B3 · BRL
EZTC3
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA
- 当日区间
- R$13.76 – R$14.27
- 当日成交量
- R$881.4万
- 52周区间
- R$10.17 – R$16.73
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免费注册EZTC3 数据一览
- 市值
- R$38.2亿
- 市盈率
- 7.32
- 市净率
- 0.74
- 股息率(12个月)
- 8.60%
- 净负债/EBITDA
- 2.69
EZTC3 的12个月股息率为 8.60%,高于其5年平均值 7.13%。
EZTC3 历史价格
EZTC3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +1.02% | +45.86% | +21.05% |
| 波动率(年化) | 36.06% | 38.90% | 43.23% |
| 最大回撤 | -30.02% | -37.76% | -47.07% |
| 上涨月份数 | 6/12 | 20/36 | 33/60 |
投资 EZTC3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,231.63。
- EZTC3 今日价值
- R$1,231.63
- 期间收益率
- +23.16%
- 年化收益率
- +4.26%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
EZTC3 基本面
估值
- 市盈率7.32
- 市净率0.74
- EV/EBITDA11.85
- EV/EBIT12.55
- EV/营收3.44
- P/EBIT9.70
- 市销率2.66
- 市现率6.65
- P/FCF32.42
- 盈利收益率7.97%
- PEG 比率0.95
- 每股收益R$1.91
- 每股净资产R$18.86
负债
- 净负债R$11.2亿
- 净负债/EBITDA2.69
- 净负债/权益0.21
- 负债/权益比0.55
- 流动比率3.06
- 速动比率1.99
- 现金比率1.61
运营效率
- 毛利率41.28%
- EBITDA利润率29.02%
- 营业利润率27.41%
- 净利率38.23%
- 总资产周转率0.19
盈利能力
- ROE10.15%
- ROA7.33%
- ROIC5.59%
- 派息率62.96%
成长性
- 营收CAGR（5年）7.16%
- 利润CAGR（5年）2.40%
- 营收增长(年度)-3.95%
- 净利润增长(年度)32.23%
- 营收增长(季度)-13.71%
- 净利润增长(季度)7.68%
EZTC3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$14.02。
- Graham合理价格
- R$28.51
- 高于现价103.35%
√(22.50 × R$1.91 × R$18.86)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$13.58
- 低于现价3.10%
R$0.82（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
EZTC3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 9.17 | 5.92 | 17.26 | 9.14 | 10.51 | 24.03 | 41.91 | 51.30 |
| 市净率 | 0.96 | 0.49 | 0.88 | 0.65 | 1.03 | 2.35 | 3.09 | 1.90 |
| EV/EBITDA | 13.29 | 8.41 | 21.23 | 11.98 | 11.61 | 31.47 | 45.79 | 760.60 |
| 股息率 | 11.32% | 12.69% | 1.63% | 7.37% | 2.64% | 0.87% | 0.34% | 3.18% |
| 每股收益 | R$1.90 | R$1.83 | R$1.08 | R$1.47 | R$1.95 | R$1.79 | R$1.24 | R$0.49 |
| 每股净资产 | R$18.22 | R$22.10 | R$21.29 | R$20.54 | R$19.77 | R$18.22 | R$16.78 | R$13.19 |
| ROE | 10.45% | 8.29% | 5.09% | 7.15% | 9.84% | 9.80% | 7.38% | 3.70% |
| ROIC | 6.32% | 5.54% | 3.33% | 4.72% | 8.37% | 8.30% | 8.02% | 0.11% |
| 毛利率 | 41.71% | 34.14% | 31.73% | 34.27% | 46.12% | 43.04% | 40.80% | 36.30% |
| EBITDA利润率 | 30.87% | 23.30% | 19.71% | 22.56% | 32.84% | 29.40% | 28.55% | 1.55% |
| 净利率 | 35.70% | 25.93% | 22.11% | 28.96% | 44.90% | 43.26% | 34.94% | 24.96% |
| 净负债/EBITDA | 2.69 | 1.83 | 1.86 | 0.25 | -2.76 | -3.89 | -5.51 | -66.65 |
EZTC3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$15亿 | R$15.6亿 | R$10.8亿 | R$11.2亿 | R$9.6亿 | R$9.4亿 |
| 营业成本 | -R$8.7亿 | -R$10.3亿 | -R$7.4亿 | -R$7.4亿 | -R$5.2亿 | -R$5.3亿 |
| 毛利润 | R$6.3亿 | R$5.3亿 | R$3.4亿 | R$3.8亿 | R$4.4亿 | R$4亿 |
| EBITDA | R$4.6亿 | R$3.6亿 | R$2.1亿 | R$2.5亿 | R$3.1亿 | R$2.8亿 |
| EBIT | R$4.4亿 | R$3.3亿 | R$1.9亿 | R$2.4亿 | R$3.1亿 | R$2.7亿 |
| 财务净损益 | R$1.6亿 | R$1.3亿 | R$8486.8万 | R$1.4亿 | R$1.7亿 | R$1.7亿 |
| 税前利润 | R$6亿 | R$4.7亿 | R$2.7亿 | R$3.8亿 | R$4.8亿 | R$4.3亿 |
| 所得税 | -R$5399.1万 | -R$3770.1万 | -R$2785.2万 | -R$3579万 | -R$2608.7万 | -R$1915.3万 |
| 净利润 | R$5.4亿 | R$4亿 | R$2.4亿 | R$3.2亿 | R$4.3亿 | R$4.1亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
EZTC3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes | 7.32 | 0.74 | 8.60% | 10.15% | R$38.2亿 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1亿 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1亿 |
EZTC3 派发股息吗?
历年股息率
- 26.78%2017
- 3.18%2018
- 0.34%2019
- 0.87%2020
- 2.64%2021
- 7.37%2022
- 1.63%2023
- 12.69%2024
- 11.32%2025
- 1.43%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/08/13 | 2026/08/28 | R$0.09 |
| 股息 | 2026/05/14 | 2026/05/29 | R$0.10 |
| 股息 | 2025/11/18 | 2025/12/17 | R$0.61 |
| 股息 | 2025/11/18 | 2025/11/28 | R$0.40 |
| 股息 | 2025/08/14 | 2025/08/29 | R$0.30 |
| 股息 | 2025/05/22 | 2025/05/30 | R$0.10 |
| 股息 | 2025/03/20 | 2025/03/31 | R$0.14 |
| 股息 | 2024/11/05 | 2024/11/14 | R$0.69 |
| 股息 | 2024/11/05 | 2024/11/14 | R$0.14 |
| 股息 | 2024/08/08 | 2024/08/30 | R$0.10 |
| 股息 | 2024/05/09 | 2024/05/31 | R$0.06 |
| 股息 | 2024/03/21 | 2024/03/28 | R$0.09 |
查看全部 35 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2023/11/16 | 2023/11/30 | R$0.04 |
| 股息 | 2023/08/17 | 2023/08/31 | R$0.08 |
| 股息 | 2023/05/18 | 2023/05/31 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/03/23 | 2023/03/31 | R$0.03 |
| 股息 | 2023/03/23 | 2023/03/31 | R$0.03 |
| 股息 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | R$0.11 |
| 股息 | 2022/08/16 | 2022/08/31 | R$0.09 |
| 股息 | 2022/05/17 | 2022/05/31 | R$0.11 |
| 股息 | 2022/03/22 | 2022/04/05 | R$0.46 |
| 股息 | 2021/04/29 | 2021/05/21 | R$0.42 |
| 股息 | 2020/04/28 | 2020/10/02 | R$0.29 |
| 股息 | 2019/04/26 | 2019/10/04 | R$0.14 |
| 股息 | 2018/04/27 | 2018/08/31 | R$0.52 |
| 股息 | 2017/12/06 | 2017/12/15 | R$2.67 |
| 股息 | 2017/04/28 | 2017/09/15 | R$1.09 |
| 股息 | 2016/04/29 | 2016/05/10 | R$0.99 |
| 股息 | 2015/04/30 | 2015/07/07 | R$1.11 |
| 股息 | 2014/04/30 | 2014/11/28 | R$0.95 |
| 股息 | 2013/04/26 | 2013/11/29 | R$0.54 |
| 股息 | 2012/04/27 | 2012/07/31 | R$0.53 |
| 股息 | 2011/04/26 | 2011/05/31 | R$0.39 |
| 股息 | 2010/04/29 | 2010/05/31 | R$0.27 |
| 股息 | 2009/04/17 | 2009/06/16 | R$0.13 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2025/12/09 | 27.20% 送股 |
| 拆股 | 2019/04/29 | 33 换 40 |
| 拆股 | 2016/05/02 | 20 换 21 |
| 拆股 | 2015/05/04 | 14 换 15 |
关于 Ez Tec Empreend. E Participacoes
- 行业
- Construção e Imobiliário
- 细分领域
- Incorporações
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 43.31%
- 已发行股份
- 2.77亿 普通股
- 日均成交额
- R$3277.5万
- 上市时间
- 2007/06/22
- CNPJ
- 08.312.229/0001-73
A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| EZ5 Participações Ltda.控股股东 | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| EZ1 Participações Ltda.控股股东 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ2 Participações Ltda.控股股东 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ3 Participações Ltda.控股股东 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ4 Participações Ltda.控股股东 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| EZ6 Participações Ltda.控股股东 | 4.82% | 0.00% | 4.82% |
| GAR Participações Ltda.控股股东 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| HPC Participações Ltda.控股股东 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| Mapeca Participações Ltda.控股股东 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| SZA Participações Ltda.控股股东 | 3.10% | 0.00% | 3.10% |
| STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.控股股东 | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.控股股东 | 2.52% | 0.00% | 2.52% |
| VJR Participações S.A.控股股东 | 1.79% | 0.00% | 1.79% |
| FLAVIO ERNESTO ZARZUR控股股东 | 1.09% | 0.00% | 1.09% |
| SILVIO ERNESTO ZARZUR控股股东 | 0.96% | 0.00% | 0.96% |
| PROSPEX FIA IE控股股东 | 0.91% | 0.00% | 0.91% |
| LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES控股股东 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| GEMINI FIA IE控股股东 | 0.77% | 0.00% | 0.77% |
| SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR控股股东 | 0.58% | 0.00% | 0.58% |
| Valey Participações S.A.控股股东 | 0.51% | 0.00% | 0.51% |
| MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.控股股东 | 0.46% | 0.00% | 0.46% |
| CEDRUS FIA IE控股股东 | 0.33% | 0.00% | 0.33% |
| MARCOS ERNESTO ZARZUR控股股东 | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| MARCIO EL TAYAR控股股东 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR控股股东 | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR控股股东 | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| PRISCILLA ZARZUR GRACO控股股东 | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR控股股东 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN控股股东 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR控股股东 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| ESTHER HELOISA ZARZUR控股股东 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| EDUARDO ZARZUR ALBERTO控股股东 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| MAURO ALBERTO控股股东 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| FELIPE ZARZUR ALBERTO控股股东 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO控股股东 | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| MARCELO ERNESTO ZARZUR控股股东 | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI控股股东 | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR控股股东 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| ROBERTO MOUNIR MAALOULI控股股东 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR控股股东 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 43.31% | 0.00% | 43.31% |
关于 EZTC3 的常见问题
EZTC3 今天的价格是多少?
EZTC3 目前为 R$14.02(当日0.07%),最近成交于 2026/10/01。
EZTC3 在 2025 派发了多少股息?
EZTC3 在 2025 每股派发 R$1.55,股息率为 11.32%。
EZTC3 的市盈率和市净率是多少?
EZTC3 的市盈率为 7.32,市净率为 0.74。
EZTC3 过去12个月的回报率是多少?
EZTC3 过去12个月的回报率为 1.02%,年化波动率为 36.06%,最大回撤为 -30.02%。
EZTC3 属于哪个行业?
Ez Tec Empreend. E Participacoes 属于 Construção e Imobiliário 行业,Incorporações 细分领域。