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SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

R$78.00-6.87% (-R$5.75)更新于 2026/9/30 18:31

当日区间: R$78.00 – R$78.00
当日成交量: R$7800
52周区间: R$44.30 – R$83.75

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SOND5 数据一览

市值: R$1.6亿

市盈率: 4.45

市净率: 2.80

股息率(12个月): 21.09%

净负债/EBITDA: -0.60

SOND5 的12个月股息率为 21.09%,高于其5年平均值 15.47%。

SOND5 历史价格

2025/10/012026/09/29

对比

SOND5 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标	12 个月	36 个月	60 个月
收益率	+93.36%	+171.88%	+394.50%
波动率(年化)	73.81%	49.18%	44.75%
最大回撤	-20.00%	-39.43%	-39.43%
上涨月份数	7/12	19/36	30/60

投资 SOND5 收益多少?

投资金额

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$4,945.04。

SOND5 今日价值: R$4,945.04

期间收益率: +394.50%

年化收益率: +37.67%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

SOND5 基本面

估值

市盈率
4.45
市净率
2.80
EV/EBITDA
1.97
EV/EBIT
2.20
EV/营收
0.48
P/EBIT
2.87
市销率
0.63
市现率
5.01
P/FCF
6.51
盈利收益率
45.37%
PEG 比率
0.03
每股收益
R$17.52
每股净资产
R$27.90

负债

净负债
-R$3687万
净负债/EBITDA
-0.60
净负债/权益
-0.54
负债/权益比
0.01
流动比率
1.56
速动比率
1.56
现金比率
0.65

运营效率

毛利率
35.77%
EBITDA利润率
24.50%
营业利润率
21.90%
净利率
17.17%
总资产周转率
1.82

盈利能力

ROE
62.80%
ROA
31.20%
ROIC
130.47%
派息率
93.89%

成长性

营收CAGR（5年）
29.83%
利润CAGR（5年）
66.49%
营收增长(年度)
14.38%
净利润增长(年度)
144.25%
营收增长(季度)
17.61%
净利润增长(季度)
65.85%

SOND5的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$78.00。

Graham合理价格: R$104.89; 高于现价34.47%

√(22.50 × R$17.52 × R$27.90)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格: R$108.54; 高于现价39.15%

R$6.51（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

SOND5历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
市盈率	5.16	6.64	11.18	5.34	6.42	5.81	20.18	7.06
市净率	2.72	1.47	2.20	1.22	1.34	1.75	1.71	0.81
EV/EBITDA	2.61	2.55	4.48	1.91	3.52	3.83	14.06	16.48
股息率	8.36%	12.77%	11.29%	21.30%	23.65%	1.85%	17.67%	6.37%
每股收益	R$14.54	R$5.95	R$4.83	R$5.84	R$5.61	R$8.58	R$1.78	R$2.84
每股净资产	R$27.53	R$26.81	R$24.49	R$25.55	R$26.78	R$28.48	R$21.06	R$24.67
ROE	52.81%	22.20%	19.72%	22.84%	20.96%	30.14%	8.48%	11.49%
ROIC	116.98%	33.85%	33.22%	39.39%	32.38%	66.65%	10.52%	2.90%
毛利率	37.94%	27.71%	34.77%	42.02%	35.77%	27.94%	31.97%	31.97%
EBITDA利润率	24.76%	13.04%	14.65%	17.01%	19.74%	31.84%	6.83%	2.92%
净利率	15.78%	7.39%	7.28%	10.11%	16.79%	32.81%	6.90%	14.27%
净负债/EBITDA	-0.68	-1.21	-1.08	-1.26	-1.94	-2.16	-6.31	-17.97

SOND5财务报表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
净营收	R$2.3亿	R$2亿	R$1.6亿	R$1.4亿	R$8213.5万	R$6431.8万
营业成本	-R$1.4亿	-R$1.4亿	-R$1.1亿	-R$8225.2万	-R$5275.5万	-R$4634.7万
毛利润	R$8589.8万	R$5485.3万	R$5667.5万	R$5960.8万	R$2938万	R$1797.1万
EBITDA	R$5605.3万	R$2581.2万	R$2387.5万	R$2412.5万	R$1621.1万	R$2047.6万
EBIT	R$5033.6万	R$2076.8万	R$2037.5万	R$2212万	R$1450.3万	R$1857万
财务净损益	R$189.4万	R$554.9万	R$81.3万	R$277.7万	R$343.6万	R$417.9万
税前利润	R$5223万	R$2631.7万	R$2118.8万	R$2489.7万	R$1793.9万	R$2274.9万
所得税	-R$1649.8万	-R$1141.4万	-R$931.1万	-R$1055.3万	-R$414.4万	-R$164.8万
净利润	R$3573.8万	R$1463.2万	R$1186.9万	R$1434.3万	R$1379.4万	R$2110万

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

SOND5 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票	市盈率	市净率	股息率(12个月)	ROE	市值
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos	4.45	2.80	21.09%	62.80%	R$1.6亿
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8.86	1.78	7.19%	20.14%	R$142.6亿
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8.71	1.75	7.31%	20.14%	R$142.6亿
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES	5.84	0.62	27.63%	10.63%	R$21.9亿
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	24.48	2.24	0.00%	9.17%	R$10.7亿
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	5.32	0.58	13.62%	10.91%	R$6.3亿
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-0.20	0.32	0.00%	-160.82%	R$3.5亿

SOND5 派发股息吗?

历年股息率

0.00%2017
6.37%2018
17.67%2019
1.85%2020
23.65%2021
21.30%2022
11.29%2023
12.77%2024
8.36%2025
9.02%2026

派息历史
类型	最后买入日	派息日	每股金额
股息	2026/04/30	2026/05/14	R$7.04
股息	2025/04/30	2025/07/18	R$6.27
股息	2024/04/30	2024/10/30	R$5.04
股息	2023/04/28	2023/05/17	R$6.09
股息	2022/05/04	2022/05/18	R$0.98
股息	2022/04/29	2022/05/18	R$5.66
股息	2021/04/30	2021/05/17	R$8.52
股息	2020/04/30	2020/08/31	R$0.92
股息	2019/04/29	2019/07/03	R$6.36
股息	2018/04/30	2018/06/29	R$1.27
股息	2015/04/30	2015/08/26	R$0.64
股东权益利息(JCP)	2014/12/29	2015/03/16	R$1.27

查看全部 48 笔派息

更早的派息
类型	最后买入日	派息日	每股金额
股息	2014/04/29	2014/05/09	R$12.75
股东权益利息(JCP)	2013/12/17	2014/02/19	R$1.49
股东权益利息(JCP)	2012/12/28	2013/10/08	R$1.47
股息	2013/04/30	2013/05/24	R$33.64
股息	2012/12/13	2012/12/28	R$1.00
股东权益利息(JCP)	2011/12/16	2012/12/28	R$1.47
股息	2011/12/15	2011/12/29	R$0.77
股息	2010/11/08	2010/12/30	R$0.62
股东权益利息(JCP)	2010/04/12	2010/04/19	R$0.56
股东权益利息(JCP)	2010/04/12	2010/04/19	R$0.84
股东权益利息(JCP)	2009/07/10	2009/07/30	R$1.34
股息	2008/07/31	2008/08/11	R$0.42
股息	2008/07/31	2008/08/11	R$0.18
股息	2008/07/31	2008/08/11	R$0.84
股东权益利息(JCP)	2008/01/28	2008/02/15	R$0.67
股息	2025/12/23	—	R$9.41
股息	2015/04/30	—	R$1.70
股东权益利息(JCP)	2010/12/21	—	R$1.55
股息	2007/07/05	—	R$1.26
股东权益利息(JCP)	2007/03/09	—	R$0.31
股东权益利息(JCP)	2006/02/23	—	R$0.11
股东权益利息(JCP)	2006/02/23	—	R$0.02
股息	2005/04/28	—	R$0.05
股息	2005/04/28	—	R$0.03
股息	2004/04/30	—	R$0.07
股息	2004/04/30	—	R$0.03
股息	2004/04/30	—	R$0.01
股息	2004/04/30	—	R$0.01
股息	2003/04/30	—	R$0.04
股息	2002/04/30	—	R$0.05
股息	2001/04/30	—	R$0.09
股息	2000/04/27	—	R$0.09
股息	1999/04/30	—	R$0.03
股息	1998/04/30	—	R$0.03
股息	1997/04/29	—	R$0.17
股息	1996/05/03	—	R$0.06

拆股、合股和送股
事件	最后买入日	比例
合股	2007/04/30	5 换 1
合股	2007/04/27	1 换 0.0002
送股	1997/04/29	6.00% 送股
拆股	1997/04/29	1 换 2

关于 Sondotecnica Engenharia Solos

上市板块: 传统板
随售权: 由公司章程规定
自由流通股比例: 35.96%
已发行股份: 85.6万普通股 · 160.19万优先股
日均成交额: R$6565.6
上市时间: 1980/08/19
CNPJ: 33.386.210/0001-19

股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东	普通股	优先股	合计
SHEILA BERGMAN控股股东	94.88%	0.00%	33.04%
DANIEL BERGMAN	1.17%	16.02%	10.85%
FABIO BERGMAN	1.17%	16.02%	10.85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0.38%	12.40%	8.22%
Outros	2.40%	53.90%	35.96%
Ações Tesouraria	0.00%	1.67%	1.09%

关于 SOND5 的常见问题

SOND5 今天的价格是多少?

SOND5 目前为 R$78.00(当日-6.87%),最近成交于 2026/09/30。

SOND5 在 2025 派发了多少股息?

SOND5 在 2025 每股派发 R$6.27,股息率为 8.36%。

SOND5 的市盈率和市净率是多少?

SOND5 的市盈率为 4.45,市净率为 2.80。

SOND5 过去12个月的回报率是多少?

SOND5 过去12个月的回报率为 93.36%,年化波动率为 73.81%,最大回撤为 -20.00%。