B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

R$69.91+0.43% (R$0.30)更新于 2026/9/30 18:31

当日区间: R$69.49 – R$70.88
当日成交量: R$16.8亿
52周区间: R$58.08 – R$91.62

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VALE3 数据一览

市值: R$3103.4亿

市盈率: 29.93

市净率: 1.58

股息率(12个月): 8.03%

净负债/EBITDA: 1.31

VALE3 的12个月股息率为 8.03%,低于其5年平均值 10.04%。

VALE3 历史价格

2025/10/012026/09/30

对比

VALE3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标	12 个月	36 个月	60 个月
收益率	+15.90%	+32.78%	+47.62%
波动率(年化)	26.80%	22.24%	27.36%
最大回撤	-18.76%	-23.39%	-32.08%
上涨月份数	6/12	18/36	31/60

投资 VALE3 收益多少?

投资金额

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,401.42。

VALE3 今日价值: R$1,401.42

期间收益率: +40.14%

年化收益率: +6.98%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

VALE3 基本面

估值

市盈率
29.93
市净率
1.58
EV/EBITDA
7.29
EV/EBIT
11.10
EV/营收
1.74
P/EBIT
9.10
市销率
1.42
市现率
6.13
P/FCF
19.84
盈利收益率
9.01%
PEG 比率
—
每股收益
R$2.34
每股净资产
R$44.30

负债

净负债
R$681.9亿
净负债/EBITDA
1.31
净负债/权益
0.34
负债/权益比
0.49
流动比率
1.19
速动比率
0.77
现金比率
0.39

运营效率

毛利率
34.92%
EBITDA利润率
23.81%
营业利润率
15.64%
净利率
3.99%
总资产周转率
0.47

盈利能力

ROE
5.27%
ROA
1.88%
ROIC
4.50%
派息率
240.28%

成长性

营收CAGR（5年）
-5.80%
利润CAGR（5年）
-35.25%
营收增长(年度)
3.68%
净利润增长(年度)
-56.27%
营收增长(季度)
4.04%
净利润增长(季度)
-64.19%

VALE3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$69.91。

Graham合理价格: R$48.25; 低于现价30.98%

√(22.50 × R$2.34 × R$44.30)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格: R$125.57; 高于现价79.61%

R$7.53（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

VALE3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
市盈率	23.12	7.84	8.77	4.21	3.25	17.30	-42.22	10.50
市净率	1.69	1.16	1.77	2.07	2.00	2.55	1.79	1.55
EV/EBITDA	7.74	4.34	4.97	4.17	2.56	6.84	18.36	5.54
股息率	6.33%	8.86%	8.25%	8.18%	18.59%	2.75%	0.00%	4.68%
每股收益	R$3.11	R$6.96	R$8.80	R$21.13	R$24.25	R$5.05	-R$1.26	R$4.86
每股净资产	R$42.56	R$47.09	R$43.69	R$42.94	R$39.42	R$34.25	R$29.74	R$32.87
ROE	7.31%	14.78%	20.14%	49.22%	61.52%	14.76%	-4.25%	14.77%
ROIC	5.64%	17.69%	19.21%	32.53%	57.27%	24.57%	0.93%	20.44%
毛利率	34.98%	36.25%	42.32%	45.17%	60.05%	52.73%	43.60%	39.62%
EBITDA利润率	23.07%	34.94%	38.72%	47.11%	53.73%	32.97%	11.43%	41.21%
净利率	6.47%	15.34%	19.20%	42.35%	41.30%	12.81%	-4.49%	19.08%
净负债/EBITDA	1.25	0.90	0.62	0.39	0.07	0.12	1.78	0.68

VALE3财务报表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
净营收	R$2136亿	R$2060.1亿	R$2080.7亿	R$2265.1亿	R$2935.2亿	R$2085.3亿
营业成本	-R$1388.9亿	-R$1313.2亿	-R$1200.2亿	R$1242亿	-R$1172.7亿	-R$985.7亿
毛利润	R$747.1亿	R$746.9亿	R$880.5亿	R$1023.1亿	R$1762.6亿	R$1099.6亿
EBITDA	R$492.8亿	R$719.8亿	R$805.7亿	R$1067.1亿	R$1577.1亿	R$687.5亿
EBIT	R$319.7亿	R$554.6亿	R$652.7亿	R$903.3亿	R$1413.4亿	R$520.7亿
财务净损益	-R$52.8亿	-R$212.4亿	-R$97.2亿	R$113.8亿	R$178.1亿	-R$241.4亿
税前利润	R$266.9亿	R$342.2亿	R$555.5亿	R$1017亿	R$1591.5亿	R$279.3亿
所得税	-R$148.8亿	-R$37.9亿	-R$150亿	-R$151.9亿	-R$253.2亿	-R$30.2亿
净利润	R$138.1亿	R$315.9亿	R$399.4亿	R$959.2亿	R$1212.3亿	R$267.1亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

VALE3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票	市盈率	市净率	股息率(12个月)	ROE	市值
VALE3Vale	29.93	1.58	8.03%	5.27%	R$3103.4亿
GGBR4GERDAU S.A.	21.40	0.89	3.26%	4.18%	R$453.2亿
GGBR3GERDAU S.A.	18.55	0.78	3.77%	4.18%	R$459.4亿
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11.25	3.57	7.99%	31.79%	R$262.4亿
KLBN4KLABIN S.A.	127.70	2.38	6.48%	1.86%	R$231亿
KLBN3KLABIN S.A.	135.46	2.53	6.11%	1.86%	R$231亿

VALE3 派发股息吗?

历年股息率

2.25%2017
4.68%2018
0.00%2019
2.75%2020
18.59%2021
8.18%2022
8.25%2023
8.86%2024
6.33%2025
8.03%2026

派息历史
类型	最后买入日	派息日	每股金额
股东权益利息(JCP)	2026/08/11	2026/09/02	R$1.57
股息	2026/08/11	2026/09/02	R$0.46
股息	2025/12/11	2026/03/04	R$0.77
股东权益利息(JCP)	2025/12/11	2026/03/04	R$1.57
股息	2025/12/11	2026/01/07	R$1.24
股东权益利息(JCP)	2025/08/12	2025/09/03	R$1.90
股息	2025/03/07	2025/03/14	R$2.14
股东权益利息(JCP)	2024/12/11	2025/03/14	R$0.52
股东权益利息(JCP)	2024/08/02	2024/09/04	R$2.09
股息	2024/03/11	2024/03/19	R$2.74
股息	2023/11/21	2023/12/01	R$1.57
股东权益利息(JCP)	2023/11/21	2023/12/01	R$0.77

查看全部 89 笔派息

更早的派息
类型	最后买入日	派息日	每股金额
股东权益利息(JCP)	2023/08/11	2023/09/01	R$1.92
股息	2023/03/13	2023/03/22	R$1.83
股东权益利息(JCP)	2022/12/12	2023/03/22	R$0.29
股东权益利息(JCP)	2022/08/11	2022/09/01	R$1.54
股息	2022/08/11	2022/09/01	R$2.03
股息	2022/03/08	2022/03/16	R$3.70
股息	2021/09/22	2021/09/30	R$8.20
股息	2021/06/23	2021/06/30	R$2.18
股息	2021/03/04	2021/03/15	R$3.43
股东权益利息(JCP)	2021/03/04	2021/03/15	R$0.84
股息	2020/09/21	2020/09/30	R$1.41
股东权益利息(JCP)	2020/09/21	2020/09/30	R$1.00
股东权益利息(JCP)	2018/08/02	2018/09/20	R$1.31
股息	2018/08/02	2018/09/20	R$0.17
股东权益利息(JCP)	2018/03/06	2018/03/15	R$0.49
股东权益利息(JCP)	2017/12/21	2018/03/15	R$0.42
股东权益利息(JCP)	2017/04/20	2017/04/28	R$0.91
股东权益利息(JCP)	2016/12/01	2016/12/16	R$0.17
股息	2015/10/15	2015/10/30	R$0.37
股东权益利息(JCP)	2015/04/14	2015/04/30	R$0.60
股东权益利息(JCP)	2014/10/16	2014/10/31	R$0.65
股息	2014/10/16	2014/10/30	R$0.34
股东权益利息(JCP)	2014/04/14	2014/04/30	R$0.90
股东权益利息(JCP)	2013/10/17	2013/10/31	R$0.82
股息	2013/10/17	2013/10/31	R$0.12
股息	2013/04/16	2013/04/30	R$0.15
股东权益利息(JCP)	2013/04/16	2013/04/30	R$0.71
股息	2012/10/16	2012/10/31	R$0.66
股东权益利息(JCP)	2012/10/16	2012/10/31	R$0.53
股东权益利息(JCP)	2012/04/13	2012/04/30	R$0.43
股东权益利息(JCP)	2012/04/13	2012/04/30	R$0.64
股东权益利息(JCP)	2011/10/14	2011/10/31	R$0.63
股息	2011/10/14	2011/10/31	R$0.39
股息	2011/08/11	2011/08/26	R$0.93
股东权益利息(JCP)	2011/04/13	2011/04/29	R$0.61
股东权益利息(JCP)	2011/01/14	2011/01/31	R$0.32
股东权益利息(JCP)	2010/10/14	2010/10/29	R$0.56
股东权益利息(JCP)	2010/04/14	2010/04/30	R$0.42
股东权益利息(JCP)	2009/10/15	2009/10/30	R$0.49
股息	2009/04/15	2009/04/30	R$0.52
股息	2008/10/16	2008/10/31	R$0.14
股东权益利息(JCP)	2008/10/16	2008/10/31	R$0.51
股息	2008/04/10	2008/04/30	R$0.20
股东权益利息(JCP)	2008/04/10	2008/04/30	R$0.24
股东权益利息(JCP)	2007/10/18	2007/10/31	R$0.31
股息	2007/10/18	2007/10/31	R$0.01
股东权益利息(JCP)	2007/10/18	2007/10/31	R$0.07
股东权益利息(JCP)	2007/04/17	2007/04/30	R$0.26
股息	2007/04/17	2007/04/30	R$0.43
股东权益利息(JCP)	2006/10/19	2006/10/31	R$0.56
股息	2006/10/19	2006/10/31	R$0.02
股东权益利息(JCP)	2006/04/12	2006/04/28	R$0.67
股息	2006/04/12	2006/04/28	R$0.48
股东权益利息(JCP)	2005/10/14	2005/10/31	R$0.68
股息	2005/10/14	2005/10/31	R$0.59
股息	2005/10/14	2005/10/31	R$0.30
股东权益利息(JCP)	2005/04/14	2005/04/29	R$1.11
股息	2004/10/13	2004/10/29	R$0.24
股东权益利息(JCP)	2004/10/13	2004/10/29	R$1.03
股东权益利息(JCP)	2004/04/14	2004/04/30	R$2.06
股东权益利息(JCP)	2003/10/15	2003/10/31	R$1.48
股东权益利息(JCP)	2003/08/27	2003/10/31	R$1.94
股东权益利息(JCP)	2003/04/16	2003/04/30	R$1.62
股东权益利息(JCP)	2002/11/13	2002/12/10	R$2.68
股东权益利息(JCP)	2000/12/28	2001/02/20	R$3.33
股东权益利息(JCP)	1999/12/28	2000/03/01	R$1.17
股东权益利息(JCP)	1999/08/06	1999/08/20	R$1.11
股东权益利息(JCP)	2019/12/26	—	R$1.41
股东权益利息(JCP)	2001/11/22	—	R$2.31
股东权益利息(JCP)	1998/12/30	—	R$0.50
股东权益利息(JCP)	1998/10/28	—	R$0.65
股东权益利息(JCP)	1998/08/05	—	R$0.75
股东权益利息(JCP)	1998/04/23	—	R$1.01
股东权益利息(JCP)	1997/07/23	—	R$0.32
股东权益利息(JCP)	1997/04/10	—	R$0.51
股息	1996/08/30	—	R$0.17
股息	1996/04/10	—	R$0.00

拆股、合股和送股
事件	最后买入日	比例
拆股	2007/08/31	1 换 2
拆股	2006/05/22	1 换 2
拆股	2004/08/19	1 换 3
送股	1997/04/18	100.00% 送股
合股	1996/04/10	10 换 1

关于 Vale

行业: Materiais Básicos
细分领域: Mineração de Minerais Metálicos
上市板块: Novo Mercado
随售权: 100.00%
自由流通股比例: 96.01%
已发行股份: 44.39亿普通股 · 12 优先股
日均成交额: R$14.1亿
Ibovespa 权重: 9.97%
上市时间: 1968/04/01
CNPJ: 33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

投资者关系网站

股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东	普通股	优先股	合计
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	7.02%	0.00%	7.02%
BLACKROCK, INC.	6.71%	0.00%	6.71%
MITSUI AMP CO., LTD	6.45%	0.00%	6.45%
Capital World Investors	5.13%	0.00%	5.13%
GOVERNO FEDERAL	0.00%	100.00%	0.00%
Outros	70.73%	0.00%	70.73%
Ações Tesouraria	3.97%	0.00%	3.97%

关于 VALE3 的常见问题

VALE3 今天的价格是多少?

VALE3 目前为 R$69.91(当日0.43%),最近成交于 2026/09/30。

VALE3 在 2025 派发了多少股息?

VALE3 在 2025 每股派发 R$4.56,股息率为 6.33%。

VALE3 的市盈率和市净率是多少?

VALE3 的市盈率为 29.93,市净率为 1.58。

VALE3 过去12个月的回报率是多少?

VALE3 过去12个月的回报率为 15.90%,年化波动率为 26.80%,最大回撤为 -18.76%。

VALE3 属于哪个行业?

Vale 属于 Materiais Básicos 行业,Mineração de Minerais Metálicos 细分领域。