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B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

R$12.53+5.47% (R$0.65)
当日区间
R$11.91 – R$12.82
当日成交量
R$2479.4万
52周区间
R$7.99 – R$16.24

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PINE4 数据一览

市值
R$30.2亿
市盈率
5.36
市净率
1.79
股息率(12个月)
7.82%

PINE4 的12个月股息率为 7.82%,高于其5年平均值 4.41%。

PINE4 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

PINE4 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+47.01%+291.63%+744.44%
波动率(年化)42.03%33.94%55.13%
最大回撤-22.79%-22.79%-47.89%
上涨月份数9/1224/3637/60

投资 PINE4 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$8,444.44。

PINE4 今日价值
R$8,444.44
期间收益率
+744.44%
年化收益率
+53.23%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

PINE4 基本面

估值

  • 市盈率
    5.36
  • 市净率
    1.79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/营收
    0.54
  • P/EBIT
    —
  • 市销率
    0.54
  • 市现率
    72.83
  • P/FCF
    -186.78
  • 盈利收益率
    —
  • PEG 比率
    0.04
  • 每股收益
    R$2.34
  • 每股净资产
    R$6.98

负债

  • 净负债
    —
  • 净负债/EBITDA
    —
  • 净负债/权益
    —
  • 负债/权益比
    —
  • 流动比率
    1.05
  • 速动比率
    0.01
  • 现金比率
    —

运营效率

  • 毛利率
    30.62%
  • EBITDA利润率
    —
  • 营业利润率
    —
  • 净利率
    10.78%
  • 总资产周转率
    0.16

盈利能力

  • ROE
    33.46%
  • ROA
    1.71%
  • ROIC
    —
  • 派息率
    41.95%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    —
  • 利润CAGR（5年）
    —
  • 营收增长(年度)
    70.21%
  • 净利润增长(年度)
    337.31%
  • 营收增长(季度)
    17.56%
  • 净利润增长(季度)
    133.80%

PINE4的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$12.53。

Graham合理价格
R$19.16
高于现价52.95%

√(22.50 × R$2.34 × R$6.98)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$4.70
低于现价62.48%

R$0.28（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

PINE4历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率7.219.965.176.47107.81-5.26-5.38-6.21
市净率2.230.940.940.350.330.450.710.31
股息率4.78%13.58%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
每股收益R$1.87R$0.45R$0.85R$0.25R$0.02-R$0.48-R$0.78-R$0.36
每股净资产R$6.04R$4.73R$4.67R$4.66R$5.42R$5.56R$5.95R$7.17
ROE30.88%9.46%18.10%5.44%0.31%-8.62%-13.12%-4.96%
毛利率28.81%16.78%9.98%1.88%42.68%54.46%21.43%2.97%
净利率9.29%3.62%8.70%3.21%0.16%-5.82%-12.94%-5.68%

PINE4财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$47.7亿R$28亿R$20.4亿R$14.7亿R$15.3亿R$12.2亿
营业成本-R$34亿-R$23.3亿-R$18.4亿-R$14.4亿-R$8.7亿-R$5.6亿
毛利润R$13.8亿R$4.7亿R$2亿R$2775.4万R$6.5亿R$6.6亿
EBITDA——————
EBIT——————
财务净损益——————
税前利润R$5.6亿R$1729.7万R$2.5亿R$8065.4万R$1048.6万-R$1.4亿
所得税-R$1.3亿R$8443.7万-R$7258.8万-R$3336.2万-R$802.6万R$7076.4万
净利润R$4.4亿R$1亿R$1.8亿R$4729.2万R$246万-R$7100.8万

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

PINE4 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
PINE4Banco Pine5.361.797.82%33.46%R$30.2亿
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$5118.1亿
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$5118.1亿
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$2718.9亿
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$2718.9亿
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$1839.1亿
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$1839.1亿

PINE4 派发股息吗?

历年股息率

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.00%2022
  • 3.71%2023
  • 13.58%2024
  • 4.78%2025
  • 4.98%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2026/07/142026/07/22R$0.27
股东权益利息(JCP)2026/04/202026/04/30R$0.22
股东权益利息(JCP)2026/01/082026/01/16R$0.10
股息2026/01/082026/01/16R$0.03
股东权益利息(JCP)2025/10/162025/11/27R$0.25
股东权益利息(JCP)2025/10/202025/10/29R$0.10
股东权益利息(JCP)2025/07/162025/07/25R$0.11
股东权益利息(JCP)2025/04/102025/04/25R$0.08
股息2025/02/192025/02/28R$0.01
股东权益利息(JCP)2025/01/062025/01/16R$0.08
股东权益利息(JCP)2024/10/102024/11/22R$0.16
股东权益利息(JCP)2024/10/142024/10/21R$0.08
查看全部 71 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2024/07/082024/07/15R$0.08
股东权益利息(JCP)2024/04/112024/04/18R$0.08
股东权益利息(JCP)2024/01/082024/01/15R$0.21
股东权益利息(JCP)2023/07/312023/08/10R$0.10
股东权益利息(JCP)2023/01/302023/02/08R$0.06
股东权益利息(JCP)2016/06/302016/07/15R$0.06
股东权益利息(JCP)2016/03/312016/04/15R$0.16
股东权益利息(JCP)2016/01/042016/01/18R$0.20
股东权益利息(JCP)2015/09/292015/10/14R$0.18
股东权益利息(JCP)2015/06/292015/07/14R$0.16
股东权益利息(JCP)2014/09/292014/10/09R$0.14
股息2014/06/272014/07/16R$0.03
股东权益利息(JCP)2015/03/30—R$0.15
股东权益利息(JCP)2014/12/29—R$0.12
股东权益利息(JCP)2014/06/27—R$0.14
股息2014/03/31—R$0.03
股东权益利息(JCP)2014/03/31—R$0.14
股息2013/12/27—R$0.13
股东权益利息(JCP)2013/12/27—R$0.15
股息2013/09/27—R$0.13
股东权益利息(JCP)2013/09/27—R$0.14
股息2013/06/27—R$0.13
股东权益利息(JCP)2013/06/27—R$0.14
股息2013/04/17—R$0.00
股东权益利息(JCP)2013/04/17—R$0.00
股东权益利息(JCP)2013/03/27—R$0.14
股息2013/03/27—R$0.14
股息2012/12/27—R$0.13
股东权益利息(JCP)2012/12/27—R$0.15
股东权益利息(JCP)2012/09/27—R$0.14
股息2012/09/27—R$0.16
股息2012/06/28—R$0.10
股东权益利息(JCP)2012/06/28—R$0.15
股东权益利息(JCP)2012/03/29—R$0.15
股息2012/03/29—R$0.00
股东权益利息(JCP)2011/12/28—R$0.17
股息2011/12/28—R$0.31
股息2011/09/29—R$0.02
股东权益利息(JCP)2011/09/29—R$0.16
股息2011/06/29—R$0.08
股东权益利息(JCP)2011/06/29—R$0.15
股息2011/03/30—R$0.03
股东权益利息(JCP)2011/03/30—R$0.15
股息2010/12/29—R$0.09
股东权益利息(JCP)2010/12/29—R$0.15
股息2010/09/29—R$0.09
股东权益利息(JCP)2010/09/29—R$0.15
股息2010/06/29—R$0.09
股东权益利息(JCP)2010/06/29—R$0.15
股息2010/03/30—R$0.03
股东权益利息(JCP)2010/03/30—R$0.15
股息2009/12/29—R$0.03
股东权益利息(JCP)2009/12/29—R$0.15
股息2009/09/29—R$0.03
股东权益利息(JCP)2009/09/29—R$0.15
股息2009/06/29—R$0.09
股东权益利息(JCP)2009/06/29—R$0.15
股东权益利息(JCP)2009/03/30—R$0.15
股息2009/03/30—R$0.15
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
拆股2014/01/0726 换 29
拆股2012/02/277 换 8

关于 Banco Pine

上市板块
2级
随售权
100.00%
自由流通股比例
27.25%
已发行股份
1.3亿 普通股 · 1.24亿 优先股
日均成交额
R$1166.3万
上市时间
2007/04/02
CNPJ
62.144.175/0001-20
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO控股股东96.04%32.80%65.17%
Clube de Investimento Horizonte0.71%6.99%3.77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0.53%5.85%3.12%
Outros2.55%53.15%27.25%
Ações Tesouraria0.17%1.22%0.68%

关于 PINE4 的常见问题

PINE4 今天的价格是多少?

PINE4 目前为 R$12.53(当日5.47%),最近成交于 2026/10/01。

PINE4 在 2025 派发了多少股息?

PINE4 在 2025 每股派发 R$0.64,股息率为 4.78%。

PINE4 的市盈率和市净率是多少?

PINE4 的市盈率为 5.36,市净率为 1.79。

PINE4 过去12个月的回报率是多少?

PINE4 过去12个月的回报率为 47.01%,年化波动率为 42.03%,最大回撤为 -22.79%。