B3 · BRL
KLBN4
Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$3.58-0.56% (-R$0.02)
- 当日区间
- R$3.55 – R$3.63
- 当日成交量
- R$831.4万
- 52周区间
- R$3.24 – R$4.21
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免费注册KLBN4 数据一览
- 市值
- R$226.7亿
- 市盈率
- 126.29
- 市净率
- 2.36
- 股息率(12个月)
- 6.55%
- 净负债/EBITDA
- 3.09
KLBN4 的12个月股息率为 6.55%,高于其5年平均值 5.42%。
KLBN4 历史价格
对比
KLBN4 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +7.27% | +8.85% | +24.44% |
| 波动率(年化) | 21.87% | 18.85% | 22.45% |
| 最大回撤 | -18.78% | -19.84% | -23.62% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 19/36 | 32/60 |
投资 KLBN4 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,244.45。
- KLBN4 今日价值
- R$1,244.45
- 期间收益率
- +24.44%
- 年化收益率
- +4.47%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
KLBN4 基本面
估值
- 市盈率126.29
- 市净率2.36
- EV/EBITDA5.93
- EV/EBIT15.23
- EV/营收2.29
- P/EBIT7.28
- 市销率1.10
- 市现率4.03
- P/FCF6.24
- 盈利收益率6.57%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.03
- 每股净资产R$1.52
负债
- 净负债R$247.5亿
- 净负债/EBITDA3.09
- 净负债/权益1.55
- 负债/权益比2.18
- 流动比率2.00
- 速动比率1.55
- 现金比率1.14
运营效率
- 毛利率28.00%
- EBITDA利润率38.67%
- 营业利润率15.05%
- 净利率2.59%
- 总资产周转率0.32
盈利能力
- ROE1.86%
- ROA0.84%
- ROIC6.36%
- 派息率827.41%
成长性
- 营收CAGR（5年）8.21%
- 利润CAGR（5年）-39.32%
- 营收增长(年度)5.36%
- 净利润增长(年度)-23.37%
- 营收增长(季度)1.55%
- 净利润增长(季度)-91.53%
KLBN4的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$3.58。
- Graham合理价格
- R$0.98
- 低于现价72.50%
√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$3.59
- 高于现价0.29%
R$0.22（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
KLBN4历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 16.89 | 15.49 | 10.11 | 5.06 | 9.30 | -11.76 | 28.42 | 111.38 |
| 市净率 | 1.65 | 3.28 | 1.98 | 1.95 | 3.96 | 6.68 | 2.95 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 5.23 | 7.45 | 6.46 | 4.57 | 6.19 | 9.09 | 7.50 | 6.09 |
| 股息率 | 5.30% | 5.78% | 6.21% | 8.16% | 1.63% | 0.90% | 7.17% | 6.27% |
| 每股收益 | R$0.22 | R$0.30 | R$0.44 | R$0.79 | R$0.54 | -R$0.44 | R$0.12 | R$0.03 |
| 每股净资产 | R$2.31 | R$1.40 | R$2.22 | R$2.06 | R$1.26 | R$0.78 | R$1.20 | R$1.21 |
| ROE | 9.74% | 21.20% | 19.62% | 38.56% | 42.62% | -56.74% | 10.40% | 2.10% |
| ROIC | 7.85% | 9.36% | 8.96% | 13.98% | 14.27% | 7.75% | 9.20% | 0.00% |
| 毛利率 | 35.39% | 37.52% | 38.00% | 47.50% | 45.77% | 39.52% | 33.30% | 42.95% |
| EBITDA利润率 | 45.76% | 43.07% | 42.03% | 49.22% | 49.77% | 46.85% | 45.95% | 46.49% |
| 净利率 | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% | 18.32% | -20.82% | 6.58% | 1.37% |
| 净负债/EBITDA | 2.73 | 4.10 | 2.86 | 2.27 | 2.76 | 3.86 | 3.43 | 2.80 |
KLBN4财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$207亿 | R$196.5亿 | R$180.2亿 | R$200.3亿 | R$164.8亿 | R$119.5亿 |
| 营业成本 | -R$133.7亿 | -R$122.7亿 | -R$111.7亿 | -R$105.2亿 | -R$89.4亿 | -R$72.3亿 |
| 毛利润 | R$73.2亿 | R$73.7亿 | R$68.5亿 | R$95.1亿 | R$75.4亿 | R$47.2亿 |
| EBITDA | R$94.7亿 | R$84.6亿 | R$75.8亿 | R$98.6亿 | R$82亿 | R$56亿 |
| EBIT | R$44.8亿 | R$45亿 | R$42.5亿 | R$66.9亿 | R$55.1亿 | R$32.1亿 |
| 财务净损益 | -R$21亿 | -R$22.3亿 | -R$4.4亿 | -R$9143.9万 | -R$10.9亿 | -R$70.3亿 |
| 税前利润 | R$23.8亿 | R$22.7亿 | R$38.1亿 | R$66亿 | R$44.2亿 | -R$38.1亿 |
| 所得税 | -R$7亿 | -R$2.2亿 | -R$9.7亿 | -R$19.1亿 | -R$10.1亿 | R$14.2亿 |
| 净利润 | R$14亿 | R$18.3亿 | R$26.9亿 | R$44.6亿 | R$30.2亿 | -R$24.9亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
KLBN4 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
KLBN4 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/15 | 2026/11/12 | R$0.05 |
历年股息率
- 3.92%2017
- 6.27%2018
- 7.17%2019
- 0.90%2020
- 1.63%2021
- 8.16%2022
- 6.21%2023
- 5.78%2024
- 5.30%2025
- 3.82%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/15 | 2026/08/19 | R$0.05 |
| 股息 | 2025/12/15 | 2026/05/20 | R$0.05 |
| 股息 | 2025/12/15 | 2026/02/27 | R$0.05 |
| 股息 | 2025/11/07 | 2025/11/19 | R$0.05 |
| 股息 | 2025/08/08 | 2025/08/19 | R$0.05 |
| 股息 | 2025/05/13 | 2025/05/22 | R$0.05 |
| 股息 | 2025/03/05 | 2025/03/14 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/16 | 2025/03/12 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/11/11 | 2024/11/21 | R$0.07 |
| 股息 | 2024/08/05 | 2024/08/15 | R$0.07 |
| 股息 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | R$0.06 |
| 股息 | 2024/02/15 | 2024/02/26 | R$0.03 |
查看全部 71 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/21 | 2024/02/26 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/10/27 | 2023/11/14 | R$0.06 |
| 股息 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | R$0.05 |
| 股息 | 2023/05/05 | 2023/05/16 | R$0.07 |
| 股息 | 2023/02/13 | 2023/02/24 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/20 | 2023/02/22 | R$0.01 |
| 股息 | 2022/10/31 | 2022/11/14 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/10/31 | 2022/11/14 | R$0.04 |
| 股息 | 2022/08/01 | 2022/08/11 | R$0.07 |
| 股息 | 2022/05/06 | 2022/05/18 | R$0.06 |
| 股息 | 2022/02/14 | 2022/02/25 | R$0.07 |
| 股息 | 2021/10/29 | 2021/11/11 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/10/29 | 2021/11/11 | R$0.02 |
| 股息 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/20 | 2020/02/20 | R$0.04 |
| 股息 | 2019/11/06 | 2019/11/14 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/11/06 | 2019/11/14 | R$0.02 |
| 股息 | 2019/08/08 | 2019/08/19 | R$0.04 |
| 股息 | 2019/05/06 | 2019/05/17 | R$0.04 |
| 股息 | 2019/02/12 | 2019/02/25 | R$0.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.02 |
| 股息 | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/11/01 | 2018/11/14 | R$0.05 |
| 股息 | 2018/11/01 | 2018/11/14 | R$0.01 |
| 股息 | 2018/08/03 | 2018/08/15 | R$0.03 |
| 股息 | 2018/05/02 | 2018/05/14 | R$0.03 |
| 股息 | 2018/02/06 | 2018/02/19 | R$0.03 |
| 股息 | 2017/11/02 | 2017/11/14 | R$0.03 |
| 股息 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | R$0.00 |
| 股息 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | R$0.02 |
| 股息 | 2017/05/04 | 2017/05/12 | R$0.01 |
| 股息 | 2017/04/25 | 2017/05/12 | R$0.01 |
| 股息 | 2017/02/06 | 2017/02/16 | R$0.03 |
| 股息 | 2016/11/03 | 2016/11/14 | R$0.03 |
| 股息 | 2016/07/29 | 2016/08/10 | R$0.02 |
| 股息 | 2016/04/29 | 2016/05/11 | R$0.02 |
| 股息 | 2016/02/03 | 2016/02/22 | R$0.03 |
| 股息 | 2015/10/26 | 2015/11/08 | R$0.02 |
| 股息 | 2015/07/24 | 2015/08/06 | R$0.04 |
| 股息 | 2015/03/20 | 2015/04/05 | R$0.02 |
| 股息 | 2014/08/08 | 2014/08/19 | R$0.03 |
| 股息 | 2014/03/19 | 2014/03/19 | R$0.10 |
| 股息 | 2013/11/08 | 2013/11/10 | R$0.10 |
| 股息 | 2013/08/02 | 2013/08/04 | R$0.16 |
| 股息 | 2013/04/11 | 2013/04/11 | R$0.09 |
| 股息 | 2012/11/09 | 2012/11/11 | R$0.09 |
| 股息 | 2012/07/06 | 2012/07/09 | R$0.14 |
| 股息 | 2012/04/10 | 2012/04/10 | R$0.09 |
| 股息 | 2011/09/29 | 2011/09/29 | R$0.06 |
| 股息 | 2011/07/01 | 2011/07/03 | R$0.10 |
| 股息 | 2011/04/08 | 2011/04/10 | R$0.08 |
| 股息 | 2010/09/28 | 2010/09/28 | R$0.08 |
| 股息 | 2010/07/07 | 2010/07/07 | R$0.06 |
| 股息 | 2010/04/20 | 2010/04/21 | R$0.07 |
| 股息 | 2009/11/05 | 2009/11/05 | R$0.05 |
| 股息 | 2009/08/20 | 2009/08/20 | R$0.05 |
| 股息 | 2009/05/14 | 2009/05/14 | R$0.04 |
| 股息 | 2014/11/07 | — | R$0.02 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2025/12/18 | 91 换 92 |
| 拆股 | 2024/05/07 | 10 换 11 |
| 拆股 | 2014/03/25 | 1 换 5 |
关于 Klabin
- 上市板块
- 2级
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 65.72%
- 已发行股份
- 23.13亿 普通股 · 39.29亿 优先股
- 日均成交额
- R$1193.5万
- 上市时间
- 2002/01/02
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.控股股东 | 52.24% | 0.00% | 19.36% |
| BlackRock Inc | 4.25% | 10.00% | 7.87% |
| The Bank Of New York Department | 3.03% | 7.15% | 5.62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2.15% | 5.06% | 3.98% |
| Outros | 37.46% | 75.75% | 61.56% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 2.05% | 1.61% |
关于 KLBN4 的常见问题
KLBN4 今天的价格是多少?
KLBN4 目前为 R$3.58(当日-0.56%),最近成交于 2026/10/01。
KLBN4 在 2025 派发了多少股息?
KLBN4 在 2025 每股派发 R$0.20,股息率为 5.30%。
KLBN4 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$0.05,派息日为 2026/11/12。
KLBN4 的市盈率和市净率是多少?
KLBN4 的市盈率为 126.29,市净率为 2.36。
KLBN4 过去12个月的回报率是多少?
KLBN4 过去12个月的回报率为 7.27%,年化波动率为 21.87%,最大回撤为 -18.78%。