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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$32.66+0.40% (R$0.13)
當日區間
R$32.10 – R$32.79
當日成交量
R$3070萬
52週區間
R$30.52 – R$37.14

在 Fuolio 上關注 ALUP11

看看 ALUP11 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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ALUP11 數據一覽

市值
R$110.9億
本益比
7.76
股價淨值比
1.12
殖利率(近12個月)
3.31%
淨負債/EBITDA
5.94

ALUP11 近12個月殖利率為 3.31%,低於其5年平均值 4.50%。

ALUP11 股價走勢

2025/10/022026/10/01
比較對象

ALUP11 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+3.62%+40.57%+92.38%
波動率(年化)13.92%16.04%15.50%
最大回檔-9.70%-16.30%-16.30%
正報酬月數6/1222/3635/60

投資 ALUP11 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,868.06。

ALUP11 今日價值
R$1,868.06
期間報酬率
+86.81%
年化報酬率
+13.31%
Ibovespa
R$1,679.06

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

ALUP11 基本面

估值

  • 本益比
    7.76
  • 股價淨值比
    1.12
  • EV/EBITDA
    8.99
  • EV/EBIT
    9.53
  • EV/營收
    6.52
  • P/EBIT
    3.23
  • 股價營收比
    2.21
  • P/OCF
    6.41
  • P/FCF
    70.30
  • 盈餘殖利率
    10.49%
  • PEG
    0.24
  • 每股盈餘
    R$4.21
  • 每股淨值
    R$29.25

負債

  • 淨負債
    R$216億
  • 淨負債/EBITDA
    5.94
  • 淨負債/權益
    1.61
  • 負債權益比
    2.02
  • 流動比率
    3.17
  • 速動比率
    3.17
  • 現金比率
    1.94

效率

  • 毛利率
    65.85%
  • EBITDA利潤率
    72.59%
  • 營業利益率
    68.45%
  • 淨利率
    40.21%
  • 總資產週轉率
    0.14

獲利能力

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • 配息率
    25.67%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    -6.02%
  • 獲利CAGR（5年）
    0.59%
  • 營收成長(年度)
    9.89%
  • 獲利成長(年度)
    11.92%
  • 營收成長(季度)
    15.90%
  • 獲利成長(季度)
    33.62%

ALUP11的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$32.66。

Graham合理價格
R$52.61
高於現價61.09%

√(22.50 × R$4.21 × R$29.25)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$19.80
低於現價39.38%

R$1.19（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

ALUP11歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比25.8324.0643.1728.2319.0025.0527.6441.67
股價淨值比2.502.232.822.502.122.643.262.57
EV/EBITDA15.3714.7719.2614.609.4410.7113.9818.12
殖利率2.83%5.08%5.77%4.88%3.92%2.89%1.81%4.42%
每股盈餘R$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
每股淨值R$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
毛利率69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA利潤率75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
淨利率27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
淨負債/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP11財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$44億R$40億R$33.1億R$38.3億R$52.3億R$61.4億
營業成本-R$13.4億-R$10.9億-R$8億-R$6.9億-R$14億-R$27億
毛利R$30.6億R$29.1億R$25.1億R$31.4億R$38.3億R$34.4億
EBITDAR$33億R$30.7億R$25.1億R$30.2億R$39.2億R$34.5億
EBITR$31.1億R$28.9億R$23.6億R$28.7億R$37.8億R$33.2億
財務收支淨額-R$8.7億-R$9.5億-R$8.8億-R$9.7億-R$9.2億-R$4.6億
稅前淨利R$22.4億R$19.4億R$14.8億R$19億R$28.6億R$28.6億
所得稅-R$5.1億-R$8161.1萬-R$3.3億-R$2.4億-R$7.4億-R$8億
淨利R$12.2億R$10.9億R$6.9億R$9.2億R$11.2億R$9.4億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

ALUP11 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
ALUP11Alupar Investimento S/a7.761.123.31%14.38%R$110.9億
AXIA3AXIA313.251.313.45%9.86%R$1576.2億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1576.2億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.072.1512.67%17.80%R$967.5億
ENEV3ENEVA S.A56.682.680.00%4.73%R$545.6億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.902.358.05%26.43%R$534.2億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.271.953.91%3.67%R$510.6億

ALUP11 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/08/132026/10/02R$0.21

歷年殖利率

  • 3.12%2017
  • 4.42%2018
  • 1.81%2019
  • 2.89%2020
  • 3.92%2021
  • 4.88%2022
  • 5.77%2023
  • 5.08%2024
  • 2.83%2025
  • 2.66%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/05/142026/07/06R$0.21
股利2026/04/162026/06/10R$0.03
股利2025/12/262026/02/12R$0.33
股利2025/11/132026/01/06R$0.30
股利2025/08/142025/10/06R$0.21
股利2025/05/152025/07/08R$0.21
股利2025/04/162025/06/11R$0.24
股利2024/11/142025/01/06R$0.24
股利2024/08/162024/10/03R$0.18
股利2024/05/162024/07/08R$0.21
股利2024/04/192024/07/01R$0.78
股利2023/11/162024/01/04R$0.12
查看全部 35 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2023/08/162023/10/05R$0.12
股利2023/05/152023/07/05R$0.12
股利2023/04/172023/05/16R$1.44
股利2022/04/112022/11/30R$0.33
股利2022/04/112022/08/31R$0.45
股利2022/04/112022/05/31R$0.45
股利2021/04/272021/11/30R$0.24
股利2021/04/272021/08/30R$0.30
股利2021/04/272021/05/31R$0.30
股利2020/04/272020/11/30R$0.36
股利2020/04/272020/06/17R$0.33
股利2019/04/292019/07/30R$0.45
股利2018/12/062018/12/19R$0.18
股利2018/04/262018/06/20R$0.33
股利2018/02/012018/02/16R$0.21
股利2017/04/252017/07/24R$0.20
股利2017/04/252017/06/26R$0.31
股利2016/04/202016/07/29R$0.48
股利2015/04/152015/05/04R$1.20
股利2014/10/022014/10/17R$0.48
股利2014/04/162014/05/02R$0.75
股利2014/04/162014/05/02R$0.93
股利2016/04/20—R$0.36
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
配股2025/04/16配股 4.00%
股票分割2024/04/2225 換 26
股票分割2023/04/1825 換 26
股票分割2016/04/2231 換 33

關於 Alupar Investimento S/a

上市板塊
2級
隨售權
由公司章程規定
自由流通股比例
47.84%
已發行股數
6.71億 普通股 · 3.17億 特別股
日均成交值
R$3225.2萬
上市日期
2013/04/24
CNPJ
08.364.948/0001-38
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
Guarupart Participações Ltda.控股股東74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.控股股東1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

關於 ALUP11 的常見問題

ALUP11 今天的股價是多少?

ALUP11 目前為 R$32.66(當日 0.40%),最後成交於 2026/10/01。

ALUP11 在 2025 年配發多少股利?

ALUP11 在 2025 年每股配發 R$0.90,殖利率為 2.83%。

ALUP11 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.21,發放日為 2026/10/02。

ALUP11 的本益比與股價淨值比是多少?

ALUP11 本益比為 7.76,股價淨值比為 1.12。

ALUP11 過去12個月的報酬率是多少?

ALUP11 過去12個月報酬率為 3.62%,年化波動率為 13.92%,最大回檔為 -9.70%。