%31.39%29.67%28.31%18.51%21.08%32.45%33.46%
净负债/EBITDA-0.36-0.29-0.22-0.28-0.17-0.38-0.29-0.15

CXSE3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$0R$0R$0R$0R$0R$0
营业成本R$0R$0R$0R$0R$0R$0
毛利润R$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$46.5亿R$42.2亿R$39.5亿R$33.2亿R$21.9亿R$20.3亿
EBITR$46.5亿R$42.2亿R$39.5亿R$33.2亿R$21.9亿R$20.3亿
财务净损益R$1.8亿R$1.1亿R$1.1亿R$9768.8万R$1057.2万R$2034.1万
税前利润R$48.3亿R$43.4亿R$40.7亿R$34.2亿R$22亿R$20.5亿
所得税-R$5.4亿-R$5.7亿-R$4.8亿-R$5.1亿-R$3亿-R$2.8亿
净利润R$42.9亿R$37.7亿R$35.8亿R$29.5亿R$19亿R$17.7亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

CXSE3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
CXSE3Caixa Seguridade Participações13.194.326.80%32.79%R$596.4亿
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$5118.1亿
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$5118.1亿
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$2718.9亿
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$2718.9亿
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$1839.1亿
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$1839.1亿

CXSE3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/11/032026/11/17R$0.35

历年股息率

  • 2.94%2021
  • 7.77%2022
  • 7.83%2023
  • 7.58%2024
  • 7.59%2025
  • 5.19%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/08/032026/08/17R$0.35
股息2026/04/302026/05/15R$0.33
收益分配2026/01/022026/01/16R$0.00
股息2026/01/022026/01/16R$0.35
股息2025/11/032025/11/17R$0.32
股息2025/08/012025/08/15R$0.31
股息2025/04/302025/05/15R$0.32
股息2025/01/032025/01/17R$0.31
收益分配2025/01/032025/01/17R$0.00
股息2024/11/042024/11/18R$0.23
股息2024/08/012024/08/15R$0.28
收益分配2024/04/262024/05/08R$0.02
查看全部 19 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2024/04/262024/05/08R$0.55
股息2023/10/242023/11/06R$0.50
收益分配2023/04/272023/05/08R$0.01
股息2023/04/272023/05/08R$0.50
股息2022/11/032022/11/11R$0.35
股息2022/04/202022/04/29R$0.30
股息2021/11/042021/11/16R$0.24

关于 Caixa Seguridade Participações

行业
Serviços Financeiros
细分领域
Seguradoras
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
20.00%
已发行股份
30亿 普通股
日均成交额
R$1.2亿
Ibovespa 权重
0.47%
上市时间
2021/04/29
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

投资者关系网站
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL控股股东80.00%0.00%80.00%
Outros20.00%0.00%20.00%

关于 CXSE3 的常见问题

CXSE3 今天的价格是多少?

CXSE3 目前为 R$19.88(当日-1.14%),最近成交于 2026/09/30。

CXSE3 在 2025 派发了多少股息?

CXSE3 在 2025 每股派发 R$1.26,股息率为 7.59%。

CXSE3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.35,派息日为 2026/11/17。

CXSE3 的市盈率和市净率是多少?

CXSE3 的市盈率为 13.19,市净率为 4.32。

CXSE3 过去12个月的回报率是多少?

CXSE3 过去12个月的回报率为 43.74%,年化波动率为 16.08%,最大回撤为 -2.78%。

CXSE3 属于哪个行业?

Caixa Seguridade Participações 属于 Serviços Financeiros 行业,Seguradoras 细分领域。