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B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

R$3.75-1.32% (-R$0.05)
当日区间
R$3.75 – R$3.86
当日成交量
R$207.5万
52周区间
R$3.23 – R$4.24

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KLBN3 数据一览

市值
R$228.2亿
市盈率
132.29
市净率
2.47
股息率(12个月)
6.25%
净负债/EBITDA
3.09

KLBN3 的12个月股息率为 6.25%,高于其5年平均值 5.27%。

KLBN3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

KLBN3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+14.94%+7.58%-4.91%
波动率(年化)22.03%22.15%25.24%
最大回撤-17.96%-25.39%-35.56%
上涨月份数7/1216/3629/60

投资 KLBN3 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$950.95。

KLBN3 今日价值
R$950.95
期间收益率
-4.91%
年化收益率
-1.00%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

KLBN3 基本面

估值

  • 市盈率
    132.29
  • 市净率
    2.47
  • EV/EBITDA
    5.95
  • EV/EBIT
    15.28
  • EV/营收
    2.30
  • P/EBIT
    7.33
  • 市销率
    1.10
  • 市现率
    4.05
  • P/FCF
    6.28
  • 盈利收益率
    6.55%
  • PEG 比率
    —
  • 每股收益
    R$0.03
  • 每股净资产
    R$1.52

负债

  • 净负债
    R$247.5亿
  • 净负债/EBITDA
    3.09
  • 净负债/权益
    1.55
  • 负债/权益比
    2.18
  • 流动比率
    2.00
  • 速动比率
    1.55
  • 现金比率
    1.14

运营效率

  • 毛利率
    28.00%
  • EBITDA利润率
    38.67%
  • 营业利润率
    15.05%
  • 净利率
    2.59%
  • 总资产周转率
    0.32

盈利能力

  • ROE
    1.86%
  • ROA
    0.84%
  • ROIC
    6.36%
  • 派息率
    827.41%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    8.21%
  • 利润CAGR（5年）
    -39.32%
  • 营收增长(年度)
    5.36%
  • 净利润增长(年度)
    -23.37%
  • 营收增长(季度)
    1.55%
  • 净利润增长(季度)
    -91.53%

KLBN3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$3.75。

Graham合理价格
R$0.98
低于现价73.74%

√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$3.59
低于现价4.26%

R$0.22（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

KLBN3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率17.1216.7710.145.0710.47-12.1734.10172.78
市净率1.673.561.991.964.466.913.543.64
EV/EBITDA5.267.736.474.576.629.278.317.90
股息率5.23%5.34%6.19%8.14%1.44%0.87%5.98%4.04%
每股收益R$0.22R$0.30R$0.44R$0.79R$0.54-R$0.44R$0.12R$0.03
每股净资产R$2.31R$1.40R$2.22R$2.06R$1.26R$0.78R$1.20R$1.21
ROE9.74%21.20%19.62%38.56%42.62%-56.74%10.40%2.10%
ROIC7.85%9.36%8.96%13.98%14.27%7.75%9.20%0.00%
毛利率35.39%37.52%38.00%47.50%45.77%39.52%33.30%42.95%
EBITDA利润率45.76%43.07%42.03%49.22%49.77%46.85%45.95%46.49%
净利率6.78%9.32%14.95%22.27%18.32%-20.82%6.58%1.37%
净负债/EBITDA2.734.102.862.272.763.863.432.80

KLBN3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$207亿R$196.5亿R$180.2亿R$200.3亿R$164.8亿R$119.5亿
营业成本-R$133.7亿-R$122.7亿-R$111.7亿-R$105.2亿-R$89.4亿-R$72.3亿
毛利润R$73.2亿R$73.7亿R$68.5亿R$95.1亿R$75.4亿R$47.2亿
EBITDAR$94.7亿R$84.6亿R$75.8亿R$98.6亿R$82亿R$56亿
EBITR$44.8亿R$45亿R$42.5亿R$66.9亿R$55.1亿R$32.1亿
财务净损益-R$21亿-R$22.3亿-R$4.4亿-R$9143.9万-R$10.9亿-R$70.3亿
税前利润R$23.8亿R$22.7亿R$38.1亿R$66亿R$44.2亿-R$38.1亿
所得税-R$7亿-R$2.2亿-R$9.7亿-R$19.1亿-R$10.1亿R$14.2亿
净利润R$14亿R$18.3亿R$26.9亿R$44.6亿R$30.2亿-R$24.9亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

KLBN3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
KLBN3Klabin132.292.476.25%1.86%R$228.2亿
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$228.2亿
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$3103.4亿
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$454亿
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$454亿
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$272.1亿

KLBN3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/12/152026/11/12R$0.05

历年股息率

  • 2.44%2017
  • 4.04%2018
  • 5.98%2019
  • 0.87%2020
  • 1.44%2021
  • 8.14%2022
  • 6.19%2023
  • 5.34%2024
  • 5.23%2025
  • 3.65%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/12/152026/08/19R$0.05
股息2025/12/152026/05/20R$0.05
股息2025/12/152026/02/27R$0.05
股息2025/11/072025/11/19R$0.05
股息2025/08/082025/08/19R$0.05
股息2025/05/132025/05/22R$0.05
股息2025/03/052025/03/14R$0.01
股东权益利息(JCP)2024/12/162025/03/12R$0.04
股东权益利息(JCP)2024/11/112024/11/21R$0.07
股息2024/08/052024/08/15R$0.07
股息2024/05/032024/05/16R$0.06
股息2024/02/152024/02/26R$0.03
查看全部 83 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2023/12/212024/02/26R$0.03
股东权益利息(JCP)2023/10/272023/11/14R$0.06
股息2023/08/042023/08/15R$0.05
股息2023/05/052023/05/16R$0.07
股息2023/02/132023/02/24R$0.06
股东权益利息(JCP)2022/12/202023/02/22R$0.01
股息2022/10/312022/11/14R$0.05
股东权益利息(JCP)2022/10/312022/11/14R$0.04
股息2022/08/012022/08/11R$0.07
股息2022/05/062022/05/18R$0.06
股息2022/02/142022/02/25R$0.07
股息2021/10/292021/11/11R$0.05
股东权益利息(JCP)2021/10/292021/11/11R$0.02
股息2020/02/102020/02/20R$0.00
股东权益利息(JCP)2019/12/202020/02/20R$0.04
股东权益利息(JCP)2019/11/062019/11/14R$0.02
股息2019/11/062019/11/14R$0.04
股息2019/08/082019/08/19R$0.04
股息2019/05/062019/05/17R$0.04
股息2019/02/122019/02/25R$0.00
股息2018/12/202019/02/22R$0.02
股东权益利息(JCP)2018/12/202019/02/22R$0.05
股东权益利息(JCP)2018/12/202019/02/22R$0.02
股东权益利息(JCP)2018/11/012018/11/14R$0.05
股息2018/11/012018/11/14R$0.01
股息2018/08/032018/08/15R$0.03
股息2018/05/022018/05/14R$0.03
股息2018/02/062018/02/19R$0.03
股息2017/11/022017/11/14R$0.03
股息2017/08/012017/08/11R$0.02
股息2017/08/012017/08/11R$0.00
股息2017/05/042017/05/12R$0.01
股息2017/04/252017/05/12R$0.01
股息2017/02/062017/02/16R$0.03
股息2016/11/032016/11/14R$0.03
股息2016/07/292016/08/10R$0.02
股息2016/04/292016/05/11R$0.02
股息2016/02/032016/02/22R$0.03
股息2015/10/272015/11/09R$0.02
股息2015/07/272015/08/06R$0.04
股息2015/03/232015/04/06R$0.02
股息2014/11/102014/11/19R$0.02
股息2014/08/112014/08/19R$0.03
股息2014/03/202014/04/09R$0.10
股息2013/11/112013/11/22R$0.09
股息2013/08/052013/08/15R$0.15
股息2012/11/122012/11/21R$0.08
股息2012/07/102012/07/19R$0.13
股息2011/09/302011/10/11R$0.06
股息2011/07/042011/07/15R$0.09
股息2011/04/112011/04/20R$0.07
股息2010/09/292010/10/08R$0.07
股息2010/07/082010/07/20R$0.05
股息2010/04/222010/04/30R$0.06
股息2009/11/062009/11/16R$0.05
股息2009/08/212009/08/31R$0.05
股息2009/05/152009/05/26R$0.03
股息2008/09/032008/10/01R$0.12
股息2008/03/242008/04/02R$0.12
股息2007/08/232007/09/05R$0.18
股息2013/04/12—R$0.08
股息2012/04/11—R$0.08
股息2007/03/22—R$0.11
股息2006/09/13—R$0.12
股息2006/03/27—R$0.07
股息2005/09/20—R$0.10
股息2005/03/30—R$0.09
股息2004/09/20—R$0.08
股息2004/03/31—R$0.20
股息2003/09/29—R$0.07
股息2002/01/14—R$0.03
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
送股2025/12/171.00% 送股
拆股2024/05/0710 换 11
拆股2014/03/241 换 5

关于 Klabin

行业
Materiais Básicos
细分领域
Papel e Celulose
上市板块
2级
随售权
100.00%
自由流通股比例
65.72%
已发行股份
23.13亿 普通股 · 39.29亿 优先股
日均成交额
R$234.7万
上市时间
2002/01/02
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

投资者关系网站
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
KLABIN IRMÃOS S.A.控股股东52.24%0.00%19.36%
BlackRock Inc4.25%10.00%7.87%
The Bank Of New York Department3.03%7.15%5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.2.15%5.06%3.98%
Outros37.46%75.75%61.56%
Ações Tesouraria0.87%2.05%1.61%

关于 KLBN3 的常见问题

KLBN3 今天的价格是多少?

KLBN3 目前为 R$3.75(当日-1.32%),最近成交于 2026/10/01。

KLBN3 在 2025 派发了多少股息?

KLBN3 在 2025 每股派发 R$0.20,股息率为 5.23%。

KLBN3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.05,派息日为 2026/11/12。

KLBN3 的市盈率和市净率是多少?

KLBN3 的市盈率为 132.29,市净率为 2.47。

KLBN3 过去12个月的回报率是多少?

KLBN3 过去12个月的回报率为 14.94%,年化波动率为 22.03%,最大回撤为 -17.96%。

KLBN3 属于哪个行业?

Klabin 属于 Materiais Básicos 行业,Papel e Celulose 细分领域。