B3 · BRL
VBBR3
Vibra Energia SA
- 当日区间
- R$36.58 – R$38.60
- 当日成交量
- R$5.1亿
- 52周区间
- R$21.18 – R$40.48
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- 市值
- R$445.4亿
- 市盈率
- 8.81
- 市净率
- 1.89
- 股息率(12个月)
- 5.32%
- 净负债/EBITDA
- 1.62
VBBR3 的12个月股息率为 5.32%,低于其5年平均值 6.37%。
VBBR3 历史价格
VBBR3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +79.05% | +146.67% | +151.41% |
| 波动率(年化) | 32.78% | 29.86% | 29.69% |
| 最大回撤 | -10.66% | -32.84% | -41.21% |
| 上涨月份数 | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
投资 VBBR3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,514.14。
- VBBR3 今日价值
- R$2,514.14
- 期间收益率
- +151.41%
- 年化收益率
- +20.26%
- Ibovespa
- R$1,777.43
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
VBBR3 基本面
估值
- 市盈率8.81
- 市净率1.89
- EV/EBITDA6.08
- EV/EBIT6.92
- EV/营收0.30
- P/EBIT5.08
- 市销率0.22
- 市现率4.21
- P/FCF4.55
- 盈利收益率14.45%
- PEG 比率—
- 每股收益R$4.22
- 每股净资产R$19.63
负债
- 净负债R$161.4亿
- 净负债/EBITDA1.62
- 净负债/权益0.68
- 负债/权益比0.93
- 流动比率2.01
- 速动比率1.47
- 现金比率0.41
运营效率
- 毛利率6.45%
- EBITDA利润率4.89%
- 营业利润率4.30%
- 净利率2.48%
- 总资产周转率3.10
盈利能力
- ROE21.49%
- ROA7.67%
- ROIC17.37%
- 派息率46.88%
成长性
- 营收CAGR（5年）15.19%
- 利润CAGR（5年）3.02%
- 营收增长(年度)9.75%
- 净利润增长(年度)-68.53%
- 营收增长(季度)12.71%
- 净利润增长(季度)-10.15%
VBBR3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$37.16。
- Graham合理价格
- R$43.17
- 高于现价16.17%
√(22.50 × R$4.22 × R$19.63)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$20.77
- 低于现价44.11%
R$1.25（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
VBBR3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 15.15 | 3.14 | 5.34 | 11.79 | 9.98 | 6.60 | 15.84 | 9.38 |
| 市净率 | 1.46 | 0.98 | 1.62 | 1.44 | 2.03 | 2.11 | 4.00 | 3.09 |
| EV/EBITDA | 8.47 | 3.25 | 4.24 | 6.95 | 11.10 | 6.07 | 20.97 | 11.58 |
| 股息率 | 5.80% | 8.64% | 1.84% | 3.21% | 12.35% | 7.02% | 9.62% | 3.99% |
| 每股收益 | R$1.67 | R$5.69 | R$4.26 | R$1.32 | R$2.14 | R$3.35 | R$1.90 | R$2.74 |
| 每股净资产 | R$17.30 | R$18.22 | R$14.06 | R$10.83 | R$10.56 | R$10.48 | R$7.52 | R$8.31 |
| ROE | 9.66% | 31.23% | 30.30% | 12.19% | 20.29% | 31.99% | 25.22% | 32.97% |
| ROIC | 9.66% | 21.29% | 22.64% | 12.20% | 9.11% | 21.21% | 6.87% | 12.98% |
| 毛利率 | 4.88% | 4.78% | 5.13% | 4.13% | 5.27% | 5.47% | 6.27% | 5.99% |
| EBITDA利润率 | 3.12% | 5.41% | 4.97% | 2.49% | 2.43% | 6.26% | 1.98% | 2.87% |
| 净利率 | 1.06% | 3.70% | 2.92% | 0.85% | 1.92% | 4.79% | 2.33% | 3.27% |
| 净负债/EBITDA | 3.32 | 1.11 | 1.09 | 2.93 | 3.23 | 1.02 | 2.35 | 0.90 |
VBBR3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$1890.8亿 | R$1722.7亿 | R$1629.5亿 | R$1814.5亿 | R$1301.2亿 | R$815亿 |
| 营业成本 | -R$1798.6亿 | -R$1640.3亿 | -R$1545.9亿 | -R$1739.6亿 | -R$1232.7亿 | -R$770.4亿 |
| 毛利润 | R$92.2亿 | R$82.4亿 | R$83.6亿 | R$74.9亿 | R$68.5亿 | R$44.6亿 |
| EBITDA | R$58.9亿 | R$93.2亿 | R$81亿 | R$45.1亿 | R$31.7亿 | R$51亿 |
| EBIT | R$48.3亿 | R$87.7亿 | R$75.4亿 | R$39.6亿 | R$26.1亿 | R$45.7亿 |
| 财务净损益 | -R$23.7亿 | -R$2.3亿 | -R$10.8亿 | -R$20.3亿 | R$5.7亿 | R$2.6亿 |
| 税前利润 | R$24.5亿 | R$85.4亿 | R$64.6亿 | R$19.3亿 | R$31.7亿 | R$48.3亿 |
| 所得税 | -R$4.7亿 | -R$21.7亿 | -R$16.9亿 | -R$3.9亿 | -R$6.8亿 | -R$9.3亿 |
| 净利润 | R$20亿 | R$63.7亿 | R$47.7亿 | R$15.4亿 | R$25亿 | R$39.1亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
VBBR3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| VBBR3Vibra Energia | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4亿 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.52 | 2.41 | 5.16% | 19.25% | R$432.7亿 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | R$319.8亿 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | R$142.8亿 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2亿 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4亿 |
VBBR3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/25 | 2026/12/16 | R$0.76 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/03/26 | 2027/09/15 | R$0.33 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/06/22 | 2027/10/15 | R$0.47 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/09/21 | 2027/11/16 | R$0.42 |
历年股息率
- 3.99%2018
- 9.62%2019
- 7.02%2020
- 12.35%2021
- 3.21%2022
- 1.84%2023
- 8.64%2024
- 5.80%2025
- 0.85%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/03/21 | 2026/02/27 | R$0.31 |
| 股息 | 2025/04/16 | 2025/11/28 | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/23 | 2025/08/29 | R$0.26 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/09/23 | 2025/05/30 | R$0.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/06/28 | 2025/02/27 | R$0.47 |
| 股息 | 2024/04/18 | 2024/11/29 | R$0.30 |
| 股息 | 2024/04/18 | 2024/08/30 | R$0.30 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/22 | 2024/05/29 | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/09/21 | 2024/02/29 | R$0.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/21 | 2023/02/28 | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/09/21 | 2022/12/29 | R$0.35 |
| 股息 | 2022/04/28 | 2022/05/30 | R$0.12 |
查看全部 47 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2021/12/14 | 2021/12/23 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/14 | 2021/12/20 | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/14 | 2021/12/20 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/09/13 | 2021/09/29 | R$0.33 |
| 股息 | 2021/04/15 | 2021/08/31 | R$0.62 |
| 股息 | 2021/04/15 | 2021/04/30 | R$0.95 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/21 | 2021/01/12 | R$0.43 |
| 股息 | 2020/07/31 | 2020/09/30 | R$0.47 |
| 股息 | 2020/07/31 | 2020/09/30 | R$0.00 |
| 股息 | 2020/07/31 | 2020/09/01 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/04 | 2020/09/01 | R$0.47 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/04 | 2020/06/30 | R$0.46 |
| 股息 | 2019/04/24 | 2019/10/29 | R$1.33 |
| 股息 | 2019/04/24 | 2019/05/31 | R$0.88 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/11 | 2019/04/30 | R$0.49 |
| 股息 | 2018/04/25 | 2018/09/04 | R$0.37 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/02/01 | 2018/07/19 | R$0.59 |
| 收益分配 | 2019/04/24 | — | R$0.04 |
| 收益分配 | 2018/04/25 | — | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/29 | — | R$0.57 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/12/23 | — | R$3.35 |
| 收益分配 | 2002/12/23 | — | R$0.01 |
| 股息 | 2002/03/20 | — | R$0.62 |
| 收益分配 | 2002/03/20 | — | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/12/20 | — | R$0.69 |
| 收益分配 | 2001/12/20 | — | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/08/03 | — | R$0.67 |
| 收益分配 | 2001/08/03 | — | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/03/21 | — | R$1.20 |
| 股息 | 2001/03/21 | — | R$0.43 |
| 收益分配 | 2001/03/21 | — | R$0.05 |
| 股息 | 1999/03/18 | — | R$1.42 |
| 股息 | 1998/03/19 | — | R$0.95 |
| 股息 | 1997/03/19 | — | R$0.93 |
| 股息 | 1996/03/19 | — | R$0.51 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2025/11/25 | 7.10% 送股 |
关于 Vibra Energia
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Exploração, Refino e Distribuição
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 99.63%
- 已发行股份
- 11.99亿 普通股
- 日均成交额
- R$3.5亿
- Ibovespa 权重
- 1.76%
- 上市时间
- 2017/12/15
- CNPJ
- 34.274.233/0001-02
A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 12.50% | 0.00% | 12.50% |
| Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI | 5.24% | 0.00% | 5.24% |
| BLACKROCK, INC. | 5.22% | 0.00% | 5.22% |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| Outros | 71.84% | 0.00% | 71.84% |
| Ações Tesouraria | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
关于 VBBR3 的常见问题
VBBR3 今天的价格是多少?
VBBR3 目前为 R$37.16(当日-2.11%),最近成交于 2026/09/30。
VBBR3 在 2025 派发了多少股息?
VBBR3 在 2025 每股派发 R$1.47,股息率为 5.80%。
VBBR3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$0.76,派息日为 2026/12/16。
VBBR3 的市盈率和市净率是多少?
VBBR3 的市盈率为 8.81,市净率为 1.89。
VBBR3 过去12个月的回报率是多少?
VBBR3 过去12个月的回报率为 79.05%,年化波动率为 32.78%,最大回撤为 -10.66%。
VBBR3 属于哪个行业?
Vibra Energia 属于 Energia 行业,Exploração, Refino e Distribuição 细分领域。