B3 · BRL
PINE3
Banco PINE S.A.
- 当日区间
- R$10.70 – R$11.58
- 当日成交量
- R$9.3万
- 52周区间
- R$7.75 – R$15.67
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免费注册PINE3 数据一览
- 市值
- R$30.2亿
- 市盈率
- 4.80
- 市净率
- 1.61
- 股息率(12个月)
- 8.74%
PINE3 的12个月股息率为 8.74%,高于其5年平均值 4.05%。
PINE3 历史价格
PINE3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +39.02% | +232.12% | +56.30% |
| 波动率(年化) | 39.24% | 75.14% | 111.96% |
| 最大回撤 | -19.43% | -45.59% | -84.27% |
| 上涨月份数 | 9/12 | 19/36 | 22/60 |
投资 PINE3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,594.27。
- PINE3 今日价值
- R$1,594.27
- 期间收益率
- +59.43%
- 年化收益率
- +9.78%
- Ibovespa
- R$1,793.47
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
PINE3 基本面
估值
- 市盈率4.80
- 市净率1.61
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/营收0.54
- P/EBIT—
- 市销率0.54
- 市现率72.83
- P/FCF-186.78
- 盈利收益率—
- PEG 比率0.03
- 每股收益R$2.34
- 每股净资产R$6.98
负债
- 净负债—
- 净负债/EBITDA—
- 净负债/权益—
- 负债/权益比—
- 流动比率1.05
- 速动比率0.01
- 现金比率—
运营效率
- 毛利率30.62%
- EBITDA利润率—
- 营业利润率—
- 净利率10.78%
- 总资产周转率0.16
盈利能力
- ROE33.46%
- ROA1.71%
- ROIC—
- 派息率41.95%
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)70.21%
- 净利润增长(年度)337.31%
- 营收增长(季度)17.56%
- 净利润增长(季度)133.80%
PINE3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$11.22。
- Graham合理价格
- R$19.16
- 高于现价70.80%
√(22.50 × R$2.34 × R$6.98)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$4.50
- 低于现价59.93%
R$0.27（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
PINE3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 6.64 | 10.27 | 6.19 | 37.58 | 574.16 | -19.89 | -12.22 | -26.81 |
| 市净率 | 2.05 | 0.97 | 1.12 | 2.04 | 1.76 | 1.71 | 1.60 | 1.33 |
| 股息率 | 5.18% | 13.16% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 每股收益 | R$1.87 | R$0.45 | R$0.85 | R$0.25 | R$0.02 | -R$0.48 | -R$0.78 | -R$0.36 |
| 每股净资产 | R$6.04 | R$4.73 | R$4.67 | R$4.66 | R$5.42 | R$5.56 | R$5.95 | R$7.17 |
| ROE | 30.88% | 9.46% | 18.10% | 5.44% | 0.31% | -8.62% | -13.12% | -4.96% |
| 毛利率 | 28.81% | 16.78% | 9.98% | 1.88% | 42.68% | 54.46% | 21.43% | 2.97% |
| 净利率 | 9.29% | 3.62% | 8.70% | 3.21% | 0.16% | -5.82% | -12.94% | -5.68% |
PINE3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$47.7亿 | R$28亿 | R$20.4亿 | R$14.7亿 | R$15.3亿 | R$12.2亿 |
| 营业成本 | -R$34亿 | -R$23.3亿 | -R$18.4亿 | -R$14.4亿 | -R$8.7亿 | -R$5.6亿 |
| 毛利润 | R$13.8亿 | R$4.7亿 | R$2亿 | R$2775.4万 | R$6.5亿 | R$6.6亿 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| 财务净损益 | — | — | — | — | — | — |
| 税前利润 | R$5.6亿 | R$1729.7万 | R$2.5亿 | R$8065.4万 | R$1048.6万 | -R$1.4亿 |
| 所得税 | -R$1.3亿 | R$8443.7万 | -R$7258.8万 | -R$3336.2万 | -R$802.6万 | R$7076.4万 |
| 净利润 | R$4.4亿 | R$1亿 | R$1.8亿 | R$4729.2万 | R$246万 | -R$7100.8万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
PINE3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE3Banco Pine | 4.80 | 1.61 | 8.74% | 33.46% | R$30.2亿 |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10.43 | 2.24 | 7.15% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11.41 | 2.45 | 6.53% | 21.50% | R$5118.1亿 |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15.68 | 3.48 | 1.91% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13.14 | 2.92 | 2.28% | 22.20% | R$2718.9亿 |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7.92 | 1.08 | 6.80% | 13.66% | R$1839.1亿 |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6.94 | 0.95 | 7.05% | 13.66% | R$1839.1亿 |
PINE3 派发股息吗?
历年股息率
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.00%2022
- 1.92%2023
- 13.16%2024
- 5.18%2025
- 5.51%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2026/07/14 | 2026/07/22 | R$0.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/04/20 | 2026/04/30 | R$0.22 |
| 股息 | 2026/01/08 | 2026/01/16 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/01/08 | 2026/01/16 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/10/16 | 2025/11/27 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/10/20 | 2025/10/29 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/07/16 | 2025/07/25 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/04/10 | 2025/04/25 | R$0.08 |
| 股息 | 2025/02/19 | 2025/02/28 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/01/06 | 2025/01/16 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/10/10 | 2024/11/22 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/10/14 | 2024/10/21 | R$0.08 |
查看全部 81 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2024/07/08 | 2024/07/15 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/04/11 | 2024/04/18 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/01/08 | 2024/01/15 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/07/31 | 2023/08/10 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/03/31 | 2016/04/15 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/06/30 | 2015/07/15 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/03/31 | 2015/04/15 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/30 | 2015/01/15 | R$0.12 |
| 股息 | 2014/06/30 | 2014/07/16 | R$0.03 |
| 股息 | 2014/04/01 | 2014/04/14 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/04/01 | 2014/04/14 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/30 | 2014/01/13 | R$0.15 |
| 股息 | 2013/12/30 | 2014/01/13 | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/04/18 | 2013/04/29 | R$0.00 |
| 股息 | 2013/04/18 | 2013/04/29 | R$0.00 |
| 股息 | 2013/03/28 | 2013/04/10 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/03/28 | 2013/04/10 | R$0.14 |
| 股息 | 2012/09/28 | 2012/10/11 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/09/28 | 2012/10/11 | R$0.14 |
| 股息 | 2012/03/30 | 2012/04/12 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/03/30 | 2012/04/12 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/29 | 2012/01/12 | R$0.17 |
| 股息 | 2011/12/29 | 2012/01/12 | R$0.31 |
| 股息 | 2011/09/30 | 2011/10/13 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/09/30 | 2011/10/13 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/06/30 | 2011/07/12 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/03/31 | 2011/04/11 | R$0.15 |
| 股息 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/09/30 | 2010/10/13 | R$0.15 |
| 股息 | 2010/09/30 | 2010/10/13 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/06/30 | 2010/07/13 | R$0.15 |
| 股息 | 2010/06/30 | 2010/07/13 | R$0.09 |
| 股息 | 2010/03/31 | 2010/04/13 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/03/31 | 2010/04/13 | R$0.15 |
| 股息 | 2009/09/30 | 2009/10/13 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/09/30 | 2009/10/13 | R$0.15 |
| 股息 | 2009/06/30 | 2009/07/14 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/06/30 | 2009/07/14 | R$0.15 |
| 股息 | 2009/03/31 | 2009/04/13 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/03/31 | 2009/04/13 | R$0.15 |
| 股息 | 2008/12/30 | 2009/01/13 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/12/30 | 2009/01/13 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/09/30 | 2008/10/13 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/06/30 | 2008/07/11 | R$0.14 |
| 股息 | 2008/01/29 | 2008/02/15 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/01/17 | 2008/02/01 | R$0.24 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/01/30 | — | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/06/30 | — | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/01/04 | — | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/09/30 | — | R$0.18 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/09/30 | — | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/06/30 | — | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/09/30 | — | R$0.14 |
| 股息 | 2013/09/30 | — | R$0.13 |
| 股息 | 2013/06/28 | — | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/06/28 | — | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/28 | — | R$0.15 |
| 股息 | 2012/12/28 | — | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/06/29 | — | R$0.15 |
| 股息 | 2012/06/29 | — | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/29 | — | R$0.17 |
| 股息 | 2011/12/29 | — | R$0.31 |
| 股息 | 2011/06/30 | — | R$0.08 |
| 股息 | 2010/12/30 | — | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/30 | — | R$0.15 |
| 股息 | 2009/12/30 | — | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/30 | — | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/04/30 | — | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/07/20 | — | R$0.18 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2014/01/06 | 11.52% 送股 |
关于 Banco Pine
- 行业
- Serviços Financeiros
- 细分领域
- Bancos
- 上市板块
- 2级
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 27.25%
- 已发行股份
- 1.3亿 普通股 · 1.24亿 优先股
- 日均成交额
- R$9.5万
- 上市时间
- 2007/04/02
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
Banco Pine S.A. é uma instituição financeira brasileira que oferece serviços bancários e de investimentos para pessoas físicas e jurídicas. O banco atua em segmentos de varejo, private banking e corporate, fornecendo produtos como contas correntes, poupança, empréstimos, financiamentos, investimentos e serviços de gestão patrimonial. Com operações em múltiplas cidades brasileiras, o Banco Pine posiciona-se como instituição financeira de médio porte, focando em atendimento personalizado e soluções financeiras customizadas para seus clientes. A instituição investe em tecnologia digital para modernizar seus serviços e melhorar a experiência bancária.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO控股股东 | 96.04% | 32.80% | 65.17% |
| Clube de Investimento Horizonte | 0.71% | 6.99% | 3.77% |
| FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR | 0.53% | 5.85% | 3.12% |
| Outros | 2.55% | 53.15% | 27.25% |
| Ações Tesouraria | 0.17% | 1.22% | 0.68% |
关于 PINE3 的常见问题
PINE3 今天的价格是多少?
PINE3 目前为 R$11.22(当日3.51%),最近成交于 2026/10/01。
PINE3 在 2025 派发了多少股息?
PINE3 在 2025 每股派发 R$0.64,股息率为 5.18%。
PINE3 的市盈率和市净率是多少?
PINE3 的市盈率为 4.80,市净率为 1.61。
PINE3 过去12个月的回报率是多少?
PINE3 过去12个月的回报率为 39.02%,年化波动率为 39.24%,最大回撤为 -19.43%。
PINE3 属于哪个行业?
Banco Pine 属于 Serviços Financeiros 行业,Bancos 细分领域。