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B3 · BRL

QUAL3

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

R$1.66+7.10% (R$0.11)
当日区间
R$1.57 – R$1.68
当日成交量
R$578.1万
52周区间
R$1.37 – R$2.82

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QUAL3 数据一览

市值
R$4.7亿
市盈率
18.08
市净率
0.35
股息率(12个月)
0.54%
净负债/EBITDA
3.68

QUAL3 的12个月股息率为 0.54%,低于其5年平均值 4.02%。

QUAL3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

QUAL3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率-36.04%-47.30%-91.58%
波动率(年化)31.81%58.88%55.37%
最大回撤-43.26%-58.82%-92.73%
上涨月份数5/1217/3624/60

投资 QUAL3 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$84.24。

QUAL3 今日价值
R$84.24
期间收益率
-91.58%
年化收益率
-39.04%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

QUAL3 基本面

估值

  • 市盈率
    18.08
  • 市净率
    0.35
  • EV/EBITDA
    4.55
  • EV/EBIT
    8.51
  • EV/营收
    1.82
  • P/EBIT
    1.63
  • 市销率
    0.35
  • 市现率
    1.68
  • P/FCF
    1.90
  • 盈利收益率
    11.75%
  • PEG 比率
    0.08
  • 每股收益
    R$0.09
  • 每股净资产
    R$4.70

负债

  • 净负债
    R$19.9亿
  • 净负债/EBITDA
    3.68
  • 净负债/权益
    1.47
  • 负债/权益比
    1.78
  • 流动比率
    0.58
  • 速动比率
    0.58
  • 现金比率
    0.31

运营效率

  • 毛利率
    87.86%
  • EBITDA利润率
    40.08%
  • 营业利润率
    21.41%
  • 净利率
    2.56%
  • 总资产周转率
    0.39

盈利能力

  • ROE
    1.96%
  • ROA
    1.01%
  • ROIC
    1.42%
  • 派息率
    9.78%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    -8.27%
  • 利润CAGR（5年）
    -42.15%
  • 营收增长(年度)
    -9.72%
  • 净利润增长(年度)
    62.11%
  • 营收增长(季度)
    -10.32%
  • 净利润增长(季度)
    203.43%

QUAL3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$1.66。

Graham合理价格
R$3.12
高于现价87.67%

√(22.50 × R$0.09 × R$4.70)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$8.44
高于现价408.39%

R$0.51（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

QUAL3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率60.7265.62-11.7117.9612.9125.3426.839.19
市净率0.490.330.751.233.705.897.381.55
EV/EBITDA5.625.617.466.977.5412.1512.904.48
股息率0.24%0.00%2.33%4.35%13.18%0.50%12.93%9.69%
每股收益R$0.04R$0.02-R$0.29R$0.33R$1.29R$1.38R$1.38R$1.40
每股净资产R$4.61R$4.58R$4.53R$4.78R$4.49R$5.93R$5.02R$8.31
ROE0.82%0.51%-6.41%6.84%28.69%23.26%27.53%16.86%
ROIC0.26%4.46%1.67%4.90%10.59%12.07%11.63%13.40%
毛利率87.13%83.15%78.92%77.24%79.69%81.59%81.05%80.92%
EBITDA利润率40.67%37.02%33.88%39.85%47.68%48.21%49.19%50.70%
净利率0.75%0.42%-4.71%4.76%17.45%19.35%19.61%20.55%
净负债/EBITDA4.514.875.834.832.821.972.200.76

QUAL3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$14.3亿R$15.8亿R$17.5亿R$19.5亿R$21亿R$20.3亿
营业成本-R$1.8亿-R$2.7亿-R$3.7亿-R$4.4亿-R$4.3亿-R$3.7亿
毛利润R$12.4亿R$13.1亿R$13.8亿R$15.1亿R$16.7亿R$16.5亿
EBITDAR$5.8亿R$5.9亿R$5.9亿R$7.8亿R$10亿R$9.8亿
EBITR$2.8亿R$1.9亿R$1.2亿R$3.6亿R$6.4亿R$6.1亿
财务净损益-R$1.7亿-R$1.8亿-R$2.3亿-R$2.2亿-R$8243.6万-R$5694.3万
税前利润R$1.1亿R$122.1万-R$1.1亿R$1.5亿R$5.5亿R$5.5亿
所得税-R$1亿R$1384.2万R$3625.2万-R$4525.4万-R$1.8亿-R$1.6亿
净利润R$1066.5万R$657.9万-R$8243.5万R$9281.8万R$3.7亿R$3.9亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

QUAL3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros18.080.350.54%1.96%R$4.7亿
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17.794.1410.99%23.26%R$857.8亿
SAUD3SAUD337.042.093.05%5.63%R$390.4亿
FLRY3FLEURY S.A.17.712.305.70%13.00%R$124.7亿
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5.640.740.00%-13.09%R$50.5亿
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19.310.070.00%-0.36%R$33.5亿
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11.901.132.97%9.50%R$16.9亿

QUAL3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/06/292026/10/09R$0.01

历年股息率

  • 2.72%2017
  • 9.69%2018
  • 12.93%2019
  • 0.50%2020
  • 13.18%2021
  • 4.35%2022
  • 2.33%2023
  • 0.00%2024
  • 0.24%2025
  • 0.00%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/06/272025/12/17R$0.01
股息2023/05/122023/12/12R$0.08
股息2022/05/052022/12/12R$0.26
股息2021/05/072021/12/28R$1.30
股东权益利息(JCP)2021/07/132021/07/28R$0.06
股息2021/05/072021/05/31R$0.71
股东权益利息(JCP)2020/12/302021/01/13R$0.12
股息2020/04/302020/12/21R$0.00
股东权益利息(JCP)2020/10/132020/10/26R$0.17
其他2019/10/182019/11/05R$3.49
股息2019/07/242019/08/02R$0.65
股息2019/04/292019/05/10R$0.66
查看全部 21 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2018/06/062018/06/19R$0.36
股息2018/04/272018/05/10R$0.36
股息2017/12/212018/01/16R$0.53
股息2017/09/082017/09/19R$0.35
股息2017/04/282017/05/25R$0.49
股息2016/04/292016/12/30R$0.80
股息2016/11/112016/11/25R$0.90
其他2015/10/19—R$1.47
股息2015/04/30—R$0.42

关于 Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros

行业
Saúde
细分领域
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
97.73%
已发行股份
2.84亿 普通股
日均成交额
R$492万
上市时间
2011/06/29
CNPJ
11.992.680/0001-93

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.

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股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.19.85%0.00%19.85%
Pátria Investimentos Ltda17.73%0.00%17.73%
Rede D'Or São Luiz S/A6.00%0.00%6.00%
VIDEIRAS FIA IE2.24%0.00%2.24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR0.55%0.00%0.55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL0.18%0.00%0.18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL0.11%0.00%0.11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL0.05%0.00%0.05%
Outros52.10%0.00%52.10%
Ações Tesouraria1.19%0.00%1.19%

关于 QUAL3 的常见问题

QUAL3 今天的价格是多少?

QUAL3 目前为 R$1.66(当日7.10%),最近成交于 2026/10/01。

QUAL3 在 2025 派发了多少股息?

QUAL3 在 2025 每股派发 R$0.01,股息率为 0.24%。

QUAL3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.01,派息日为 2026/10/09。

QUAL3 的市盈率和市净率是多少?

QUAL3 的市盈率为 18.08,市净率为 0.35。

QUAL3 过去12个月的回报率是多少?

QUAL3 过去12个月的回报率为 -36.04%,年化波动率为 31.81%,最大回撤为 -43.26%。

QUAL3 属于哪个行业?

Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros 属于 Saúde 行业,Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 细分领域。