B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- 当日区间
- R$4.97 – R$5.09
- 当日成交量
- R$2162.8万
- 52周区间
- R$3.43 – R$6.89
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- 市值
- R$116.1亿
- 市盈率
- 7.15
- 市净率
- 1.04
- 股息率(12个月)
- 0.98%
- 净负债/EBITDA
- 0.73
GMAT3 的12个月股息率为 0.98%,低于其5年平均值 4.28%。
GMAT3 历史价格
GMAT3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -26.19% | -20.91% | -29.01% |
| 波动率(年化) | 46.08% | 37.49% | 46.84% |
| 最大回撤 | -46.68% | -55.34% | -55.64% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 17/36 | 29/60 |
投资 GMAT3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$709.90。
- GMAT3 今日价值
- R$709.90
- 期间收益率
- -29.01%
- 年化收益率
- -6.62%
- Ibovespa
- R$1,679.06
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
GMAT3 基本面
估值
- 市盈率7.15
- 市净率1.04
- EV/EBITDA5.07
- EV/EBIT6.73
- EV/营收0.33
- P/EBIT5.77
- 市销率0.29
- 市现率5.52
- P/FCF7.03
- 盈利收益率14.86%
- PEG 比率0.48
- 每股收益R$0.71
- 每股净资产R$4.86
负债
- 净负债R$19.4亿
- 净负债/EBITDA0.73
- 净负债/权益0.16
- 负债/权益比0.29
- 流动比率1.74
- 速动比率0.98
- 现金比率0.22
运营效率
- 毛利率22.50%
- EBITDA利润率6.58%
- 营业利润率4.96%
- 净利率4.00%
- 总资产周转率1.61
盈利能力
- ROE14.52%
- ROA6.45%
- ROIC14.09%
- 派息率7.03%
成长性
- 营收CAGR（5年）23.09%
- 利润CAGR（5年）16.05%
- 营收增长(年度)19.76%
- 净利润增长(年度)39.05%
- 营收增长(季度)18.71%
- 净利润增长(季度)14.86%
GMAT3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$5.04。
- Graham合理价格
- R$8.78
- 高于现价74.14%
√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$3.69
- 低于现价26.76%
R$0.22（2年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
GMAT3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| 市净率 | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| 股息率 | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| 每股收益 | R$0.80 | R$0.59 | R$0.55 | R$0.48 | R$0.34 | R$0.33 | R$0.15 |
| 每股净资产 | R$4.98 | R$4.43 | R$3.97 | R$3.41 | R$2.93 | R$2.58 | R$0.85 |
| ROE | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| 毛利率 | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| EBITDA利润率 | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| 净利率 | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| 净负债/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
GMAT3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$384.2亿 | R$320.9亿 | R$267.7亿 | R$217.7亿 | R$158.8亿 | R$124亿 |
| 营业成本 | -R$298.2亿 | -R$248.3亿 | -R$209.6亿 | -R$169.7亿 | -R$121.7亿 | -R$94.1亿 |
| 毛利润 | R$86.1亿 | R$72.6亿 | R$58.1亿 | R$48亿 | R$37亿 | R$29.9亿 |
| EBITDA | R$28亿 | R$24.7亿 | R$20.4亿 | R$16.9亿 | R$11.8亿 | R$10.6亿 |
| EBIT | R$22.6亿 | R$20.9亿 | R$16.8亿 | R$13.7亿 | R$9.2亿 | R$8.7亿 |
| 财务净损益 | -R$9.2亿 | -R$5.7亿 | -R$4.1亿 | -R$2.8亿 | -R$1.3亿 | -R$1.5亿 |
| 税前利润 | R$13.5亿 | R$15.2亿 | R$12.8亿 | R$10.9亿 | R$7.9亿 | R$7.2亿 |
| 所得税 | R$5.1亿 | -R$1.8亿 | -R$4265万 | -R$2351.9万 | -R$1875.9万 | R$173万 |
| 净利润 | R$18.3亿 | R$13.2亿 | R$12.2亿 | R$10.5亿 | R$7.6亿 | R$7.3亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
GMAT3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.15 | 1.04 | 0.98% | 14.52% | R$116.1亿 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 9.00 | 1.93 | 5.21% | 21.49% | R$455亿 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.29 | 2.37 | 5.25% | 19.25% | R$425亿 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24.45 | 4.50 | 2.37% | 18.41% | R$328.2亿 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.66 | 2.38 | 0.93% | 15.21% | R$151.2亿 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.72 | 1.11 | 8.03% | 14.41% | R$115.4亿 |
GMAT3 派发股息吗?
历年股息率
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/09/25 | 2025/12/31 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/06/26 | 2025/12/31 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/03/26 | 2025/12/31 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/19 | 2025/12/30 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/11/11 | 2024/12/20 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/09/26 | 2024/12/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/06/14 | 2024/12/20 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/03/28 | 2024/12/20 | R$0.04 |
关于 Grupo Mateus
- 行业
- Consumo Não Cíclico
- 细分领域
- Alimentos
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 19.88%
- 已发行股份
- 23.04亿 普通股
- 日均成交额
- R$2177.8万
- 上市时间
- 2020/10/13
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUES控股股东 | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUES控股股东 | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOR控股股东 | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDA控股股东 | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
关于 GMAT3 的常见问题
GMAT3 今天的价格是多少?
GMAT3 目前为 R$5.04(当日-0.79%),最近成交于 2026/10/02。
GMAT3 在 2025 派发了多少股息?
GMAT3 在 2025 每股派发 R$0.25,股息率为 5.53%。
GMAT3 的市盈率和市净率是多少?
GMAT3 的市盈率为 7.15,市净率为 1.04。
GMAT3 过去12个月的回报率是多少?
GMAT3 过去12个月的回报率为 -26.19%,年化波动率为 46.08%,最大回撤为 -46.68%。
GMAT3 属于哪个行业?
Grupo Mateus 属于 Consumo Não Cíclico 行业,Alimentos 细分领域。