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VALE
Vale SA ADR
US$13.41+0.83% (US$0.11)
- 当日区间
- US$13.36 – US$13.66
- 当日成交量
- US$4.5亿
- 52周区间
- US$9.93 – US$17.33
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- 市值
- US$436.7亿
- 市盈率
- 3.40
- 市净率
- 0.53
- 股息率(12个月)
- 8.04%
- 净负债/EBITDA
- 0.97
VALE 的12个月股息率为 8.04%,低于其5年平均值 10.53%。
VALE 历史价格
对比
VALE 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +35.22% | +32.71% | +47.25% |
| 波动率(年化) | 32.10% | 27.50% | 32.93% |
| 最大回撤 | -18.82% | -38.86% | -44.37% |
| 上涨月份数 | 8/12 | 19/36 | 31/60 |
投资 VALE 收益多少?
2021/09/01 投资的 US$1,000.00 今天价值 US$1,472.52。
- VALE 今日价值
- US$1,472.52
- 期间收益率
- +47.25%
- 年化收益率
- +8.05%
- S&P 500
- US$1,788.52
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
VALE 基本面
估值
- 市盈率3.40
- 市净率0.53
- EV/EBITDA3.07
- EV/EBIT3.89
- EV/营收1.30
- P/EBIT2.66
- 市销率0.89
- 市现率—
- P/FCF—
- 盈利收益率25.71%
- PEG 比率—
- 每股收益US$3.94
- 每股净资产US$25.22
负债
- 净负债US$203亿
- 净负债/EBITDA0.97
- 净负债/权益0.25
- 负债/权益比0.35
- 流动比率2.45
- 速动比率1.95
- 现金比率0.83
运营效率
- 毛利率—
- EBITDA利润率42.30%
- 营业利润率33.42%
- 净利率26.07%
- 总资产周转率0.36
盈利能力
- ROE15.62%
- ROA9.40%
- ROIC14.77%
- 派息率27.37%
成长性
- 营收CAGR（5年）-13.10%
- 利润CAGR（5年）-18.60%
- 营收增长(年度)—
- 净利润增长(年度)—
- 营收增长(季度)—
- 净利润增长(季度)—
VALE的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为US$13.41。
- Graham合理价格
- US$47.29
- 高于现价252.61%
√(22.50 × US$3.94 × US$25.22)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- US$23.95
- 高于现价78.60%
US$1.44（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
VALE历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.42% | 29.45% | 25.06% | 9.39% | 31.06% | — |
| ROIC | 9.37% | 24.86% | 21.10% | 6.21% | 29.43% | — |
| EBITDA利润率 | 27.93% | 56.69% | 53.69% | 36.67% | 45.59% | 46.44% |
| 净利率 | 11.30% | 37.90% | 37.14% | 22.34% | 34.32% | 35.71% |
| 净负债/EBITDA | 1.78 | 0.57 | 0.61 | 1.35 | 0.31 | — |
VALE财务报表
| 科目 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | US$487.5亿 | US$603.9亿 | US$464.8亿 | US$239.4亿 | US$385.1亿 | US$331.2亿 |
| 营业成本 | — | — | — | — | — | — |
| 毛利润 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | US$136.2亿 | US$342.3亿 | US$249.6亿 | US$87.8亿 | US$175.6亿 | US$153.8亿 |
| EBIT | US$92.2亿 | US$301.1亿 | US$217亿 | US$60.6亿 | US$147.5亿 | US$131.9亿 |
| 财务净损益 | -US$38亿 | -US$33.1亿 | -US$13.8亿 | US$10.3亿 | -US$15.3亿 | US$20.4亿 |
| 税前利润 | US$54.2亿 | US$268亿 | US$203.1亿 | US$71.2亿 | US$132.2亿 | US$152.3亿 |
| 所得税 | US$8.3亿 | -US$52.8亿 | -US$37.1亿 | -US$21亿 | -US$5.4亿 | -US$32亿 |
| 净利润 | US$55.1亿 | US$228.9亿 | US$172.6亿 | US$53.5亿 | US$132.2亿 | US$118.3亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
VALE 派发股息吗?
历年股息率
- 2.35%2017
- 5.13%2018
- 0.00%2019
- 4.80%2020
- 19.70%2021
- 8.32%2022
- 8.10%2023
- 10.32%2024
- 6.22%2025
- 8.04%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/08/12 | 2026/09/10 | US$0.40 |
| 股息 | 2025/12/11 | 2026/03/11 | US$0.68 |
| 股息 | 2025/08/12 | 2025/09/10 | US$0.35 |
| 股息 | 2024/12/11 | 2025/03/21 | US$0.09 |
| 股息 | 2025/03/07 | 2025/03/21 | US$0.37 |
| 股息 | 2024/08/02 | 2024/09/11 | US$0.37 |
| 股息 | 2024/03/11 | 2024/03/26 | US$0.54 |
| 股息 | 2023/11/21 | 2023/12/08 | US$0.47 |
| 股息 | 2023/08/11 | 2023/09/11 | US$0.41 |
| 股息 | 2022/12/12 | 2023/03/29 | US$0.06 |
| 股息 | 2023/03/13 | 2023/03/29 | US$0.35 |
| 股息 | 2022/08/11 | 2022/09/09 | US$0.69 |
查看全部 23 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2022/03/08 | 2022/03/23 | US$0.73 |
| 股息 | 2021/09/22 | 2021/10/08 | US$1.56 |
| 股息 | 2021/06/23 | 2021/07/08 | US$0.44 |
| 股息 | 2021/03/04 | 2021/03/22 | US$0.77 |
| 股息 | 2020/09/21 | 2020/10/07 | US$0.46 |
| 股息 | 2019/12/26 | 2020/08/14 | US$0.35 |
| 股息 | 2018/08/02 | 2018/09/27 | US$0.40 |
| 股息 | 2017/12/21 | 2018/03/22 | US$0.13 |
| 股息 | 2018/03/06 | 2018/03/22 | US$0.15 |
| 股息 | 2017/04/21 | 2017/05/05 | US$0.29 |
| 股息 | 2016/12/01 | 2016/12/23 | US$0.05 |
关于 Vale
- 行业
- 采矿业
关于 VALE 的常见问题
VALE 今天的价格是多少?
VALE 目前为 US$13.41(当日0.83%),最近成交于 2026/09/30。
VALE 在 2025 派发了多少股息?
VALE 在 2025 每股派发 US$0.81,股息率为 6.22%。
VALE 的市盈率和市净率是多少?
VALE 的市盈率为 3.40,市净率为 0.53。
VALE 过去12个月的回报率是多少?
VALE 过去12个月的回报率为 35.22%,年化波动率为 32.10%,最大回撤为 -18.82%。